应付款管理系统初始化

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。

二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。

2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。

3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。

（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。

2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。

（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。

2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。

3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。

（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。

2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。

3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。

（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。

2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。

3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。

（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。

2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。

3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。

五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。

应收应付的期初余额录入好后，需安排一下工作：
1、总账其他科目的期初余额录入（系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入），录入完成后，需要在综合本位币情况下试算平衡通过，平衡通过后，进行总账结束初始化动作（系统设置-初始化-总账-结束初始化）；
2、将应收应付期初数据引入到应收应付模块（以应付为例：系统设置-初始化-应付款管理-期初应付单据（维护），进入后，在文件菜单下‘引入总账余额’，设定需要引入的科目信息后，进行引入）
3、应收应付引入余额完成后，进行结束初始化的动作（以应付为例：财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化）
4、应收应付结束初始化后，需要空结账两期，（以应付为例：财务会计-应付款管理-期末处理-期末结账，直到状态栏显示2012年第1期）
完成以上动作后，开始进行1月份数据的补入：
1、应收：由于1月份销售出库单未录入，所以请财务直接在应收款管理-其他应收单，按照与客户对账的结果录入总金额，完成后进行审核；
将1月份的收款数据，录入收款单并审核；
2、应付：由于1月份外购入库单不全，所以请财务将缺少部分的入库单金额，直接在应付款管理-其他应付单新增，并审核；
将1月份的付款数据，录入付款单并审核；
3、涉及到非应收应付业务的凭证，直接在总账进行凭证录入；。

应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。

金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。

系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。

如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。

在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。

(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。

启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。

它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。

如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。

启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。

当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。

初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。

7．（单选）应收款系统提供的基础设置中没有（A、设置会计科目C、设置凭证模板B、设置结算方式D、设置收款方式答案：D。

分析：应收款系统提供的基础设置有：置凭证模版，4、设置账龄区间，5、折扣条件，体系设置。

）。

E、设置账龄区间F、设置折扣条件1、设计会计科目，2、设置结算方式，3、设6、坏账计提比例，7、单据模板设置，8、分类5．1 应收款管理系统1．（单选）通过账务处理系统核算应收款的方法之一是（）。

A、通过总账科目核算B、通过往来辅助核算C、通过账簿核算D、通过报表核算答案：B。

分析：通过账务处理系统进行核算应收款的方法有两种：通过明细科目核算和通过设置往来辅助核算。

2．（多选）通过账务系统的辅助核算应收账款时，系统初始化阶段的主要工作包括（）A、定义往来核算科目C、输入期初未结清的往来业务B、设置往来核算项目D、输入往来业务记账凭证答案：ABC。

3．（判断）账务处理系统都不具有处理往来业务的功能。

（）答案：错。

分析：所有账务处理系统都具有处理往来业务的功能，负责处理往来业务的清理、往来单位的增删和提供往来业务信息。

4．（单选）应收款系统可以将一些账表以不同文件格式输出，以方便其他软件系统使用，但不能转换成（）。

A、doc文件格式B、dbf文件格式C、xls文件格式D、htm文件格式答案：A。

分析：应收款系统的一些账表可以转换成dbf、db、xls、htm等文件格式。

5．（多选）在应收款系统中转账与对冲业务包括有（）。

A、预收款冲应收款B、应收款冲应付款C、应收款冲应收款D、应付款冲应付款答案：ABC。

6．（判断）应收款核销方式主要有按科目、按余额、按单据、按存货核销等方式。

（）答案：错。

分析：应收款核销方式主要有按余额、按单据、按存货核销等方式。

8．（判断）若收到客户款项而销售或劳务尚未发生，则在输入收款单时要做预收款处理，将该款项全部转为预收款。

（）答案：对9．（单选）在应收款系统中，用于反映指定期间往来单位应收款的期初余额、本期发生额合计及期末余额的报表是（）。

用友应付管理操作流程一、前期准备1.安装用友应付管理系统软件并进行系统初始化设置。

2.配置用友应付管理系统的相关参数，包括企业信息、科目设置、供应商信息等。

二、采购管理1.根据企业的采购需求，制定采购计划，并通过用友应付管理系统生成采购订单。

2.采购人员根据采购订单与供应商进行沟通，并将供应商提供的采购合同或发票信息录入用友应付管理系统。

3.采购人员将采购的商品或服务收货并验收入库，同时在用友应付管理系统中进行相应的入库操作。

三、发票管理1.供应商向企业提供发票后，财务人员将发票信息录入用友应付管理系统。

2.系统根据发票信息自动生成应付账款，并自动进行应付预提及税额计算。

3.验证发票的真实性和合法性，确保其与采购订单或合同相符。

4.对于发票中的增值税部分，根据国家相关规定和税率，在用友应付管理系统中进行增值税税金的计算和登记。

四、应付账款结算1.根据用友应付管理系统的应付账款信息，进行应付账款的结算工作。

2.与供应商进行对账，确认账款的准确性，并与供应商协商支付方式和时间。

3.对于待支付的应付账款，财务人员通过用友应付管理系统生成相应的付款凭证，并进行支付。

五、报表与分析1.通过用友应付管理系统生成各种应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款余额、供应商对账单等。

2.对应付账款进行分析，比较不同供应商的应付账款余额，及时发现问题并做出相应的决策。

3.根据需求定期生成用友应付管理系统的报表，供财务部门和管理层参考和分析，为企业的决策提供依据。

六、风险控制1.定期检查用友应付管理系统的权限设置，确保不同角色的人员只能访问其需要的功能和数据。

2.加强内部员工的培训和教育，提高其对用友应付管理系统的操作和信息安全的意识。

3.对供应商信息进行定期更新和审核，及时对风险较高的供应商进行风险评估和审计。

综上所述，用友应付管理操作流程包括前期准备、采购管理、发票管理、应付账款结算、报表与分析以及风险控制等环节。

第九章应付款管理系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”供应商往来款项两种应用方案，可供选择。

具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。

1.名词释义1.1采购发票确认采购业务及应付账款形成的依据。

1.2其他应付单确认其他应付供应商款项的依据。

1.3付款单（收款单）付给供应商款项及收到供应商退回款项时在系统中录入的单据。

2.产品接口2.1详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。

详细核算主要与总账系统、应收系统、财务分析、UFO、存货核算等有接口。

如图9-1118图9-1●应付款管理系统向总账系统传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。

●应收款管理系统与应付款管理系统之间进行转账处理。

●应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

●应付款管理系统向UFO提供应用函数。

●若存货核算系统对采购结算单制单了，则应付款管理系统对该结算单对应的发票和付款单不允许再制单。

详细核算操作流程如图9-2119图9-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点：●根据您输入的单据记录应付款项的形成。

包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。

●帮助您处理应付项目的付款及转账情况。

●对应付票据进行记录和管理。

●对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。

●对外币业务及汇兑损益进行处理。

●根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。

2.2简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。