用友总账报表模块介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。

作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。

原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。

网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。

以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

成本核算功能 系统根据用户对定义的产品结构，选择的 成本核算方法和各种费用的分配方法，自动对从其他系统读取 的数据或用户手工录入的数据进行汇总计算 ，输出用户需要的 成本核算结果及其他统计资料；
成本计划功能 通过费用计划单价和单位产品费用耗量 生成计划成本，成本的计划功能主要是为成本预测和分析提供 数据；
用友 ERP-U8 产品功能简介
产品名称 总账 报表
包含模块
凭证管理 制单控制 帐簿管理 现金银行管理 现金流量管理 个人往来 部门往来 项目核算 报表处理 图表处理 文件管理 二次开发
应收应付管 理
单据管理 信用管理 资金管理
工资管理
薪资管理 银行代发 统计分析
固定资产管 理
卡片管理 设备管理 计提折旧 统计分析
处理采购订单、比价、采购入库、采购发票、采购到货处 理以及入库状况进行全程管理。可以动态掌握订单执行情况及 动态反映采购业务情况；可向拖期交货供应商发催货函，根据 采购发票确认采购入库成本。与预警平台挂接，实现自动通过 邮件和短信向供应商、业务员和操作员发送预警和报警信息 ； 通过采购订单预警和报警表的查询实现对采购订单临近和逾 期信息的跟踪，对采购成本、供应商、采购资金比重、采购货 龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较 ， 以择优采购。为采购部门和财务部门提供准确及时的信息 ，并 辅助管理决策
处理销售订单、销售发货单、销售发票、委托代销等业务， 可以实时动态掌握销售订单执行和各种销售业务情况 ，准确及 时地了解与销售相关的信息，进行销售信用控制，实现销售业
用友 ERP-U8 功能简介
产品名称 库存管理 存货核算 成本管理
物料清单
包含模块
价格管理 信用管理 客户管理 销售分析 仓库业务 仓库盘点 物料控制 条形码管理 储备分析 不合格品管理 材料成本 成品成本分配 存货资金管理 统计分析

用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。

本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。

登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。

输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。

进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。

点击该入口即可进入总账管理模块。

系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。

新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。

客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。

期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。

分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。

点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。

需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。

填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。

修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。

凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。

凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。

生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。

修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。

报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。

用友NC-IUFO报表操作手册目录一、登陆界面和功能介绍 (2)1、登陆界面 (2)2、功能介绍 (3)二、报表具体使用办法 (3)1、本单位自定义报表 (3)1.1、自定义报表步骤 (3)1.1.1、新建一张表 (4)1.1.2、选中此表，设计格式，指标提取，取数公式和关键字等 (5)1.2、建任务与表关联 (11)1.2.1、新建任务 (11)1.2.2、选择关键字 (12)1.2.3、选择报表 (13)1.3、设为当前任务，计算，上报 (13)2、集团分配下发的报表 (13)2.1、查看集团下发报表任务 (13)2.2、设置为当前任务 (14)2.3、设置数据源 (15)2.4、计算此报表 (17)2.5、报表上报，取消上报 (18)3、报表打印 (19)一、登陆界面和功能介绍1、登陆界面点击下图中的‘IUFO’图标：选择公司，输入用户名和密码，日期和校验码：注意：单位编码、用户信息与总账系统保持一致（IUFO和总账的用户密码最好相同）2、功能介绍如上图，有3大功能模块：我的报表、网络报表、系统设置。

我的报表里主要是定义本单位自定义报表，可以设计格式，取数公式等，还可以对表进行计算，上报，取消上报等操作。

网络报表主要是新建任务，查看任务，分配任务等。

系统设置里面可以添加用户，给用户分配权限。

二、报表具体使用办法报表分为两类：集团分配下发的报表，本单位自定义报表。

在用友IUFO报表系统里，任何一张表都是与一个或多个任务相关联的。

1、本单位自定义报表大致思路:新建一张表→设计好格式(包括格式，关键字，取数公式等)→保存→新建一个任务→任务与表关联(表的关键字必须与任务关键字完全一致)→把此任务设置为当前任务→计算此表→保存→上报→取消上报1.1、自定义报表步骤我的报表→报表表样→报表→新建→输入名称、编码、说明→确定→选中此表→工具→格式设计→选中单元格→鼠标右键→单元格式(设字体，边框，对齐方式等)→单元公式(取数公式，可从NC总账取数，可以单元格之间取数等)→数据→关键字设置(必须与任务关键字完全一致)，设置完毕→文件→保存。

