融资租赁资料清单
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融资租赁尽职调查资料清单
1.企业基本情况
-公司名称、注册地、地址等基本信息
-公司成立时间、法定代表人、股东结构等背景信息
-公司经营范围、主要产品或服务等业务情况
2.财务状况
-最近三年的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表
-财务指标分析,如利润率、偿债能力、流动性等指标的评估
-公司的财务风险分析,包括对公司偿债能力、盈利能力和现金流状况的评估
3.项目可行性
-项目的市场分析,包括市场规模、竞争情况、潜在需求等
-项目的技术可行性,包括技术水平、生产工艺等方面的评估
-项目的经济可行性,包括预测的收入、成本和盈利能力等的评估
4.风险评估
-市场风险评估,包括市场变化、竞争风险等的分析
-运营风险评估,包括供应链风险、管理风险等的分析
-法律风险评估,包括合同风险、知识产权风险等的评估
5.合同和文件
-租赁合同或融资租赁协议的复印件
-其他相关文件,如购买合同、供应协议等
6.监管审查
-公司的营业执照和相关行业资质证书的验证
-公司的税务登记和纳税记录的验证
-其他相关监管文件的验证,如环境保护许可证、食品安全证书等
7.技术评估
-设备或资产的技术规格和性能参数的评估
-设备或资产的维修记录和保养情况的评估
-设备或资产的残值及二手市场价值的评估
8.企业背景调查
-公司的信用记录和商业信誉的调查
-公司的官方网站和社交媒体的评估
-其他媒体报道和市场口碑的调查
以上是一份融资租赁尽职调查资料清单的基本要素,具体要根据项目的特点和需要进行适当的调整和补充。
在进行尽职调查时,还应注意保护商业秘密和个人隐私,确保合法合规。
融资租赁申请资料清单一、企业基本资料1、营业执照副本需提供清晰、有效的营业执照副本复印件,且需在有效期内。
营业执照上的信息应与企业实际情况相符,包括企业名称、经营范围、注册地址等。
2、组织机构代码证若企业已办理三证合一,则无需提供此项。
未办理三证合一的企业,需提供组织机构代码证副本复印件。
3、税务登记证包括国税和地税的税务登记证副本复印件。
4、公司章程需提供最新的公司章程,包括章程修正案(如有)。
5、企业简介介绍企业的发展历程、主营业务、市场地位、经营规模、组织架构等。
突出企业的优势和特色,以及未来的发展规划。
6、法定代表人身份证明法定代表人的身份证复印件。
7、企业信用报告可以从人民银行征信中心获取,反映企业的信用状况。
二、财务资料1、近三年财务审计报告由具备资质的会计师事务所出具的审计报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
审计报告应真实、准确地反映企业的财务状况和经营成果。
2、最近一期财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表。
若距离上一次审计时间较近,可提供未经审计的财务报表。
3、银行对账单提供企业主要结算银行近半年或一年的对账单,以反映企业的资金流动情况。
4、纳税证明近一年的纳税申报表和完税凭证,证明企业的纳税情况。
5、应收账款和应付账款明细详细列出企业的主要应收账款和应付账款对象、金额、账龄等信息。
6、重大资产清单包括固定资产、无形资产等,注明资产名称、购置时间、原值、净值等。
三、租赁项目相关资料1、租赁项目申请书详细说明租赁项目的背景、目的、需求、预期收益等。
2、租赁设备清单列出拟租赁设备的名称、型号、数量、生产厂家、购置价格等。
3、设备购置合同或报价单若设备已购置,提供购置合同;若未购置,提供厂家的报价单。
4、设备用途说明阐述设备的具体用途和对企业生产经营的重要性。
5、设备安装和使用地点明确设备的安装地点和使用场所。
6、设备预期收益分析分析租赁设备投入使用后为企业带来的经济效益,如增加的产量、降低的成本、提高的质量等。
融资租赁尽职调查资料清单
包括:
一、企业情况
1、融资租赁公司基本情况:企业地址、成立时间、经营范围、融资
业务体系、注册资金、股东及持股比例、管理人员简介等;
