财务公司综合业务系统USBKEY使用管理规定

第1篇一、目的为了加强公司信息安全管理，防止非法存储设备接入公司内部网络，确保公司信息资产的安全，特制定本USB权限管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括但不限于各部门、子公司及合作伙伴。

三、管理原则1. 安全性原则：确保公司内部信息不被未经授权的USB设备窃取、泄露或破坏。

2. 可控性原则：严格控制USB设备的使用，确保其安全性。

3. 便利性原则：在不影响工作效率的前提下，合理控制USB设备的使用。

4. 责任性原则：明确各部门、各岗位的责任，确保USB权限管理制度的有效执行。

四、USB设备接入权限管理1. USB设备接入权限申请：- 需要使用USB设备进行工作的人员，应向所在部门负责人提出申请。

- 部门负责人审核申请后，根据工作需要和安全性要求，决定是否批准。

- 申请通过后，员工需填写《USB设备接入申请表》，并提交相关部门备案。

2. USB设备接入审核：- IT部门负责审核USB设备接入申请，确保设备符合公司安全标准。

- 审核内容包括：设备品牌、型号、安全性能等。

- 对于不符合安全标准的设备，IT部门有权拒绝接入。

3. USB设备接入登记：- 审核通过的USB设备，由IT部门进行登记，包括设备名称、型号、使用者等信息。

- 登记信息需录入公司信息管理系统，以便于管理和追踪。

4. USB设备接入限制：- 未经批准，禁止任何USB设备接入公司内部网络。

- 严禁使用非公司提供的USB设备进行工作。

- 严禁将公司内部信息存储在个人USB设备中。

五、USB设备使用管理1. USB设备使用规范：- 使用USB设备前，需确保设备安全可靠，无病毒、木马等恶意软件。

- 使用USB设备时，应遵循公司网络安全规定，不得非法访问、复制、修改公司内部信息。

- 使用完毕后，应及时拔掉USB设备，防止信息泄露。

2. USB设备病毒防护：- IT部门定期对USB设备进行病毒查杀，确保设备安全。

- 员工不得将个人USB设备接入公司内部网络，防止病毒传播。

财务印鉴银行密钥管理制度一、总则为保障财务印鉴银行密钥的安全和合规管理，制定本制度。

本制度适用于财务印鉴银行内所有相关部门和岗位，包括但不限于财务、运营、风险管理等。

二、加密技术和密钥管理基本概念1.加密技术概念：加密技术是指利用密码学原理将原始信息转换为密文，以实现信息的保密性、完整性和可靠性的技术。

2.密钥管理概念：密钥管理是指对密钥进行安全合规的生成、存储、分发、使用和销毁的全过程管理。

三、财务印鉴银行密钥管理制度的基本原则1.安全原则：密钥管理应基于安全原则，确保密钥的保密性和完整性。

2.合规原则：密钥管理应基于合规原则，符合相关法律法规和监管规定。

3.便利原则：密钥管理应基于便利原则，确保密钥使用的便利性和高效性。

4.责任原则：密钥管理应基于责任原则，明确各部门和岗位在密钥管理中的责任和义务。

四、财务印鉴银行密钥管理的组织架构财务印鉴银行设立密钥管理委员会，由总行领导、相关部门负责人和专家组成，负责制定密钥管理策略和规范，统筹协调各项工作。

财务印鉴银行设立密钥管理部门，专门负责密钥管理工作，包括密钥的生成、存储、分发、使用和销毁等。

财务印鉴银行各相关部门和岗位，应配合密钥管理委员会和密钥管理部门，认真执行密钥管理制度，确保密钥管理工作的安全和顺畅进行。

五、财务印鉴银行密钥管理的基本流程和要求1.密钥的生成和注册财务印鉴银行应按照加密技术标准，使用安全可靠的算法和参数生成密钥，并将生成的密钥注册到密钥管理系统中。

