关于全面推行公务卡结算制度改革的通知(桂财库〔2012〕46号)

四川省人民政府办公厅关于全面推进公务卡改革工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四川省人民政府办公厅关于全面推进公务卡改革工作的通知（2010年9月2日川办发[2010]76号）各市（州）、县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：为进一步加强对公共财政的管理，规范预算单位财务管理，加强党风廉政建设和反腐败工作，现就全面推进我省公务卡改革工作有关事项通知如下。

一、全面推进公务卡改革的重要意义（一）全面推进公务卡改革，是深化预算制度改革、加强公共财政管理的必然要求。

财政管理的科学化和精细化是公共财政建设和预算制度改革的内在要求。

全面推进公务卡改革，在公务支出中减少现金使用，同时利用银行卡支付系统协助监督部门实现对公务支付的全程监控，有利于加强对财政支出的管理和监督，有利于规范收入分配秩序，有利于深化预算制度改革，建立健全公共财政管理体制，打造“阳光”财政。

（二）全面推进公务卡改革，是提高政府支出透明度、加强惩防体系建设的重要举措。

政府作为受全体纳税人委托管理国家资产和资源的主体，有责任向纳税人披露履行受托责任情况，接受社会公众的监督。

实施公务卡改革，在公务支出领域引进公务卡替代现金结算，进一步规范公务消费，对于提高政府支出透明度、从源头上加强惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。

（三）全面推进公务卡改革，是减少公务现金结算、规范单位财务管理的有效途径。

单位财务管理是公共财政管理的重要基础和具体体现。

使用公务卡消费和结算，可以彻底免除现金使用保管中存在的安全隐患，免去借款、取款、还款等大量繁琐的工作量，通过对刷卡记录的核实，确保支付行为的真实性和规范性，有效避免现金支付方式下存在的用途不清、去向不明以及虚假消费凭证等问题，从而促进预算单位财务管理的规范和高效。

广西壮族自治区财政厅关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知文章属性•【制定机关】广西壮族自治区财政厅•【公布日期】2011.05.26•【字号】桂财办[2011]53号•【施行日期】2011.05.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文广西壮族自治区财政厅关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知（桂财办[2011]53号）各市、县财政局，区直各部门：为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，根据《财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知》（财办[2011]19 号）精神，结合我区实际，现就有关事项通知如下：一、规范各类账户管理加强财政专户管理。

各级财政部门要按照《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》（财库[2011 ] 1 号）和《自治区财政厅关于开展我区地方财政专户清理整顿工作的通知》（桂财库[2011 ] 4 号）要求，切实做好地方财政专户清理整顿工作，对没有国务院、财政部、自治区人民政府和自治区财政厅四类有效文件依据开设的专户一律予以撤销，对同类性质多头开设的专户予以归并，对一年内没有业务往来的财政专户予以撤并。

各级财政部门要制订统一规范的财政专户管理制度，进一步规范财政专户开立、变更、撤销等审批管理程序，对违规开设财政专户的，要追究责任；要与财政专户开户银行签订规范的委托协议，明确规定双方的权、责、利等事项；各级财政部门的所有财政专户在2011 年底前要全部转归财政国库机构统一管理，并明确相关业务管理机构的职责分工，财政专户管理的岗位设置及人员职责分工要符合内部控制和会计基础工作规范的要求；制定国库与财政专户之间资金调度、资金运行内控管理、档案资料保管以及定期检查报告等制度，形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。

加强财政专户管理信息系统建设，逐步将财政专户纳入“金财工程”大平台系统管理，资金拨付通过国库集中支付系统办理。

目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：①签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。

（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）②发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡③维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。

（只有预先维护好，才能查询到数据）④持卡消费单位职工自行激活公务卡，完成开卡手续，并持卡进行公务活动的消费支出。

⑤财务查询报销单位职工持消费小票与发票等到财务报销，财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销，支付到公务卡或指定的借记卡（绑定自动还款的储蓄卡），完成还款，恢复额度。

注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。

二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。

另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。

注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。

在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。

如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。

作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。

宁波市财政局关于实施宁波市市级预算单位公务卡强制结算目录的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宁波市财政局关于实施宁波市市级预算单位公务卡强制结算目录的通知（甬财政库〔2012〕931号）市级各预算单位，市级国库集中支付各代理银行：为加强和规范公务支出管理，进一步推进市级公务卡制度改革，扩大公务卡适用范围，切实减少公务支出中的现金提取和使用，根据财政部《关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》（财库〔2011〕167号）和市财政局、中国人民银行宁波市中心支行《关于印发宁波市市级预算单位公务卡管理暂行办法的通知》（甬财政库〔2008〕737号）等规定，参照《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库〔2011〕160号），决定在市级预算单位实施公务卡强制结算目录。

