XX部门经费管理办法

办公经费管理办法财务管理规定是为了了加强财务管理和会计核算，使各项管理符合现行财务会计制度的要求而制定的。

下面是办公室经费管理规定范文，欢迎阅读!办公经费管理办法一一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。

实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。

如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。

每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。

工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。

政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按省、市的有关规定执行。

部门经费管理办法一、引言随着企业不断发展壮大，各个部门的经费管理成为了一个重要且必要的工作。

良好的部门经费管理办法能够确保企业的经费使用合理、透明，避免浪费和滥用现象的发生。

本文旨在制定一套科学、规范的部门经费管理办法，以保证经费使用的公正性和透明度。

二、目的和范围本文的目的是规范部门经费的使用、申请和审批流程，确保经费使用的合理性和效益性。

适用范围包括所有部门和团队的经费管理。

三、经费申请流程1. 部门经费申请人应填写经费申请表，明确申请经费的用途、金额和时间等相关信息，并附上必要的支持文件。

2. 经费申请表需经部门负责人或经费管理员审阅，并签字批准。

3. 部门负责人或经费管理员将审批的经费申请表上交财务部门进行资金拨付。

4. 财务部门在收到经费申请表后，进行财务审核，并根据实际情况决定是否拨付资金。

5. 若经费申请被拒绝，财务部门应及时将拒绝理由和相关说明反馈给申请人。

四、经费使用规定1. 经费使用应严格按照经费申请所列明的用途进行，不得擅自改变用途或挪用经费。

2. 经费使用过程中，应确保经费使用的真实性和合法性，禁止虚假报销、私用经费等行为。

3. 部门负责人应对部门的经费使用情况进行监督和管理，确保经费使用符合规定。

4. 经费使用情况应及时向财务部门做报告，定期进行经费使用的检查和审计。

五、经费报销流程1. 经费使用人应填写经费报销申请表，详细列明报销的金额、项目和相关支持文件。

除非特殊情况，报销申请应提交相应的发票或收据。

2. 经费报销申请应由经费使用人所在部门的负责人或经费管理员进行审查，并签字确认。

3. 经费报销申请表需提交给财务部门进行审核和报销。

4. 财务部门在收到经费报销申请表后，进行财务审核，并根据实际情况决定是否予以报销。

5. 经费报销申请被拒绝时，财务部门应及时将拒绝理由和相关说明反馈给报销人。

六、经费监督与风险防控1. 财务部门应定期对各部门的经费使用情况进行检查和审计，发现问题及时进行整改和处理。

XX统战工作经费使用管理办法第一章总则为规范和加强XX统战工作经费使用，提高经费使用效率和透明度，根据相关法律法规，特制定本办法。

第二章经费管理权限第一条统战工作经费的申请、使用、监督实施主体为XX统战工作部门。

第二条XX统战工作部门应根据统战工作经费的实际需求，在预算控制范围内决策经费的使用。

第三章经费申请和审批第一条统战工作部门应依据工作需要，编制年度经费计划，并按照程序提交上级部门批准。

第二条统战工作部门应根据年度经费计划，按月份或季度编制经费预算，并在预算控制范围内使用。

第三条统战工作部门申请经费时，应填写经费申请表，并随相关材料一同上报上级部门审批。

第四条上级部门在收到经费申请后，应进行审批，并及时反馈审批结果。

第四章经费使用和管理第一条统战工作部门应严格按照经费使用计划及审批结果使用经费，不得超出预算控制范围，不得私自调整经费用途。

第二条统战工作部门应认真核对经费使用的相关凭证，确保经费使用合规合法。

第三条统战工作部门应加强对经费使用的监督，及时发现和纠正经费使用中存在的问题。

第四条统战工作部门应定期向上级部门报送经费使用情况的报告，确保经费使用的透明度和有效性。

第五章经费监督和检查第二条统战工作部门应积极配合上级部门对经费使用情况的监督和检查，向上级部门提供相关材料和解释说明。

第三条统战工作部门应及时整改存在的经费使用问题，并向上级部门报告整改情况。

第六章法律责任第一条违反本办法规定，擅自调整经费用途的，应依法承担相应责任，并按照规定退回非法使用的经费。

第二条如果统战工作部门在经费使用中存在贪污、挪用、浪费等违法违纪行为，应依法追究其法律责任。

第七章附则第一条本办法自颁布之日起施行，有效期为三年。

第二条经费使用中出现的特殊情况，由上级部门根据实际情况进行灵活处置，并及时报备。

第三条本办法解释权归XX统战工作部门所有。

本办法自颁布之日起施行。

经费支出管理办法为进一步加强我局财务管理，规范经费使用，提升财务监督效能，优化财务人员工作效率与资金使用效益，依据《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及相关财务规章制度，结合本单位实际，特制定本办法。

