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国库信息处理系统接口报文规范

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国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范版本号：V1.0国家外汇管理局2015年2月变更履历目录1范围 (2)2术语和接口说明 (2)3要求 (2)3.1 数据类型定义 (2)3.2 数据处理规则 (3)3.3 报文格式校验 (3)4接口格式概述 (4)4.1 报文接口格式结构 (4)5报文格式具体说明 (5)5.1 实时业务类 (5)6集团型企业业务规则 (11)7国际收支网上申报系统报文定义 (11)7.1 涉外收入申报单服务 (11)7.2 境内收入申报单服务 (17)8涉外收支交易代码表 (23)9报文样例 (24)10S CHEMA校验文件 (24)1 范围《国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）国际收支网上申报系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。

2 术语和接口说明●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。

●报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。

●报文头：报文通讯使用的基本信息。

●XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。

●节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。

对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。

3 要求3.1 数据类型定义3.1.1 字符集X-字符集由以下87个字符组成：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “” % & * < > ; @ #(CR) (LF) (SP ACE)对于使用TCP/IP协议的系统，X-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）3.1.2 符号约定3.2 数据处理规则(1)对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。

(2)当“长度”是N时表示此域出现时，长度固定为N个字符；当“长度”是[1,N]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为N个字符。

(3)当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，必须出现；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，不必须出现，但一旦出现，则其中内容必须出现，不可为空。

3.3 报文格式校验本规范对XML格式的请求报文提供了Schema校验文件，请求方系统在发起请求前需要根据Sche ma文件对请求报文进行格式校验。

4 接口格式概述国家外汇管理局业务信息系统与商业银行接入机构通过报文进行联机交互。

4.1 报文接口格式结构4.1.1 报文结构4.1.1.1 参考原则4.1.1.1.1 规范原则所有数据报文使用XML进行描述（有特殊说明的部分以说明为准）。

4.1.1.1.2 高效性原则由于国家外汇管理局业务信息系统对报文进行实时处理，因此将追求效率作为首要目标。

4.1.1.1.3 易读性原则在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。

4.1.1.2 结构说明报文结构如下图所示：说明：总体上，报文全部内容封装在一个XML报文中，报文分为三大部分：报文头、报文体及报文尾。

报文头部分报文头部分用于标识XML报文的基本属性，包括报文版本号、机构类型、发起节点代码、接收节点代码、发送方系统标识、接收方系统标识、用户信息、发送时间等等信息。

⏹报文体部分报文体部分是业务信息，包括业务参数、数据集合两部分。

⏹报文尾部分数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于交易参与方的身份认证。

算法对报文开始（即从<?XML VERSION=="1.0" ENCODING="GBK"?>行开始）至</MSG>之间的全部内容（不包括报文尾信息）进行签名，并以XML注释的形式存储于原XML报文的尾部。

校验和通常在通信过程中保证内容的完整性和准确性。

发送端通过对报文内容运用特定算法计算得出校验和，接收端接收到报文后也对报文进行同样的计算，如果结果一致则代表内容没被改变。

注：标准XML报文首位字符不允许出现空格等字符，应以<?XML VERSION 开始。

具体格式示例如下：<?XML VERSION="1.0" ENCODING="GBK"?><MSG><HEAD>报文头内容</HEAD><BODY>报文体内容</BODY><TAIL>报文尾<TAIL></MSG>⏹组件组件是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合。

这些组件在协议中都赋以相应的名称，用来更好的理解消息结构以及所应用的场景。

在实际消息传送过程中，这些组件名称并不会作为信息消息中出现，可以这么说，组件的出现是起到更好让人能够理解消息结构的作用。

⏹重复组域可以在重复组里多次重复，用以传输数组同类的数据。

在协议中，重复组也同样是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合能够连续反复地在消息中出现。

5 报文格式具体说明5.1 实时业务类此类报文主要包含请求报文和回执报文。

5.1.1 请求报文格式5.1.1.1 报文格式说明：请求报文由报文头、报文体、报文尾组成。

报文头包括报文通讯使用的基本信息和控制信息；报文体包括公共参数和业务数据集合，而业务数据信息又包括分页信息、业务参数信息和业务数据信息；报文尾是数字签名和校验和信息。

5.1.1.2 数据项5.1.1.2.1 报文头XML节点TAG：MSG->HEAD5.1.1.2.2 报文体公共参数信息XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS说明：此节点是业务公共参数位置,主要用于非分页查询和写操作时传参，参数的详细定义见本文档报文的定义部分。

