现金日报表

现 金 日 记 账

月日

期初余额

11营业款收到营业款15,000.00

11费用报销张三报销手机费11退还保证金退还A供货商保证金

11营业款收回营业款25,000.00

11取款从工行取款发工资50,000.00

11其他收入废品收入120.00

11存款存入商业银行

11个人还款李四还款500.00

本日合计90,620.00

本月累计90,620.00

12个人还款张三还款1,200.00

12费用报销李四报销差旅费

12个人借款李总借款

12营业款收到营业款20,000.00

本日合计21,200.00

本月累计111,820.00 2010年凭证编号类别摘 要借　方3 2

50,900.00

65,900.00

300.00 65,600.00 20,000.00 45,600.00

70,600.00

120,600.00

120,720.00

50,000.00 70,720.00

71,220.00

70,300.00 71,220.00

70,300.00 71,220.00

72,420.00

600.00 71,820.00

2,000.00 69,820.00

89,820.00

2,600.00 89,820.00

72,900.00 89,820.00 贷　方余　额√

出纳现金日报表模板

篇一:出纳日报表范本模板

出纳日报表

总经理 经理 科长出纳

篇二:出纳工作现金每日记账登记表

一、出纳 现金日记账登记

一、实践要求:

1.将原始凭证填制完整 2.编制记账凭证

3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导

现金日记账的登记方法

1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

1

4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏， 根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。 6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题

x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月2日编号:

附 件

壹 张

会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制

单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元

记账凭证 出纳编号:

附 件

壹 张

3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费1500

2

元，以现金付讫。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月4日编号:

附 件 壹张 会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:

二BO1 现金收支日报表

日期：

凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额

合 计

核准： 主管： 制表：

二BO2 银行存款收支日报表

日期：

凭证

号码 票据

号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额

合计

核准： 主管： 制表：

二BO3 现金盘点报告表

日期：

面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项

现

金

及

调 ￥100

50

10

5 度

零

用

金 2

1

0.5

0.2

0.1

0.05 盘点结果及要点报告

0.02

0.01

小 计

其他项目:未核销费用 左列款项及票据

年

月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管员：

盘点人： 员工借支

总计

账面数

盘盈(或盘亏)

项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈(亏)

应收票据:代收

库存

应收保证票据

合计

核准: 主管: 制表:

说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。

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本文档来源于网络搜集整理上传，希望可以让更多的人阅读! 现 金 日 报 表

日期：

银 行 名 称 前 目 结 存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结 存

合 计

前 日 结 存

工 资 支 出

现 金 销 售 原 物 料 支 出

货 款 收 回 资 本 支 出

制 造 费 用 支 出

管 销 费 用 支 出

财 务 费 用 支 出

合 计 合 计

现

金

支

出 现

金

结

存

现金收入