用友全面预算管理解决方案-通用行业或其它解决方案

2023中国信息化全面预算管理软件“十佳”品牌揭晓2023年，我国全面预算管理信息化产业迎来了高速发展，全面预算软件旳应用与推广，弥补了我国管理信息化领域旳一项空白，也是提高我国企业信息化竞争力旳重要手段。

全面预算管理信息化旳应用与普及，让我国信息化产业建设重现曙光！回忆过去，我国企业信息化建设之路似一条长征路，漫长而又艰苦，当OA、MRP、ERP、CRM、协同软件、SCM等多种管理和应用软件纷纷走进企业时，我们仍然看不到信息化旳理想效果，仍然进入不了信息化旳最高境界。

为何？专家在问，企业在问，厂商在问。

不是我们软件无用，而是我国旳企业数量太庞大、需求太复杂；不是我们旳产品不好，而是我们旳企业行为约束力太差，有章不循，无章可循；不是我们旳技术落后，而是我们旳企业积累太少、管理制度和管理措施太缺，人治不小于法治旳现象比比皆是；为了让企业信息化见效，为了让企业领导偿到信息化带来旳甜头，全面预算管理软件将与其他管理软件分工配合、协同作战，深入企业管理虎穴，将从“事前、事中预算、过程控制、事后分析、预警决策”等不一样旳角度切入信息化管理与应用旳最深层次，通过集成ERP、财务软件、OA、BI/KM 等系统和数据，实现企业信息化目旳。

全面预算管理软件旳介入为我国成长旳企业信息化市场注入了新旳活力。

这是一场风暴，是一场产品技术风暴，更是一场运用全面预算管理软件引起旳企业管理变革旳风暴。

为此，我国专业管理网站IT863网联合中国软件行业协会、中国计算机顾客协会、北京信息产业协会等专业行业协会与组织，历经2个半月时间，对IT863网站近1739家目旳企业顾客进行了网络调查，从抽样调研旳企业客户需求数据分析来看，58%旳被调查企业认为，海波龙、东华厚盾、用友、金算盘、金蝶、浪潮通软、北京诺亚舟、北京久其、SAP、上海复旦天翼等10家厂商旳软件产品及服务很有竞争力，一致推荐这些品牌为顾客承认旳品牌，从而上述品牌一举获得2023信息化“十佳”全面预算管理软件荣誉称号。

2007影响中国信息化全面预算管理八大成功案例2007年，是中国信息化工作扎实推进的一年，也是全面预算管理由理论走向实践的关键一年，这一年，有许多全面预算管理信息化成功案例渐渐浮出水面，值得我们学习、研究和探讨。

全面预算管理信息化是我国信息化内容的重要组成部分，研究全面预算管理信息化成功案例，对进一步提升社会各阶层，团体和个人对了解当前我国信息化建设应用水平有着深刻的影响。

在这里，笔者经过调查比较，将目前市场上价值较高、并具有代表意义的八个直接关于全面预算管理系统应用的成功案例汇集起来并推荐他们，这八个案例企业名称分别是：深圳航空公司、北京冠京集团、南方香江集团、昂立教育集团、山东航空集团、大亚湾核电站、武汉钢铁集团、山西王庄煤矿。

从研究来看，这些客户均分布在不同行业、不同地区，而且企业规模不同、性质不同。

在航空、制造、物流、教育、能源、煤炭等诸多行业，都在不同程度地普及、应用全面预算管理软件，普及、促进全面预算管理信息化应用。

在推进全面预算管理信息化过程中，每家企业都收到了良好的社会效益和经济效益，达到了预期目标。

经过梳理，笔者将这八个成功案例集中起来，从企业风采介绍、到企业实施信息化全面预算管理过程分析，从企业遇到的信息化预算管理问题到提供的全面预算管理解决方案，再到案例特色以及案例效果分析等不同层面进行注解，希望能够对大家在学习“信息化全面预算管理理论”、评价“信息化全面预算管理成功案例”、选型“信息化全面预算管理软件”时有所帮助，有所提升。

1.深圳航空公司2.北京冠京集团3.南方香江集团4.昂立教育集团5.山东航空集团6.大亚湾核电站7.武汉钢铁集团8.山西王庄煤矿深圳航空公司成功实施用友ERP-NC全面预算管理系统案例1.深圳航空公司风采深圳航空有限责任公司1992年11月成立，1993年9月开航，是一家由广东广控（集团）公司、中国国际航空公司、全程物流（深圳）有限公司、深圳鼎协实业有限公司、深圳众甫地有限责任公司5家企业共同投资经营的股份制航空运输企业，主要经营航空客、货运输业务。