数据集信息XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS说明：对于分页查询，以上内容是必输，如果不输入PAGESIZE值默认是1000；对于非分页查询和写操作，以上内容无需存在。

XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS说明：PARAMETERS下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点为分页查询和写操作入参位置。

XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET说明：ROW可以重复出现，详细定义见本文档对报文的定义部分。

5.1.1.2.3 报文尾XML节点TAG ：MSG-> TAIL5.1.2 回执报文格式5.1.2.1 报文格式说明：由一个报文头、一个回执信息、报文尾构成。

5.1.2.2 数据项5.1.2.2.1 报文头XML节点TAG：MSG->HEAD5.1.2.2.2 报文体XML节点TAG ：MSG->BODY->DA TASTORES->DS说明：DS为重复组，可以重复出现，但有多个时要有编号，即DS+I,I从1开始，如<DS1></DS1>,<DS2></DS2>。

对于分页查询以上三项为必输项，对于非分页查询以上三项无需存在。

XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS说明：PARAMETERS下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，用于分页查询和写操作时存放入参，详细定义见本文档对报文的定义部分。

XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET说明：ROW可以重复出现，详细定义见本文档对报文的定义部分。

5.1.2.2.3 报文尾XML节点TAG ：MSG-> TAIL公共参数信息XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS6 集团型企业业务规则对于集团型企业，主办企业可以查询成员企业的业务数据，但是收入申报等交易业务仍需要以成员企业的身份进行报告。

当主办企业调用查询类服务查询成员企业的业务数据时，需要在报文体中填写对应企业的企业代码。

集团企业的关联关系需要由主办企业所在外汇局报总局通过“集团企业管理”模块进行登记。

7 国际收支网上申报系统报文定义7.1 涉外收入申报单服务7.1.1 涉外申报单查询XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS7.1.1.2 回执报文XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW申报单状态说明：00 - 待申报：银行端录入基础信息后为此状态。

待企业端申报，此时企业端可进行查询和申报录入01 - 待审核（已申报）：企业端做过申报录入后的状态，待银行端审核；此时企业端也可以主动修改02 - 审核未通过：银行端对企业端的申报信息审核未通过，置为此状态。

此时，企业端可以修改申报信息，也可以拒绝，并进行反馈03 - 待重新申报：企业录入申报信息后，银行端对基础信息进行了修改后的状态。

此时企业端之前的申报信息作废，需要重新申报04 - 待审核（已修改/确认）：企业端修改审核信息后的状态，待银行端审核05 - 待审核（拒绝）：银行端审核未通过的情况下，企业进行审核疑问反馈后的状态。

此时企业端不能再修改申报信息，只能查询06 - 已审核：银行端对企业的申报信息审核通过的状态，此时企业端不能再修改申报信息，只能查询7.1.2 涉外申报信息录入及修改XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS业务规则：1）申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。

2）交易编码1必输，交易编码2选输。

其中交易编码1代表最大金额的交易对应的国际收支交易性质。

另外，两个交易编码对应金额之和必须等于收入款金额。

3）修改时，如果申报来源不是网上申报，就不允许做申报修改4）如果申报单已经请示删除或者已逻辑删除，不允许做录入和修改7.1.2.2 回执报文XML节点TAG ：MSG->HEADcode等于00000表示操作成功，否则参见返回码与提示信息7.1.3 涉外申报信息反馈XML节点TAG ：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS业务规则：1、在审核疑问反馈时，用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话。

合集下载

政府网站信息资源库数据交换规范

政府网站信息资源库数据交换规范

政府网站信息资源库数据交换规范1 范围本文件规定了政府网站信息资源库平台接口使用规范、交换接口规范、交换环境安全等要求。

本文件适用于指导统一信息资源库与其他应用系统进行数据交换，以及省-市两级政府网站信息资源交换。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 21062.3-2007 政务信息资源交换体系第3部分：数据接口规范GB/T 7408-2005 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法GB/T 15278-1994 信息处理数据加密物理层互操作性要求GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求GB/T 36957-2018 信息安全技术灾难恢复服务要求3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1 数据交换 data exchange信息资源在互相之间联网的两个或两个以上不同计算机系统之间发送、传输、接收的过程。

3.2 中央控制节点 central control centre（central control node）省-市统一信息资源库平台的交换管理中枢，用于实现对市级统一信息资源库的调度和管理，实现信息资源的交换、监控及共享共用，包括对信息资源的集中采集和跨区域调用等功能。

