《往来款项询证函》范本

往来询证函模板

尊敬的先生/女士：

我们是贵公司的审计师，需要对2019年度年末贵公司与下列公司的往来账务进行核实。我们希望你们能配合我们提供必要的情况和文件，以确定下列账户的确认和计价：

1. ABC公司

2. XYZ公司

3. EFG公司

我们需要核实以下事项：

1. 对方是否确认存在这笔欠款或款项？

2. 这笔欠款或款项是否是贵公司的合法负债？

3. 请提供欠款或款项的资料，例如合同、订单、发票或其他支付凭证。

4. 欠款或款项是否存在超过90天的逾期情况？

我们将诚恳地与你们合作，以确定所有相关事项的准确性和完整性。您提供的信息将得到我们的保密，并仅用于审计目的。

提交的报告将是我们审计报告的一部分，并随同财务报告提交给公司股东。请尽早回复此信，以便我们能够在规定的时间内完成审计工作。

如果您对我们的要求有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢您的合作。

此致

敬礼！

贵公司审计师

XXXX会计师事务所

日期：XXXX年XX月XX日

询证函

编号：号

致：****有限公司

本公司聘请的****会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》要求，应当询证本公司与贵公司的往来款项，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请直接寄至****会计师事务所。

地址： 邮编：

传真： 电话：

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注

（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司章年月日

签章：日期:

数据不符需加说明事项

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注

****会计师事务所: 复函

编号：号

数据证明无误

签章: 日期:

博学笃行 自强不息

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往来账项询证函模板

尊敬的____（供应商/客户）：

您好！

我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。

根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。

一、账户余额核实

请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。

二、交易明细核对

请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。请确保明细中包含以下信息：

1. 交易日期 博学笃行 自强不息

2

2. 发票号码或凭证号码

3. 交易金额

4. 是否付款或收款

5. 未清金额

三、逾期账款核实

请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。

四、预付款核实

请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。

五、抵押物核实

如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。

六、其他问题

如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。

博学笃行 自强不息

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请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。

再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！

顺祝商祺！

____（公司名称）

日期：____

询证函

致：XX有限公司

感谢贵公司对我公司的大力支持，按照我公司应收账款管理有关规定，现对贵公司与我公司的往来情况进行函证，截止X年义月X日止，贵公司尚欠我公司往来款项如下：

单位：元

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注

请贵公司收到该《往来询证函》后，如数据相符，请在函证下端“上述数据相符”处加盖财务专用章或签名确认，如与我公司数据不符，请在“上述数据不符”处详细说明并加盖财务专用章或签名。如收到回函5个工作日内未予回复的，我公司将以账面余额进行确认并催收。

1.信息证明无误。

（甲公司盖章）

年月曰

经办人， 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（甲公司盖章）

年月曰

经办人：