2、租赁合同情况:1.融资租赁合同编号;2.租赁物品名称、型号、
数量、出厂日期、出厂编号等;3.融资租赁金额及租赁期限;4.租赁期限
内还款计划;5.租金监管支付;6.租赁期限届满后续租及未结租金处理等;
3、租赁物相关情况:
1)租赁物购买方式及购买价格;
2)租赁物取得时间、技术指标;
3)租赁物的保险状况及购买保险金额;
4)各级政府对租赁物的优惠政策及申请情况;
5)关联方股权构成及融资租赁关系;
6)出租人的税务信用状况及担保能力;
7)租赁物抵押、质押及押品情况;
8)出租人履行租赁合同情况;
9)租赁物的使用、维修及保养情况;
4、支付及服务情况:
1)租赁金支付情况,是否准时到账;
2)租赁物的保养、维修情况;
3)租赁终止及租金退还情况;
4)融资租赁公司的服务态度及客户服务水平;
二、财务及收支情况。
汽车融资租赁需提供的资料清单一、个人承租人(翁涛)承租人(翁涛)●客户及家庭成员身份证复印件(与原件相符)。
●客户及家庭成员户口本复印件(要求完整,不能缺页,与原件相符);夫妻双方户籍证明(客户为非本市户口必须提供)。
●提供结婚证明(结婚证或结婚具结书),单身的应出具单身证明。
●房产证明复印件(提供房产证明复印件有证号及座落位置的页面,公房提供房卡;按揭房提供合同及首付款发票,与原件相符);自建房需出具村委会证明及土地使用证复印件。
●家庭成员的收入证明:需加盖单位公章;无资产类客户,个人收入证明超过8000元以上,由村委或市场管理部门出具收入证明的或其他情况的,须补充个人银行个人6个月流水明细。
●提供驾驶证复印件(与原件相符)。
●提供最高学历证明、职称证明复印件、工作证复印件(与原件相符)。
●水电煤、电话扣费清单(任提供一份,原件,租赁房屋与自有房产)。
●有其他资产的应提供相应的证明材料。
(如车辆、房产)担保人(翁仁伟)●客户及家庭成员身份证复印件(与原件相符)。
●客户及家庭成员户口本复印件(要求完整,不能缺页,与原件相符);夫妻双方户籍证明(客户为非本市户口必须提供)。
●提供结婚证明(结婚证或结婚具结书),单身的应出具单身证明。
●房产证明复印件(提供房产证明复印件有证号及座落位置的页面,公房提供房卡;按揭房提供合同及首付款发票,与原件相符);自建房需出具村委会证明及土地使用证复印件。
●家庭成员的收入证明:需加盖单位公章;无资产类客户,个人收入证明超过8000元以上,由村委或市场管理部门出具收入证明的或其他情况的,须补充个人银行6个月流水明细。
(年收入证明80万以上)●提供最高学历证明、职称证明复印件、工作证复印件(与原件相符)。
●水电煤、电话扣费清单(任提供一份,原件)。
●有其他资产的应提供相应的证明材料。
二、个人承租人(蒋文华)承租人(蒋文华)●客户及家庭成员身份证复印件(与原件相符)。
●客户及家庭成员户口本复印件(要求完整,不能缺页,与原件相符);夫妻双方户籍证明(客户为非本市户口必须提供)。
融资租赁有限公司融资租赁申请表
企业需提供的基本资料清单
1.融资租赁申请表;
2.融资租赁标的物的设备清单(型号、数量、价格);
3.企业基本情况介绍(包括发展沿革、人员素质及行业相关资质取
得情况等)、企业组织结构图、股东简介、最新公司章程;
4.营业执照正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证、历次验
资报告;
5.股东身份证复印件、股东个人财产证明(如银行存款、房产等)
6.最近一期财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表)、截止
日银行对账单、截止日科目余额表、公司基本账户及主要结算账户最近一年的银行流水,报表若经过审计,提供近1-3年审计报告;
7.近三年纳税申报表、年度所得税汇算表、最近一期纳税证明;
8.贷款卡账号、密码及企业征信报告;
9.若有借款提供未归还的银行借款合同及担保合同;
10.公司目前拥有的全部设备台帐(应包括项目名称、承租方、起租
日期、预计租赁期限及合同月租金等内容)、以上所有设备的产品购买合同及增值税发票、设备租赁合同;
11.融资租赁标的物的设备所在项目(或意向),承租人信息及租赁
合同;
12.相关税收优惠文件;
