财务报销制度金额规定

财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。

通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。

下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。

三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。

四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。

2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。

3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。

4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。

五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。

2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。

3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。

4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。

财务报销规章制度财务报销制度总则财务报销是指员工因公务需要，向单位申请报销相关费用的一种行为。

为了规范财务报销行为，保证财务报销的合法性、规范性和效率，公司制定了相关的财务报销规章制度。

下面是财务报销制度的总则，具体内容如下：一、总则1.财务报销必须遵循公平、公正、公开的原则，严格按照公司相关规定执行。

2.财务报销应符合法律法规和公司的财务管理制度，不能违反国家法律法规，不能造成损失、浪费和财务风险。

3.财务报销应遵循真实、准确的原则，所有报销材料必须真实、准确地记录、提供，并经过相关部门审核和签字确认。

4.财务报销应遵循经济效益和合理性原则，报销费用必须经过合理且经济的考虑，不能存在奢侈、铺张、浪费等现象。

二、报销范围和限额1.财务报销的范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费、办公用品费等，具体费用范围需根据公司实际情况确定，并在制度中明确说明。

2.财务报销的限额应根据岗位和职能进行合理划分，具体报销限额由公司财务部门与各部门共同制定，并定期进行调整。

三、报销流程1.提交报销申请：员工在完成相关费用后，需填写详细的报销申请表，并附上相关票据、凭证以及其他必要的报销材料。

4.财务支付：报销通过后，财务部门将根据员工提供的收款账户及银行信息，及时进行支付。

四、报销要求1.报销申请必须填写完整，详细地说明费用发生的原因、时间、地点和金额，必须强调实事求是，真实核实。

2.报销申请必须附上真实、准确、完整的票据、凭证，包括正式发票、收据、行程单等，且票据凭证必须是合法有效的。

3.报销申请必须及时提交，逾期未提交的费用将不予报销。

4.报销申请及材料应保留备查，至少保存一年以上，以供核查、审计或其他需要时使用。

五、违规处理1.对于故意提供虚假信息、虚假票据以及其他违规报销行为的员工，将依据公司相关规定，予以严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、辞退等。

2.对于管理层发现并纠正了违规报销行为的员工，将给予嘉奖或奖励，以激励员工自觉遵守财务报销规定。

财务制度报销规定一、适用范围本规定适用于所有公司员工，包括实习生和临时工。

二、费用报销种类公司员工在工作中发生的费用可分为以下种类：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.办公费：包括办公用品、邮递费、传真费、快递费等。

3.业务费：包括业务招待费、业务交通费等。

4.其他费用：包括不属于以上三种种类的费用。

三、报销标准1.差旅费：•交通费：标准为公共交通工具的费用，如出租车、地铁、公交车、火车票等。

•住宿费：标准为职工所在地的市场平均价位，需提供有效发票。

•餐饮费：标准为每餐不超过100元人民币。

外出就餐需提供有效发票。

2.办公费：•办公用品：标准为必需品的价格，如笔、纸张、文件夹等。

•邮递费、传真费、快递费：需提供有效发票。

3.业务费：•业务招待费：标准为每人每顿不超过200元人民币。

需提供有效发票和完整的招待对象名单。

•业务交通费：标准为公共交通工具的费用，如出租车、地铁、公交车、火车票等。

需提供有效发票。

4.其他费用：•其他费用需提供有效发票，并经过相关部门审批后方可报销。

四、报销流程1.职工应当在费用支出后七个工作日内提交报销申请单，并附上相关费用发票、票据原件。

2.职工部门领导应当审批并签字后提交给财务部门进行审核。

3.财务部门审核通过后，将报销款项支付到职工的个人银行账户。

五、注意事项1.在职工发生费用时，应当注意保留有效的费用发票、票据原件。

2.报销申请单中的具体内容及金额应当真实、准确、合法。

3.禁止虚报费用及其他不合规的操作，一经发现将依法处理。

六、附则本规定由公司财务部门负责解释，并可根据需要做出修改和补充。

行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。

2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。

3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。

二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。

2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。

3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。

三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。

2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。

3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。

4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。

5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。

四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。

2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。

3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。

4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。

机关财务报销制度管理规定引言随着各级机关的不断发展，财务管理日益复杂。

因此，为了更好地规范机关财务管理，控制预算支出，引导行政人员遵守交通、餐饮和其他相关费用的支付等规定，我们制定了以下的机关财务报销制度管理规定，以确保财务管理的规范和透明。

