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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第08章 应收其他业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
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3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
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用友财务软件T3标准版教程ppt课件
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
第07章销售与应收业务 【《财务业务一体化》(用友U8V10.1版)配套PPT】
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1.1 业务概述与分析(1)
业务：7月11日，与上海万达电器公司签订销售合同，相应
单据可参见图7-1、图7-2、图7-3。
分析：本业务是一次销售分批发货的先发货后开票业务，11
日需要填制并审核销售订单和发货单（60台），审核出库单， 填制并复核销售发票（90台），应收确认与销售成本结转； 12日需要填制并审核发货单（30台），审核出库单；填制收 款单，收款单的审核与制单，应收核销。
பைடு நூலகம்
2.4 关键操作截图(3)
收款单制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(4) 发货单
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(5)
销售专用发票
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2.4 关键操作截图(6)
C07 销售与应收业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
• 先发货后开票(分批发货和
提提纲纲
全额收款)
• 直运业务
• 先发货后开票(有定金和代 • 零售日报业务（有赠
垫运费)
品）
• 开票直接发货（有报价和 • 对外捐赠处理
折扣）
• 售后回购的回购业务
• 分期收款业务（现结）
（支付回购款）
• 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融
• 销售代销商品业务 （收取手续费方式下）
• 销售代销商品业务 （视同买断方式下）
资性质）
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1.1 业务概述与分析(1)
业务：7月11日，与上海万达电器公司签订销售合同，相应
单据可参见图7-1、图7-2、图7-3。
分析：本业务是一次销售分批发货的先发货后开票业务，11
日需要填制并审核销售订单和发货单（60台），审核出库单， 填制并复核销售发票（90台），应收确认与销售成本结转； 12日需要填制并审核发货单（30台），审核出库单；填制收 款单，收款单的审核与制单，应收核销。
பைடு நூலகம்
2.4 关键操作截图(3)
收款单制单结果
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2.4 关键操作截图(4) 发货单
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(5)
销售专用发票
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2.4 关键操作截图(6)
C07 销售与应收业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
• 先发货后开票(分批发货和
提提纲纲
全额收款)
• 直运业务
• 先发货后开票(有定金和代 • 零售日报业务（有赠
垫运费)
品）
• 开票直接发货（有报价和 • 对外捐赠处理
折扣）
• 售后回购的回购业务
• 分期收款业务（现结）
（支付回购款）
• 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融
• 销售代销商品业务 （收取手续费方式下）
• 销售代销商品业务 （视同买断方式下）
资性质）
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用友ERPU.财务业务一体化项目PPT课件
薪资管理系统可以处理单个工资类别，也可以处理多个工资类别
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第13章 企业会计报表编制
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3.2 预备知识
企业的财务指标，是对企业经营结果进行分析的指 标，一般包括： • 偿债能力分析指标(如流动比率、速动比率、资 产负债率) • 营运能力分析指标(如应收账款周转率、总资产 周转率) • 盈利能力分析指标(如资产利润率、销售净利率)。
1.2 预备知识
资产负债表是将企业的资产、负债、股东权益 科目，根据“资金运用=资金来源”的会计恒 等式，分为“资产”和“负债及股东权益”两 大区块，在经过分录、过账、试算、调整等会 计程序后，以特定日期的静态企业财务状况为 基准，浓缩成的一张报表。
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1.3 关键操作截图(4) 6月份资产负债表数据
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1.3 关键操作截图(5) 7月份资产负债表数据