13.固定资产权属证明(房产证、土地使用证复印件);。
设备融资租赁材料清单第一篇:设备融资租赁材料清单设备融资租赁所需资料清单(以下材料请统一使用A4纸,各复印1份,并加盖公章):企业基本资料:[1] 设备清单(名称、类型、功能、价格、数量、购买时间、厂家、净值)[2] 设备购置合同、发票[3] 工商注册登记信息表(近三个月内工商局查档打印,加盖有工商局印章)公司章程(工商局查档打印)、验资报告(历次)[4] 承诺函(盖公章)[5] 企业简介(包括企业发展沿革、经营团队、组织架构、企业荣誉、经营业绩、行业地位、对外担保情况、是否涉诉、主要贷款银行信用评级)[6] 最新经年检的【企业营业执照正副本、组织机构代码证正副本、贷款卡(设置密码的,请提供密码)】基本开户许可证、税务登记证正副本。
[7](法人代表+股东+实际控制人)身份证、户口本及住所证明(房产证复印件)、资产清单及复印件(房产+车等)、各人个人履历。
实际控制人夫妇身份证、户口本、结婚证。
[8] 其他管理人员身份证及简历[9] 涉及项目的请提供:项目可研及相关部门的审批文件,筹建期的全套政府审批文件(包括但不限于城乡规划部门选址审批、国土资源用地审批、环保部门环境影响报告等。
)[10] 企业经营场所租赁合同或自有产权证复印件[11] 企业行业中主要荣誉证书复印件"企业经营资料:[12]近三年(如09、10、11)年审计报告及最近一期的财务报表(三表)[13] 最近一期的财务报表附注说明(固定资产、存货、应收、预付、应付、其他应收、其他应付及贷款明细)【见文档——财务九张数据】[14] 主要销售产品,占销售收入占比、销售地等(见附件)[15]近三年纳税凭证,如纳税申报表、完税证明[16]近三年水、电或其他能源消耗的费用缴纳凭证[17] 企业当年上游前五大供应商、下游客户清单(见附件)(提供有代表性的供应销售合同)"企业银行资料:[18] 企业近三个月的银行对账单(通过私人账户的,提供该账户对账单)[19] 银行征信查询授权书(企业、法人代表、实际控制人夫妇、每个股东各一份)(见附件,日期不用填)"如股东为企业法人的,参照上述资料清单准备。
皖江金融租赁有限公司项目资料清单1、申请人需提供以下基础资料:(1)公司基本情况介绍、发展历程等;(2)近三年审计报告/注册资本验资报告;(3)近期财务报表及报表明细/去年同期财务报表(至少包括资产负债表、损益表、现金流量表等);(4)营业执照/组织机构代码证/税务登记证;(5)法人代表证明书及授权书/法人代表及代理人身份证复印件/法人代表简历;(6)开户许可证/贷款卡复印件及密码;(7)公司章程;(8)主要股东简介/公司组织结构图以及下属企业名单包括全资子公司、控股和参股公司等;(9)行业准入资质、技术证书等相关文件;(10)董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等(签合同前需出具董事会决议);(11)企业现享受的各种优惠政策(包括科技研发、政府财政支持、税收优惠等方面);2、申请人需提供以下项目资料:(1)项目基本情况介绍;(2)项目评估报告或可研报告;(3)未来五年项目盈利预测;(4)项目所在区域市场分析;(5)需要政府管理部门批准事项的文件复印件等。
3、申请人需提供以下经营情况资料:(1)主营业务收入、成本情况;(2)近几年产品产销数据、订单情况;(3)银行等金融机构借款情况说明(请参照附件1提供);4、申请人需提供以下租赁标的物资料:(1)资产详细清单(请参照附件2提供);(2)初始购买合同及原始发票(或复印件);(3)租赁资产财产保险单正本及保费发票复印件;5、申请人需提供项目担保情况资料:(1)担保人基础资料(要求同申请人一致);(2)申请人拥有不动产情况。
附件1:对外融资情况统计表附件2:租赁设备清单注:1、单一设备帐面净值原则上不低于50万元;2、租赁设备已使用年限原则上不超过经济使用年限的40%;3、租赁设备需提供原始发票,自建设备需提供固定资产决算报告,对提前估值入帐的固定资产需提供估值报告;以上资料需提供纸质版并加盖相应公司公章。
融资租赁资料清单
您需向**************公司提交如下文件及资料(包括但不仅限于此)
公司所需提供资料(必须加盖公章)
