用友合并报表方案

IUFO合并报表基础设置应用手册用友软件股份有限公司目录1.参数设置 (3)2.单位对照表设置（客商） (3)2.1.客商代码的建立 (3)2.2.与IUFO单位建立关系 (5)3.内部交易采集表（动态取数） (5)3.1.表样格式设计 (6)3.2.将表样加入到任务 (9)3.3.建立单位级次表 (10)3.4.在表样中创建查询 (13)3.5.增加筛选 (15)3.6.数据计算演示 (16)3.7.常用数据采集公式 (17)4.投资数据 (18)4.1.投资数据的新建 (18)4.2.投资数据的修改 (20)4.3.投资数据的变动 (20)4.4.虚单位的投资数据设置 (21)5.抵消模板 (21)5.1.设计抵消模板 (21)5.2.抵消方案 (25)5.3.设置差额取数规则 (25)5.4.抵消模板类型 (26)5.5.常用抵消模板取数设置 (27)5.6.常用抵消模板 (31)6.外币折算 (42)6.1.币种维护 (42)6.2.汇率采集 (42)6.3.折算规则 (43)1. 参数设置报表数据未上报是否允许对账与合并：1、选择否，变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单位数据。

可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的正确性。

2、选择是，可以即时生成合并快报，提前掌握合并报表总体状况。

合并结果是否按任务保存：选择“是”，则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果；选择“否”，则同一报表在不同任务下合并结果相同，只保存最后一次生成的结果。

举例说明：某集团公司本部作为母公司，要合并整个集团所有分子公司的数据，保存合并结果。

同时，根据管理层的要求，本部及下属特定几家分支机构属于集团的核心层，要单独出具核心层的合并报表。

这种情况下，就可以将此参数设置为“是”，并在系统中为分别设置两个任务，如“合并报表任务”和“核心层合并报表任务”，以便保留两种不同的合并结果。

注意：该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果！但是将参数修改回来后合并结果也会随之恢复回来。

××ERP项目实施解决方案客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：<说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。

>文档控制更改记录查阅分发第一章概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。

1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。

2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。

3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。

4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。

5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。

此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。

第二章总体实施架构2.1 企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：×××公司成立于1998年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。

生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。

截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1004／1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。

NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。

为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。

一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。

1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。

1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到部往来明细表的，点击全选。

1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。

1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。

然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。

注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。

用友NC-IUFO报表操作手册目录一、登陆界面和功能介绍 (2)1、登陆界面 (2)2、功能介绍 (3)二、报表具体使用办法 (3)1、本单位自定义报表 (3)1.1、自定义报表步骤 (3)1.1.1、新建一张表 (4)1.1.2、选中此表，设计格式，指标提取，取数公式和关键字等 (5)1.2、建任务与表关联 (11)1.2.1、新建任务 (11)1.2.2、选择关键字 (12)1.2.3、选择报表 (13)1.3、设为当前任务，计算，上报 (13)2、集团分配下发的报表 (13)2.1、查看集团下发报表任务 (13)2.2、设置为当前任务 (14)2.3、设置数据源 (15)2.4、计算此报表 (17)2.5、报表上报，取消上报 (18)3、报表打印 (19)一、登陆界面和功能介绍1、登陆界面点击下图中的‘IUFO’图标：选择公司，输入用户名和密码，日期和校验码：注意：单位编码、用户信息与总账系统保持一致（IUFO和总账的用户密码最好相同）2、功能介绍如上图，有3大功能模块：我的报表、网络报表、系统设置。

我的报表里主要是定义本单位自定义报表，可以设计格式，取数公式等，还可以对表进行计算，上报，取消上报等操作。

网络报表主要是新建任务，查看任务，分配任务等。

系统设置里面可以添加用户，给用户分配权限。

二、报表具体使用办法报表分为两类：集团分配下发的报表，本单位自定义报表。

在用友IUFO报表系统里，任何一张表都是与一个或多个任务相关联的。

1、本单位自定义报表大致思路:新建一张表→设计好格式(包括格式，关键字，取数公式等)→保存→新建一个任务→任务与表关联(表的关键字必须与任务关键字完全一致)→把此任务设置为当前任务→计算此表→保存→上报→取消上报1.1、自定义报表步骤我的报表→报表表样→报表→新建→输入名称、编码、说明→确定→选中此表→工具→格式设计→选中单元格→鼠标右键→单元格式(设字体，边框，对齐方式等)→单元公式(取数公式，可从NC总账取数，可以单元格之间取数等)→数据→关键字设置(必须与任务关键字完全一致)，设置完毕→文件→保存。