2.密钥的存储和保护财务印鉴银行应采用安全可靠的物理存储和逻辑分隔技术，存储密钥，并建立完善的访问控制和监控机制，确保密钥的安全和保护。

3.密钥的分发和使用财务印鉴银行应按照使用要求，将密钥安全分发到相应的终端设备或系统中，并严格控制密钥的使用权限，避免密钥的滥用和泄露。

4.密钥的更新和轮换财务印鉴银行应定期对密钥进行更新和轮换，确保密钥的时效性和安全性，及时应对攻击和威胁。

5.密钥的销毁和处置财务印鉴银行应在密钥失效或不再使用时，及时对密钥进行销毁和处置，并建立完善的销毁和备份记录，避免密钥的遗漏和泄露。

中国银河证券股份有限公司财务印章及网上银行U盾、密码管理实施细则第一章总则第一条为加强公司财务印章及网上银行U盾、密码管理，防范财务风险，根据公司《财务管理办法》等有关规定，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于公司总部及各分支机构。

第三条各单位应按照本实施细则管理和使用财务印章及网上银行U盾、密码。

第二章财务印章及网上银行U盾、密码的范围第四条财务印章的范围（一）各单位只能刻制一套财务印章，包括一枚财务专用章和一枚负责人名章。

（二）总部财务专用章全称为“中国银河证券股份有限公司财务专用章”，负责人名章为公司法定代表人个人名章。

（三）分支机构财务专用章全称为“中国银河证券股份有限公司XX分支机构财务专用章”，负责人名章为分支机构负责人个人名章。

（四）财务印章应与预留银行印鉴相一致。

第五条网上银行U盾、密码的范围公司向开立自有资金存款账户的银行申请企业网上银行服务，为了保障账户系统安全和有效运行，银行向公司发放识别客户身份标识的U盾、密码，公司通过U盾、密码方式登录网上银行系统，通过网上银行系统进行资金的查询、转账、支付等业务。

第三章财务印章的刻制及网上银行U盾、密码的申请第六条各单位财务印章按以下规定进行刻制（一）总部财务印章由总裁办公室审核并经公司法定代表人或授权代表人批准后，由总裁办公室负责刻制（附件一）。

（二）各分支机构财务印章由计划财务部、总裁办公室审核并经分管计划财务部的公司领导批准后，由总裁办公室负责刻制。

（三）如当地公安机关、人民银行对财务印章刻制的有关规定与上述规定有异的，应根据其相关规定由有权审批部门批准后刻制。

第七条各单位网上银行U盾、密码按以下规定进行申请（一）总部申请网上银行U盾、密码，由公司计划财务部负责。

总部资金划拨岗根据业务需要向已开立的存款银行进行申请，按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表，并按银行要求提供相关资料和信息，申请网上银行U盾、密码。

（二）分支机构申请网上银行U盾、密码，由分支机构负责。

ukey服务管理制度一、引言随着信息技术的不断发展，互联网金融行业也在逐步壮大。

在这样一个环境下，安全和便利成为了互联网金融行业的两大关键词。

为了保障用户的资金安全和交易便利，Ukey服务管理制度应运而生。

本制度旨在规范Ukey服务的管理，确保其安全可靠、便捷高效。

基于此目的，本制度对Ukey服务的管理流程、安全措施等方面进行了详细规定和说明。

二、Ukey服务管理的范围1. Ukey服务的申请：用户在使用Ukey服务前需根据相关规定，填写并提交Ukey服务申请表。

申请表中包含用户的个人信息、联系方式等。

2. Ukey服务的激活：用户提交Ukey服务申请表后，相关部门须对用户的信息进行审核，并在审核通过后对Ukey服务进行激活操作。

激活后，Ukey服务方可正常使用。

3. Ukey服务的管理：包括用户信息的更新、密码的修改等操作。

用户在使用Ukey服务时，如有任何变更，应及时通知相关部门进行更新。

4. Ukey服务的使用：用户在使用Ukey服务时，需遵守相关的规定和操作流程，确保交易安全、有效。

5. Ukey服务的维护：定期对Ukey服务进行安全检测和维护，确保其安全性和稳定性。

6. Ukey服务的监督：相关部门对Ukey服务的使用情况进行监督和检查，及时发现并解决问题。

7. Ukey服务的废除：当Ukey服务不再使用或出现问题时，应及时对其进行废除和处理。

三、Ukey服务管理制度的实施1. Ukey服务管理流程：（1）用户向相关部门提交Ukey服务申请表；（2）相关部门对用户信息进行审核；（3）审核通过后，相关部门对Ukey服务进行激活操作；（4）用户激活完成后，便可开始使用Ukey服务；（5）用户在使用过程中，如有任何问题，可随时向相关部门咨询、申诉。

