行政物资管理表模板

第1篇第一章总则第一条为加强公司行政类物资的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各子公司及所有员工。

第三条行政类物资是指公司日常运营中用于办公、会议、接待、福利等方面的物资，包括但不限于办公用品、设备、耗材、低值易耗品等。

第四条行政类物资管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司实际需求制定物资采购计划；（二）经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率；（三）节约性原则：倡导节约使用，减少浪费；（四）安全性原则：确保物资质量，保障员工健康。

第二章物资采购第五条行政类物资采购实行计划审批制度，各部门应根据实际需求编制采购计划。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号；（二）采购数量；（三）采购预算；（四）采购方式；（五）采购时间；（六）采购部门负责人签字。

第七条采购计划经部门负责人审核后，报行政部审批。

第八条行政部对采购计划进行审核，审核内容包括：（一）物资需求是否合理；（二）采购预算是否控制在合理范围内；（三）采购方式是否符合规定。

第九条审批通过的采购计划由行政部负责组织实施。

第十条采购过程中，行政部应严格执行采购计划，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。

第十一条采购完成后，行政部应及时将采购结果反馈给相关部门。

第三章物资领用第十二条行政类物资领用实行领用登记制度，各部门需填写《行政类物资领用申请单》。

第十三条《行政类物资领用申请单》应包括以下内容：（一）领用部门；（二）领用物品名称、规格、型号；（三）领用数量；（四）领用人签字；（五）审批人签字。

第十四条领用人需出示有效身份证明，并填写《行政类物资领用申请单》。

第十五条领用物品由行政部负责发放，并做好登记记录。

第十六条领用物品数量不得超过申请单上的数量，如需超出，需重新填写申请单并经审批。

第十七条领用人应妥善保管领用物品，如有遗失、损坏，需照价赔偿。

第四章物资盘点第十八条行政部每月对行政类物资进行盘点，确保账实相符。

办公物资管理制度第一章总则第一条为加强公司办公物资的管理，节约成本、提高使用效率、规范申领、明确责任，特制定本制度。

第二条办公物资由行政管理中心统一管理。

实行统一采购、统一发放、统一回收处理“三统一”政策.第三条本制度由行政管理中心监督执行.第四条本制度规定办公物资包括办公用品、设施、设备。

一、办公用品包括：员工日常工作所需的办公低值易耗品。

二、办公设施包括：1、公司给员工配制的办公桌、椅、沙发、钥匙等；2、公司给各中心或部门配置的文件柜、保险柜、电风扇、空调、饮水机、遥控器等.三、办公设备包括：1、公司给员工配制的办公电脑及附属设备；2、公司内部使用的服务器、网络交换机、集线器等网络接入设备；3、公司内部使用的打印机、复印机、扫描仪、电话机、传真机办公自动化设备;4、其他如数码像机、摄录像机、打孔机、胶封机、档案专用缝纫机。

第二章办公用品的管理第五条各中心或部门根据本中心或部门办公用品使用情况，于每月28日前将次月所需的办公用品列计划申报《办公物资计划表》(详见附件1），经本中心或部门领导审批后报行政管理中心。

第六条行政管理中心根据库存明细及各中心或部门上报的的计划表，制定《办公物资申购单》（详见附件2）,经中心领导审批后统一进行采购。

每七条各中心或部门特殊急需的办公用品,应填写《办公物资申购单》，经本中心或部门领导审批后报行政管理中心进行采购。

第八条办公用品采购到位后，行政管理中心应及时通知各中心或部门领用,并做好出入库登记。

第九条行政管理中心应每月对办公用品进行盘点检查,做到帐物一致。

如帐物不一致，应查明原因，并追究相关责任。

第十条行政管理中心应统计各中心或部门每月办公用品使用情况，做好《月报表》（详见附件3），报公司总裁。

第十一条对纸品的管理，以实物为准,但必须做好使用记录，严禁随意浪费.第三章办公设施的管理第十二条各中心或部门因办公需求，需增加办公设施的，应填写《办公物资申购单》,经本中心或部门领导审批后，报行政管理中心审批后进行统一调配或采购.第十三条各中心或部门所申购的办公设施有特殊要求的(如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。

办公室物资管理制度样本第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)定点。

公司定大型超市进行物品采购。

2)定时。

每月月初进行物品采购。

3)定量。

动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)特殊物品。

选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字0____件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度样本（2）第一章总则第一条为了规范办公室物资的管理，提高物资使用效率，保障办公工作的顺利进行，制定本制度。