合并报表U861 操作指南包括操作步骤和操作数据两部分。

1.0操作步骤1.1初始设置合并报表系统是用友ERP－U8管理软件中的一个组成部分，他的初始工作分别在系统管理和企业平台中进行。

例如：合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的，这是合并报表系统正常使用的先决条件。

1.安装、启用2.在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。

3.在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。

◆注意：在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。

4.设立实体公司：在U8【企业平台】－【基础档案】－【企业目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。

5.设立用户数据权限：在U8【企业平台】－【数据权限设置】对用户进行可操作公司的数据权限设置。

6、登陆合并报表系统◆注意：第一次登陆时，应该以具有建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身份登陆。

7.建立私有数据库8.分析公司管理➢分析公司：在合并报表系统中，分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司，通常您可以理解为是合并工作的主体公司，他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。

在合并报表系统中，对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。

➢非分析公司：他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能，即按分析公司下发的样表格式，填报本单位的个别报表、内部交易数据，核对本单位与集团内其他单位之间的内部往来数据。

1.2公司分类在U8"基础信息"中，集团公司目录是以列表的形式建立的；在合并报表系统中，您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类，使其成为多个类别的集团"树"，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。

IUFO报表设置及公式记录一、报表设置1)导入表样，调整标题、表项及取数单元得格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。

2)提取指标：对于需提取合并指标得列，系统默认会把靠得最近得行项目与列表头组合成指标名称；如果想使提取得指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头与报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要得效果。

3)表间指标引用：“所有者权益变动表”引用“利润表”：所有者权益变动表得未分配利润本年发生数——利润表得归属于母公司所有者得净利润累计数所有者权益变动表得少数股东损益本年发生数——利润表得少数股东损益累计数“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：所有者权益变动表得各项期末数——资产负债表得各项期末数资产负债表得所有者权益各项年初数数——所有者权益变动表得年初数（注意不就是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）4)合并指标设置：➢批量设置合并指标与指标方向，并调整相应需改变方向得指标所属方向；➢指标方向一般就是与科目方向一致得；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向得流量与小计为贷方，其余项均设置为借方；➢资产负债表得期末列设置为合并指标；利润表得累计列设置为合并指标；现金流量表得累计列设置为合并指标；➢所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。

5)特殊公式：➢资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())；➢利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))；➢现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目得对方科目进行流量分析得方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')6)内部交易采集表设置：➢勾选“就是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数) ➢创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)➢筛选条件设置：（使本公司与取数为0得公司行不显示）公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>07)抵销模板公式：个别报表取数函数（SREP）默认就是选择不到非合并指标对应得单元格，但就是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。

JT集团集团财务与合并报表应用方案一、在用友ERP软件集团财务与合并报表模块中大体操作流程为：具体操作步骤：1、下发科目：登陆软件，选择001账套，选择【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据下发】如下图：提示按【开始】进入下图界面：点击左上角的【新邮件】出现下图所示界面：双击通讯录列表中分子公司然后点击确认，选择需要下发的基础档案，即科目：若将图中【只导改动档案】选择，则下发的科目将是所有改动过的科目档案；若不将图中【只导改动档案】选择，则下发的将是所有科目档案。

选择好以后按确定。

进入：再点击导出。

这时，将回到下发文件界面：双击图中红色圆框【选择】，选择一栏中会出现“Y”字样，再点击发送—开始。

最后提示发送成功后该档案就已经成功下发了。

2、接收下发档案：各分子公司进入账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据接收】--【开始】，在右上角找到：选择其中的“局域网”，然后点击下图红框所示【下载】将会出现集团总公司下发的基础档案资料，同样双击选择栏，使之出现“Y”字样，然后点【接收】出现注意：图中红框中【是否作为本企业档案】不要选，【是否另存用于档案对照】必须选择，其中【覆盖】、【追加】与字面意思相同，若下发的文件是改动的档案则只需选择追加即可；若下发的文件是所有档案，则不选择追加，只选择覆盖，不可两个同时选择。

追加不影响以前对照的数据，而覆盖会将以前对照数据全部清空，需要重新对照。

3、数据对照：各分子公司进入各自账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据对照】再选择科目点击修改，然后将各自公司的末级科目对照为集团总公司的末级科目：对照完毕后点击保存。

所有分子公司对照完毕以后，总公司就可以抽取各分子公司的期初余额、凭证等数据了。

4、数据抽取：进入集团总公司001账套，点击【集团应用】--【集团财务】--【设置】--【数据抽取】进入：上图界面中显示了全部分子公司及集团本部名称，在【是否抽取】一栏中选择，若选“是”则表示抽取该分子公司的数据，选“否”则不抽取该分子公司数据。