2. Ukey服务安全措施：（1）Ukey服务采用密码验证方式，用户需在使用时输入正确的密码方能完成操作；（2）Ukey服务的操作需通过双重验证，确保安全；（3）定期对Ukey服务进行安全检测，如发现问题，应及时处理；（4）用户应妥善保管Ukey设备，防止丢失和损坏。

税务ukey管理制度一、Ukey的申领（一）Ukey的申领资格1. 申领Ukey的单位或个人必须具有纳税人资格，拥有纳税人识别号，并已在税务部门进行纳税人登记。

2. 纳税人可以委托授权代理专业服务机构代为申领Ukey，委托代理机构必须取得税务部门的授权资质。

（二）Ukey的申领流程1. 纳税人或委托代理机构向税务部门进行Ukey的申请，填写相关申请表格并提供必要的证明材料。

2. 税务部门收到申请后，进行审核确认申请材料的真实性和完整性，对符合条件的申请进行受理。

3. 税务部门核发Ukey，并通知纳税人或代理机构领取。

4. 纳税人或代理机构领取Ukey的同时，需签署相关协议，明确Ukey的使用规定和管理责任。

二、Ukey的使用（一）Ukey的保管和使用环境1. Ukey应妥善保管，不得随意借给他人、私自更换或篡改。

2. Ukey应在安全的环境下使用，避免受到物理损坏或丢失。

3. 在使用Ukey进行数据传输或数字签名时，应确保操作环境安全，避免受到恶意攻击和病毒感染。

（二）Ukey的使用规定1. 纳税人或代理机构应按照税务部门的规定，使用Ukey进行纳税申报、信息传输以及其他相关业务。

2. 使用Ukey进行数据传输和数字签名时，应确认操作内容的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

