报销部门： 年 月 日填单据及附加共 页费 用 项 目 金额（元）备 注
核实金额：￥原借款：￥应退差额：￥
报销部门： 年 月 日填单据及附加共 页费 用 项 目
金额（元）备 注
核实金额：￥原借款：￥应退差额：￥部门主管
财务审核： 领款人： 经办人： 领导审批合计金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分应补差额：￥合计金额(小写): ￥费 用 报 销 单
应补差额：￥领导审批部门主管
费 用 报 销 单合计金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分
财务审核： 领款人： 经办人： 合计金额(小写): ￥
用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页==================================================== 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人---------------------------------------------------------------------------------------------备 注领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元==================================================== 费 用 报 销 单
备 注会计主管 复核 出纳 报销人 领款人费 用 报 销 单----------------------------------------------------------------------------------------------费 用 报 销 单==================================================== 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页会计主管 复核 出纳 报销人 领款人金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元备 注领 导审 批报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页
费用报销单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER
====================================================
报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共__________页
DEPARTMENT Y M D NUMBER OF ATTACHMENTS
项 目
用 途
USE 金 额 (元)
AMOUNT(YUAN)
REMARKS 备
注
LEADERS APPROVAL 领
导
审
批
合 计
TOTAL
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角
CAPITALIZED AMOUNT 原借款：
BORROWING
YUAN 应退余款：
BALANCE RETURNED
YUAN
会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED CASHIER PREPARED RECEIVER
费用报销单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER
====================================================
出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ： 月 日至 月 日 共 天小 计小 计小 计出差日期 月 日至 月 日 共 天 出差人伙食补贴出差日期 月 日至 月 日 共 天路 桥 费邮电费市内交通费加 油 费出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用出差人项 目住宿补贴出 差 费 报 销 单 合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用小 计报销日期：2013年 月 日补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 出差事由报销日期：2013年 月 日出差人出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费小 计合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 报销日期：2013年 月 日出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴出差日期人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费补领不足：归还多余：背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐部门：
部门：部门：小 计合 计
费用报销单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER
====================================================
报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共__________页
DEPARTMENT Y M D NUMBER OF ATTACHMENTS
用 途
USE 金 额 (元)
AMOUNT(YUAN)
REMARKS 备
注
LEADERS APPROVAL 领
导
审
批
合 计
TOTAL
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角
CAPITALIZED AMOUNT 原借款： 元
BORROWING YUAN 应退余款： 元
BALANCE RETURNED YUAN
会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED CASHIER PREPARED RECEIVER
费用报销单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER
====================================================
