公司日常支出明细表格

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支出项目支出金额支出比例

员工薪资 50,000元 40%

办公室租金 15,000元 12%

水电费 5,000元 4%

培训费用 10,000元 8%

营销费用 20,000元 16%

其他杂项支出 30,000元 24%

总计 130,000元 100%

注：以上数据仅供参考，具体支出项目和金额可能因公司实际情况而有所不同。建议根据实际情况制作公司日常支出明细表格。

公司办公室日常费用支出明细表

序号日期金额详细事项经手人备注

12014.10.13650宽带光猫（无线）费用任嘉

22014.10.131018一年宽带及安装费任嘉

32014.10.1732四瓶矿泉水、一包纸杯、二个玻璃杯任嘉

42014.10.17200吃饭冲饭卡任嘉

52014.10.1825一包打印纸胡亚辉

62014.10.1822打车去公司胡亚辉

72014.10.18843办公物品采购及路费胡亚辉详见办公室物品采购清单

82014.10.1824三瓶洗手液胡亚辉

92014.10.1938020桶矿泉水、饮水机、80元押金胡亚辉

102014.10.2030打印机换芯片胡亚辉

112014.10.211500彩页设计及印刷30本胡亚辉

122014.10.22500做公司字体及安装费胡亚辉

132014.10.22210厨房洗碗盆的购买及安装胡亚辉

142014.10.22400传真、打印、复印一体机胡亚辉

152014.10.22200充饭卡胡亚辉

162014.10.22100手续费胡亚辉公司办公室日常费用支出明细表172014.10.2216打车费胡亚辉

182014.10.223500宿舍押金胡亚辉

192014.10.221100租房中介费胡亚辉

202014.10.227050宿舍三个月房租胡亚辉

212014.10.22135打印彩页3本胡亚辉

222014.10.2330打车去装裱字胡亚辉

232014.10.23110预存宿舍电费胡亚辉

242014.10.2333.8电话机胡亚辉

252014.10.23100充话费胡亚辉

262014.10.23700文件柜两个胡亚辉

272014.10.2425玻璃杯两个、垃圾袋两袋、抹布一包胡亚辉

282014.10.24220打印彩页六本胡亚辉

292014.10.2440指示牌及双面胶胡亚辉

302014.10.25125鞋柜加运费胡亚辉

312014.10.25116.5插排4个胡亚辉

322014.10.25720两个固话一年押金胡亚辉

费用支出明细表格模板

花销支出明细表格模板 1 / 4

2017年公司开支支出明细表

序号项目 6月 7月 8月 9月 10月 11月

1 薪水及社保开支￥￥￥￥￥￥

2 福利费￥￥￥￥￥￥

3 办公费￥￥￥￥￥￥

4 差旅费￥￥￥￥￥￥

5 业务招待费￥￥￥￥￥￥

6 邮电通讯费￥￥￥￥￥￥

7 网络通讯费￥￥￥￥￥￥

8 法务费￥￥￥￥￥￥

9 中介及会员费￥￥￥￥￥￥

10 维修费￥￥￥￥￥￥

11 交通运输费￥￥￥￥￥￥

12 保险费￥￥￥￥￥￥

13 广告宣传费￥￥￥￥￥￥

14 会议费￥￥￥￥￥￥

15 展览费￥￥￥￥￥￥

16 职工教育经费￥￥￥￥￥￥

17 捐赠费￥￥￥￥￥￥

18 新产品研发费￥￥￥￥￥￥

19 物料耗资 ( 领用资料) ￥￥￥￥￥￥

20 租借费￥￥￥￥￥￥

21 水电物管费￥￥￥￥￥￥

22 检验费￥￥￥￥￥￥

23 佣金及销售代理费￥￥￥￥￥￥花销支出明细表格模板 2 / 4

规费及税金￥￥￥￥￥￥

财务开支￥￥￥￥￥￥

财富减值损失￥￥￥￥￥￥

固定财富折旧费￥￥￥￥￥￥

公司费用月支出明细表

1 公司费用（摊位租金.水电.工资社保.餐费.送礼.接待.活动.杂七杂八费）

日期事项金额（元）支付人报销签字

2 车辆费用 ( 加油.过路过境. 处理违章.提档过户.年审.洗车维修.油漆.调表.板车费）

日期事项金额（元）支付人报销签字

3 办公费用（办公用品.办公家具.电脑.宽带.日用品.网络营销.广告名片.）

日期事项金额（元）支付人报销签字

费用总计：（元）

公司每日资金流动报表(财务类表格)

1日2日3日4日

一、前日货币资金余额：0000

A、现金000

B、银行存款000

C、未兑现支票000

二、当日收入：0000

A、现金

B、银行存款

C、支票

现款销售

收到货款欠款

收到定金、预收款

借入款、借款收回

收到税费、利息

职工归还备用金

其他收款

三、当日支出：0000

A、现金

B、银行存款

C、支票转出

购材料支出

外加工支出

订金、预付款支出

工资、费用支出

退货款

归还、支付借款

支付税费、利息

职工预借备用金

其他付款

四、当日现金入行：

五、当日提取现金：

六、当日支票兑现：

七、当日备用金报销额：

八、当日货币资金余额：0000

A、现金0000

B、银行存款0000

C、未兑现支票000020__年__月___公司每日资金流动报表九、附表：

1、当日各银行余额明细：0000

农行（XXXX）

工行（XXXX）

农商行（XXXX）

邮政（XXXX）

中行（XXXX）

建行（公户：XXXX）

2、当日借出款余额明细：① xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）金额

② xxx职工(内部职员借备用金)金额3、当日借入款余额明细：xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）金额

注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注） 4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式 5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。5日6日7日8日9日10日

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