3. 纳税人或代理机构不得私自修改Ukey的硬件或软件，也不得将Ukey用于非税务目的。

（三）Ukey的更新和变更1. Ukey的有效期限为一定时间后需要进行更新，纳税人或代理机构应在有效期届满前，向税务部门申请更新Ukey。

2. 如Ukey在使用过程中出现故障或需要变更信息，纳税人或代理机构应及时向税务部门申请办理变更手续。

三、Ukey的归还和报废（一）Ukey的归还1. 纳税人或代理机构在终止纳税资格或不再使用Ukey时，应向税务部门办理Ukey的归还手续。

2. 在归还Ukey时，应将Ukey的硬件和软件进行的清除，确保内部数据不会被泄露。

财务公司电脑使用管理制度一、目的和范围本制度旨在明确财务公司电脑使用的基本规则和操作标准，以保障公司信息资产的安全，提升工作效率，适用于全体员工及外包人员。

二、资产管理1. 公司应详细记录每台电脑的配置信息、购买日期、使用人等资料，并进行定期的资产盘点。

2. 所有电脑设备均应安装公司授权的软件，未经允许不得私自安装或卸载软件。

3. 对于损坏或报废的电脑设备，应及时上报给IT部门进行处理。

三、使用规范1. 用户应遵守公司的工作时间安排，合理安排电脑使用时间。

2. 严禁在工作电脑上进行非法活动，如访问不良网站、下载非授权内容等。

3. 用户应对个人账户负责，设置强密码并定期更换，不得将账户信息泄露给他人。

四、数据保护1. 重要数据应做好备份工作，存储在指定的安全位置。

2. 禁止未经授权拷贝、传输或外泄公司敏感数据。

3. 定期对电脑进行病毒扫描和安全检查，确保数据安全。

五、故障处理1. 遇到硬件或软件故障时，员工应立即停止使用，并联系IT部门进行维修。

2. IT部门应提供快速响应，尽快排除故障，减少工作中断时间。

六、违规处理1. 违反本制度规定的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

2. 对于严重违规行为，公司将依法追究法律责任。

七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行电脑使用规范的培训，提高员工的信息安全意识。

2. 通过内部通讯、会议等方式宣传本制度，确保每位员工都能了解并遵守。

八、制度的更新与维护1. 根据技术发展和公司实际情况，本制度应至少每年审查一次，必要时进行更新。

2. IT部门负责本制度的解释和维护工作。

海航集团财务有限公司综合业务系统USBKEY使用说明一系统USBKEY使用申请㈠集团各成员单位向财务公司结算业务部递交纸质系统使用申请表（详见附件1）。

申请表应包括公司名称、系统操作人员信息（姓名、员工编号、E网账号），并加盖财务专用章、公司章、法人章寄至财务公司结算业务部。

㈡财务公司结算业务部确认成员单位申请表符合实际业务需求并签字确认后，将申请表转至财务公司研发信息部，由研发信息部进行用户建立、权限设置等操作。

㈢系统用户建成后，系统自动生成成员单位系统用户通知书，包括系统用户帐号与随机生成的一次性密码。

由系统用户信息建立员在系统中打印后提交至系统信息配置员。

㈣系统用户信息配置员收到系统用户通知书后，在电子安全认证系统中注册用户信息，制作电子安全认证证书，并将证书与财务公司核心业务系统内应用层的身份进行绑定，后将证书灌装入UsbKey。

最终由财务公司研发信息部将系统用户通知书与UsbKey以邮寄方式发送至集团成员单位。

㈤集团成员单位系统使用人员在收到系统用户通知书后，须立刻使用随机生成的一次性密码登录系统进行密码修改。

二系统USBKEY使用安装㈠目前支持下列操作系统，请确认您的操作系统为如下系统：Windows 98；Windows 2000；Windows XP；Windows 2003 Server；Windows Vista；Windows Win7。

㈡在开始安装HaiKey CSP之前，请确定满足以下要求：Internet Explorer 5.0 以上版本；主机上带有至少一个USB 端口；计算机的BIOS 支持USB 设备，并且在CMOS 设置中将USB支持功能打开。

㈢使用HaiKey之前，您必须安装“集团资金结算管理系统USBKEY控件“。

下载地址为：集团E网首页——IT服务——软件下载——业务软件，URL链接为：ftp:///others/TWUSBKEY.rar。

㈣开始安装集团资金结算管理系统USBKEY控件, 首先进入欢迎界面，如图1：㈤要安装集团资金结算管理系统USBKEY控件，请点击“下一步”按钮。

企业银行密钥管理制度一、总则为规范企业银行密钥管理工作，保障信息安全，防范各类信息安全风险，提高银行业务运营的安全性和可靠性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有使用银行系统的部门和人员，包括但不限于资金管理部门、财务部门、信息技术部门等。

三、密钥管理的基本要求1.密钥管理应符合国家相关法律法规、行业规范和银行的内部管理制度。

2.密钥管理应做到严格保密、安全可靠、规范管理、及时更新。

3.密钥管理应根据不同需求和风险程度，采取适当的技术措施和管理措施。

四、密钥生成与分发1.密钥生成应由指定的加密算法生成，并严格保证密钥的随机性和唯一性。

2.密钥分发应采用安全通道，并由专门的人员负责，确保密钥的安全性。

五、密钥的存储与备份1.密钥应按照规定的存储标准存储在安全可靠的介质上，严禁明文存储密钥。

2.密钥应进行定期备份，并存储在多个安全地点，以防止因故丢失或损坏。

六、密钥的更新与注销1.密钥应按照规定的周期进行定期更新，以保证密钥的安全可靠性。

2.密钥在失效或者不再使用时应及时注销，并进行严格的销毁处理。

七、密钥使用的监控与审计1.密钥使用应进行严格的监控，并能够及时发现和处理异常情况。

2.密钥使用的审计要求对密钥的生成、分发、存储、更新、注销等进行完整记录和审计。

八、密钥管理的责任与义务1.企业银行应指定专门的人员负责密钥管理工作，并明确其职责和权限。

2.密钥管理人员应具备丰富的密钥管理经验和专业知识，具有较高的责任感和安全意识。

九、密钥管理的培训与交流1.企业银行应对相关人员开展密钥管理的培训，提高其对密钥管理的认识和操作能力。

2.企业银行应定期组织密钥管理经验交流和学习，及时了解和掌握密钥管理的最新动态和技术。

十、附则1.本制度自发布之日起生效。

2.对本制度的解释权归企业银行负责。

3.本制度未尽事宜，另行规定或者补充。

十一、附表密钥管理流程图密钥管理制度流程图具体步骤：1.密钥生成和分发2.密钥存储和备份3.密钥更新和注销4.密钥使用的监控和审计5.密钥管理的责任和义务6.密钥管理的培训和交流密钥管理制度流程图以上就是企业银行密钥管理制度的完整内容，本制度的制定和执行，将有利于企业银行信息安全运营，提高信息安全防护能力，保障企业银行业务的稳定性和可靠性。

k宝管理制度第一章总则第一条为规范和加强K宝管理工作，提升公司内部管理水平，保障公司财产安全，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括但不限于领导、员工、实习生等。