用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案提供从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析与调整、到预算考核评价的完整预算应用流程集团预算管理面临的六个主要问题预算是困难的、无效的、复杂的根据PWC调查，“对于大多数企业，每$100万收入中，仅财务部门用于预算的成本就是$63,000”;根据PWC调查，一个完整预算流程通常需要110天时间，而且预算利润与实际利润往往相差10%;Gartner 称预算为“一个痛苦的年度仪式”。

很多大中型公司的预算是不完整或者不准确的。

一些具有复杂组织结构的公司甚至放弃了预算这一重要的管理控制方法。

为什么呢，因为他们认为预算是困难的、无效的、复杂的。

根据一项调查结果显示，下面几个问题在预算编制的流程中比较突出: 1、预算编制周期长一线的业务经理要花数周的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复。

2、预算编制过程不好控制预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期;同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。

3、预算数据缺乏准确性为了编制预算而预算，成为一个数字游戏，而没有考虑具体的业务，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，形同虚设。

4、预算缺乏企业战略的明确指导在没有企业战略的环境下谈预算管理，会重视短期活动，忽视长期目标，便短期的预算指标与长期的企业发展战略不相适应，各期编制的预算衔接性差。

5、缺乏较为完整的预算指标体系没有包括业务预算、财务预算、资本预算在内的总预算，无法将组织经营的各个阶段有机地联系在一起，从而使得预算缺乏对全局的预测。

6、执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。

集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。

全面预算与绩效管理解决方案用友软件股份有限公司张成勇今天上午讲企业转型，讲金融危机是中国的机遇，这样的话题已经讲了太多，我就不花时间讲了，我们更多是想通过产品影射的方式给大家一个直观的感觉，就要用友在预算管理，在绩效考核方面是提供什么样的解决方案。

讲到这里我简单花两分钟时间来介绍一下绩效考核是怎么回事。

这里有一个案例，大概是去年年底雷曼兄弟破产的时候，我看到这样一则报道，德意志开发银行在雷曼银行倒闭10分钟之后汇了一笔款，大概是100万欧元，而且是电汇。

这个事件叫转帐危机，就引起德国政府非常大的反应，被号称为世界上最愚蠢的银行。

为什么呢？因为雷曼已经倒闭了，你还汇款给他，那就是“肉包子打狗”。

后来他们的调查机构做了这样的调查，访问了几个人，一个是董事长，董事长那个时候正在打高尔夫，总经理正在喝咖啡，财务总监说自己没有得到董事会的确认，就是说要停止付款，因为那笔款是电子支付的，所以这笔帐就自然而然划过去了。

讲到谁都没有很好的解释，他们认为这是应该付的，为什么不付呢？但是付出去后对公司的影响非常大，打击非常沉重。

这里我们就反思一个问题，很多企业在进行日常运营的时候，因为不能及时获取实情的报道和数据，所以在一夜之间一家企业，甚至一家银行会遭到很大的灾难，今天我们讲的就是数据的概念。

就是中间过程需要管控，数据给我们带来什么？就是提供决策的一种依据，所以说我们待会讲的内容就是涉及到数据应该怎么样管？信息化的系统能够提供哪些数据？能够帮助我们减少在过程中的一些风险，就是这样的话题。

麦肯锡创始人马文鲍尔就说：11家破产清算的公司，每个总裁都聪明过人，如果公司高层能够及时掌握实情的报告和数据，那么这11家公司中有10家可以安然无恙地渡过大萧条。

这是很经典的一句话，主要是讲述什么问题？就是作为一个企业，特别是作为一个企业高层，它能不能在第一时间之内获取这些数据，而且是有用的数据。

我们现在所面临的环境，要求我们必须在内部进行深度挖掘，实现我们在预算管制、绩效管理方面能够有很好的转型升级，除了在新产品、新工艺、新市场上做一些投入之外，必须在内控方面强化管理。

第一部分中国建筑全面预算管理系统解决方案1.实施目标1.根据建筑行业特点，建立基于集团平台的预算体系，通过预算的编制、下达、汇总、分析和评估等环节，实现集团财务预算的集中管控。

