修订版-需求与计划管理

P1 需求与计划管理成果形成的背景集团对各省公司供应链的工作思路是深入推进“集中化、标准化、信息化”，精细管理，推动协同，着力解决集中、规范、效率、质量的难题，全面提升对企业发展的支撑能力，及对内部客户服务的水平，保证各项采购物流工作顺利完成。

河南公司从大量的采购工作中看到，采购需求管理的不完善、不健全，已经影响到采购的效率与质量，需要引起高度重视。

个别需求部门提交的采购申请，项目描述不清楚、需求时间不确定、具体配置不完善、型号数量不准确，尤其在涉及部门多、人员多、环节多的网络类、综合类采购，需求方面的问题更加突出，导致了信息确认时间延长，向供应商的答疑次数增加，甚至引发了各类投诉，严重影响了项目进度与质量。

河南公司需求与计划管理致力于通过对需求部门、需求归口管理部门的职责明晰，主动需求管理机制以及需求预测机制的建立，对采购供应计划进行有效协同，从横向和纵向两个维度提升需求与计划体系的整体管理水平。

成果的主要内容河南公司需求与计划管理成果集中体现在三个方面：需求归口与需求标准化、需求预测与计划、采购供应计划。

一、需求归口与标准化：需求管理规范性主要有三个方面：1.建立需求归口管理（工作机制），完善需求提报机制，由采购部发出需求调查表开始，按工程、网络、市场、综合口集中填报，汇总审批流程，到最终的采购计划表为止（不止是需求收集，而是“需求-响应责任制”），完整的需求汇总审批流程提升了需求申报的准确度。

2.需求部门绩效指标的考核机制。

具体的需求指标有：需求准确度、需求偏离度、突发需求比、需求提报的准时率与准确率等。

3.需求文件标准化（部分结构化。

）。

通过对需求文件建立标准化模板，规定了提报方式与流程，减少不必要反复沟通过程，提升需求确认与采购效率。

健全和完善需求沟通机制：定期召开跨部门项目需求沟通会，与市场、网络、综合等部门一起，就涉及采购事项的各个方面进行沟通，推进了采购需求的规范，完善需求模板的制度文件，实现采购效率的提升。

4.采购需求规范化：制定格式规范、要素完整、适应各类需求的采购模板，避免因需求沟通信息不畅而导致采购效率降低、沟通成本增加。

二、需求预测与计划：在需求管理预测预测中，主要成果分为两点：1.采购部门主动服务，参与需求制定（基于不同业务类型，科学设置需求前期阶段，例如：主网设备采购、集采技术分析确定阶段即介入、确保核心敏感设备价值合理及供应能力与商务能力的结合度；集团客户项目从项目立项审核阶段即介入、区分快速供货能力的集采产品的剥离，确保项目总体的快速响应；市场业务例如广告从市场部分析全省同类需求规模、核定总需求即介入，确保采购源头可比性、可控制性。

）。

例如，对于工程类物资，物资管理部门从项目立项阶段开始参与到项目立项申请、可研报告编制、项目可研评审、项目审批签发的各个环节，通过定期沟通与汇总需求信息得到需求预测的基础信息与数据。

2.针对不同物资，建立基于品类（不断细分的物资种类历史数据）的需求预测模型。

例如：工程物资采用计划部门年度规划预测+工建部门实际基点评估规划+上年度物资用量分析，通过综合预测模型，实现对物资的准确预测。

同时实现年度预测与季度滚动需求计划以及月度领计划相结合的管理模式，实际需求预测与实际领用的高度贴合。

针对不同物资，基于高度透明化、准确化的物资历史需求和实时库存，并结合高度刚性的供应商供应能力保障，促进各单位需求提报的合理性、需求预测的可实施性，实现对物资的准确需求预测。

将公司内CAPEX和OPEX进度与市场供给和公司自有存量资源紧密结合，形成数据滚动、数据共享的良性循环，从而确保需求预测的合理、准确。

三、采购供应计划：（基于采购对象属性，采取不同方式确保供应计划：例行类预算类结合资金进度、主要工程类结合大网核心建设节奏、集团客户类基于市场集客ABCD分级推进规划，将采购能力、供应能力相结合确保宏观供应计划的刚性实施。

）基于主动需求管理，考虑市场机制，联动库存策略，（刚性供应能力保障），常态化预测机制辅助的采购定制方法，在成果中，实现了采购计划，施工计划，厂家生产计划、配送到货计划，形成四计划协同机制。

以工程物资为例，年度采购计划的制定，依据年度预测模型，结合采购部门人员状况，制度全年采购计划，同时在日常的采购计划，充分利用滚动需求计划与项目施工计划，与厂家进行协同生产计划，通过实际领用计划与厂家生产计划形成协同机制，与建立与安全库存联动的到货计划管理机制，这样在供应链上就形成了：需求计划-采购计划-领用计划-厂家生产计划-到货计划的“精益计划”管理模式，建立了“计划流水线”在这个计划管理中，建立了安全库存模型，形成了计划管理体系中桥头堡，由于以“领用”与“安全库存”形成联动，通过计划管理大大降低了呆滞库存物资数量。

（其他类型，其他非工程物资采购类型，借鉴本段新增黄色标记内容考虑分细类提炼）建立常态化采购供应交流机制：每年2月份与公司机关各部门沟通，共同落实年度采购项目采购计划提交时间。

