现金管理制度(最新10篇)

现金管理制度为了加强协会的财务管理工作，建立和健全财务制度，坚持量入为出、收支透明、服务会员的原则，依据国家相关财务管理规定，结合本会实际情况，特制定本制度。

一、财务工作职责和管理（一）协会的财务工作人员应当严格执行国家《会计法》，以及《社会团体组织财务管理》等有关制度和规定。

1、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定和要求进行会计核算，实行会计监督，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、会计人员工作调整或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

编制移交清册。

列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

3、出纳人员按规定登记银行存款日记账，现金日记账和其他货币资金明细账，做到日清月结、账款相符。

4、根据财务会长审核后的收付款凭证，据实办理收付款业务。

未经财务会长审核的付款凭证，出纳员不得擅自支付款项。

5、协会财务人员应按月编制财务报表（收支清单），列出收入及支出明细，报告本单位现金、银行存款的收支和结存情况。

每月的财务报表要于次月____日内分别报送秘书长、财务会长、会长。

6、协会财务人员应认真保存各种单据，如凭证、库存现金对账单、银行存款余额调节表及据以入账的工资发放表等，防止由于单据的遗失而造成账实不符。

（二）根据协会秘书处提交的年度预算计划，负责编制年度收支计划，由会长审核，经理事会通过并执行。

（三）协会的日常财物计划，属于预算内开支的：由秘书长审核、财务会长审批;属于预算外开支的实行三级审批制度，（财务会长、常务会长、最后向会长报批）。

（四）协会的日常办公用品的采购，应指定专人负责。

（五）协会财务应根据年度收支计划、经营管理以及资金动态，固定资产等情况进行财务经营活动分析，并将经营活动分析编制成财务报告，分别报送秘书长、财务会长、会长。

现金管控管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业现金的收支管理，确保现金资金的安全、稳定和有效利用，提高资金使用效益，制定本制度。

第二章现金管理职责第二条公司财务部门是企业现金管理的主体，负责现金的筹措、使用、监控和控制。

第三章现金筹措第三条公司应根据业务需要和财务状况，合理确定现金筹措的额度和方式。

第四条现金使用第四条公司在进行日常业务时，应以电子支付和银行转账等方式进行支付，尽量减少现金使用。

第五章现金监控和控制第五条公司应建立完善的现金监控和控制系统，确保现金的安全和正常流转。

第六条公司应制定现金收支计划，根据实际需要合理安排现金的使用和储备。

第七条公司应加强对现金的保管和使用的监控和控制，确保现金的安全和正确使用。

第八条公司应建立现金领取和报销的审批程序，并确保审批程序的严格执行。

第九章现金报告和分析第九条公司应定期编制现金报告，按季度向上级单位报送，并进行现金分析，及时发现问题并采取措施。

第十条公司应建立现金操作记录和相应的档案，便于审核和查询。

第十一章监督和评估第十一条公司应加强对现金管理制度的监督和评估，发现问题及时进行整改和完善。

第十二章附则第十二条本制度自发布之日起生效，有关修改和补充事项由财务部门负责，并经公司领导审批后执行。

以上是一个简要的现金管控管理制度范本，仅供参考。

具体的现金管控管理制度需要根据各个企业的实际情况和需求进行编制，并经过相关部门和领导的审批才可执行。

现金管控管理制度范文（2）第一章：概述1.1 目的本制度的目的是为了确保公司资金的安全、有效使用和合规管理，规范公司的现金业务流程，保障公司的财务稳定和健康发展。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括与现金有关的收款、付款、报销等业务活动。

1.3 重要性现金是公司最基本的支付方式之一，对于公司的日常运营和资金流动具有重要作用。

因此，对现金的管控管理尤为重要，以确保资金的安全和合规。

第二章：现金管理职责2.1 财务部门财务部门负责公司现金的整体管理和监督，包括现金流量的预测、资金的调度和银行账户的管理等工作。

公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1.职工工资、各种工资性津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。