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2. 利润表
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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2.2 预备知识
利润表是反映企业在一定会计期间经营成 果的报表。 1.利润表组成 (1) 表首 (2) 正表 2.利润表正表的格式 （1）单步式利润表 （2）多步式利润表
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2.3 关键操作截图(1)
“利润表”模板
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总结
• 利用UFO报表模板制作资产负债表 • 利用UFO报表模板制作利润表 • 利用自定义报表功能编制企业财务指 标分析表
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3.2 预备知识
企业的财务指标，是对企业经营结果进行分析的指 标，一般包括： • 偿债能力分析指标(如流动比率、速动比率、资 产负债率) • 营运能力分析指标(如应收账款周转率、总资产 周转率) • 盈利能力分析指标(如资产利润率、销售净利率)。
1.2 预备知识
资产负债表是将企业的资产、负债、股东权益 科目，根据“资金运用=资金来源”的会计恒 等式，分为“资产”和“负债及股东权益”两 大区块，在经过分录、过账、试算、调整等会 计程序后，以特定日期的静态企业财务状况为 基准，浓缩成的一张报表。
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1.3 关键操作截图(4) 6月份资产负债表数据
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1.3 关键操作截图(5) 7月份资产负债表数据
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2. 利润表
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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2.2 预备知识
利润表是反映企业在一定会计期间经营成 果的报表。 1.利润表组成 (1) 表首 (2) 正表 2.利润表正表的格式 （1）单步式利润表 （2）多步式利润表
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2.3 关键操作截图(1)
“利润表”模板
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总结
• 利用UFO报表模板制作资产负债表 • 利用UFO报表模板制作利润表 • 利用自定义报表功能编制企业财务指 标分析表
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第09章 薪资业务
6.4 关键操作截图(5)
北京扣缴个人所得税报表
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6.4 关键操作截图(6)
个人所得税分摊科目设置的结果
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6.4 关键操作截图(7)
个人所得税制单结果
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4.2 预备知识
五险一金：包括养老保险、医疗保险、失业保 险、工伤保险和生育保险；“一金”指的是住 房公积金。其中养老保险、医疗保险和失业保 险，这三种险是由企业和个人共同缴纳的保费， 工伤保险和生育保险完全是由企业承担的，个 人不需要缴纳。
本公司规定，由单位承担并缴纳的养老保险、医疗保险、失业 保险、工伤保险、生育保险，分别按照职工五险一金计提基数 的20%、10%、1%、1%、0.8%计算；由单位承担并缴纳的住 房公积金，按照职工本月五险一金计提基数的12%计算。
7. 查询并输出工资信息
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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7.1 业务概述与分析
业务：7月28日，人力资源部主管王军查看薪 资发放条、部门工资汇总表等，输出为“薪 资发放条.xls”、“部门工资汇总表.xls”。 分析：本笔业务是查询与输出工资统计信息， 需要进行账表查询，并以excel文件格式输出。
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1.2 操作流程
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1.3 关键操作截图(1) 新增人员后的人员档案列表
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第04章 总账月初业务
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2.1 业务概述与分析(2)
《财务业务一体化》（用友U8V10Fra bibliotek1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
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• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
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3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
