销售公司回款管理制度

题目: 销售回款管理制度

编号: ZS-HR-2012004001 第1页,共 3页

編写人: 审核人: 批准人: 颁发部门:

制定日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:

分发部门:

第1章 总则

第1条 目的。

为降低公司销售回款风险，加速资金回笼效率，特制定本制度。

第2条 适用范围。

本办法适用于公司销售回款风险防范工作。

第3条 人员职责。

1．销售部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。

2．财务部负责回款计划的制订以及相关账务处理工作。

3．公司法务人员负责提供相应的法律支持。

第4条 回款风险控制原则。

1．实事求是，公平合理。

2．资格预审，合同约束。

3．规范执行，严惩舞弊。

第2章 合同约束

第5条 资质审查。

为降低回款风险，销售人员应在合同签订前对客户资质进行审查，审查内容如下。

1．Who，包括人员素质，销售业绩，社会关系。

2．Where，包括公司地理位置，物流配送情况。

3．When，从事本行业的时间，双方合作记录。

4．What，信用档案、资金情况以及业内口碑。

5．Why，关键点，双方合作动机和合作前景。

第6条 客户评级。

销售部根据资质审查结果对客户进行等级评定，以优劣为序分为A～E五级，实行分级管理制度。

第7条 条款约束。

销售部合同起草负责人应根据客户级别以及历史合作记录，对货款交付等条款进行明确，以具有法律效应的文

书作为解决回款的根本依据。具体如下表所示。

客户分级回款条件表

级别 历史记录 货款交付条件

A类客户 回款2个月内，合作记录良好 最好预付一部分货款

B类客户 回款5个月内，基本无刻意拖欠货款的行为 至少有20%的预付款

C类客户 回款8个月内，款项追收成本较高 必须有40%的预付款

D类客户 回款时间相当长，内部资金困难，信誉不可靠 必须货款两清

第8条 合同签订。

双方签订合同时，销售人员须对销售合同各项条款逐一审查核对，确认交易条件、结款时间，确认无误后报销售部经理审核，审核通过后由经办人签名加盖合同专用章或公司公章方可生效。

1 公司销售回款管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。

第二条 销售回款工作的任务

(一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。

（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。

第二章 应收款项流程

第一条 合同的签订

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

第二条 合同的有效

合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

第三条 根据实际情况划分不同标准和管理办法

1）标准:额度在一万元之内

全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定 2 金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准： 额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

第三章 合同履行的跟踪

第一条 核实账款

财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

销售回款管理制度

一、 应收款项流程

为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内

全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准： 额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：

1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

000001

机密★5年

特急

山东XX公司文件

XX财字[2018]4号

关于下发《公司销售回款管理制度》的通知

公司有关部门：

为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，促进公司销售业务顺利开展，现将《公司销售回款管理制度》转发给大家。望认真贯彻落实执行。

附件：1.《公司销售回款管理制度》

特此通知

山东XXXXXX有限公司

2018年9月28日