往来账项询证函模板

往来询证函模板

尊敬的先生/女士：

我们是贵公司的审计师，需要对2019年度年末贵公司与下列公司的往来账务进行核实。我们希望你们能配合我们提供必要的情况和文件，以确定下列账户的确认和计价：

1. ABC公司

2. XYZ公司

3. EFG公司

我们需要核实以下事项：

1. 对方是否确认存在这笔欠款或款项？

2. 这笔欠款或款项是否是贵公司的合法负债？

3. 请提供欠款或款项的资料，例如合同、订单、发票或其他支付凭证。

4. 欠款或款项是否存在超过90天的逾期情况？

我们将诚恳地与你们合作，以确定所有相关事项的准确性和完整性。您提供的信息将得到我们的保密，并仅用于审计目的。

提交的报告将是我们审计报告的一部分，并随同财务报告提交给公司股东。请尽早回复此信，以便我们能够在规定的时间内完成审计工作。

如果您对我们的要求有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢您的合作。

此致

敬礼！

贵公司审计师

XXXX会计师事务所

日期：XXXX年XX月XX日

往来询证函

致：

按照国家会计制度规定，应当定期询证本公司与贵公司的往来账项等事宜。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额及原因。

联系人： 联系电话： 传真或E-mail:

通信地址： 邮政编码：

1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注

2.其他事项

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述截止日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司印签）

年 月 日

结论：

1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额

（签 章） （签 章）

年 月 日 年 月 日

注：联系人.电话.请务必填写

索引号：

往来询证函

编号：

公司：

本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司202×年12月31财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本行下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至××会计师事务所。

回函地址： 邮编：

联系人： 电话：

截止202×年12月31日，本公司与贵公司相关的信息列示如下

1、 本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

发函公司（盖章）：

年 月 日

结论：

1． 信息证明无误。

（被询证单位盖章）

年 月 日

经办人： ２．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（被询证单位盖章）

年 月 日

经办人：

往来账项询证函

致： 索引号：

编号：00001

收件人： 项目编号：

收件地址： 所属部门：

邮编： 项目负责人：

发函编号： 电话：

本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司 2018年1月1日-2018年12月31日

年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵单位的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请寄XX会计师事务所 注册会计师。

（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）

地址： 联系人：

邮政编码： 电话： 传真：

1.销售与未结算

（1）销售与应（预）收账款

截止日期

贵单位欠

暂估金额 销售给贵单位

（含税）

欠贵单位

本公司科目

（2）应收贵单位票据

出票日期 票据编号 金额 出票人 前手

2.采购与未结算

（1）采购与预（应）付账款

截止日期

贵单位欠 向贵单位采购

（含税）

欠贵单位

暂估金额

本公司科目

（2）应付贵单位票据

出票日期 票据编号 金额 受票人 备注

3.其他往来账项

截止日期

贵单位欠

欠贵单位 备注（内容、性质）

本公司科目

4.其他事项

（单位盖章）

（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）

年 月 日经办人：

信息证明无误 信息不符及需加证明事项(详细附后)

（单位盖章）

（单位盖章）

年 月 日

年 月 日

经办人： 经办人：