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1.3 操作流程
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1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
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1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
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6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。
财务业务一体化实训教程(用友U8-V10.1)(微课版)第7章 销售与应收业务
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3.1 业务概述与分析(3)
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3.1 业务概述与分析(4)
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3.2 预备知识
• 商业折扣, 是企业在销售商品时，先打折再销售，折扣
在前销售在后，是在交易成立及实际付款之前予以扣除， 所以对库存现金和主营业务收入不产生影响。商业折扣需 要明列出来，通常以百分数如5%、10%的形式表示，买方 只需按照标明价格的百分比付款即可。
1.4 关键操作截图(4) 销售发票制单结果
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1.4 关键操作截图(5) 存货出库凭证
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1.4 关键操作截图(6) 第二批发货单
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2.先发货后开票 (有定金和代垫运费)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和 全额收款) • 先发货后开票(有定金和代 垫运费) • 开票直接发货（有报价和 折扣） • 分期收款业务（现结） • 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融 资性质）
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2.2 预备知识
• 定金是指在合同订立或在履行之前，支付一定 数额的金钱作为担保的担保方式。在用友 ERP-U8中，销售业务的定金通过“预收款” 反映。 • 销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的、 不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向 客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 代垫费用实际上形成了对客户的应收款。
3.1 业务概述与分析(3)
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3.1 业务概述与分析(4)
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3.2 预备知识
• 商业折扣, 是企业在销售商品时，先打折再销售，折扣
在前销售在后，是在交易成立及实际付款之前予以扣除， 所以对库存现金和主营业务收入不产生影响。商业折扣需 要明列出来，通常以百分数如5%、10%的形式表示，买方 只需按照标明价格的百分比付款即可。
1.4 关键操作截图(4) 销售发票制单结果
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1.4 关键操作截图(5) 存货出库凭证
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1.4 关键操作截图(6) 第二批发货单
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2.先发货后开票 (有定金和代垫运费)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和 全额收款) • 先发货后开票(有定金和代 垫运费) • 开票直接发货（有报价和 折扣） • 分期收款业务（现结） • 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融 资性质）
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 定金是指在合同订立或在履行之前，支付一定 数额的金钱作为担保的担保方式。在用友 ERP-U8中，销售业务的定金通过“预收款” 反映。 • 销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的、 不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向 客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 代垫费用实际上形成了对客户的应收款。
第08章应收其他业务【《财务业务一体化》(用友U8V10.1版)配套PPT】
制收款单、收款单审核与制单，应收核销。
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.1 业务概述与分析（2）