（常态化采购供应交流机制的定义，请考虑是否恰当，目的是凸显采购供应的针对性：实施化的监控跟踪能力，突出类型按照业务线条关注重点显示进度，并针对疑难类型项目定期举行跨部门的横向沟通会，以硬能力（实施显示采购、供应、进度能力）和软办法（专题疑难业务沟通会）形式相结合，建立实时化、常态化的供应交流平台、机制。

）成果中的主要创新点、优化点或亮点特色成果主要创新点、亮点：预算类需求计划管理：公司例行类采购，从6月份《加强采购规范性》已明确要求需求提报时限，在每月召集需求主管部门和需求部门进行项目沟通，确保例行类项目实施。

项目类需求计划管理：重大项目保障机制，4G项目从立项前期即与计划建设部组成重大项目保障组，从项目初期即介入确保重大项目需求计划合理性。

框架+订单需求管理：框架+订单覆盖工程项目、预算服务、市场物资、综合物资各范畴，摒弃“编制计划、层层上报、层层考核”管理机制。

聚焦供应商交付能力和总体把控，通过透明化份额、计划量、供应商供货及时性信息，结合严密跟踪供应商履约能力，形成“框架+订单”采购模式刚性保障机制，确保该类型业务“计划管理”转变为“承诺兑现保障”管理。

明确需求部门与需求管理部门，加强归口管理：a.工程类：计划建设部；b.预算类：各预算归口管理单位；c.产品选型类：暂时不清晰，交叉与计划、预算归口管理和采购部。

需求模板管理：a.项目类采购：主设备采购需求标准、模版类型；集客类采购需求模版类型；服务类采购需求模版类型；综合类需求模版类型；需要从三个采购组中提炼典型需求附件的内在形式、特点、差异；b.框架+订单采购：按照产品差异，将不同申购流程特点列出，并凸显不同类型产品/服务需求模版差异和原因；项目类采购和框架+订单类采购分别形成不同的产品标准化成果，项目类需求标准化成果为已在项目类采购过程中与各需求单位形成共识的需求要点及模版；框架+订单类标准化工作，为不断利用“典型配置”“套结构”“组合式”物资组合方式规范需求、统一标准化。

项目类采购横向系统、横向部门信息化打通接口数量、业务类型，全部产品需求即时可见。

可通过系统目前能力或截屏展示实施形式效果重点设备保障机制：4G项目，从立项前期即介入需求保障；框架+订单，工程类订单实行“承诺能力保障”与最小颗粒度订单层级的逐单确认结合机制；大区物资：由系统进行三个月滚动实施管理，按照集团大区管理规则、以次月保障全额供货为基础，确保大区刚性需求合理、高效；市场物资：定制终端，将铺货需求与销售结果相结合，以铺货形式最大限度满足各层级需求、体现各供应商能力，以精确的销售管理确保需求计划良性循环；“承诺能力保障”+供应商订单跟踪+重点项目B2B对接实时跟踪；需求绩效河南公司通过“承诺能力保障”和订单跟踪机制化解需求压力，将需求与实际供货能力挂钩，需求绩效实际对外不对内。

河南公司已按此方式实施6年，全省上下已将“供应承诺”融入日常管理，从而弱化对内需求管理。

（是否要线条梳理提炼？）成果实际应用情况和管理提升效果河南公司通过建立主动需求管理体系，不但大幅提高需求预测准确度，提升采购工作效率，提高内部客户满意度和认知度，降低集中采购与仓储物成本，同时为实现采购部从提供产品到提供服务转型提供了保障，具体提升效果体现在以下四个方面：需求管理的作用是否能体现为公司各个业务线条、各个业务单位对资源供给的信任度，通过强化对供应商能力的管理，通过对不同采购对象供应特性的端到端打通、梳理，将需求管理转变为需求服务，将服务能力从应激性的被动性的指令驱动转换为供应能力保障、供应效果保障的管家式需求服务，从而促进供应链管理与公司全业务、全流程管理的匹配程度，确保公司转型压力下各种复杂内外部环境变化的需求满足。

1.采购需求的响应速度和采购的计划性都得以提升，在2014年前三季度中，河南公司二级集采需求完成及时率达到100%。

同时还大幅度降低等待库存提高仓库周转率，节约了库存成本。

通过将需求管理过程前置，采购部参与项目立项的过程，在过程中及时总结与汇总需求信息，并保持与需求部门畅通沟通，及时将寻源等过程进行并行前置，从而大大缩短采购周期，节约了时间。

改变以往被动式等待需求的管理模式，变为主动深入到施工进度中，及时准确地得到施工计划，跟据施工计划安排供应商生产与到货，从而提高需求计划准确度。

2.在计划协同不足时，采购部门的人力与闲忙季协调矛盾较为明显。

在主动协同之后，由于计划性较之前大为增强，并且前置了相当的工作量，实现了闲忙季的工作量较为平均，人力资源得到了合理的应用。

3.物资呆滞比率有了明显的下降从36%左右下降到15%左右，供应链成本得到了大大降低。

4.需求部门满意度得到了提升。

固化的制度和流程，信息化实现手段一、固化的制度流程：例行类采购需求调查管管理流程非例行类一级集采需求调查流程非例行类二级集采需求调查流程采购需求管理办法标准任务工单（需求标准化模板）二、信息化实现：在供应链系统中目前已经实现需求计划的线上需求调查表发放、需求计划填报以及审批统计查询功能，实现了需求计划全过程电子化管理。

基于品类的需求计划模板以及策略管理功能目前正在进行功能开发，预计2015年中旬上线。