适用范围本制度规定适用于我院内各部门及其派出机构。

报销标准1.交通费用1.1 出差城市间交通半价封顶。

1.2 出差在当地市内，市内交通费用不超过10元/次。

1.3 不能按规定时间参加或结束的会议和培训活动所产生的交通费用需额外说明原因及参加或结束的时间与地点。

2.餐饮费用2.1 身份证明在有票价的情况下按标准报销，在无票价的情况下，标准不得超过出差地当地相同级别的餐饮标准。

2.2 议事或招待需要用餐时，可额外报销一次性非商业性质餐饮费用，不得超过规定标准。

3.其他费用3.1 若因特殊原因需要额外支出其他费用，需要提前报销申请。

3.2 增值税发票开具金额应符合实际报销的金额。

3.3 购买文具等办公用品，单笔金额不得超过50元。

报销程序1.申请报销1.1 报销人需要在出差结束后7个工作日内提交报销申请。

1.2 报销人需要提交完整的报销单、发票、身份证明等申请材料。

2.报销审核2.1 审核人在3个工作日内审核完毕。

2.2 审核人需要做出审核结果，并以邮件形式通知报销人。

3.报销审批3.1 财务审批人需要在提交审核结果的3个工作日内完成报销审批。

3.2 财务审批人需要审核报销单是否符合相关规定，以及发票、身份证明等材料是否完整。

3.3 财务审批人审核完毕并通过后，将报销金额直接转入报销人的个人账户。

管理规定1.报销人需要遵守国家相关的财务管理规定，如税务规定等。

2.报销人需要保证提交的材料真实、准确。

3.财务审批人需要保证审批实事求是，不得纵情批准违规报销。

结语本制度规定的内容不仅仅限于我院内部，也适用于其他机关和企事业单位。

我们应该高度重视机关财务管理，加强培训和宣传，提高管理质量和效率，进一步加强机关财务管理规范化建设。

财务报销制度规定一、制度目的为了规范和管理公司的财务报销过程，增强公司的财务风险防范意识，提高公司财务管理水平，公司特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销，除了特别说明的情况外，其他一切报销均应遵守本制度。

