人民币互换协议一览表

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国和哪些国家达成货币兑换协议篇一：欧洲央行欧洲央行(europeancentralbank)周四和中国央行签署货币互换协议，此举再次彰显出中国的国际影响力正在不断增强。

与此同时，尽管人民币仍可能受到严格管制，但近期的数据表明，人民币交易量正在逐渐接近其他主要货币。

根据周四宣布的消息，上述协议的期限为三年，欧洲央行可从中国央行获得人民币3,500亿元（约合572亿美元）的资金，中国央行可以从欧洲央行获得450亿欧元（约合609亿美元）的资金。

欧洲央行发布公告称，目前欧元区和中国的双边贸易和投资正在迅速增长，上述货币互换协议正是在这一背景下签订的，而且它也是确保金融市场稳定所需要的。

和欧洲央行签署货币互换协议是中国在推动人民币国际化方面最重要的尝试之一。

此前中国央行已于6月份和英国央行(bankofengland)签署了类似协议，之后又陆续和匈牙利、阿尔巴尼亚及冰岛等国的央行签署货币互换协议。

澳新银行(anz)在一份报告中指出，和欧洲央行的协议是突破性的，因为欧洲央行集中了欧洲各国央行的代表。

长期以来，中国政府官员一直表示，北京的长期目标是要推动人民币跻身全球主要货币行列。

这其中既有经济上的考虑，也有政治原因。

周四的协议表明，中国距离其目标越来越接近。

近期数据显示，尽管美元、欧元、日圆和英镑在全球外汇交易量中仍占到近75%，但人民币的交易比重正在逼近加元和瑞士法郎，后两种货币的交易比重分别为1.99%和2.34%。

目前人民币的交易比重已升至1.49%，而且自20xx年1月以来，人民币交易量增长了113%，排名超过瑞典克朗、韩圆、港元及俄罗斯卢布。

中国经济学家称，中国央行行长周小川获准扩大人民币在国际上的使用，主要因为他称这象征着中国的崛起。

让人民币实现更广泛的流通也可为中国与其他国家间的贸易提供便利。

在中国政府官员于20xx年首次开始签署货币互换协议时，发现主要是马来西亚和韩国等邻国，以及阿根廷等经常面临金融危机的国家感兴趣。

双边本币结算协议篇一：本币互换协议本币互换协议目录本币互换协议含义本币互换就是以一定的汇率互换一定数量的双方的货币量，增加对方的外汇储备以应对不测之需。

是国家出于提高两国的外汇储备，以平衡两种货币的供需，稳定汇率，防止（特别在金融危机条件下）出现外汇市场的混乱。

本币互换简介2008年以来，中国人民银行已与韩国、中国香港、马来西亚、白俄罗斯、印度尼西亚、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、蒙古国、哈萨克斯坦、泰国、巴基斯坦等14个国家和地区货币当局签署了总额为1.3万多亿元人民币的双边本币互换协议。

中国已签署的双边本币互换协议伙伴国/地区规模(单位：亿元人民币) 签署日期有效期(年) 澳大利亚2,000 2012年3月22日3 土耳其100 2012年02月21日 3 阿拉伯联合酋长国350 2012年01月17日3 泰国700 2011年12月22日3 香港4,000 2011年11月22日3 韩国3,600 2011年10月26日3 哈萨克斯坦70 2011年6月13日3 冰岛35 2011年6月11日3 蒙古502011年5月6日3 乌兹别克斯坦7 19/04/2011 3 新西兰250 18/04/2011 3 新加坡1,500 23/07/2010 3 冰岛35 09/06/2010 3 阿根廷700 02/04/2009 3 印尼1,000 23/03/2009 3 白俄罗斯200 11/03/2009 3 马来西亚800 08/02/2009 3 香港2,000 20/01/2009 3 已续签韩国1,800 12/12/2008 3 已续签-------------------------------------------------------- 合计15，362 ，共17个国家或地区( 至2012年3月22日）本币互换促进因素在上海市和广东省广州、深圳、珠海、东莞4城市开展跨境贸易人民币结算试点，这标志着人民币结算由此前仅限于边贸领域开始向一般国际贸易拓展。

换汇结算合同模板甲方（汇款方）：_____________乙方（收款方）：_____________签订日期：____年____月____日签订地点：_____________鉴于甲方需要进行货币兑换以支付给乙方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就换汇结算事宜达成如下合同条款：第一条货币兑换和结算1.1 甲方同意按照本合同约定的汇率将人民币兑换成乙方所需的外币，并向乙方支付相应金额。

