项目采购财务管理制度

公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。

以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。

2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。

3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。

4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。

5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。

6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。

7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。

8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。

以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。

公司物资采购财的务管理制度（二）公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。

三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。

（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。

2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。

（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。

（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。

工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。

3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。

二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。

２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。

EPC施工项目财务管理制度一、前言为规范EPC（工程设计、采购和施工）的施工项目财务管理，提高资金使用效率，防范各种风险，特制定本制度。

二、基本原则2.1 健全的管理制度公司施工项目实施过程中将建立健全的财务管理制度，严格按照财务管理制度处置，确保财务数据真实可靠。

2.2 优化资金使用合理规划资金使用计划，及时调整资金计划，确保用款保质保量，严格按照项目进度可提款项用款原则，拓宽项目资金来源途径，最大限度减少项目融资成本，优化项目资金使用效益。

2.3 明确财务权责明确各个管理层级财务权责，建立财务角色的内部控制机制，进行内部预警和风险预测，严防各类风险。

2.4 安全保密建立安全保密制度，保护公司和客户信息的安全和业务秘密，确保公司财务数据的完整性，保护公司互联网信息安全，防范和化解各类风险。

三、管理流程3.1 资金计划编制依照项目部及总部下达的月度、季度、年度资金计划，对项目资金计划进行编制。

3.2 资金调度和执行根据计划批次要求对资金进行解决方案设计，包括融资、从活动资金池中调拨等，由财务执行部门或企业级财务部门协调实行。

3.3 资金分配和核算根据项目实际情况对项目资金进行分配和核算，每月有下至各个费用科目一级核算，使资金分配和使用处于规范状态。

3.4 财务内部控制制定财务操作手册和内部控制程序。

企业内部审计机构根据手册和程序，对各项经济业务进行监督、审计，确保资金使用和报告真实、准确。

3.5 风险管理公司设立专门的风险管理部门，对项目施工环节可能出现的各种风险及时发掘、分析和管理，提出针对性的措施，并跟踪影响，进一步完善和加强金融风险防范，确保财务风险的最小化。

四、监督管理4.1 财经专家监管聘请财经专家对公司财务部门和项目部门进行全面的监督和检查，确保各项规章制度得到落实和执行。

4.2 第三方审核公司委托第三方审计机构对各项账目进行审核，确保公司财务账目真实可靠。

4.3 合规性审核各级领导均应对各种风险敏感，审查项目财务管理制度是否合理，以及财务审核等是否符合相关的合规法律法规标准。

采购执行财务制度一、总则为了规范和增强公司的采购执行财务管理，提高财务管理效率，保证采购活动合规性、准确性和可追溯性，特制定本制度。

二、采购决策环节财务管理要求1. 采购立项前，财务部门必须参与，进行资金预算，确定采购预算。

2. 采购决策过程中，财务部门负责进行资金来源和资金供应审查，确保采购活动可资金保障。

3. 对于重要采购项目，应进行投资评价，确保采购对公司利益最大化。

三、采购成本管理要求1. 在采购过程中，应及时掌握物料价格波动情况，实时更新价格信息。

2. 采购过程中，要遵守公司成本控制政策，尽量降低采购成本，提高采购效益。

3. 严格执行审批制度，确保采购成本控制在预算范围内。

四、采购付款与发票管理要求1. 严格执行财务制度，保证发票真实合法。

2. 采购付款必须按照付款计划进行，严格按照合同约定进行。

3. 建立供应商档案，及时核实并确认供应商信息，确保付款正确而及时。

五、采购执行监督与检查1. 财务部门要建立采购执行财务监督与检查制度，确保采购执行合规。

2. 定期对采购资金及采购成本进行审核，确保采购活动依法合规。

3. 对采购活动中存在的问题及时提出改进建议，不断提高采购执行质量。

六、采购执行财务制度的制定与修订1. 本制度由公司财务部门牵头负责制定，经公司领导审批后实施。

2. 本制度实施后，应不断总结经验，及时修订完善。

3. 对于采购执行财务制度的修订，应经公司领导审批后执行。

七、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司财务部门所有。

3. 本制度未尽事宜，依照公司相关规定执行。

以上就是本公司的采购执行财务制度，希望各部门认真执行，确保公司财务管理工作有效进行，提升公司整体管理水平。

工程物资采购财务制度一、目的和原则制定本制度旨在规范工程物资采购的财务管理流程，确保采购活动的合法性、合规性，提高资金使用效率，降低采购成本，防止贪污腐败现象的发生。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，坚持预算管理和成本控制，强化审计监督，确保每一笔支出都有据可依、有迹可循。