财务审计与内部控制
总账子系统提供完善的审计线索和内部控制功能，支持企 业进行财务审计和内部控制管理，确保企业财务信息的真 实性和准确性。
02
总账子系统的基本操作
凭证录入
01
02
03
04
凭证录入是总账子系统的基础 操作之一，用于将企业的经济 业务记录录入系统，形成记账
凭证。
凭证录入时应遵循会计准则和 制度，确保凭证内容完整、准
账簿查询是总账子系统的重要功能之一，用于查询企业 的账务数据和信息。
查询结果应清晰明了，便于用户分析和处理。
查询时应提供多种查询条件，如科目、时间范围、辅助 核算等，以便用户快速找到所需数据。
对于复杂的账簿查询需求，系统应提供高级查询功能和 自定义报表功能。
报表生成
报表生成是总账子系统的另一 项重要功能，用于生成企业的
与销售与收款子系统
销售与收款业务产生的发票、收款单 据等可以通过总账子系统进行账务处 理，确保销售收入和应收账款的准确 核算。
总账子系统的应用场景
企业日常账务处理
总账子系统适用于企业的日常账务处理，包括凭证录入、 审核、过账、结账等操作，支持企业财务管理的基本需求。
报表生成与分析
总账子系统可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润 表、现金流量表等，支持财务数据的查询、统计和分析， 帮助企业进行决策支持。
凭证审核不通过
总结词
凭证审核不通过通常是由于凭证信息不 完整、不准确或不合法等原因造成的。
VS
详细描述
在进行凭证审核时，需要严格按照审核标 准对凭证进行全面检查，包括金额、科目 、摘要、附件等。对于不通过的凭证，需 要返回录入人员重新修改，并注明原因， 以便录入人员有针对性地进行修正。同时 ，加强审核人员的培训和考核，提高审核 效率和准确性。

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

1.1 产品概述 ..................................................................................................................................................... 4 1.2 产品价值 .................................................................................................................................................... 5 二 应用场景 ............................................................................................................................................................. 6 2.1 会计科目管控 ............................................................................................................................................. 6 2.2 总账日常核算（凭证管理） ................................................................................................................... 14 2.3 多账簿管理 ............................................................................................................................................... 19 2.4 二级核算 ................................................................................................................................................... 37 2.5 内部交易核算 ........................................................................................................................................... 40 2.6 现金流量分析 ........................................................................................................................................... 52

用友--报表模块一、概念1.单元：行和列交错组成的空格，单元是组成报表的最小单位。

行号用1-9999表示，列标用字母A-IU表示。

例如：D1表示第4列第一行的那个单元.2.区域：一张表页上相邻的单元组成的矩形块。

最大的区域是一张二维表的所有单元即表页，最少的区域是一个单元。

3.表页：在UFO报表系统里可以将格式相同而数据不同的报表用表页的形式加以管理，把不同的数据放在不同的表页里。

一张报表最多可容纳99999张表页。

4.关键字：作用在于唯一标识一个表页。

包括：单位名称，单位编号，年，季，月，日。

5．格式状态和数据状态的区别二、报表模板的调用（一）利用模板出资产负债表第一个月资产负债表1. 启动：双击“U8管理软件”—双击“财务系统”—双击“UFO报表”—输入操作员编号并选择账套号2. 新建：点[文件]—[新建]3. [格式]菜单—[报表模板] —选择行业性质和报表名称—[确认]—[确定]4. 点左下角的“格式”进入“数据”状态5. 录入关键字: 点[数据]—[关键字]—[录入]—录入单位名称和年、月、日—[确认]—[是]—数据即从账里取出。