1.2 乙方同意接受甲方按照约定汇率兑换的外币，并在收到款项后向甲方提供相应的服务或商品。

第二条汇率2.1 双方同意按照签订本合同当日的中国人民银行公布的汇率中间价进行货币兑换。

2.2 如遇汇率波动，双方应根据市场情况协商调整汇率，并签订补充协议。

第三条付款方式3.1 甲方应通过银行转账的方式将兑换后的外币汇入乙方指定的银行账户。

3.2 乙方应在收到款项后的____个工作日内确认收款，并通知甲方。

第四条风险承担4.1 双方应各自承担因汇率波动、银行手续费等引起的风险。

4.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担责任。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的____%。

5.2 如乙方未按约定提供服务或商品，应向甲方支付违约金，违约金为未提供服务或商品价值的____%。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。

6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日（以下为签字页，双方代表签字盖章）甲方代表签字：_____________乙方代表签字：_____________注：本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询专业法律人士。

500亿货币互换协议书甲方：_____________________地址：_____________________乙方：_____________________地址：_____________________鉴于甲方希望与乙方进行货币互换交易，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就货币互换交易达成如下协议：第一条定义1.1 “货币互换”指甲方与乙方约定，甲方以一定数额的货币与乙方进行互换，乙方在约定的期限内以约定的汇率将甲方的货币兑换成乙方的货币，到期后双方再以约定的汇率将互换的货币换回原货币。

1.2 “基准汇率”指本协议签订之日双方约定的汇率。

1.3 “结算日”指甲方与乙方约定的进行货币互换交易的日期。

1.4 “到期日”指甲方与乙方约定的货币互换交易到期的日期。

第二条货币互换金额2.1 甲方同意向乙方提供金额为人民币（RMB）____亿的货币互换交易。

2.2 乙方同意向甲方提供金额为美元（USD）____亿的货币互换交易。

第三条基准汇率3.1 本协议项下的基准汇率为1美元兑换人民币____。

第四条结算日及到期日4.1 本协议项下的结算日为____年____月____日。

4.2 本协议项下的到期日为____年____月____日。

第五条利息5.1 甲方应向乙方支付自结算日起至到期日止的利息，利率为____%。

5.2 乙方应向甲方支付自结算日起至到期日止的利息，利率为____%。

第六条支付方式6.1 甲方应在结算日将人民币（RMB）____亿汇入乙方指定的账户。

6.2 乙方应在结算日将美元（USD）____亿汇入甲方指定的账户。

第七条到期日结算7.1 到期日，甲方应将美元（USD）____亿汇入乙方指定的账户。

7.2 到期日，乙方应将人民币（RMB）____亿汇入甲方指定的账户。

第八条违约责任8.1 如甲方未按本协议约定支付货币互换金额或利息，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未支付金额×____%×违约天数。

人民币与日元货币互换合同2篇篇1甲方（人民币提供方）：____________________乙方（日元提供方）：____________________根据平等互利、诚实信用的原则，为加强双方的经济合作，经甲、乙双方友好协商，达成以下人民币与日元货币互换合同协议：一、货币互换的目的和基本原则双方同意通过货币互换深化金融合作，促进两国经贸往来及经济文化交流。

此次货币互换基于双方对对方的信任与认可，旨在增强双方在国际金融市场上的抗风险能力，提高双方资金运作效率，促进双方经济共同发展。

二、互换金额及支付方式1. 甲方同意向乙方提供人民币______万元整（大写：______万元整）的货币互换额度。

2. 乙方同意向甲方提供相等价值的日元货币互换额度。

汇率以互换时的市场汇率为准。

3. 双方确定的互换金额将在本协议签署后的五个工作日内，通过银行转账方式完成支付。

三、货币互换的期限1. 本轮货币互换的有效期为_____年，自本协议生效之日起计算。

2. 双方可在协议到期前三个月内协商续签协议或调整互换金额。

四、资金用途及风险控制1. 双方承诺将互换的货币用于支持两国间的贸易与投资活动，促进双边经贸关系的发展。

2. 双方应共同关注汇率风险，采取有效措施防范和化解汇率风险。

在互换期间，如遇汇率剧烈波动，双方应协商解决。

五、合作保障机制1. 为保证货币互换的顺利进行，双方应建立定期沟通机制，及时解决合作过程中出现的问题。

2. 双方同意加强信息共享，共同防范市场风险。

3. 在货币互换期间，如一方出现违反本协议的情况，另一方有权采取相应的应对措施。

六、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议经双方签字盖章后生效。

协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

中俄互换货币协议书范本甲方（中方）：____________________乙方（俄方）：____________________鉴于甲方与乙方基于互利共赢的原则，经友好协商，就互换货币事宜达成如下协议：第一条定义在本协议中，除非上下文另有规定，以下术语具有以下含义：1.1 “互换货币”指双方根据本协议约定的条件和程序，相互兑换的货币。