二、采购预算管理1. 工程项目启动前，应编制详细的物资采购预算，包括物资名称、规格、数量、预估单价和总价等信息。

2. 采购预算需经过项目管理团队审核，并报财务部门备案。

3. 预算变更应及时更新，并按照规定程序重新审批。

三、采购执行1. 采购活动必须严格按照批准的采购计划和预算执行。

2. 选择供应商时，应进行市场调研，比较至少三家供应商的报价，确保采购价格合理。

3. 采购合同签订前，应由法务部门审查合同条款，确保合同的合法性和公司利益不受侵害。

4. 采购款项的支付应根据合同约定和实际交货情况，由项目负责人提出申请，经过财务部门审核后支付。

四、发票和付款1. 供应商必须提供有效的税务发票，发票内容应与合同和实际供货情况相符。

2. 发票由项目部收集整理，连同验收单据一并提交给财务部门。

3. 财务部门负责核对发票真伪，确认无误后方可安排付款。

五、记录和报告1. 所有采购活动必须有完整的记录，包括采购申请、审批文件、合同文本、发票和付款凭证等。

2. 定期编制采购财务报告，反映物资采购的成本和进度情况。

3. 对于超出预算的采购项目，应详细说明原因，并提出调整方案。

六、审计和监督1. 财务部门应定期对采购活动进行审计，确保采购资金的合理使用。

2. 鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。

3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司纪律处分条例进行处理。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据国家相关法律法规和公司实际情况适时修订。

项目财务管理规章制度5篇一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。

当日事项当天报账，最迟不得超过三天。

二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。

采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。

三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。

四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。

五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。

六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。

七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。

八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。

九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。

十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。

十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。

工程付款采购财务制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的付款和采购流程，确保资金使用的合法性、合理性，防范财务风险，提高资金使用效率。

所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：- 公平公正：确保所有供应商在同等条件下公平竞争，不得有任何形式的歧视性做法。

- 透明高效：所有付款和采购活动应公开透明，保证流程的高效运转。

- 合规合法：遵循国家相关法律法规和行业标准，确保所有操作合法合规。

二、组织结构与职责1. 项目管理部门：负责制定项目计划，审核确认采购需求，监督采购过程。

2. 采购部门：负责执行采购计划，组织招标投标，签订合同，管理供应商。

3. 财务部门：负责审核支付申请，管理资金流向，进行财务记录和报表编制。

三、采购流程1. 需求确认：项目管理部门根据工程进度提出采购需求，并提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，选择合适的供应商和产品。

3. 招标投标：公开招标，邀请合格供应商参与投标。

4. 合同签订：中标供应商确定后，与其签订采购合同，明确货物或服务的质量、价格、交付时间等条款。

5. 交付验收：供应商按合同要求交付货物或服务，项目管理部门进行验收。

6. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请。

7. 财务审核：财务部门审核相关单据和合同，确认无误后安排付款。

四、付款管理1. 付款条件：付款需满足合同约定的条件，包括验收合格、发票齐全等。

2. 付款方式：根据合同规定和项目实际情况，选择银行转账、支票支付等支付方式。

3. 付款时限：按照合同约定的时间进行付款，逾期需说明原因并及时处理。

五、监督与考核1. 定期审计：财务部门应定期对采购和付款情况进行审计，确保资金使用的正确性和合规性。

2. 绩效考核：对采购和付款流程的效率和效果进行评估，作为相关人员绩效的一部分。

3. 违规处理：对于违反制度规定的行为，应依据情节轻重进行处理，严重者可追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

采购项目财务制度一、总则为规范和规范采购项目的财务管理，确保采购项目的资金使用合规、透明、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司进行的采购项目，涉及项目资金的支出和财务管理。

三、项目经费管理1. 项目经费来源：项目经费来源于公司预算安排、财务拨款等渠道。

2. 项目经费使用：项目经费应当按照项目预算执行，禁止私划、挪用、挥霍等行为。

3. 项目经费审批：项目经费支出应当按照公司相关规定和程序审批，确保经费使用合法合规。

4. 项目经费分类：项目经费应当按照不同的支出内容和用途进行分类管理，确保经费使用的清晰透明。

四、采购资金管理1. 采购资金来源：采购资金来源于公司资金、贷款、拨款等渠道。

2. 采购资金划拨：采购项目负责人应当依据项目预算和采购计划，合理划拨采购资金，确保采购活动有序进行。

3. 采购资金控制：采购项目负责人应当对采购资金进行严格控制，保障资金使用的合理性和效率性。

4. 采购资金监督：公司内部财务部门应当对采购资金进行监督和审计，及时发现和纠正资金管理中的问题。

五、财务报告和审计1. 财务报表：公司应当按照相关法规和规定，定期编制和公布财务报表，确保财务信息的真实性和准确性。

2. 财务审计：公司应当定期进行财务审计，发现和解决财务管理中的问题，确保公司财务的健康、稳定。

3. 审计报告：公司应当及时将审计报告提交给董事会、监事会等部门，接受监督和指导。

六、违规处理和责任追究1. 违规行为：对于违反财务制度的行为，公司将依法处理，包括给予通报批评、罚款、解除职务等措施。

2. 责任追究：对于严重违规行为，公司将追究相关人员的法律责任，维护公司的利益和声誉。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有修订，应当经过公司财务部门和董事会审批。

2. 其他未尽事宜，由公司财务部门负责解释和执行。

本制度由公司财务部门制定，定期进行更新和修订，确保采购项目的财务管理工作规范、有效。

工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。

1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。

(三)加强经济核算,讲求经济效果。

贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。