2.能够纵向全面实现预算目标的预测、制定及调整，预算目标的分解及下达，预算目标的执行与控制，预算目标的偏差分析与偏差调整，预算考核等功能。

3.能够横向通过费用这条主线贯穿公司经营管理活动的财务预算、费用管理、资金管理等主要业务，实现全面预算管理系统与财务等相关系统的数据集成。

4.能够实现以项目预算为起点的全面预算，做到跨年、跨项目预算。

5.能够实现以预算责任中心（归口管理部门）为基本单位的计划、预算、费用汇总、与控制流程。

6.能够进行预算执行分析、预算控制、预警，为业务活动提供指导及控制作用。

7.能够进行预算重大调整、局部调整、调整单调整等多种调整方式，并保留调整痕迹。

8.能够提供时间序列的年度、季度、月度分解口径。

9.能够提供并列的专业、项目、部门口径的分解方式。

10.实现与国资委预算系统、其他业务系统的数据集成。

2.实施规划1、全面预算报表体系应包括财务预算、业务预算、资金预算、国资委预算报表及项目预算报表。

1、预算编制流程建议两上两下。

各下级子公司完成预报表上报后，上级单位需要根据总目标对下级单位的上报数进行审定、调整，并形成下达子公司的数据；然后子公司调整预算后再次上报，上级单位进行预算批复通过并确定预算目标。

3、。

根据中国建筑的预算现状，建议分成三个阶段，逐步完成全面预算管理体系的搭建工作：第一阶段（2011年8 月-2011 年底）为了达到快速准确编制预算、有效落实战略目标的目的。

全面预算管理系统在集团进行一级部署，将三级以上200多家单位上报、汇总、批复完成、预算分析，与国资委集成。

1、贯彻执行统一的预算政策。

2、建立一套/多套统一规范预算管理体系并保障其贯彻执行。

3、满足预算编制、调整、执行分析等全流程需要。

U8全面预算管理解决方案一、U8全面预算管理方案综述U8全面预算解决方案从中小企业实际应用的角度出发，将预算与费用管理充分集成使用，帮助中小企业实现了不同角色对企业预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。

并与U8企业门户(如审批流)紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在企业管理中的核心作用。

二、U8全面预算管理方案构成总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。

三、目标客户1、工业、商业、服务业企业2、关注全面预算管理四、企业关键需求4.1 由于缺乏科学有效的预算工具，导致预算编致周期长、效率低诊断：企业每年年底制定下年度预算时，手工操作耗时耗力，让财务主管头疼不已：1.无法确认编制预算所需的时间和人力的投入，预计投入的人力和时间过于漫长2.各部门编制的计划比较零散，部门和部门之间的计划缺乏协调性，易发生资源冲突3.预算编制的质量得不到提高4.预算编制的成本有增无减4.2 由于缺乏严格的预算控制机制，预算执行常有偏差，却难以发现，借款逾期不还，严重影响资金周转诊断：每次借款和报销费用，业务人员和财务人员都很苦恼：1.预算的控制依靠人工来实现，难度比较大2.预算不能实时控制，手工状态下，不能及时分析出节约与超支的原因，只能等到月底把实际发生的费用与定额进行对比后，才能给出，想要实现预算实时控制几乎不可能3.费用报销流程繁琐，员工每次报销需填制报销单，然后找业务主管签字，遇到业务主管不在，还得来回往返几次才能报销完毕，非常繁琐。

4.3 由于缺少规范的预算调整流程和审批权限，造成无法实时了解预算调整情况，导致经营业务受阻，影响正常业务开展诊断：俗话说“计划没有变化快”，在计划执行的过程中需要灵活调整预算，问题表现在：1.外部市场发生了变化，需要追加或降低预算2.内部管理有更高的要求，需要追加预算3.企业目标做出了调整，需要调整预算4.实际业务跟编制预算时的预测有较大差异时，需要调整预算4.4 缺乏预算执行分析共享平台，造成预算执行结果分析不准，无法为绩效考核提供依据诊断：企业在经营的过程中，由于缺乏有效手段，预算部门很难回答业务部门的询问：1.各个部门预算执行了多少不清楚2.预算发生偏差的原因是什么答不上来3.往年预算与今年预算相比差异在哪里说不明白五、解决方案5．1方案架构用友U8全面预算管理解决方案以费用控制为核心，以实现预算管理为目标，帮助中小企业真正实现从设计企业预算目标体系到预算体系设计到预算表编制、提交、审批到预算调整到预算控制到预算执行一个全过程的管理,方案包括：总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。