现将有关事项通知如下：一、充分认识实施公务卡强制结算目录的必要性市级公务卡制度改革自2008年推行以来，改革覆盖面迅速扩大，公务卡发卡量快速增长，对减少预算单位现金支付结算、规范公务支出的政策效应逐步显现。

但同时也存在公务卡使用范围偏窄、使用率不高的问题，“有卡不用”、现金使用量过大等现象较为普遍。

建立公务卡强制结算目录，严格规定预算单位公务支出中必须使用公务卡结算的项目，有利于提高公务卡使用率，充分发挥公务卡制度优势，进一步加强和规范公务支出管理。

各单位要从党风廉政建设和源头预防腐败的高度，切实提高对实施公务卡强制结算目录必要性和重要性的认识，认真抓好落实工作。

二、严格执行公务卡强制结算目录（一）所有实行公务卡制度改革的市级预算单位，都应严格执行市级预算单位公务卡强制结算目录。

公务卡使用管理制度市直各预算单位：公务卡制度改革是近年来我国财政财务管理领域的一项重要改革，是财政国库集中支付业务的延伸，是规范现金管理的最有效手段，对提高政府公务支出透明度，加强财政财务管理，推进源头预防腐败等具有重要意义。

我市公务卡制度改革自20__年全面推行以来，改革覆盖面不断扩大，在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面取得一定的成效。

但目前在公务卡制度执行中，仍存在着公务消费不按规定使用公务卡或转账结算、报销时不通过公务卡信息系统对公务消费进行查询确认等现象。

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政部有关文件规定，为进一步加强公务卡使用管理，强化公务卡制度执行，现就有关事项通知如下：一、制定公务卡管理实施细则各预算单位要从贯彻落实中央和省委、市委有关厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神，强化源头治理，推进惩防体系建设的高度，充分认识加强公务卡使用管理的重要性。

各预算单位主要负责人要切实负起责任，认真抓好公务卡结算制度的落实，完善相应的内部管理制度，明确管理责任，要按照《南平市市级预算单位公务卡管理暂行办法》（南财库〔20__〕13号）的要求，制定本单位公务卡实施细则，并于6月30日前报市财政归口业务科室备案。

二、严格执行公务卡结算目录各预算单位应严格按照《南平市市级预算单位公务卡管理暂行办法》（南财库〔20__〕13号）的规定管理和使用公务卡，严格执行财政部制定的公务卡强制结算目录（附件1），将预算单位差旅费、接待费和会议费等公务支出纳入强制结算目录范围。

凡强制结算目录规定的公务支出应优先选择在有刷卡条件的商家进行消费，大额支出继续使用转账方式结算，凡具备刷卡条件的零星支出，应按规定使用公务卡结算，原则上不使用现金结算。

三、严格审核和规范报销流程单位财务人员应及时将个人公务卡信息维护到公务卡信息系统，并按规定加强对公务卡报销事项的审核，通过公务卡信息系统查询确认公务卡消费信息，核实发票、pos消费凭条等单据是否与公务卡消费信息一致，审核无误后予以报销。

财政部、中国人民银行关于印发《单位公务卡管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发《单位公务卡管理办法（试行）》的通知财库[2016]8号江苏省财政厅、中国人民银行南京分行，深圳市财政委员会、中国人民银行深圳市中心支行：为适应预算单位支付结算管理需要，进一步完善公务卡制度体系，财政部、中国人民银行制定了《单位公务卡管理办法（试行）》，选择江苏省和深圳市作为试点地区。

现将《单位公务卡管理办法（试行）》印发给你们,请遵照执行。

现就有关事宜通知如下：一、充分认识开展单位公务卡试点工作的意义我国自2007年开始推行公务卡制度改革，有效解决了预算单位大量提取和使用现金行为难以有效监管问题。

目前公务卡制度已成为规范公务消费支出、打造“阳光财政”的一项基础性财政财务管理制度。

随着经济社会的发展变化，基于个人信用且授信额度有限的个人公务卡已不能完全满足预算单位支付结算管理需要，有必要探索推出由单位作为承债主体并能满足大额支付需要的单位公务卡。

建立单位公务卡制度，是对现行公务卡制度的丰富和完善，也是深化公务卡制度改革的一项重大举措。

试点地区要充分认识开展单位公务卡试点工作的重要意义，加强组织领导，周密部署安排，确保试点工作顺利开展，形成可复制、可推广的经验。

二、扎实有序做好试点准备工作试点地区应制定试点工作的时间表，按计划有序推进各项工作，包括确定试点单位、确定发卡银行、确定卡样、制定单位公务卡服务协议、组织办卡、指导试点单位制定内部管理细则、维护公务卡支持系统、完善有关财务报销制度、进行政策宣传培训等。