1.2 “互换金额”指双方在本协议项下同意互换的货币金额。

1.3 “汇率”指双方在本协议项下约定的互换货币的兑换比率。

1.4 “互换期限”指双方在本协议项下约定的互换货币的期限。

1.5 “利息”指乙方在互换期限内，按照本协议约定的利率向甲方支付的货币金额。

第二条互换货币2.1 甲方同意按照本协议约定的条件和程序，向乙方提供人民币（CNY）。

2.2 乙方同意按照本协议约定的条件和程序，向甲方提供卢布（RUB）。

第三条互换金额及汇率3.1 互换金额为人民币（CNY）___________元和卢布（RUB）___________元。

3.2 双方同意，互换汇率为1元人民币（CNY）兑换___________卢布（RUB），反之亦然。

第四条互换期限4.1 本协议项下的互换期限为___________年，自本协议生效之日起计算。

第五条利息5.1 乙方同意在互换期限内，按照年利率___________%向甲方支付利息。

第六条支付和结算6.1 双方应在本协议生效后___________个工作日内完成互换货币的支付和结算。

6.2 互换货币的支付和结算应通过双方指定的银行进行。

第七条违约责任7.1 如一方未能按照本协议的约定履行义务，应向另一方支付违约金，违约金的计算方式为违约金额的___________%。

第八条争议解决8.1 双方因本协议的解释、履行或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

个人换汇合同协议书甲方（换汇人）：___________乙方（换汇服务提供方）：___________鉴于甲乙双方就个人换汇事宜达成一致，为明确双方的权利义务，特订立本合同协议书。

第一条换汇金额及汇率1.1 甲方同意按照乙方提供的汇率，将人民币（CNY）兑换成美元（USD）。

1.2 甲方需兑换的金额为人民币（CNY）：___________元。

1.3 乙方提供的汇率为：1美元（USD）兑换人民币（CNY）：___________元。

1.4 根据上述汇率，甲方将获得的美元（USD）金额为：___________美元。

第二条换汇时间及方式2.1 甲方应在本合同签订之日起三个工作日内，将人民币（CNY）金额汇至乙方指定的账户。

2.2 乙方在收到甲方汇款后的三个工作日内，将相应的美元（USD）金额汇至甲方指定的账户。

第三条双方权利与义务3.1 甲方应保证其换汇资金来源合法，且不涉及洗钱、恐怖融资等非法活动。

3.2 乙方应保证其提供的换汇服务合法合规，且在约定时间内完成换汇操作。

3.3 甲方有权要求乙方按照约定的汇率和时间完成换汇。

3.4 乙方有权要求甲方按时支付约定的人民币（CNY）金额，并在收到款项后及时完成换汇。

第四条违约责任4.1 如甲方未按时支付约定的人民币（CNY）金额，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的5%。

4.2 如乙方未在约定时间内完成换汇，应向甲方支付违约金，违约金为未换汇金额的5%。

第五条争议解决5.1 本合同在执行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。

5.2 如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：___________乙方（签字）：___________签订日期：___________年___________月___________日。

合同编号:________货币兑换协议甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本协议由以下双方于______年______月______日签订，并于签署之日起生效。

甲方（兑换方）：____________________乙方（被兑换方）：__________________鉴于甲方持有一定数量的外币，希望将其兑换为人民币；乙方具备货币兑换资质，愿意货币兑换服务。

为明确双方权利义务，确保货币兑换的顺利进行，经双方协商一致，特订立本货币兑换协议。

本协议目的：甲方委托乙方将其持有的一定数量的外币兑换为人民币，乙方按照约定汇率、金额、时间和方式完成兑换，并向甲方支付相应的人民币。

本协议项下的货币兑换业务遵循我国相关法律法规，双方承诺在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下进行合作。

二、价格、支付方式1. 价格：双方同意，兑换汇率以兑换当日中国银行公布的外汇牌价为准。

若兑换当日中国银行未公布牌价，则参照最近一个工作日公布的牌价执行。

2. 支付方式：a) 甲方应在兑换日前一日将外币款项划转至乙方指定的银行账户，并保留转账凭证作为兑换依据。

b) 乙方在收到甲方划转的外币款项后，按照约定的汇率和金额，在兑换日将相应的人民币款项支付至甲方指定的银行账户。

c) 甲方指定的银行账户信息如下：- 开户行：__________________- 账户名称：________________- 账号：__________________d) 乙方指定的银行账户信息如下：- 开户行：__________________- 账户名称：________________- 账号：__________________3. 乙方应在兑换日当天完成人民币款项的支付，如因乙方原因导致延迟支付，乙方应按延迟支付金额的0.05%向甲方支付违约金。