3.3 Web servicesWeb服务，基于XML进行数据交换的一种跨平台的系统通信方式。

3.4 XML extensible markup language可扩展标记语言，用于定义其他与特定领域有关的、语义的、结构化的标记语言的句法语言。

3.5 XML schemaXML模式，用于描述XML的内容结构。

4 接口使用规范省-市统一信息资源库接口使用应遵循填写数据对接申请表、发放对接密钥、验证数据、推送数据、完成推送等流程。

其中，数据对接申请表式样及其填表信息项参见表5.1。

财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知

财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知

财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知
文章属性
•【制定机关】财政部,中国人民银行
•【公布日期】2019.12.25
•【文号】财库〔2019〕64号
•【施行日期】2019.12.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财务制度
正文
关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范
（2019）》的通知
财库〔2019〕64号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各中央国库集中支付代理银行：
为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。

现将修订后的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》印发给你们，请及时调整相关系统，尽快启用新的接口报文规范。

使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。

附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）
财政部中国人民银行2019年12月25日。

国库信息处理系统接口报文规范V2.3版

国库信息处理系统接口报文规范V2.3版

国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.3中国人民银行二○一二年三月修改记录日期版本号章节修改内容修改人2007-03-14 1.0.5.1 对外发布版本葛龙2008-1-22 2.0.0.0 所有章节对原扣缴费业务的报文接口进行了扩充，使该报文既支持征收机关扣缴税业务，又支持社保机构扣缴费业务。

1、报文的关键项保持不变：报文的标识符、类型、长度、强制/可选项保持不变。

2、报文的辅助描述项修改如下：（1）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名称”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了编写；（2）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（3）将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将税票改为税（费）票等。

韩宏2008-1-24 2.0.0.0 5.1.2.26-8章修改报文列表重新调整报文归类韩宏2008-1-29 2.0.0.0 6 数据项说明书中“整理期标志”社保机构填写固定值改为“0”本年度韩宏2008-2-22 2.0.0.0 7.2.3 序号字段增加数据项描述韩宏2008-4-18 2.0.0.0 7.1 增加直接支付、授权支付等报文韩宏2008-4-22 2.0.0.0 10 A1.22处理状态增加普通业务包、止付、冲正、撤销的98状态韩宏2008-4-25 2.0.0.0 10 增加附录表A1.48预算管理类型韩宏2008-5-20 2.0.0.0 8.21 增加机构类型字段韩宏2008-5-22 2.0.0.0 7.2 增加社保支出退回报文增加支出验证请求和应答报文韩宏2008-5-23 2.0.0.0 7.2.6 将证件名称改为证件类型韩宏2008-6-2 2.0.0.0 7.1.47.1.57.1.67.1.77.1.147.1.15 在3133、3134报文头中添加转发银行行号字段7.1.4和7.1.5增加支付交易序号、支付报文编号、支付委托日期、发起行行号韩宏2008-6-10 2.0.0.0 对7.1章进行了调整，部分报文进行了修改。

中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)

中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)

中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.11.07•【文号】银发[2011]266号•【施行日期】2011.11.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知（2011年11月7日银发[2011]266号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行：根据国库会计数据集中系统(TCBS)运行后的国库会计核算工作实际需要，总行对《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》(银发[2008]179号文印发，以下简称《操作规程》)进行了修订(修订后的《操作规程》详见附件)，请遵照执行。

现就修订的主要内容通知如下：一、减少第二章第三节中会计重要事项登记簿的手工登记内容，对于系统中有电子信息记录并可以查询到的国库会计重要事项、原补制的凭证和回单上已有国库会计主管签章的情况，不再手工重复登记。

二、删除第二章第三节中的同城票据交换退票登记簿，同城票据交换退票业务登记在柜面监督登记簿；将柜面监督登记簿的表格说明修改为“该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督，发现差错的按业务种类进行逐项登记，业务种类分为收入、退库、拨款、更正(调库)、报表、同城退票、其他。

属于同城票据交换退回业务的，在“处理结果”栏登记交换行行号、场次等”的内容。

三、在第二章第三节“业务交接登记簿”中增加“涉及重要物品交接的，在国库会计业务重要物品登记簿中进行逐项登记”的内容。

四、将第四章第一节中“当日在‘国库待结算款项--暂收户’过渡的款项无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证专夹保管，作次日转账的依据”的内容修改为“当日在‘国库待结算款项--暂收户’或‘国库待报解款项--国库待报解款项户’等账户过渡的款项，来不及处理或无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证第一联作当日账务处理依据，第二联专夹保管，需要给外部门回单的，复印件作后续账务处理的依据”。