6. 保存：点[文件]—[保存]—选择D盘—在文件名框内写上表名。

第二月及以后月份资产负债表1、启动2、打开文件：点[文件]—[打开]—选择表名3、在数据状态下追加表页：点[编辑]—[追加]—[表页]—确认4、选中下面的第二页，点[数据]—[关键字]—[录入]—录入单位名称、年、月、日—点[确认] —[是]5、如果不能取出数来，可以进行表页重算（点[数据]—[表页重算]）6、保存（第二次保存不会再出现另存为的画框）三.画表例如某企业每月都要出一张管理费用明细表，表样如下：事业支出费用明细表编表单位：2005年8月1.进入UFO报表，点[文件]—[新建]2.设置报表尺寸。

在格式状态下，点[格式]—[表尺寸]，输入9行7列。

3.定义行高：选中要调整的单元所在行，点[格式]—[行高]4. 定义组合单元：选择要合并的区域A1：G1，点格式—组合单元—选择整体组合或按行组合都可以。

用友ERP-U8 模块功能介绍第一局部财务会计〔FI〕一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、工程核算和出纳管理等。

2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.013、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供给商往来科目。

* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。

* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。

* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。

* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和平安性。

* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。

* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其效劳功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

从总部的合并报表模块下载的报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。

1、问：U8+V11.1的财务总账中，凭证权限更完善了，又细化了什么权限？
答：以前U8财务总账中，涉及到记账凭证的权限有：凭证填制、出纳签字、主管签字、凭证审核、凭证查询、凭证记账等6个权限，本版又新增了打印凭证和输出2个权限。

有关凭证权限增加到8个，使凭证管理权限更加细化。

2、问：U8+V11.1的UFO报表管理，有什么重要改进？
答：
（1）、以前，UFO报表只能存储在客户端，U8+V11.1可以保存到服务器，使得其他人或上级单位共享及维护更方便、及时。

（2）、UFO报表能以PDF格式打印，从文档的安全方面和美观方面更好。

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用友hrp功能模块介绍用友软件功能介绍用友医疗数字化医院综合运营管理系统(HRP) 软件功能配置表财务系统系统子系统功能按钮功能简述公有协同公有协同是根据内部交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系, 目的是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目。

主要设置两部分内容:科目对应关系设置和协同财务单位设置。

二次登录方便操作员进入总账系统之前的再次登录。

初始设置期初余额:用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。

凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括:凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核总账凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能。

财务折算凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证减少了操作员的工作量。

往来核销总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。

期末处理对各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转。

账簿查询为方便用户快速查询系统提供了各种账簿的查询分析功能包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表等查询。

1:帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。

2:按日、按月、按季、按年准确反映医院的现金流量情况。

现金流量3:对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，手工拆分方法。

表 4:可快速查询、打印所有分析期间的现金流量情况。

5:可快速查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。

1 / 29用友软件功能介绍管理报表总账管理报表是针对一些特殊的查询要求提供的，其特点是提供更详细全面的查询条件，查询结果具备不同的展现形式。

应付款管理基础设置包括交易类型设置、单据协同设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备期初余额提供期初余额录入功能。

用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。

还有一些比较特殊的结转方法例如：九九结转法等等。
2.4总账模块业务处理流程—期间损益
期间损益结转流程：
a.进行期间损益转账定义 b.本期全部凭证都记账 c.进行期间损益转账生成 d.生成期间损益结转凭证后审核、记账
期间损益结转பைடு நூலகம்意事项：
1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。 2.确保本期所有凭证都已经记账。 3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
总账日常业务流程图：
填制凭证 凭证审核
出纳、主管签字 （非必须）
凭证记账
生成结转凭证
月末结账
凭证账簿打印
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
日常业务流程：
a.填制凭证：记账凭证是本系统日常业务处理的起点，也是所有查询数 据的最主要数据来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
总账模块基本概念介绍
总账模块专业术语介绍
期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该 余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。
试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录 是否正确的一种方法 对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目 账以及备查账等。 汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。 记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计， 并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。
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用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

一、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。

加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。

1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。

2.4 网上银行随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。

网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。

银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。

企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。

同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。

银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。

用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。

总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。

下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。

二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。

2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。

3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。

三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。

2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。

3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。

4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。

四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。

2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。

如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。

3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。

五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。

2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。

3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。

六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。

2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。

3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。

七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。

2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。

3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。

操作手册1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。

3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。