财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。

第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。

第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。

第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。

第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。

第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。

第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。

第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。

第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。

第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。

第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。

第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。

第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。

第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。

第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。

第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。

第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。

第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。

办公室物资管理制度为规范我公司办公室物资的管理和使用，满足工作需要，合理节约开支，特制订此制度。

一、执行部门此条例的执行部门为行政部。

二、物资分类办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。

1、低值易耗品包括纸、笔、订书钉、固体胶、胶布、费用报支凭证等；2、管制品包括订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、文件袋、U盘、计算器等；3、个人保管物品，指的是个人使用保管的300元以上并涉及今后的费用开销的物资，如手机、笔记本电脑等；4、实物资产，指的是物资价格达到300元以上，如空调、电脑、打印机、数码相机等。

三、物资申购与采购物资采购原则上由行政部统一购买，如特殊情况可申报行政部，经批准后可由使用部门自行购买。

1、申购物品应填写《办公用品申请表》，300元以内物品申购需部门经理签字，行政部批准；300元以上（含300元）物品需部门经理统一，行政部批准，总经理批准。

2、物资采购由行政部指定专人负责，集中采购。

特殊物品的采购：应该对比多家，择优选用。

3、购买人采购物品后统一入库，并附上入库单于行政部负责人签字，到财务部报销费用。

四、物资领用管理根据物资分类采用不同领用方式，领用需填写《办公用品领用表》并签字领用：1、低值易耗品，采取以旧换新或重新领用的方式，直接向行政部物品保管人员签字换领；2、管制品，采取以坏换新的方式，直接向行政部物品管理人员签字领用；3、个人保管物品领用后需个人妥善保管，如有丢失按相关规定赔偿。

4、实物资产，定时盘点，设立实物资产管理台帐。

五、公司物资借用关于物资借用的有关规定如下：1、借用公司物资，需填写《物资借用单》，并由部门经理签字认可；2、借用公司物资，逾期未还的，行政部有责任督促归还；3、借用公司物资，损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六、附则1、新进员工到职时由行政人事部通知，填写新进员工《办公用品领用表》，并向行政部物品管理人员领用办公用品；人员离职时需到行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可，人力资源部不得为其办理离职手续。