A类资料
* 法律文件
□营业执照副本复印件(经上年度年检)
□税务登记证(国税和/或地税)复印件(加盖一般纳税人章或提供一般纳税人资格认证)
□组织机构代码证正和副本复印件(经上年度年检)□公司最新章程复印件(末页有股东签字/加盖公章)□特殊行业资质证明复印件(例如:采矿许可证、安全生产许可证等)
□所有股东的身份证明并附本人签名及公章
□开户许可证
□承租人及其股东个人银行征信(见附件需盖章)
* 财务文件
□公司最新验资报告复印件
□贷款卡复印件与密码
□近三年经审计报表(如无审计,内部财务报表亦可)□最新一期报表及其附注
□最新金融机构贷款或融资金额、利率、期限及担保方式明细
□最近一年经营活动现金流预测及其依据
□近一年公司帐户银行对帐单(加盖银行业务章)
□前三年度末和最近一期纳税证明(营业税、增值税、所得税)* 生产经营相关文件
□固定资产清单
□产品成本核算表及月度成本核算表
□厂房、土地所有权证明复印件或者租赁合同复印件□半年来主要业务合同复印件
□公司宣传资料、公司简介、商业计划书、项目可行性报告等
□公司主要管理人简历
□政策支持(补贴、免税等)
* 标的物相关文件
□标的物(格式见附件2)
B类资料(尽职调查时可能要求补充资料)
□已支付设备及基建款项发票及转账凭证复印件
□电费发票复印件
□产品销售情况统计表
□生产情况月度统计表
□原材料采购合同及发票复印件
□主要收款账户银行流水
□上一年度原材料采购清单。
1企业简介
2.验资报告
3.公司章程
4.营业执照
5.组织机构代码证
6.税务登记证
7.机构信用代码证
8.法人代表身份证、履历、签字样本
9.法人代表授权委托书
10.被授权人身份证
11.近三年经审计的年报(包括审计报告)
12.近期财务报表(近三个月)
13.诉讼及对外担保说明
14.项目可行性报告
15.股东会决议
16.租赁业务申请书
17.开户许可证
18.董事签字样本
19.设备明细
天津XX租赁有限公司
2019年12月15日
1.企业简介
2.验资报告
3.公司章程
4.营业执照
5.组织机构代码证
6.税务登记证
7.机构信用代码证
8.法人代表身份证
9.法人代表授权委托书
10.被授权人身份证
11.近三年经审计的年报(包括审计报告)
12.近期财务报表(近三个月)
13.诉讼及对外担保说明
14.股东会决议
天津XX租赁有限公司
2019年12月15日。
融资租赁合同证据清单模板
以下是一个融资租赁合同证据清单的模板,包括合同文件、租赁物相关文件、租金支付凭证和其他相关文件。
请根据实际情况进行修改和补充。
一、合同文件
1. 融资租赁合同原件:包括租赁合同的主要条款,如租赁物、租赁期限、租金支付方式等。
2. 补充协议:如有任何补充协议或修正案,应一并提供。
二、租赁物相关文件
1. 租赁物清单:列明租赁物的名称、型号、数量、规格等详细信息。
2. 租赁物购买合同:如有购买租赁物的合同,应一并提供。
3. 租赁物验收报告:证明租赁物已经按照约定交付并验收合格的报告。
4. 租赁物保险单:证明租赁物已经投保的保险单。
三、租金支付凭证
1. 租金支付记录:提供承租人支付租金的银行转账记录、现金支付凭证等。
2. 租金支付通知:如有租金支付通知或账单,应一并提供。
四、其他相关文件
1. 租赁物的维护和维修记录:证明租赁物在租赁期间得到了适当的维护和维修。
2. 租赁物的处置和归还记录:如有租赁物的处置或归还记录,应一并提供。
3. 租赁物的价值评估报告:如有租赁物的价值评估报告,应一并提供。
4. 租赁合同的解除或终止协议:如有合同解除或终止的协议,应一并提供。
以上是一个基本的融资租赁合同证据清单模板,具体的文件和证据清单应根据实际情况进行修改和补充。
确保所有提供的文件都是真实、完整和有效的,以便在需要时能够作为证据使用。