一、公用经费1.办公费用于购买不符合固定资产标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

办公用品、书刊由办公室统一采购，采购前需列明清单并报分管领导审批。

采购计划经审批后，若涉及政府采购目录，须按政府采购程序执行。

单张发票金额超过1000元且无法逐项列示内容的，需附供货单位提供的清单，并加盖公章及经办人签字。

2.印刷费用于单位大宗印刷费用支出。

大宗印刷需通过政府采购招标程序。

提倡无纸化办公，严格控制印刷量。

发票无法逐项列示内容的，需附供货单位提供的清单，并加盖公章及经办人签字。

3.通讯与邮寄费用于信函、包裹、货物邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

报销需提供邮电部门开具的正式发票。

电话费报销需附电信部门出具的话费发票。

4.燃料汽修费用于公务用车燃料费、维修费等。

强化车辆维修管理，落实专人负责，严格执行申报审批制度。

私驾公车发生事故，责任自负，单位不承担费用。

维修费用票据需附维修厂家提供的《维修作业单》及经办人签字。

5.交通费用于租用交通工具的租金、停车费、过桥过路费、保险费等。

严格控制机关租赁车辆，特殊情况租用私车需凭正式运营发票报销。

6.差旅与考察培训费用于出差、考察、培训的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、讲课费等。

报销单据由本人填写，代填需本人签字确认。

严格执行出差标准，报销需提供正式发票及相关考察培训计划或通知。

7.会议费用于会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷费、奖牌证书制作费等。

表彰奖励经费不在此列支。

会议需提前报批，严格执行标准，实行一会一结制度，报销时需附会议批件、代表花名册及正式发票。

8.招待费用于各类接待费用。

实行总额控制，严格执行接待制度及标准。

某单位科研经费管理办法第一章总则为规范某单位科研经费管理，提高经费使用效率，建立健全经费管理制度，特制定本办法。

第二章经费管理范围1. 科研项目经费：包括纵向和横向科研项目的经费管理。

2. 科研基金：包括各类科研基金的管理。

3. 其他科研经费：包括各种捐赠、资助和奖励经费。

第三章经费管理原则1. 遵循公开、公平、公正的原则，实行科学管理。

2. 严格按照预算安排和技术方案执行，杜绝超标准、超范围、超时间的支出。

3. 精打细算，节约开支，提高经费利用率。

4. 加强经费监督，保证科研经费使用合法合规。

第四章经费预算管理1. 各科研项目单位必须按照研究计划的要求编制项目预算，确保预算合理、科学。

2. 项目预算审查通过后，严格按照预算执行，不得擅自挪用经费用于其他用途。

第五章经费管理流程1. 经费申请：科研项目负责人向财务部门提出经费申请。

2. 领款审批：财务部门对经费预算进行审核，确保经费使用符合管理规定。

3. 拨款支付：财务部门根据审核结果拨付经费给项目单位。

4. 经费管理：项目单位按照预算要求执行科研活动，保障经费使用合法合规。

5. 经费结算：项目结束后，财务部门对经费使用情况进行结算，做到公正、公平。

第六章经费管理责任1. 项目负责人有责任保证经费使用合法合规，严格按照预算执行科研活动。

2. 财务部门有责任对经费预算和使用进行审核监督，保证支出合理。

3. 各级领导有责任对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用公开透明。

4. 对于违规使用经费的单位和个人，按照相关规定进行严厉处罚，维护科研经费管理的严肃性和公正性。

第七章经费管理监督1. 每年对各个科研项目的经费使用情况进行审计，发现问题及时整改。

2. 对于重大科研项目和涉及大额经费的项目，建立专门的经费监督组织，加强监督力度。

3. 鼓励广大科研工作人员对经费使用进行监督，发现问题及时报告，保护举报人合法权益。

第八章附则1. 经费管理办法由单位财务部门负责具体执行，并根据实际情况进行调整完善。

工作行为规范系列部门费用管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-51949部门费用管理规定办法Administrative Measures for Department Expenses说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

