往来询证函

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询证函模板(1)

往来询证函

发函号：

__有限公司：

1.本公司与贵公司往来款项列示如下：

2.回函方式：

1）邮件回复（扫描件）请注意扫描件保持清晰。

邮箱：

2）邮寄回函（原件）

地 址：

联系人：

3）其他事项说明：

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款情况，以便核对。

发函单位：__ 日 期：__

结论

询证函模板(2) 银行询证函

编号：

致 （以下简称“贵行”）：

公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；

（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：

本公司谨授权贵行可从本公司 账户支取办理本询证函回函服务的费用。

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

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截至 年 月 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1．银行存款

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

表4－26 索引号:

（审计机关名称）

银行往来询证函

致 银行:

（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位） 进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。下列金额是该单位截止 年 月 日账面记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。请（尽快）于 月 日前将本询证函寄（＊＊审计机关）。

银行账号 账户性质 账户余额 备注

审计机关（公章）

年 月 日

金额证明无误

签章： 日期：

金额不符及需要说明事项

签章： 日期 ：

回函地址: 邮编: 联系人： 电话:

询证函

致：XX有限公司

感谢贵公司对我公司的大力支持，按照我公司应收账款管理有关规定，现对贵公司与我公司的往来情况进行函证，截止X年义月X日止，贵公司尚欠我公司往来款项如下：

单位：元

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注

请贵公司收到该《往来询证函》后，如数据相符，请在函证下端“上述数据相符”处加盖财务专用章或签名确认，如与我公司数据不符，请在“上述数据不符”处详细说明并加盖财务专用章或签名。如收到回函5个工作日内未予回复的，我公司将以账面余额进行确认并催收。

1.信息证明无误。

（甲公司盖章）

年月曰

经办人， 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（甲公司盖章）

年月曰

经办人：

询 证 函

编号：

致________________________________________：

本单位聘用茂名市名正会计师事务所有限公司，正在对本单位进行报表审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵单位的往来帐项等事项。下列数字出自本单位帐簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至茂名市名正会计师事务所有限公司。

通信地址：茂名市迎宾二路128号嘉富豪庭C座10梯202号。

邮编：525000 传真：（0668）2881918

电话：（0668）2881918 2895308 2885098 2895818 2879738 2876163

1、本单位与贵单位的往来帐项如下：

截止日期 贵单位欠 欠贵单位 备注

2、其他事项

本函仅为复核之用，并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

（本单位签章） 日期：

结论：1、数据证明无误

（贵单位签章）日期：

2、数据不符，请列明不符金额

（贵单位签章）日期：