2.1 业务概述与分析（3）
2.2 预备知识
• 核销是指对某项往来款项的清偿，它与冲 销、转销不同。
• 冲销是对错误的会计记录进行冲抵，如红 字冲销法。而转销是按照一定的法规和会 计政策，对某项会计记录予以撤销，如： 对无法回收的应收账款予以转销。
2.4 关键操作截图(3) 跃辉公司的收款单制单结果
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2.4 关键操作截图(4) 万达公司的收款单制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3. 现金折扣处理 • 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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2.1 业务概述与分析（1）
业务7月27日，收到跃辉公司的转账支票（票 号22586708，金额1123200元），用于支付 上月从本公司购买海信电视机120台的全部货 款；收到万达公司的转账支票（票号 22586709，金额631800元），用于支付上月 向本公司购买松下空调60台的全部货款。 分析:本笔业务是收款与应收核销业务，需要进行填
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3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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2.1 业务概述与分析（2）
2.1 业务概述与分析（3）
2.2 预备知识
• 核销是指对某项往来款项的清偿，它与冲 销、转销不同。
• 冲销是对错误的会计记录进行冲抵，如红 字冲销法。而转销是按照一定的法规和会 计政策，对某项会计记录予以撤销，如： 对无法回收的应收账款予以转销。
2.4 关键操作截图(3) 跃辉公司的收款单制单结果
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2.4 关键操作截图(4) 万达公司的收款单制单结果
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3. 现金折扣处理 • 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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2.1 业务概述与分析（1）
业务7月27日，收到跃辉公司的转账支票（票 号22586708，金额1123200元），用于支付 上月从本公司购买海信电视机120台的全部货 款；收到万达公司的转账支票（票号 22586709，金额631800元），用于支付上月 向本公司购买松下空调60台的全部货款。 分析:本笔业务是收款与应收核销业务，需要进行填
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3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
财务软件的应用-用友(PPT 52页)
5.银行对帐 1）期初余额调节表：录入最后一次手工对帐的余额调节表。
操作：[银行对帐]/[银行对帐期初]/输入“启用日期”/输入调 整前的余额/单击“对帐单期初未达项”录入银行已记企业未记项/ 单击“日记帐期初未达项”录入企业已记银行未记项/单击“启用”
反启用
要求调整后 的余额相等
2）录入对帐单：[银行对帐]/[银行对帐单]/在“银行对帐单 录入界面”单击“增加”，输入对帐单。
6.查询单位往来辅助核算帐。
二、项目辅助核算帐 1.将相关科目的性质定义为项目辅助核算 2.单击 ，进入“项目 目录”定义界面。 3.单击“增加”，进入“项目 大类”向导
1）定义项目大类名称
2）选择该类别 的科目
3）定义项目栏目
4）回到项目目录 界面单击“维护”， 进入该大类项目 目录界面增加项目。
②
如果支票登记簿中没有该支票的
记录则弹出窗口，单击[确认]，进
入支票登记簿补登。
③
（二）审核凭证：更换操作员进行审核。[凭证管理]/[审核]Βιβλιοθήκη 审核取消审核 标识错误
审核人与制单人不能为同一人 如果检查错误，审核员单击“标识错误”，由制单员修改。 “取消审核”只能是审核员操作
（三）记帐：审核完才能记帐。[凭证管理]/[记帐]/进入记帐向导
只有审核了的凭证才能记帐 上月未结帐本月不能记帐 当有作废凭证时要清除“作废凭 证”
使用技巧：设置常用凭证和常用摘要 1.设置常用摘要：[凭证管理]/[常用摘要]/单击“增加”
① ②
F8
2.设置常用凭证：[凭证管理]/[常用凭证]/单击“增加”
3.删除作废凭证：[凭证管理]/[整理凭证]/ 单击[删除作废凭证]/[重排]
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第11章 总账月末业务
8.2 预备知识
根据会计制度，本公司的企业所得税税率为 25%，按月预计，按季预缴，全年汇总清缴， 其计算公式为“本年利润*0.25”。
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8.3 操作流程
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8.4 关键操作截图(1)
“计算本月企业所得税”转账公式定义 结果图
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7.3 操作流程
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7.4 关键操作截图(1)
期间损益结转设置结果图
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7.4关键操作截图(2)