融资租赁所需资料清单因融资租赁调查报告的需要,需要贵方提供以下相关资料或文件(所有材料均需加盖企业公章):1、公司主要领导人简历、身份证复印件(董事长和主要高管人员);2、公司章程、验资报告复印件(原始的及修正案);3、营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款证复印件并附贷款查询记录一份(公司自己去银行打出查询记录);4、公司相关荣誉证书,专利证书等复印件以及其他相关证件复印件;5、租赁融资申请报告(融资额、资金使用方向和年限等);6、土地证和房产证复印件;(如未办理,请提交土地购置协议及房产施工协议);7、贵公司2009、2010年年报;8、2011年最新报表;(列出报表二级科目主要明细构成);提供最近三个月银行对账单(如货款有回款至个人卡和存折的,提供三个月交易明细复印件)9、企业总体概况及所有关联企业基本情况(关联企业主要介绍主营业务,股权构成,股权关系;经营业绩);10、现有资产抵押担保及在银行贷款、信用情况;借款合同复印件(请列出每笔贷款金额,贷款期限,抵押担保方式)如是担保合同,请提交反担保合同复印件;11、新增生产能力项目的可行性研究报告(或项目建议书);12、现有固定资产清单(包括在建工程);拟作为融资租赁设备发票复印件(如果是拟购买设备,请提供设备购买合同复印件)13、主要大客户销售合同。
附表(以2011年最新报表为准)附表一:贷款明细表附表二:货款回款表附表三:主要销售客户销售额与回款额(前三位,并附合同)附表四:主要供应商(前三位)融资租赁申请书安徽兴泰融资租赁有限责任公司:,成立于所属行业为,主营业务为,因需要,拟以(售后回租、直接租赁、委托贷款)的方式,向贵公司申请租赁融资万元,期限年,按(月季度半年其他)还款,还款来源为。
年月日。
申请融资租赁企业需提供的资料清单承租人:担保方(如有)序号资料名称有/无如担保方为企业:1 公司简介(含行业现状及趋势分析)序号资料名称有/无2 公司章程及修正案,董事签字样本(如有董事会) 1 公司简介(需包括机构设置、历史沿革等)3 法人营业执照正、副本复印件 2 公司章程及修正案,董事签字样本(如有董事会)4 组织机构代码证正、副本复印件 3 法人营业执照正、副本复印件5 税务登记证正、副本复印件 4 组织机构代码证正、副本复印件6 开户许可证复印件 5 税务登记证正、副本复印件7 贷款卡复印件 6 开户许可证复印件8 法定代表人身份证复印件、签字式样7 贷款卡复印件9 历次验资报告8 法定代表人身份证复印件、签字式样10 近三年审计报告(新建项目自开工以来的)9 历次验资报告11 近三个月的财务报表(需附大科目明细)10 近三年审计报告12 近两年的水电费单据11 近三个月的财务报表(附大科目明细)13 近两年企业增值税及所得税申请表及缴款凭证12 近两年的水电费单据、完税证明或纳税证明书14 银行对账单(近半年)13 银行对账单(近半年)15 签订的主要客户的业务合同复印件(近一年或近三个月的,视情况而定)14签订的业务合同复印件(近一年或近三个月的,视情况而定)16 企业基本信用信息报告及长、短期债务清单15 担保企业/个人信用记录17 企业法定代表人夫妇个人信用记录16 特殊行业经营许可证、相关资质证书18 企业主要设备台帐及折旧明细17 企业长短期银行信贷合同复印件19 土地购置合同及土地证、房产证复印件18 企业对外担保合同的复印件20 特殊行业经营许可证、相关资质证书19 其他21 新采购设备合同或回租旧设备合同及发票如担保方为个人:22 其他序号资料名称有/无23 1 个人身份证、结婚证/单身证明/离婚证及户口本复印件24 2 个人资产清单,以及相关房产土地证、车辆所有权证书复印件。
1.个人客户零售融资申请表
2.客户本人与配偶双方的身份证照片件
3.客户本人与配偶双方的户口本照片件
4.结婚证照片件
5.任一包含客户姓名、地址不的公用事业账单照片件
6.房产证(土地证、村委会证明等)照片件
7.已有设备和车辆发票(机动车登记证书、车辆行驶证)照片件
8.土地租赁合同照片件
9.过去一年的银行对账单照片件
10.个人征信报告
担保人需要提交以下照片件:
1.身份证
2.户口本
3.房产证
4.过去一年的银行对账单照片件
1.营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件、一般纳税人证明复
印件(如有)
2.公司章程和验资报告复印件
3.近三年的审计报告以及最近一个月的财务报表(资产负债表及利润
