煤矿仓库管理制度

煤矿仓库管理制度

第一篇：煤矿仓库管理制度

煤矿仓库管理制度

(一)总 则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到；

2.规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全，高效，有序的管理；

3.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和科学的矿用物质分类法，不断提高仓库管理水平；

(二):物资验收入库存

1,采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理；

2.如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

3.设备(材料)进入现场后,必须有机电部专业工程师,采购员，监理师，技术工程师，仓库管理员共同对采购的设备材料进行确认；

4.确认内容应包括质量证明资料,设备(材料)外观检查,规格型号确认, 材质核对, 数量核对, 核对无误后, 由三方在材料验收单上共同签字,

并开具入库单；

5.仓库管理员应根据当天的物品入库单，及时登记物品明细帐,并分类摆放；

6.验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理；

7.不合格品，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入生产使用；

8.仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

(三)物资的储存保管

1.物资的存储管理，原则上以物资的属性，特点和用途规划设置存储区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐；

3.仓库保管员对库存，代保管,待验材料以及设备，容器和工具等负有经济责任和法律责任.因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失，同类物资堆放，要考虑先进先出,发货方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经部门领导同意，一律不准擅自借出，总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准；

6.库房内严禁吸烟,禁止明火，禁止无关人员入内,库房内必须配备消防措施,做到防火、防盗、防潮，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟禁火标示应设置于库房大门外；

(四)仓库物品的领用管理

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理；

(五)仓库物品的清点 (1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点；

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》；

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进,耗,存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误: 实物多于账面余额的,应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理；

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》《物品进、销、存、表》《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核；

(5)公司财务部会计应于每月 25~31 日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月 31 日前将核对结果报财务部主管。

(六)仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证,登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，当月的单据由管理处财务会计长期保存。

第二篇：煤矿仓库管理办法

煤矿仓库管理办法

为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。

一、物资验收入库

1物资实行验收入库制度，保管员需依据申购计划单，对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。

2生产材料先由采购员进行确认，再由保管员进行验收，大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资，应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE{式验报告等），并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联，一联存根，一联结算凭证，一联记账），交予采购员或供货单位。

3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单。存根联留在仓库，结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。

4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意。

二、物资出库

1物资出库坚持按计划进行发放的原则，严禁无计划发放；坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况。2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。

3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单，经单位负责人签字后便可发放；劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库，严禁账出物存。

4各单位提报的采购计划，在物资入库后一个月内必须领取，否则每次处罚50元。

三、盘库

1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查，并做好盘点记录。

2每月25日，有财务部牵头，组织企管部，综合管理部对所有库存物资进行全面盘点，并做好记录，送分管领导审阅。

3通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报公司分管领导审批后及时处理。

四、物资回收管理

对于需要回收的物资，各归口部门负责归口管理，确保各类材料、物资及时回收，杜绝丢失；对回收的物资要进行分类整理和存放；回收物资要专门做好台账。 回收的物资进行分类管理，可分为三类，一类是直接可投入使用的，直接调剂再次使用，二类是修复后可继续使用的，各归口部门要及时维修，抓好向一类转换，三类是需要报废或转售处理的，按照有关要求及时提出申请，按照有关程序进行处理。

五、库房管理

1物资存放实行分类别，规格存放，每种物资都要有标签，标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。

2物资摆放达到横看成形，竖看成线。特殊物资摆放要合理，达到正面整齐。3仓库必须建立台账，专人负责，入库、出库、库存记录必须齐全，清楚，并且账物相符。保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，账卡一致，正确显示库存动态。4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施，保证物资的完好。5库房要做到卫生清洁。地面清洁卫生，无烟头、纸屑等杂物，货架和物资表面无灰尘，通道无杂物。

6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火，要配齐防火用具，定期检查，到期及时更换。7严禁长明灯，要做到人走灯灭、电停、门锁。

8严禁存放私人物资，无关人员不得进入库房，严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立和完善物资采购的公平竞争机制，降低采购成本，同时满足矿建期间的物资采购需要，特制定本办法，望严格执行。

一、物资采购计划的提报

（一）物资采购计划提报的一般要求：

1、各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据矿建的实际需要及库存数量，合理确定计划提报数量。

2、各部门计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则，考虑物资的审批和采购周期；对于需要进行招标的大型设备和材料，还要考虑物资调研、招标、加工的时间等。

3、各部门提报计划时，应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点，特殊物资要注明生产厂家。

4、严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况，各部门可以提报紧急计划，但每月每个部门不得超过1次（火工品计划除外）。

（二）具体办法

物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况，由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划。采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等（凡是因提报计划内容不详影响使用的，由提报计划部门计划员负责），经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后，一联存根，其余交给综合管理部进行采购，综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员。具体物资计划审批流程见附件1。

办公用品按照《办公费用实行限额管理（暂行）规定》的规定，由办公用品计划员汇总平衡后，统一提报计划采购。

劳保、生活用品根据相关规定，由综合管理部计划员统一报采购计划，统一发放。本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划：物资周全，内容详细，数量合理；库管员要做到库存物资：粗存适量，常用物资，永不断货。具体物资采购计划表见附件2.二、物资的采购

（一）物资采购的要求：

1、公司所需物资均由综合管理部采购，其他部门无权采购。

2、物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购，严禁无计划采购、私自加价。

3、严禁任何人私自自行采购、先购后报；严禁私自转加报销

4、严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。

5、选择供货商坚持同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。

6、对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。

7、采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货，不得过早或延迟；延迟到货时，采购人员应与计划提报部门及时沟通。

8、使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的，