06 宁夏宝塔石化集团有限公司2012年度经审计的合并及母公司财务报告

审计署审计结果公告2012年第11号——中国石油化工集团公司2010年度财务收支审计结果
【法规类别】企业外资审计
【发文字号】审计署审计结果公告2012年第11号
【发布部门】审计署
【发布日期】2012.06.01
【实施日期】2012.06.01
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
审计署审计结果公告
（2012年第11号）
中国石油化工集团公司2010年度财务收支审计结果
（二〇一二年六月一日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署2011年对中国石油化工集团公司（以下简称中石化集团）2010年度财务收支情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

一、基本情况
中石化集团成立于1998年7月，注册资本1820亿元，拥有二级全资和控股子公司42家，主要从事石油、天然气的勘探、开采、储运、销售和综合利用等。

据中石化集团合并财务报表反映，截至2010年底，中石化集团资产总额14852.4亿元，负债总额8516.36亿元，所有者权益总额6336.04亿元，当年营业收入19478.69亿元，利润总额1052.15亿元。

二、审计评价意见
本次重点审计了中石化集团本部及所属28家单位，涉及资。

项目
流动资产： 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 △买入返售金融资产 存货 其中：原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： △发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 资 产 总 计 流动负债： 短期借款 △向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付手续费及佣金 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 #其中：职工奖励及福利基金 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 △应付分保账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
项目
A66 A66-1 A66-1-1 A66-2 A66-3 A66-3-1 A66-4 A66-5 A67 A68 A69 A70 A70-1 A70-2 A70-3 A70-4 A70-5 A71 A72 A73 A74
A75 A75-1 A75-2 A76 A77 A78 A79 A79-1 A79-2 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A89-1 A90 A90-1 A90-2 A90-3 A91 A92 A93 A94 A94-1 A95 A96 A96-1 A96-2 A96-3

宁夏银行股份有限公司 2012 年度报告摘要§1 重要提示公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告已经公司 2013 年 4 月 28 日第四届股东大会第四次会议审议通 过。

公司 2012 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司根据中 国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1§2 公司基本情况2.1 法定名称 中文名称：宁夏银行股份有限公司 中文简称：宁夏银行（下文称“本公司”、 “本行” ） 英文全称：Bank of Ningxia CO.,Ltd. 英文简称：Bank of Ningxia 2.2 法定代表人：路 芳2.3 董事会秘书：黄永革 联系地址： 中 国 宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 157 号 电话： （0951）5058879 传真： （0951）5058877 电子信箱：dshbgs@ 2.4 注册地址：中国宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 157 号 办公地址：中国宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 157 号 邮政编码：750002 2.5 信息披露方式 本公司国际互联网网址： 刊登年度报告摘要的报刊：《金融时报》、《宁夏日报》 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 2.6 其他有关信息 首次注册登记日期：1998 年 10 月 14 日 开业日期：1998 年 10 月 28 日 最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 13 日 注册登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局 金融许可证机构编码：B0314H2640100012企业法人营业执照注册号：640000000002384 税务登记证号码：国税 640104227695521 地税 640109227695521 组织机构代码：22769552-1 2.7 本公司聘请的外部审计机构：德勤华永会计师事务所有限公司3§3 会计数据和业务指标摘要3.1 报告期内主要利润指标完成情况（单位：人民币千元） 项 目 营业利润 利润总额 减：所得税费用 净利润 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 期末数 1,490,648 1,511,636 366,243 1,145,393 3,592,702 3,213,8143.2 主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元） 项 目 营业收入 净利润 总资产 存款总额 贷款总额 股东权益 成本收入比率（%） 净资产收益率(%) 资产收益率(%) 每股净资产（元） 全面摊薄每股收益（元） 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 注：存款总额包含同业及其他金融机构存放款项。

报告编号：XX审字[2024]0001号审计单位： XX会计师事务所被审计单位： XX科技有限公司审计时间： 2024年1月1日至2024年12月31日一、审计概述本报告根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国注册会计师法》及《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规，对XX科技有限公司2024年度的经营情况进行审计。

审计过程中，我们通过查阅财务报表、询问相关人员、实地调查等方式，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行了全面审查。

二、审计发现1. 财务状况（1）XX科技有限公司2024年度的资产总额为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%；负债总额为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%；所有者权益为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%。

（2）公司2024年度实现营业收入人民币XX亿元，同比增长XX%；实现净利润人民币XX亿元，同比增长XX%。

2. 经营成果（1）公司主营业务收入为人民币XX亿元，同比增长XX%；毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。

（2）公司主要产品销售情况良好，市场份额稳步提升，新产品研发取得显著进展。

3. 现金流量（1）公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。

（2）投资活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。

三、审计结论1. XX科技有限公司2024年度的财务报表在所有重大方面遵循了企业会计准则的规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2. 公司管理层和治理层对财务报表的真实性、完整性和可靠性负责，我们未发现重大舞弊行为。

3. 公司内部控制体系健全，能够有效防范和化解财务风险。

四、审计建议1. 加强成本控制，提高盈利能力。

2. 持续优化产品结构，提升核心竞争力。

3. 深化内部管理，提高运营效率。

4. 加强人才队伍建设，提升企业整体素质。