表);需包含企业无形资产明细、固定资产清单、其他主要科目明细、前五位的客户名及其所占销售额的比例等信息。
4.资产证明文件,包括土地使用权证、房产证、机器设备发票等
5.与主要客户的承包合同或租赁合同的复印件
6.公司简介,公司股东和法人的身份证复印件以及个人简历
7.最近一年的公司银行对账单,如资金主要通过股东个人账户进出还需
提供公司主要股东个人账户一年的银行对账单复印件
8.企业征信系统卡片(银行贷款卡号)及查询密码;签署好的企业征信
查询授权书。
9.与购买农机相关项目的损益预测
10.主要个人股东的个人征信查询授权书
11.企业联系人及联系方式。
融资租赁需要资料清单第一篇:融资租赁需要资料清单租赁项目资料清单一、承租人资料:1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产经营许可证等证件复印件。
2、开户许可证,贷款卡账号、密码(年审报告书)。
3、征信报告(银行打印)。
4、法定代表人、总经理、财务主管的身份证复印件、简历。
5、公司章程:需提供股东签字样本。
6、验资报告:历次验资报告均需提供。
7、企业工商变更登记档案:当地工商部门打印。
8、土地证、房产证。
若是租赁的需要提供租赁合同。
9、企业生产经营项目的可行性研究报告、发改委批复、环评、安评等可行性文件。
10、近两年度完税凭证(增值税、所得税)。
11、近三年的审计报告及最近一期月度财务报表,并提供最近一期报表中金额排名前十位的科目明细。
12、对外借款、票据及担保明细。
13、企业基本情况介绍,包括股权结构、股东简介、组织架构、历史沿革、管理模式、人员构成、发展现状、发展规划等。
14、企业生产经营情况介绍,包括工艺流程简介、原材料及产成品介绍、上下游客户介绍、成本构成、产品销售价格、市场情况等。
15、租赁标的物清单、发票及复印件以及采购合同。
16、租赁申请书:申请书中须明确租赁模式、租赁标的物、融资额度、期限以及资金使用用途。
17、股东会或董事长会关于同意租赁申请的决议:须符合承租企业《章程》中对融资事项的有关规定。
二、担保人资料:1、同承租人1—14项资料。
2、股东会或董事会关于同意担保的决议:须符合担保企业《章程》中关于对外担保事项的有关规定。
注:1、以上纸质资料需加盖企业公章。
2、承租人及担保人的第11-14项资料另需提供word或excel版,并发至所提供邮箱。
第二篇:融资租赁项目资料清单租赁项目申请资料清单1、企业法人营业执照、特殊行业经营许可证2、企业法人代码证书3、税务登记证4、公司章程5、企业工商登记信息查询6、企业简介7、贷款卡8、近3年经审计财务报表及近期财务报表(2012年6月财报)9、验资报告(会计事务所出具)10、租赁设备清单(详细)11, 设备供应商名单(至少三家),设备询价性价比清单12、固定资产(大额)、应收帐款、应付帐款明细表(注明帐龄)13、法人代表证明书、个人简历及身份证14、租赁项目的董事会决议及董事会成员组成及签字样本15、租赁项目申请书(包括申请理由、用途、租赁金额、期限、还租来源、担保方式)16、租赁项目可行性研究报告17、近3个月主要银行对帐单(如不入公司帐还应提供相应的个人对帐单)(可后提供)18、企业所需原材料供应企业大额合同、购销发票(可后提供)19、企业销货企业大额合同、购销发票(可后提供)注意:以上资料如为复印件需加盖公章,谢谢!第三篇:公交类融资租赁资料清单范文尽职调查资料清单申请融资租赁需提供资料清单(以下资料需加盖公司公章):1.企业简介、发展历程、企业优势、企业架构图及主要管理者简历;2.经过年检的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(包括国税、地税)、最新的公司章程、历次验资报告复印件、基本帐户开户许可证、企业贷款卡;说明本条各项请提供在企业注册所在地的工商局打印的资料3.法定代表人、股东及配偶身份证、户口簿及婚姻证明复印件;4.经营场所的产权文件或租赁合同;5.企业最新的征信报告、企业法人代表的个人征信报告和主要股东的征信报告;6.现有主要的贷款合同、保证合同、抵押合同、反担保合同、融资租赁合同等;7.近三年、最近一期及去年同期的企业内部报表;8.