中国人民银行和其他中央银行或货币当局双边本币互换一览表（截至2016年3月）序号国别协议签署时间互换规模期限1韩国2009.4.202011.10.26（续签）2014.10.11（续签）1800亿元人民币/38万亿韩元3600亿元人民币/64万亿韩元（续签）3600亿元人民币/64万亿韩元（续签）3年2香港2009.1.202011.11.22（续签）2014.11.22（续签）2000亿元人民币/2270亿港元4000亿元人民币/4900亿港元（续签）4000亿元人民币/5050亿港元（续签）3年3马来西亚2009.2.82012.2.8（续签）2015.4.17(续签）800亿元人民币/400亿马来西亚林吉特1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（续签）1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（续签）3年4白俄罗斯2009.3.112015.5.10(续签）200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布（续签）3年5印尼2009.3.232013.10.1（续签）1000亿元人民币/175万亿印尼卢比1000亿元人民币/175万亿印尼卢比（续签）3年6阿根廷2009.4.22014.7.18（续签）700亿元人民币/380亿阿根廷比索700亿元人民币/900亿阿根廷比索（续签）3年7冰岛2010.6.92013.9.11（续签）35亿元人民币/660亿冰岛克郎35亿元人民币/660亿冰岛克郎（续签）3年8新加坡2010.7.232013.3.7（续签）1500亿元人民币/300亿新加坡元3000亿元人民币/600亿新加坡元（续签）3年9新西兰2011.4.182014.4.25（续签）250亿元人民币/50亿新西兰元3年10乌兹别克斯坦(已失效)2011.4.19 7亿元人民币/1670亿乌兹别克苏姆3年11蒙古2011.5.62014.8.21（续签）50亿元人民币/1万亿蒙古图格里克100亿元人民币/2万亿蒙古图格里克（扩大）150亿元人民币/4.5万亿蒙古图格里克（续签）3年12哈萨克斯坦2011.6.132014.12.14(续签）70亿元人民币/1500亿哈萨克坚戈70亿元人民币/2000亿哈萨克坚戈3年13泰国2011.12.222014.12.22(续签）700亿元人民币/3200亿泰铢700亿元人民币/3700亿泰铢3年14巴基斯坦2011.12.232014.12.23(续签）100亿元人民币/1400亿巴基斯坦卢比100亿元人民币/1650亿巴基斯坦卢比（续签）3年15阿联酋2012.1.172015.12.14(续签)350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆 350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆3年16土耳其2012.2.212015.9.26(续签)100亿元人民币/30亿土耳其里拉 120亿元人民币/50亿土耳其里拉（续签）3年17澳大利亚2012.3.222015.3.30（续签）2000亿元人民币/300亿澳大利亚元2000亿元人民币/400亿澳大利亚元（续签）3年序号国别协议签署时间互换规模期限18乌克兰2012.6.262015.5.15(续签）150亿元人民币/190亿乌克兰格里夫纳150亿元人民币/540亿乌克兰格里夫纳（续签）3年19巴西(已失效)2013.3.261900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔3年20英国2013.6.222015.10.20 （续签）2000亿元人民币/200亿英镑 3500亿元人民币/350亿英镑（续签）3年21匈牙利2013.9.9100亿元人民币/3750亿匈牙利福林3年22阿尔巴尼亚2013.9.1220亿元人民币/358亿阿尔巴尼亚列克3年23欧央行2013.10.83500亿元人民币/450亿欧元3年24瑞士2014.7.211500亿元人民币/210亿瑞士法郎3年25斯里兰卡2014.9.16100亿元人民币/2250亿斯里兰卡卢比3年26俄罗斯2014.10.131500亿元人民币/8150亿卢布3年27卡塔尔2014.11.3350亿元人民币/208亿元里亚尔3年28加拿大2014.11.82000亿元人民币/300亿加元3年29苏里南2015.3.1810亿元人民币/5.2亿苏里南元3年30亚美尼亚2015.3.2510亿元人民币/770亿德拉姆3年31南非2015.4.10300亿元人民币/540亿南非兰特3年32智利2015.5.25220亿元人民币/22000亿智利比索3年33塔吉克斯坦2015.9.330亿元人民币/30亿索摩尼3年总金额33142亿元人民币。