报销单据封面

5、票据粘贴：在封面背面呈鱼鳞状从右向左粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向左。

10、超标准乘坐交通工具，费用自理。

2、伙食补助费、交通补助费包干使用，通过银行卡发放。

7、是否冲借款一栏请务必填写（√）。

3、租车、自驾出差，须出具安徽理工大学因公用车审批单，自驾所发生的燃油费、过路（桥）费、临时停车费等应与提供的支撑材料相一致，不得分拆报销。

8、公务卡还款信息请务必填写准确，否则会造成无法及时还款，由此产生
的滞纳金、罚息、个人信用等问题，由持卡人自行承担。

（附pos单）4、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面，不得涂改。

9、报销人与收款人原则上应一致；发票经办人签字应在发票背面左侧。

报销须知：
1、差旅费报销必须提供往返交通费票据、住宿费发票（无住宿发票提供接待单位合法证明）、会议或培训通知、研究生调研提纲、安徽理工大学公务出差审批单等,机票请另附登机牌。

6、差旅费报销封面上“其他费用“栏里的“*其他”内容，主要包括：机票邮寄费、订退票费、保险、过路（桥）费及停车费等内容，可合计填入。

10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。

20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。

7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。

8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。

18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。

（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。

19、报销人与收款人原则上应一致。

4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。

5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。

15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。

6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。

16、报销封面金额大小写必须一致。

若金额改大，需签批人重新签批意见。

1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。

（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。

2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。

12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。

3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。

13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。

（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。

开支项目分类说明及报销须知：。

单据报销封面更改说明
尊敬的财务部门：
根据最近的审核要求和公司的形象要求，我希望对单据报销封面进行一些更改。

以下是更改说明：
1. 公司名称和标志：将公司名称和标志放置在报销封面的顶部中央位置，确保清晰可见。

2. 报销日期和编号：将报销日期和报销编号放置在公司名称和标志的下方，并使用粗体字体突出显示。

3. 报销人信息：右侧的报销人信息栏应包括报销人的姓名、部门和联系方式。

确保这些信息易于阅读和填写。

4. 报销项目及金额明细：在报销封面的中间位置，设置项目名称和金额的表格。

该表格应具有足够的行数和列数，以容纳报销项目的详细信息。

确保金额明细对齐，并使用合适的格式进行展示。

5. 备注和审批栏：在报销封面底部，设置备注和审批栏。

报销人可以在备注栏中提供额外的说明，审批人可以在审批栏中签字确认。

希望以上更改说明能满足公司形象要求并提高单据报销的易读性和审批效率。

如果有任何问题或建议，请随时与我联系。

谢谢您的支持！
此致
敬礼
[报销人姓名] [报销日期]。

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。

1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。

包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。

原始凭证大写与小写金额必须相等。

定额发票应要求开票单位加盖公章。

2、原始凭证不能涂改、挖补。

在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。

3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。

4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。

5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。

报销会议差旅费时，须附会议通知。

6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。

7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。

8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。

事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。

即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。

报销单据操作规范一、封面填写规范部门意见栏由部门经理填写，如报销人员是部门经理的，此栏不填；负责人审批意见栏由事业部负责人或者总经理或授权副总填写；财务审核意见由审计经理填写；“出纳编号”、“附件张数”由出纳填写；以下项目由报销人员填写。

1、开支项目必须按公司列明的费用类别或成本明细填写，如**部门只能填“招待费”等九类费用类别，具体明细及子目可以在“说明”部分填写。

2、附单据张数所附单据必须从“1”开始在右下角连续编号，并在附单据张数中用阿拉伯数字注明。

原始记录比较多的应以汇总表的形式作为单据附件予以报销，如**登记明细表等单独备查报送财务。

3、人民币大小写大写规范用字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整(正)。

中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”(或“正”)字；在“角”之后，可以不写“整”(或“正”)字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。

小写应用阿拉伯数字0123456789，并用小数点区分角分，无角分的必须在末尾加上小数点及两个“0”。

大小写不一致的，以大写为准。

4、说明对费用具体发生事由进行描述，如“看望员工***”、“1月份**补贴”等，填写时应紧接着“说明：”后面写，如留空不够的，可以直接写“见后附清单”。

“说明”区域的右下角留给会计专员填写“已登记”、签名、日期。

二、粘贴规范报销原始单据应用固体胶或胶水整齐的粘贴在单据封面后，不得使用订书订或回形针。

原始单据粘贴时应该按照从左到右的顺序依次进行，关键信息应尽量靠右，左侧起点以封面的装订线为界。

三、初审规范会计专员初审的审核点有：1、开支项目是否与年度费用预算栏目一致，月度报销金额是否已超过标准。

2、核对报销金额与后附票据金额是否一致；3、审核单据填写、粘贴是否规范；4、审核税务发票与非税务发票是否分开填报。

初审发现问题的，应当场指出，并要求改正，会计专员有权拒绝接受不规范报销单据。

会计专员接受单据后，应在原始单据上加盖“附件”章。

财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。

根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。

一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。

二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。

2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。

3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。

4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。

5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。

此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。