三、报销类别和限额1.差旅费用（1）交通费用：公司员工外出因工作需要产生的交通费用，包括火车、飞机、地铁、公交、出租车、微信支付等交通工具的费用。

其中，机票不得超过经济舱标准，超出部分应由员工承担。

（2）住宿费：公司员工出差需要住宿产生的费用，住宿标准不超过每晚人民币500元，超出部分由员工承担。

（3）餐费：公司员工出差产生的餐费，标准不超过每人每餐人民币100元。

2.办公费用（1）办公用品费：包括各种文具、纸张、笔记本、计算机等办公用品的购置费用。

（2）租赁费：公司租用的办公场所、办公设备的租赁费用。

（3）维修费：公司办公设备因使用产生的修理费用。

3.业务招待费用（1）娱乐费：公司业务招待产生的娱乐费用，不得超过每人每次人民币500元。

（2）礼品费：公司业务招待需要赠送礼品产生的费用，不得超过每人每次人民币300元。

四、报销流程1.报销凭证公司员工在报销过程中，必须提供相关的凭证，例如：发票、收据、行程单、招待记录等。

2.申请报销和审批流程（1）公司员工应在报销前填写《报销单》并附上报销凭证。

（2）较大的费用需要在报销前提前预申请，需要经过相关负责人审批后方可进行报销。

（3）报销单一经提交，公司财务部门将在5个工作日内完成审核并进行付款。

（4）如有需要，公司财务部门有权要求员工补充相关凭证材料，并对报销申请进行调整。

3.报销核定和报销限额（1）公司财务部门会对员工的报销申请进行核定和审核。

（2）各类费用的报销限额应内部公布，员工在报销时需遵守。

4.报销处理和记录（1）本制度下的报销发生都要有相应的记录，包括但不限于：报销单、报销凭证、报销核定记录等。

（2）所产生的所有报销记录都应通过公司内部会计核算，定期提交财务报表。

财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。

1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。

1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。

第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。

2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。

2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。

2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。

2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。

3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。

机关单位财务零星报销制度1. 背景为规范机关单位财务零星报销行为，规定相关制度。

2. 适用范围该制度适用于所有机关单位的财务零星报销行为。

3. 定义3.1 零星报销：指机关单位工作人员因工作需要，在单位外发生的、单项金额不超过300元的支出费用，并未像业务招待、差旅等属于日常工作必要的支出。

4. 报销标准4.1 报销标准：零星报销的单项金额不超过300元。

4.2 报销项目：文具、办公用品、打印复印费、快递费等日常工作必要支出，并由所在部门主管签署认可。

4.3 报销流程：4.3.1 提交申请：工作人员需要在报销前填写《零星费用报销单》并附加票据和发票等证明材料。

4.3.2 审批流程：部门主管将对申请进行初审，如果需要报销的金额超过300元，需要经过续审流程，由财务部门进行审批。

4.3.3 批准报销：财务部门将在3个工作日内批准报销并完成相应操作。

如果审核不通过，将会退回申请单并注明原因。

4.3.4 报销签字：报销审批结束后，相关人员核对相关信息，并进行签字认可。

4.4 注意事项：4.4.1 发票：凭借有效的发票进行报销。

4.4.2 时间：所有报销需在申请发生的1个月内完成。

4.4.3 不得违反制度：遵守以上报销制度规定，不得违反国家相关财务法律法规。

5. 监督与管理机关单位领导、纪检监察等部门将对零星报销制度的执行保持关注，并对不严格执行的部门及人员进行严肃处理。

6. 附则6.1 本制度自发布之日起生效。

6.2 如与相关法律法规存在冲突，以相关法律法规为准。

6.3 本制度解释权归机关单位所有。

关于财务报销制度的内容
财务报销制度是组织内部规定的针对财务报销流程和规范的一套制度和政策。

以下是
关于财务报销制度的一些内容：
1. 报销范围：明确规定了哪些费用可以报销，如差旅费、会议费、办公用品费等。

2. 报销规定：包括报销的时间要求、金额限制、审批流程等。

例如，每月底前报销上
一个月的费用，单张报销金额不得超过X元，报销需要经过直属领导审批。

3. 报销材料要求：规定了报销需要提供的材料和格式，例如发票、收据、费用申请表等。

要求报销材料完整、清晰、真实有效。

4. 报销流程：明确了报销的流程和环节，包括申请、审批、核对、支付等。

通常会设
置报销人填写申请单，经过直属领导审批后，由财务部门核对材料和金额，并进行支付。

5. 报销时间和方式：规定了报销的时间要求和支付方式，例如每月底前提交报销申请，报销款项通过银行转账方式支付给报销人。

6. 审批授权和限额：明确了各级管理层的审批权限和报销金额限额。

例如，直属领导
可以审批金额在X元以下的报销申请，而需要上级领导批准的金额超过X元的申请。

7. 违规处理和监督：规定了对违反财务报销制度的行为进行处理的相关规定，并设立
监督机制来监控报销流程的合规性。

以上是关于财务报销制度的一些常见内容，具体的制度内容可能因组织而异，需要根
据实际情况进行相应的制定和调整。