“期间损益结转”收入结转凭证
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7.4关键操作截图(3)
“期间损益结转”支出结转凭证
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8. 计提并结转 本月企业所得税
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流程 关键操作截图
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8.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，计提并结转本月企业所得税
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7. 期间损益结转处理
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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7.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，先通过自定义转账结转制造费
用，再利用期间损益结转方式进行期间损益结转， 要求收入和支出分别制单。
分析：本笔业务是公司银行对账业务，需要进
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第02章 基础档案
否、否 否、否
否 否
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2.3.4 存货分类
一级分类编码与名称 二级分类编码与名称
0101电视机 0102空调 0103洗衣机 0104电饭煲 0105手机 0106赠品
01商品
02劳务 03 固定资产
04 费用
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C02 基础档案设置
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提纲 提纲
• 企业模型与概况 • 基础档案编辑
–部门与人员档案设置 –地区分类及客商档案 –存货与仓库档案设置 –收发类别与发运方式设置 –采购与销售类别设置 –费用项目设置
–凭证类别和外 币设置 –收付结算设置 –项目目录设置 –会计科目设置
财务业务一体化用友u8v101版配套ppt财务业务一体化用友u8v101版配套ppt?企业模型与概况?基础档案编辑部门与人员档案设置地区分类及客商档案存货与仓库档案设置收发类别与发运方式设置采购与销售类别设置费用项目设置凭证类别和外币设置收付结算设置项目目录设置会计科目设置伊莱特公司政府社会社区投资者股东员工消费者批发商零售商供应商输入包括人财物信息技术输出产品电器产品企业基础档案的编辑1人员类别部门档案人员档案客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别财务业务一体化用友u8v101版配套ppt企业基础档案的编辑2计量单位组单位存货分类存货档案仓库档案收发类别采购类型发运方式销售类型费用项目分类费用项目结算方式开户银行付款条件凭证类型外币设置银行档案设置财务业务一体化用友u8v101版配套ppt企业基础档案的编辑3会计科目编辑会计科目新增科目期初余额科目的项目核算指定科目项目目录设置财务业务一体化用友u8v101版配套ppt21财务业务一体化用友u8v101版配套ppt211人员类别档案编码档案名称101正式工1011企管人员1012采购人员1013销售人员102合同工103实习生财务业务一体化用友u8v101版配套ppt212一级部门二级部门公司总部101经理办公室102行政办公室2财务部3销售部301批发部302门市部4采购部6人力资源部财务业务一体化用友u8v101版配套ppt213一级部雇佣状态银行银行账号是否操作是否业务公司总部101经理办公在职工行6222020220332016001102行政办公在职工行62220202203320160022财务部企管人在职工行6222020220332016003企管人在职工行6222020220332016004企管人在职工行62220202203320160053销售部301批在职工行6222020220332016006在职工行6222020220332016007在职工行622202022033201600821322客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别财务业务一体化用友u8v101版配套ppt221分类编码分类名称01华北地区02华东地区03华南地区财务业务一体化用友u8v101版配套ppt222类别名称一级分类编码与名称二级分类编码与名称供应商01供应商01001一般供应商01002重要供应商02固定资产03代销商04其他供
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第10章 固定资产业务
1.4 关键操作截图(3) 固定资产采购入库单
《企业会计信息化应用》配套PPT
1.4 关键操作截图(4) 固定资产采购发票
《企业会计信息化应用》配套PPT
1.4 关键操作截图(5) 固定资产采购发票的制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(6) 采购资产列表
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.3 操作流程
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3.4 关键操作截图(1)
7月份固定资产折旧清单
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3.4 关键操作截图(2)
