![第七章采购与应付教案[1]](https://imgs-1438308264.cos.ap-hongkong.myqcloud.com/c4036f78182e453610661ed9ad51f01dc281572f.webp)
教学过程讨论: 在现实中企业采购与付款的基本流程。
课程导入第一节采购与应付系统概述一、一、采购与付款过程概述采购与付款过程是企业物资供应部门取得企业生产经营活动所需要的各种物资, 并支付货款的过程。
1. 采购与付款过程的目标2. 采购与付款过程的内容二、采购和应付核算概述1.按实际成本计价与核算2.按计划成本计价与核算三、采购与应付的管理1.采购量的控制2.采购成本的控制3.资金流的控制4.物流的控制第三节采购与应付系统功能模块应用一、采购与应付系统功能模块结构二、采购与应付系统功能模块应用（一）相关子系统与相互接口在K3系统中, 赊购业务处理涉与到多个子系统, 主要包括采购管理、仓存管理、存货核算、应付款管理、现金管理、总账、应收款管理、主生产计划、物料需求计划、质量管理。
各子系统实现数据共享, 协作完成流程中各业务和财务处理工作。
（二）主要功能模块1. 采购管理子系统的功能模块⑧⑤③存货核算子系统⑥质量管理子系统①主生产计划子系统/物料需求计划子系统④应付款管理子系采购管理子系统⑦总账子系统应收款管理子系统仓存管理子系② 销售管理子系统现金管理子系统 采购管理子系统2. 应付款管理子系统的功能模块应付款管理子系统（三）采购管理系统初始化1.采购管理系统的参数设置（1）核算参数设置系统需要设置的核算参数包括以下内容:①启用年度和启用期间②核算方式③库存结余控制④库存更新控制（2）系统参数设置系统参数是定义业务操作的基本信息、操作原则和方法。
1． 2. 录入基础资料供应链管理涉与到的基础资料主要包括会计科目、核算项目、凭证字、币别、计量单位、仓库和仓位、客户、部门、职员、物料、供应商、结算方式等。
其中会计科目、核算项目、凭证字、币别、部门、职员、结算方式等资料的录入参见总账子系统, 仓库和仓位资料的录入参见仓存管理子系统, 客户资料的录入参见销售管理子系统。
3. 输入期初数据为了保证经营运作的连贯性和启用期前、后业务处理的平滑连接, 实现初始设置与正常业务的融合, 需要将启用期前未完成的业务处理或存在的结余逐笔反映到信息系统中。
采购及应付管理系统的心得引言在如今的商业环境中，采购和应付管理对于企业的运作至关重要。
随着业务的增长和发展，手动管理采购和应付流程变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多企业选择使用采购及应付管理系统来自动化和简化这些流程。
本文将分享我使用采购及应付管理系统的经验和心得。
简介采购及应付管理系统是一种用于管理采购和应付流程的软件工具。
它通常包括以下功能：1.供应商管理：用于跟踪和管理供应商的信息，包括联系人、付款条件和交付记录等。
2.采购订单管理：用于创建、审批和跟踪采购订单，确保订单及时交付并符合供应商合同要求。
3.库存管理：用于跟踪库存水平、预测需求，并自动生成采购订单以满足业务需求。
4.应付款管理：用于管理应付款项和供应商付款条件，确保准时支付供应商，并与供应商对账。
5.报告和分析：提供可视化的报告和数据分析，帮助企业了解采购和应付情况，以及制定决策。
6.集成能力：与其他企业系统（如财务系统和供应链系统）集成，实现数据的共享和同步。
优点提高效率通过采购及应付管理系统，企业能够自动化和简化采购和应付流程，减少繁琐的手动操作和数据录入。
系统提供可配置的工作流程，使采购和应付流程更加高效和标准化。
同时，系统可以自动生成报表和分析数据，为企业提供决策支持。
准确度和可靠性提高由于采购及应付管理系统自动化了许多任务，减少了人为错误的发生。
系统能够跟踪和记录所有采购和应付的数据，确保准确和可靠的记录和报告。
这有助于减少因人为错误而导致的延迟和供应商关系的问题。
实时信息和可追溯性采购及应付管理系统提供实时的采购和应付信息，帮助企业快速了解当前的状态和情况。
同时，系统记录了每个采购和应付的历史，方便追溯和审计。
这有助于企业更好地管理供应链和风险。
心得体会在使用采购及应付管理系统的过程中，我总结了几点心得体会：1. 需要充分的培训和了解在开始使用采购及应付管理系统之前，要进行充分的培训和了解。
掌握系统的基本操作和功能非常重要，这样才能更好地应用系统提供的功能，提高工作效率。
第⼆节采购与应付款管理系统初始设置第⼆节采购与应付款管理系统初始设置⼀、采购管理系统初始设置（⼀）采购管理系统参数设置系统参数是指在企业业务处理过程中所使⽤的各种控制参数，系统参数的设置将决定系统的业务流程、业务模式、数据流向。
由于有些选项在⽇常业务开始后不能随意更改，最好在业务开始前进⾏全盘考虑，尤其⼀些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
采购管理系统的参数设置界⾯有三个页签：“业务及权限控制”页签、“公共及参照设置”页签、“采购预警和报警”页签。
如图7-3所⽰。
图7-3 采购系统参数设置主要参数说明1.必有订单业务模式以订单为中⼼的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核⼼，整个业务流程的执⾏都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、受托代销业务必有订单。
2.超单据控制包括“是否允许超订单到货及⼊库”和“是否允许超计划订货”两全选项，打勾选择，可随时修改。
3.⼊库单是否⾃动带⼊单价只有在采购管理系统不与库存管理系统集成使⽤，即采购⼊库单在采购管理系统填制时可设置。
4.订单\到货单\发票单价录⼊⽅式在“⼿⼯录⼊”、“取⾃供应商存货价格表价格”、“最新价格”三种⽅式中选择⼀种，可随时修改。
5.修改税额时是否改变税率税额⼀般不⽤修改，在特定情况下，如系统和⼿⼯计算的税额相差⼏分钱，⽤户可以调整税额尾差。
6.商业版费⽤是否分摊到⼊库成本根据商业企业的特殊需求，由⽤户来决定采购费⽤是否要分摊到存货成本中。
只有商业版可选，⼯业版置灰。
7.权限控制权限控制包括“检查存货权限”、“检查部门权限”、“检查操作员权限”、“检查供应商权限”、“检查业务员权限”等选项。
如检查，查询时只能显⽰有查询权限的有关项⽬及其记录；填制单据时只能参照录⼊有录⼊权限的。
友情提⽰：以上数据权限如果没有在“企业门户/控制台/基础信息/数据权限/数据权限控制设置”中进⾏设置，则相应的选项置灰，不可选择。