行政每周工作计划表模板一、引言简要说明制定每周工作计划的重要性，以及如何通过计划提高工作效率和服务质量。

二、工作计划概览提供一个总体的工作计划框架，包括目标设定、任务分配、时间管理等。

三、具体工作内容1. 文档管理任务：整理、归档上周文档，准备本周会议资料。

时间：周一至周三。

2. 会议组织任务：安排本周会议，包括会议室预订、通知发送、设备准备。

时间：周一至周四。

3. 物资采购与库存管理任务：审核库存，更新采购清单，处理采购订单。

时间：周一。

4. 财务管理任务：处理日常财务事务，如报销、发票审核等。

时间：周二。

5. 人力资源支持任务：协助人事部门进行招聘、员工入职离职手续办理。

时间：周三。

6. 设施维护与安全管理任务：检查办公设施，确保安全，处理维护请求。

时间：周四。

7. 后勤服务任务：监督餐饮、清洁等后勤服务，确保服务质量。

时间：周五。

四、每日详细工作计划周一上午审查并整理上一周的文档和报告。

更新文档管理系统中的文件。

下午准备本周会议日程和所需资料。

检查会议室预订情况，确保无冲突。

周二上午审核财务报销单据，处理日常财务事务。

更新财务记录和报表。

下午协调跨部门的沟通和信息传递。

周三上午协助人事部门进行新员工入职手续办理。

更新员工档案和通讯录。

下午审核物资采购需求，更新采购清单。

周四上午检查办公设施，包括安全、卫生和设备运行状况。

处理维护请求和紧急修复任务。

下午安排下周设施维护和清洁计划。

周五上午监督餐饮服务，收集员工反馈。

审核后勤服务提供商的绩效。

下午准备下一周的工作计划和任务分配。

五、风险管理与应对策略风险识别：识别可能影响工作计划的风险，如物资短缺、设备故障等。

风险评估：评估风险的可能性和影响程度。

应对策略：制定应急预案，提高风险应对能力。

六、资源与预算人力资源：明确每周工作的人力资源需求和分配。

财务预算：制定每周工作的财务预算，确保资金合理使用。

七、监督与评估监督机制：建立工作监督体系，确保任务按时完成。

行政物资领用登记表格模板
说明：
1.序号：每次领用的唯一标识，由系统自动生成或手动填写。

2.领用日期：领用人领用物资的日期。

3.领用部门：领用物资的部门名称。

4.领用人：实际领用物资的人员姓名。

5.物资名称：领用物资的名称。

6.规格型号：领用物资的规格和型号。

7.数量：领用的物资数量。

8.用途：领用物资的具体用途。

9.审批人：负责审批领用申请的领导或负责人姓名。

10.备注：其他需要注意或补充的信息。

此表格用于记录行政物资的领用情况，确保物资的合理使用和管理。

根据实际情况，可以调整表格的结构和内容。

行政物资管理制度第一章：总则1.目的本制度旨在加强公司行政物资的采购和出入库管理，以方便办公，减少浪费，降低费用，并贯彻勤俭办企业的宗旨。

2.适用范围本制度适用于XXX有限公司的行政物资管理工作。

3.职责3.1 综合管理部的职责- 统计和采购各类行政物资。

- 负责日常的采购和管理工作。

3.2 财务部的职责- 负责行政物资采购和维修保养所需的资金。

- 及时安排付款。

3.3 各部门的职责- 指定专人负责本部门办公用品和设施的统计、采购申请、日常正确使用和维修保养的申请或通知。

第二章：定义4.行政物资的定义行政物资包括办公耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品，以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产和劳保用品。

第三章：管理规定5.1 行政物资采购流程5.1.1 采购计划申请5.1.1.1 月度采购申请（1）各部门根据实际需要，在每月的26日之前填写《行政物资申请单》。

（2）申请单需经部门负责人和综合管理部负责人审批，并以书面形式提交综合管理部。

（3）常用物资无需申请，具体清单见《常用物资配备标准》。

（4）综合管理部在每月1日之前将各部门提报的《行政物资申购单》进行汇总，填制《行政物资申购汇总表》。

（5）汇总表经综合管理部负责人审批后，交给采购人员或定点供应商进行购买。

（6）当总额超过XXX元时，需公司负责人批准。

5.1.1.2 临时性采购申请（1）非特殊情况下，各部门应尽量避免临时采购计划。

（2）每月各部门仅限申请一次临时采购，以保障资金使用和采购的计划性。

（3）填写《行政物资申请单》并经部门负责人和综合管理部负责人审批，金额超过XXX元时，还需要公司负责人的批准。

5.1.2 行政物资采购综合管理部根据行政物资采购申请，对采购物品进行分类整理，并确定自行采购物品和供应商采购物品。

5.1.2.1 有账期行政物资采购（定点供应商）（1）办公用品、电脑、IT耗材、烟酒等行政物资采购需要确定1-2家定点供应商。

仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

行政物资管理制度行政物资管理制度第一条目的为规范XXX( 以下简称公司) 行政物资管理, 明确行政物资管理流程, 保证公司行政物资合理配置, 特制定本制度。

第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。

第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类, 分别为固定资产类和低值损耗品类。

一、固定资产( 价值元以上) , 如打印机、电脑、空调、投影仪等;二、低值损耗品( 价值1999元以下) :( 一) 价值50元—1999元的低值损耗品, 如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等;( 二) 价值49元以下的低值易耗品, 其中包括部门所需品和个人所需品。

1、部门所需品: 传真纸、复( 写) 印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品: 签字笔( 芯) 、圆珠笔( 芯) 、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。

第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门, 负责行政物资的管理工作。

第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人。

第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时, 应着手办理行政物资采购相关事宜:一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品;二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时, 行政部跟据库存记录, 提出采购申请, 填写《行政物资采购申请单》( 详见附件1) ;( 一) 价值499元以下的低值损耗品, 由分管行政的副总经理审核, 总经理审定;( 二) 价值500元以上的行政物资, 由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定;二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购;第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资( 如个人计算机) ,能够经董事长同意并授权相关部门( 如信息部) 采购;二、行政部应建立行政物资库存量档案, 每月限定时间清查账本, 发现库存物资不够应及时添置。

行政物资管理制度篇一：行政物资管理办法行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。

第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。

1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。

第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。

第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。

第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。

第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。

第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。

第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。

存货管理业务流程图
存货管理业务流程节点说明：
• C1：存货管理岗根据库存量提取采购申请，单位根据流程进行采购，存货入库时，存货保管岗负责验收入库并登记存货管理台账；
• B1：资产管理部门负责人对存货验收入库情况进行审核监督；
• D1：财务部门登记存货明细账；
• A2：各股室提交存货领用申请，履行相关审批程序；
• B2：资产管理部门负责人审批业务部门存货领用申请；
• C2：存货保管岗根据手续完整的存货领用申请发出存货，并由业务部门签字确认并保存为凭据，登记存货发出台账；
• C3：期末组织存货盘点，登记存货盘点登
记表。

存货盘点登记表与存货管理台账核对，如有差异，分清责任，根据情况履行报批手续，及时处理；
• B3：资产管理部门负责人应当监督盘点情况，定期检查存货库存和台账的差异，对盘点差异处理意见进行审批；
• D3：财务部门根据盘点登记表和处理审批意见，登记资产明细账。