第三条公司K宝由专门的管理部门进行管理，负责K宝的接收、入库、出库、盘点、清点等工作。

第四条公司K宝使用应遵循节约用钱的原则，不得随意浪费。

第五条公司K宝直接影响公司的业务运作和财务管理，对K宝进行管理需严格履行程序和遵循规定。

第二章 K宝的获取与入库第六条公司K宝的获取主要来源包括但不限于采购、调拨、赠送等。

第七条各部门需提前向管理部门提出K宝需求申请，并经相关负责人签字确认后，管理部门方可进行采购或调拨工作。

第八条采购或调拨的K宝需进行入库，管理部门应制定标准的入库流程，包括验收、登记、编号等。

第九条入库K宝应当标清入库时间、数量、来源等信息，并做好相应的备案记录。

第十条入库后的K宝应当进行定期盘点，确保K宝数量和财务账目一致。

第三章 K宝的使用与支出第十一条任何单位或个人需使用K宝时需提前向管理部门提出使用申请，并经相关负责人签字确认后方可使用。

第十二条 K宝使用需遵循公司的相关制度，不得随意挪用或私自支出。

第十三条 K宝支出应当有明确的用途和收款单位，并做好相应的付款凭证和备案记录。

第十四条对于特殊支出的K宝，需经过财务部门的审批和监督。

第四章 K宝的清点与盘点第十五条管理部门应制定标准的K宝清点和盘点制度，确保K宝的数量和财务账目一致。

第十六条每月对K宝进行一次定期清点和盘点，确保K宝数量的准确性。

第十七条对于K宝数量不一致的情况，管理部门应及时核实原因，并进行相应的处理和调整。

第十八条对于K宝的盘亏或盗损情况，管理部门应当立即报告公司领导，并策划相应的整改计划。

第五章 K宝的报废与处置第十九条 K宝因过期、损坏等原因需要报废时，需提前向管理部门申请，并经过公司领导的批准后方可进行报废。

第二十条 K宝报废后，应当进行严格的处置流程，包括但不限于销毁、报废、清理等。

公司资金管理系统电子钥匙管理办法第一章总则第一条为规范公司（以下简称公司）资金管理系统电子钥匙的管理，确保安全使用《股份公司资金管理系统》(以下简称资金系统)，防范各单位资金管理风险，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司所有内部成员单位或部门（以下简称各单位）。

第三条电子钥匙及其作用电子钥匙（Usb-Key）是用于标识资金系统在网上交易和网上作业的操作人员身份的证书，是每位操作人员管理本单位银行账户资金的首要身份证明，是信息保密存储传输的可靠手段。

同时，Usb-Key基于数字签名技术可以提供有效的法律效力，是一种目前网上应用较广泛的身份认证产品。

第二章电子钥匙的申领及发放第四条电子钥匙申领对象根据股份公司统一部署，公司各单位都须利用互联网上线使用资金系统，其前提是每一位操作人员须持有股份公司委托信安统一制作的电子钥匙。

因此，申领电子钥匙的对象为各单位的主要领导、总会计师、财务部长或财务负责人、有关财务人员。

第五条电子钥匙的申领及发放各单位申领电子钥匙时，需填写电子钥匙申领信息表（见附件）及其Excel电子文档报送到公司财务部资金结算中心（以下简称资金中心），由资金中心负责统一向股份公司申请制作、领取和发放登记工作，并与领用单位办理相关签认手续。

电子钥匙是使用者的身份证明，它不随使用者在股份公司范围内的工作变动而失效，因此已办理电子钥匙的人员，只要电子钥匙没有损坏或丢失，不需重新办理。

第三章电子钥匙的授权、使用及保管第六条电子钥匙授权电子钥匙使用需要资金中心予以授权，各单位在得到资金中心内部开户资料的反馈信息后，填写资金管理系统权限分配表，将加盖公章及骑缝章的书面授权表报资金中心，由资金中心的系统维护员根据分管领导审批的系统权限表予以设置。

授权分配表使用的是覆盖式的，如使用者岗位变动或工作调动，原单位和新单位要及时向资金中心书面申报人员变动情况及其操作权限，由资金中心在软件中管理并更新该名人员的身份与权限，授权分配表必须按首次授权一样办理。