库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。

第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。

库存限额不足时从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。

现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。

第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。

第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。

第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。

第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。

2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）你真正懂得怎么制定公司现金管理制度吗在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

下面是小编给大家整理的2023年公司现金管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

2023年公司现金管理规章制度标准版篇1为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。

即按3天的日常开支核定，初定为20230元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

现金管控管理制度范文第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。

第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。

第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。

第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。

第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行____后，以现金支票支付。

第七条公司库存现金限额为____元。

因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行____核定。

第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行____批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。

3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。

现金管理制度（优秀10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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现金管理制度现金管理制度现金管理制度的重要性从美国雷曼兄弟的轰然倒塌，到国内众多外贸企业的悄然破产，资金链断裂都在其间扮演着夺命杀手的角色。

正因为如此，"现金为王"已被越来越多的企业视为安度危机的不二法门。

在试图留存更多资金的同时，企业开始考虑如何提高这些流动资金的使用效率，在保证流动性的同时实现增值保值——现金管理业务因此受到了前所未有的关注。

所谓现金管理业务通常是指银行利用自身的网络系统，将传统的结算业务、投融资业务、账户管理等系列金融产品和服务加以组合，为不同类型客户设计满足其个性化需求的综合解决方案。

简单说来，就是由银行及专业机构帮助企业控制和整合现金，了解其在全球范围内的头寸，从而提高其流动资金使用效率。

现金管理制度（精选11篇）只有完善了多层次的企业财务管理体系，才能使各项控制措施有制度上、程序上的保证，使企业在激烈的市场竞争中取得主动权。

下面是小编整理的现金管理制度（精选11篇），希望对你有帮助！现金管理制度1第一章、总则第一条、为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条、总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条、总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条、本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章、现金收入管理第五条、总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条、坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条、严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章、现金支出管理第八条、总公司机关业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条、现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

公司现金管理内控制度范文第一章总则第一条为规范现金管理，确保资金安全，提升公司现金管理效能，特制定本规定。

第二条本公司的现金管理内控制度为基本准则，适用于所有现金管理活动。

第三条公司高层对现金管理负首要责任，各部门负责人需确保本制度的执行。

第四条公司现金管理遵循法律法规及内部相关规定。

第五条公司需建立并持续优化现金管理制度和操作流程，以增强风险防控。

第六条公司应强化现金管理的内部控制，有效降低资金风险。

第七条员工须严格遵守现金管理规定，不得擅自挪用现金。

第八条公司需加强现金管理的信息化建设，提高管理的系统性、科学性和精确性。

第二章现金收入管理第九条各部门应根据实际业务需求，制定具体的现金收入管理细则。

第十条公司需建立清晰的现金收款流程，明确责任主体和操作步骤。

第十一条收款人员需核对收款人信息，确保无误。

第十ニ条收款人员应及时在收款登记簿上记录，并加盖公章。

第十三条公司需定期核对收款情况，发现问题及时纠正。

第三章现金支出管理第十四条各部门应根据业务需求，制定详细的现金支出管理细则。

第十五条公司需建立明确的现金支付流程，规定责任主体和操作步骤。

第十六条支付人员需核对支付对象和金额，确保准确无误。

第十七条支付人员应及时在支付登记簿上记录，并加盖公章。

第十八条公司需定期核对支付情况，发现问题及时纠正。

第四章现金监控管理第十九条公司需建立现金监控机制，明确监控职责和权限。

第二十条公司需配置适当的现金监控设备，保障资金安全。

第二十一条监控人员需实时掌握现金流动状况，发现异常及时报告。

第五章现金存放管理第二十二条公司需建立现金存放管理制度，明确存放职责和权限。

第二十三条公司需选择安全的金融机构作为现金存放机构。

第二十四条公司需定期核对现金存放情况，确保资金安全。

第六章现金盘点管理第二十五条公司需建立现金盘点机制，明确盘点职责和权限。

第二十六条公司需定期进行现金盘点，确保现金数量的准确性。

第二十七条盘点人员需严格按照规定进行，发现差异应及时报告。