最近一期报表的科目余额明细表(核算到最明细的分类账);最近一期的库存明细和进销存明细;9.近三年和最近一期的增值税和所得税纳税申报表及纳税报表(附纳税回单),最近一期的所得税汇算清缴报告;10.最近6个月结算帐户银行对帐单(如结算走个人帐户的,请提供个人账户的银行对账单);11.当前主要线路、各线路2013年和2014年1-9月份的票价收入、各线路的车辆清单(请列明牌照、登记证号、登记权人、购买价、购买时间等信息);12.2013年和2014年1-9月份主要的收入分类(如票价收入、各级政府补贴收入、报废车辆收入等);13.2013年与2014年1-9月份主要的成本明细,请列明油费、人工费用、营销费用等费用的数据。
客户提交资料清单第一阶段:项目沟通1、企业(承租人)简介2、主要业务情况3、行业情况4、承租人近三年审计报告(10”,11”,12”)以及最近一期财务报表5、企业负债、借款、担保、抵押明细(含已有贷款、租赁等,请列明利率水平、还款计划、合同金额、贷款余额等相关信息,如附件3)6、租赁物介绍(设备类租赁物需提供设备型号、单体售价、设备用途、使用寿命、市场需求等相关介绍,标准化厂房类需提供房产证、土地证复印件,目前出租情况、是否设立抵押等它相权等)7、承租人可用的担保资源情况(可供抵押的土地、厂房、信用担保等相关信息含第三方所持有的资产,新采购设备类设备供应商是否能做到租赁物或债权回购等)8、资金用途和还款来源说明第二阶段:项目操作1、租赁业务申请书(见附件2)2、工商局核准企业登记资料(电脑信息单)3、法人营业执照(正、副本)4、承租人人行征信报告5、法人代表证明书6、税务登记证(国税、地税)7、组织机构代码证(正、副本)8、股权结构图9、组织结构图10、法人授权委托书11、法人代表身份证及简历12、高管身份证及简历(总经理、财务总监、监事会主席)13、贷款卡复印件及密码14、开户许可证15、公司章程16、验资报告17、董事会成员组成及决议、董事会签字样本18、租赁物购买合同及付款凭证等证明19、租赁物发票20、关于开展融资租赁项目的董事会决议21、企业资信评估证书(如有)22、项目建设的所有合规许可性文件第三阶段:项目执行及后期管理1、租赁设备确认书2、不可撤销的租金偿还担保函3、法定代表人授权书4、租赁物保险保单附件1设 备 清 单附件2租赁业务申请书租 赁 项 目 申 请书.docx附件3债务情况列表贷款情况表.doc✓担保人材料按照上述要求一并准备;✓以上资料如有年检要求的(例如营业执照、组织机构代码证、税务登记证等)需要提供经2013年年检的复印件;✓年度审计报告需要齐全,包括附注;✓工商信息单需要带有工商局红章的原件;✓正式合同如非法人签署,需同时提交法人授权书;✓负债明细请详细列明债务详情、偿还情况以及目前余额。
融资租赁项目资料清单
一、基本法律资质文件:
1.企业法人营业执照(正副本),组织机构代码证;税务登记证;开户许可证;
2.公司章程(复印件);验资报告(复印件);企业简介(沿革说明)
3.公司股东身份证(正反面复印,并注明股东手机号码);
4.贵司开票信息,增值税一般纳税人认定;
5.最新的企业征信报告,行业资质文件;
6.实际控制人及其配偶的个人征信报告、结婚证,简历;
二、企业财务资料:
7.内账:近两年年度财务报表,本季度的财务报表;
8.并提供上一年年度及当月(本季度)的财务报表的科目明细(包括应收账款、应
付账款、存货、其他应收、其他应付等科目);
9.公司和个人主要销售回款账户近6个月银行对账单;银行帐户明细表(包括账
号、开户行、账户性质);
10.本季度增值税纳税申报表主表及缴税凭证;(要跟国税系统一致);
11.公司实际控制人名下资产;
12.厂房房产证或租赁合同或土地购买合同;
13.固定资产清单或明细表(复印件)以及大金额设备购买发票;
14.最近6个月电费缴费凭证;最近6个月员工工资单清单;
15.最近3个月内10万元以上的增值税发票(材料采购发票和销售发票各3张);
17.材料采购合同和产品主要销售合同(前三大供应商、前三大客户各1份);
18.银行贷款合同,若通过担保公司担保借款,请务必提供担保合同;
19.本次设备采购合同复印件或拟融资设备发发票;
*以上文件均需加盖公章,多页请加盖骑缝章*。