附件张核 实 金 额人 民 币（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥借款金额 ¥附件张核 实 金 额人 民 币（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥借款金额 ¥报销人（签字）报销审核意见负责人（签字）报销人（签字）报销审核意见会计主管：审核：出纳：制单：报 销 金 额 合 计 ¥应退金额 ¥应补金额 ¥负责人（签字）费 用 报 销 单年 月 日费 用 项 目类 别金 额会计主管：审核：出纳：制单：报 销 金 额 合 计 ¥应退金额 ¥应补金额 ¥费 用 报 销 单年 月 日费 用 项 目类 别金 额
用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页==================================================== 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人---------------------------------------------------------------------------------------------备 注领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元==================================================== 费 用 报 销 单
备 注会计主管 复核 出纳 报销人 领款人费 用 报 销 单----------------------------------------------------------------------------------------------费 用 报 销 单==================================================== 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页会计主管 复核 出纳 报销人 领款人金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元备 注领 导审 批报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页
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DEPARTMENT Y M D NUMBER OF ATTACHMENTS
项 目
用 途
USE 金 额 (元)
AMOUNT(YUAN)
REMARKS 备
注
LEADERS APPROVAL 领
导
审
批
合 计
TOTAL
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角
CAPITALIZED AMOUNT 原借款：
BORROWING
YUAN 应退余款：
BALANCE RETURNED
YUAN
会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED CASHIER PREPARED RECEIVER
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出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ： 月 日至 月 日 共 天小 计小 计小 计出差日期 月 日至 月 日 共 天 出差人伙食补贴出差日期 月 日至 月 日 共 天路 桥 费邮电费市内交通费加 油 费出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用出差人项 目住宿补贴出 差 费 报 销 单 合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用小 计报销日期：2013年 月 日补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 出差事由报销日期：2013年 月 日出差人出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费小 计合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 报销日期：2013年 月 日出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴出差日期人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费补领不足：归还多余：背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐部门：
部门：部门：小 计合 计
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注
LEADERS APPROVAL 领
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批
合 计
TOTAL
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角
CAPITALIZED AMOUNT 原借款： 元
BORROWING YUAN 应退余款： 元
BALANCE RETURNED YUAN
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