7月份固定资产部门折旧分配表
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.1 业务概述与分析(2)
分析：
本笔业务是固定资产购置业务，购置的固定资产将于当 月使用，所以在用友ERP-U8系统中，可以通过采购管理系 统进行固定资产的采购订单、到货单、采购专用发票的处理， 在库存管理中进行采购入库处理，在应付款管理中进行应付 确认，最后在固定资产系统中通过“采购资产”生成固定资 产卡片。本笔业务需要填制与审核固定资产采购订单、到货 单和入库单，填制、现付与结算采购专用发票，进行采购应 付确认，以及固定资产卡片增加。
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1.1 业务概述与分析(1)
业务： 7月28日，与河北极速商贸签订购买固定资 产合同，相应单据可参见图10-1、图10-2、 图10-3、图10-4。 • 该固定资产的交接单（如图10-4）载明： 增加方式为直接购入，使用情况为在用， 使用部门为经理办公室，使用年限5年，折 旧方法为平均年限法（一），开始使用日 期为当日，净残值率3%，对应折旧科目为 管理费用。
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支持三方转帐（亮点）
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
编号员打印混 样通知单送到
制样室
制样员根据编号 室提供的混样通 知单中规定的采
样单号进行混 样、制样
化验员
制样员在样品袋 上填写化验单
号，并把样品送 到化验室
化验员对煤样进 行分析后把化验 结果根据化验单
成品库
1、会计核心：销售收入成本帐、应收帐ห้องสมุดไป่ตู้2、业务核心：销售进度控制、销售过程精细化管理
销售
会计管理核心
销售收入成本明细帐
应收帐
销售收入 销售成本 销售毛利
销售发票确定应收款 应收单确定其它应收款 收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点） 支持三方转帐（亮点）
销售
采购
会计管理核心
采购成本确定
应付帐
支持自动结算 支持手工结算，包含对多对多结算的支持 支持费用分摊（亮点） 支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 增值税抵扣
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款
付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点）
•自动出具各类化验数据统计表，动态了解原料、产品、半成品的质量情况
司磅员
送货单位货物 初检合格后上
磅称量毛重
系统自动生成 七位数字采样 单号，前两位 为送货单位品 种代码，后五 位采样顺序号
系统打印采样 单号后五位
司磅员把采样 单号密封后交
与司机
采样员
采样员采样后把 密封的采样单号
放入采样袋内 采样员把采样袋
采购结算 应付/现付
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
票货结算
挂账或付 款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月）
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同 （订单）
仓库确认 入库
票到结算
① 票先到货后到（压票）
合同 （订单）
财务确认 收票
仓库确认 入库结算
加强外部控制，打击外鬼
报警
毛重报警、皮重报警、亏吨
－－有效防止水箱、油箱、 卸货不彻底问题
视频监控和图像抓拍
IC卡、射频卡管理，减少人 为操作
红外线对射
打印机
微机
称重仪表 专用直流电源
传感器
I/O卡
称体
红外 线对 射器
红外线车辆定位防作弊系统图示
柱型支架
计量管理－实时监控
质检管理
•实现取样、制样、化验过程中信息隔离，有效地屏蔽煤质化验中供应商、 车号信息，杜绝作弊行为的发生
挂账或付 款
挂账或付 款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同 （订单）
仓库确认 暂估入库
月初回冲 单到补差 单到回冲
财务确认 收票（跨月）
结算
暂估处理
采购业务流程
4、采购费用分摊
① 费用发票与货物同到时的处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
货物发票 费用发票
① 费用发票后到时的处理
合同 （订单）
业务管理核心
销售进度确定
销售订单执行统计表 发货开票收款统计表 发货单结算收款勾对表 ……
大宗物料管理
系统简介
主要模块
合同 计量 质检 结算 票据、领导查询
外围设备应用
ic卡 视频抓拍 红外线监磅 自动挡车杆 语音报数
应用行业
焦化行业 煤炭行业 建材行业 粮油加工行业 冶炼行业 火力发电行业 化工行业
系统简介
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
库单 ➢ 与IC卡系统、红外线监磅仪、自动挡车杆、视频监控系统、语音
报数系统联用，彻底解决司磅过程中的通过人工无法解决的问题。 ➢ 自动屏蔽质检过程中的供应商等信息，解决化验数据失真问题 ➢ 系统能够自动根据采购合同、化验单、磅单数据进行原料划价和
扣吨处理，能够根据运费合同自动结算运费。 ➢ 提供强大的查询和统计功能，使各级领导能够实时监控整个司磅、
仓库确认 入库
费用发票
手工结算
费用折扣 结算
业务核心-采购进度控制 采购进度控制
采购过程精细控制-进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
采购过程精细控制-库存量控制
控制最高 库存量
避免库存积压，减少资金占用
销售
销售发票
客户
应收账款 收款单
总账
客户
最低报价控制 信用控制 销售订单 销售发货单 销售出库单
号录入计算机
质检管理－汽车(轮船)采样
