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工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
公司付款审批流程及相关表单模板
项目付款审批表1
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
项目付款审批表2
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批表
说明：1、此表适用项目类付款以外的各类付款。
2、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门留存复印件。
3、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转
填报单位：
备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。
2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。
公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。
4、已付款金额+应付款金额。
项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。
5、原则上供应商必须开发票后才能额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。
6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期：
单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。
合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。
3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。
4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开发票后才能付款，已开发票金额要大于等于开累已支付金
要公司开具材料调拨单。
7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成。
采购付款计划表采购付款计划表是一个重要的财务文件，用于记录企业的采购计划和付款安排。
该表格提供了必要的信息，包括采购项目、供应商、采购数量、价格和付款期限等。
在企业运营中，采购付款计划表对于控制采购成本、优化供应链管理以及确保供应商和企业之间的良好合作关系都起到了关键作用。
首先，采购付款计划表是企业控制采购成本的重要工具。
通过对采购项目进行详细的规划和管理，企业能够更加有效地控制采购费用。
在制定采购计划时，企业可以对不同供应商的报价进行比较，并选择最具竞争力的价格。
此外，通过合理安排供应商的付款期限，企业可以将资金的占用降到最低，减少财务成本。
其次，采购付款计划表对于优化企业的供应链管理也起到了重要作用。
供应链管理涉及到与供应商之间的合作关系、物流和库存管理等方面。
通过仔细计划和安排付款期限，企业可以与供应商保持良好的合作关系，确保及时供货。
同时，通过及时支付供应商，企业可以更好地维护供应链的稳定性，减少因供应商不愿意合作或长时间延迟供货而造成的风险。
此外，采购付款计划表还有助于提高企业与供应商之间的合作关系。
通过及时支付供应商，企业可以赢得供应商的信任和支持。
供应商会将合作伙伴的付款记录作为判断合作对象的重要依据之一。
通过建立良好的合作关系，企业可以更好地与供应商沟通，共同解决采购过程中的问题，提高供应链的效率和灵活性。
最后，采购付款计划表的编制和执行有助于企业的财务稳定和风险控制。
通过对采购和付款的计划安排，企业可以更好地管理现金流。
合理安排付款期限，可以保证企业有足够的资金在期限内支付供应商。
同时，通过合理分散付款期限和供应商的选择，可以降低因某个供应商无法提供货物或服务而造成的风险。
总之，采购付款计划表是企业管理采购、优化供应链、维护合作关系以及控制风险的重要工具。
它为企业提供了详细的信息和计划，有助于减少采购成本、提高供应链管理水平，并确保企业与供应商之间的良好合作关系。
通过合理编制和执行采购付款计划表，企业可以更好地实现财务稳定和提升竞争力。
采购部付款计划表2015年采购课工作计划2015年采购部工作主要围绕以下项度开展。
一、降低采购成本1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力2、2015年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。
坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。
同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到1业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;2015年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本二、确保产品质量质量是企业生存的根本，2015年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。
逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。
合同计划支付工程款表合同计划支付工程款表通常包含以下基本要素：工程名称、合同编号、甲方（业主）信息、乙方（承包商）信息、合同总金额、付款条件、付款比例、付款时间等。
这些信息的详细记录有助于双方对整个项目的财务流动有一个清晰的认识。
我们来具体看看这份表格的内容构成。
【工程名称】：这一栏应填写具体的工程项目名称，以便于区分不同的项目。
【合同编号】：每个合同都应有唯一的编号，方便日后查询和管理。
【甲方信息】：包括甲方的名称、地址、联系方式及代表人。
【乙方信息】：同样包括乙方的名称、地址、联系方式及代表人。
【合同总金额】：这里填写的是合同约定的工程项目总价，所有的支付都将基于这个金额进行计算。
【付款条件】：这一部分需要详细说明触发支付的条件，比如工程进度达到某一阶段、通过特定验收等。
【付款比例】：每次付款的金额通常根据工程完成的比例来确定，这应在合同中明确规定。
【付款时间】：规定了各个支付节点的具体日期，以确保工程款按时支付。
为了保障工程的顺利推进，以下是一些建议的关键点：1. 分阶段支付：工程款通常按照项目进度分阶段支付，如开工款、节点款、竣工款等，这样能够有效激励承包商按计划施工。
2. 明确验收标准：在支付款项前，应有明确的工程质量和进度验收标准，确保工程进展符合预期。
3. 留置质保金：一般会在合同中约定留置一定比例的质保金，待工程完工并经过一定期限的质量检验后支付。
4. 逾期支付处罚：为避免甲方逾期支付造成工程延误，应当约定逾期支付的利息赔偿或处罚措施。
5. 变更和调整机制：在工程建设过程中可能会出现设计变更或其他情况导致成本和工期变化，因此合同中应包含相应的变更和调整机制。
务必注意的是，合同计划支付工程款表一经双方确认签字，便具有法律效力。
因此，在签订之前，甲乙双方都应仔细审阅所有条款，确保理解并同意其中的每一条规定。
