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项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1提供服务（包括广告）收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的与其他与投资活动有关的现金22现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计29偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34单位负责人：财务负责人：金额项目行次金额四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36补充资料：371、将净利润调节为经营活动的现金流量38净利润3940减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧43无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用的减少（减：增加）46预提费用的增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失（减：收益）51递延税款贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53经营性应收项目的减少（减：增加）54经营性应付项目的增加（减：减少）55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68财务负责人：制表人：。
现金流量表（适用于企业会计制度）现金流量表编制单位：年月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56补充资料项目行次金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减：增加) 64预提费用增加(减：减少) 65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失67财务费用68投资损失(减：收益) 69递延税款贷项(减：借项) 70存货的减少(减：增加) 71经营性应收项目的减少(减：增加) 72经营性应付项目的增加(减：减少) 73其他74经营活动产生的现金流量净额752．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783．现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83。
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