单位公务卡试点工作环节多、涉及面广，试点地区有关部门要增强责任感和紧迫性，在做好前期准备工作的基础上，确保2016年单位公务卡试点工作任务如期完成。

目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：①签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。

（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）②发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡③维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。

（只有预先维护好，才能查询到数据）④持卡消费单位职工自行激活公务卡，完成开卡手续，并持卡进行公务活动的消费支出。

⑤财务查询报销单位职工持消费小票与发票等到财务报销，财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销，支付到公务卡或指定的借记卡（绑定自动还款的储蓄卡），完成还款，恢复额度。

注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。

二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。

另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。

注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。

在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。

如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。

作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。

南京市人民政府办公厅转发市财政局《关于全面推进区级财政国库集中支付制度改革的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】南京市人民政府•【公布日期】2010.05.17•【字号】宁政办发[2010]45号•【施行日期】2010.05.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,财政综合规定正文南京市人民政府办公厅转发市财政局《关于全面推进区级财政国库集中支付制度改革的指导意见》的通知（二○一○年五月十七日宁政办发〔2010〕45号）各有关区人民政府，市各有关部门：市财政局拟定的《关于全面推进区级财政国库集中支付制度改革的指导意见》已经市政府同意，现转发给你们，请遵照执行。

关于全面推进区级财政国库集中支付制度改革的指导意见（市财政局2010年5月）为进一步建立健全公共财政体系，从源头上预防和治理腐败，根据《财政部关于深化地方国库集中收付制度改革的指导意见》（财库〔2007〕51号）和《江苏省县级实施财政国库集中支付制度改革指导意见》（苏财库〔2005〕12号）等文件确定的目标和要求，结合我市实际，对全面推进区级财政国库集中支付制度改革提出如下意见。

一、加强组织领导，稳步推进区级财政国库集中支付制度改革（一）明确改革目标，分批分步组织实施。

《财政部关于深化地方国库集中收付制度改革的指导意见》中明确要求：各地财政部门要全面推进国库集中支付改革，力争到2010年所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，各级预算单位全部实行国库集中支付制度。

我市计划2010年全面推进城区国库集中支付制度改革。

改革总体要求是：结合本地特点，积极创造条件，规范、稳步推进。

在改革实施过程中，各区要把握好时间节点，认真做好以下各项工作。

一是要制定政策文件和配套管理办法，具体包括《国库管理制度改革试点工作方案》、《国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》、《国库管理制度改革财政部门内部运转程序暂行办法》、《财政与代理银行关于国库集中支付相关工作的委托协议》等。

武汉科技大学公务卡管理暂行办法第一章总则第一条为适应湖北省省级国库集中支付制度及推行公务卡制度改革，规范预算单位财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，推进预防和惩治腐败体系建设，根据《省财政厅关于在省级预算单位全面实施公务卡制度的通知》（鄂财库发〔2012〕16号）要求，特制定本办法。

第二条本办法所称公务卡，是指我校在职在编工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

公务卡免收年费。

第三条公务卡以我校工作人员个人名义申请开立，工作人员作为持卡人并承担相应的清偿等法律责任。

第四条我校工作人员公务卡的发卡行是我校办理国库集中支付业务的代理银行，即中国银行建一支行。

第五条为保障金融信息安全，加强对公务卡监控和管理，省级预算单位公务卡统一使用专用BIN号为“628”字头的银联标准公务卡。

我校为在职在编工作人员办理的中行公务卡采用全省统一格式、统一标记形式进行发放，由发卡行按统一规定制卡。

第二章公务卡的使用管理第六条我校在职在编工作人员每人可申领一张公务卡。

公务卡申领程序为：申请人本人如实填写公务卡申请表，经所在单位、部门审核后，连同本人身份证复印件及其它相关证明文件一并送交财务处；财务处对申请人资料进行确认，送交发卡行；发卡行按规定程序发卡。

公务卡申办成功后，经财务处确认核实，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息传输到省级国库集中支付系统和银联湖北分公司，并录入本行公务卡支持系统。

第七条公务卡实行实名制。

持有公务卡的我校工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时到财务处办理报销手续。

持卡人应及时归还公务卡项下银行欠款。

新增的需办理公务卡的工作人员，应及时办理申领手续。

因离职、调动、退休等原因离开学校，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。

公务卡日常对账由持卡人自行负责。

如公务卡遗失，持卡人应尽快拨打中行24小时客户服务热线400-66-95566挂失，或到中行办理书面挂失。