质检管理－制样
质检管理－化验
合同管理
结算管理－材料化价
自动匹配采购合同、化验单、过磅单进行计算
结算管理－原煤结算
运费管理－运费合同
运费管理－运费划价
销售管理
开具发货单 预付款 签订合同
发货过磅 结算单
收货回执 产品化验
客户结算单
开具发票
货款回收
质检、结算业务全过程。 ➢ 系统采用大型网络数据库，数据集中存放，信息完全共享。支持
断网操作方式，联网后离线数据自动上传。 ➢ 软件使用灵活，可操作性强，权限分配严格。 ➢ 提供与用友软件财务通-u8全版本接口。
计量管理－汽车衡计量
自动显示 车辆上次 皮重及平
均皮重
自动采 集数据
计量管理－计量控制
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
编号员打印混 样通知单送到
制样室
制样员根据编号 室提供的混样通 知单中规定的采
样单号进行混 样、制样
化验员
制样员在样品袋 上填写化验单
号，并把样品送 到化验室
化验员对煤样进 行分析后把化验 结果根据化验单
成品库
1、会计核心：销售收入成本帐、应收帐ห้องสมุดไป่ตู้2、业务核心：销售进度控制、销售过程精细化管理
销售
会计管理核心
销售收入成本明细帐
应收帐
销售收入 销售成本 销售毛利
销售发票确定应收款 应收单确定其它应收款 收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点） 支持三方转帐（亮点）
销售
采购
会计管理核心
采购成本确定
应付帐
支持自动结算 支持手工结算，包含对多对多结算的支持 支持费用分摊（亮点） 支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 增值税抵扣
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款
付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点）
•自动出具各类化验数据统计表，动态了解原料、产品、半成品的质量情况
司磅员
送货单位货物 初检合格后上
磅称量毛重
系统自动生成 七位数字采样 单号，前两位 为送货单位品 种代码，后五 位采样顺序号
系统打印采样 单号后五位
司磅员把采样 单号密封后交
与司机
采样员
采样员采样后把 密封的采样单号
放入采样袋内 采样员把采样袋
采购结算 应付/现付
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
票货结算
挂账或付 款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月）
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同 （订单）
仓库确认 入库
票到结算
① 票先到货后到（压票）
合同 （订单）
财务确认 收票
仓库确认 入库结算
加强外部控制，打击外鬼
报警
毛重报警、皮重报警、亏吨
－－有效防止水箱、油箱、 卸货不彻底问题
视频监控和图像抓拍
IC卡、射频卡管理，减少人 为操作
红外线对射
打印机
微机
称重仪表 专用直流电源
传感器
I/O卡
称体
红外 线对 射器
红外线车辆定位防作弊系统图示
柱型支架
计量管理－实时监控
质检管理
•实现取样、制样、化验过程中信息隔离，有效地屏蔽煤质化验中供应商、 车号信息，杜绝作弊行为的发生
挂账或付 款
挂账或付 款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同 （订单）
仓库确认 暂估入库
月初回冲 单到补差 单到回冲
财务确认 收票（跨月）
结算
暂估处理
采购业务流程
4、采购费用分摊
① 费用发票与货物同到时的处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
货物发票 费用发票
① 费用发票后到时的处理
合同 （订单）
业务管理核心
销售进度确定
销售订单执行统计表 发货开票收款统计表 发货单结算收款勾对表 ……
大宗物料管理
系统简介
主要模块
合同 计量 质检 结算 票据、领导查询
外围设备应用
ic卡 视频抓拍 红外线监磅 自动挡车杆 语音报数
应用行业
焦化行业 煤炭行业 建材行业 粮油加工行业 冶炼行业 火力发电行业 化工行业
系统简介
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
库单 ➢ 与IC卡系统、红外线监磅仪、自动挡车杆、视频监控系统、语音
报数系统联用，彻底解决司磅过程中的通过人工无法解决的问题。 ➢ 自动屏蔽质检过程中的供应商等信息，解决化验数据失真问题 ➢ 系统能够自动根据采购合同、化验单、磅单数据进行原料划价和
扣吨处理，能够根据运费合同自动结算运费。 ➢ 提供强大的查询和统计功能，使各级领导能够实时监控整个司磅、
仓库确认 入库
费用发票
手工结算
费用折扣 结算
业务核心-采购进度控制 采购进度控制
采购过程精细控制-进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
采购过程精细控制-库存量控制
控制最高 库存量
避免库存积压，减少资金占用
销售
销售发票
客户
应收账款 收款单
总账
客户
最低报价控制 信用控制 销售订单 销售发货单 销售出库单
号录入计算机
质检管理－汽车(轮船)采样
质检管理－制样
质检管理－化验
合同管理
结算管理－材料化价
自动匹配采购合同、化验单、过磅单进行计算
结算管理－原煤结算
运费管理－运费合同
运费管理－运费划价
销售管理
开具发货单 预付款 签订合同
发货过磅 结算单
收货回执 产品化验
客户结算单
开具发票
货款回收
质检、结算业务全过程。 ➢ 系统采用大型网络数据库，数据集中存放，信息完全共享。支持
断网操作方式，联网后离线数据自动上传。 ➢ 软件使用灵活，可操作性强，权限分配严格。 ➢ 提供与用友软件财务通-u8全版本接口。
计量管理－汽车衡计量
自动显示 车辆上次 皮重及平
均皮重
自动采 集数据
计量管理－计量控制