部门费用管理规定为加强部门日常运行经费管理，依据国家有关财务制度，结合学院实际，对部门日常运行经费的使用制定如下管理办法:一、部门日常运行经费的界定部门日常运行经费是指人员经费(含津贴)和部门专项经费以外的各项费用。

二、部门日常运行经费标准的核定(一)专业系:日常运行经费按学费实际收入与系学生数核定总额。

1、专业系学生人数在600人以下的，按实收学费的5%核定;学生人数在600-1000人的，按实收学费的4.5%核定;学生人数在1000人以上的分段计算核定:1000人以内部分按实收学费的4.5%计算，超过部分按实收学费的2.25%计算。

2、学费实际收入的0.5%为就业经费，由就业办统筹使用。

3、毕业班学费收入的0.5%为毕业班就业服务经费，由专业系统筹使用。

4、学费实际收入的0.5%为教学院长调剂基金统筹使用。

(二)基础部、教学辅助部门和行政管理部门:日常运行经费按部门人数和定额标准采用分段核定总额。

10人以下部分，按每人每学年3000元的标准核定;11人-20人的部分，按每人每学年1500元的标准核定;21人以上部分，按每人每学年1000元的标准核定。

(三)后勤服务中心日常运行经费单独核定。

三、日常运行经费的支出范围(一)专业系的日常运行经费包括教学办公费和教学业务费两部分。

其中:1、教学办公费(30%):主要开支项目为办公费(含零星购置)、邮电费、差旅费、交通费、招待费、加班补助费等。

其中用于支付人员加班费和招待费(含就业招待费)支出不得超过教学办公费的30%。

2、教学业务费(70%):主要开支项目另文说明。

（完整版）部门活动经费管理办法
部门活动经费管理办法
为规范部门活动经费的管理，使该项经费的使用更好地服务于增加员工间的感情、建设和谐的员工关系、提高公司和部门凝聚力的目的，特制定本办法。

一、各部门负责人对本部门活动经费的管理负全责，必须严格按照本办法的规定开展相关工作。

二、部门活动经费的管理遵循公司费用支出的总原则，即必须先审批，后报销。

各部门组织活动前，必须先填写《经费审批表》（见附件1），汇报拟定的活动内容和经费预算，并按顺序报行政人事部、财务部、公司领导审批，审批通过后方能组织和开展活动。

三、部门活动经费的使用范围：用于部门内部或多个部门共同组织的集体性、积极向上的活动和奖励，如：部门培训学习、技能及文体比赛、拓展、旅游、聚餐、对员工突出表现或贡献的奖励等。

上述活动应有益于身心健康，符合企业文化要求。

四、部门活动经费专款专用，不得挪用于其它用途。

五、部门活动经费可累积使用，但不能提前预支、不能跨年使用。

六、部门活动经费预算额度：每人每月50元（自员工入职当月起相应增加该员工所在部门的活动经费预算）。

部门活动费用支出超出预算的部分，由参与该次活动的员工分摊。

七、部门活动经费报销流程：由各部门指定的负责人凭有效票据（包括电子发票、电子行程单等电子票据）按财务报销程序报销。

报销时须附上已经审批通过的《经费审批表》及由参加人员签字确认的《活动出席确认表》。

八、活动经费必须实报实销，各部门不得谎报、虚报、多报活动经费。

如公司发现任何部门有以上行为，将对该部门处以裁撤全部活动经费三个月的处罚措施，该部门必须向公司全额退回违规报销的费用。

部门经费管理办法
第一条为提高部门凝聚力，增进员工间的沟通、交流，强化部门内部团队意识，特制定本制度。

第二条公司给予各部门每月一定活动经费，具体为部门转正人数*60元（已入职但未转正员工取30元/人标准）。

例如：厨房转正在职员工人数为5人，该部门当月活动经费为300元。

第三条经费用途：
一、给部门内员工购买礼品
二、聚餐消费
三、结伴出游
第四条禁止将经费以现金形式分配，如发现将停发一切福利，并给予当月经费同等进行处罚。

第五条本办法为员工福利一部分，经费由各部门专人管理，统收统支，使用将登记说明。

第六条当月经费必须当月使用完毕，在每月10日前由部门负责人将经费使用记录报门店办公室备案，如当月有结余经费，门店将全数收缴。

第七条该办法与《员工考勤管理办法》直接相联系，员工因考勤原因被公司处罚，部门经费将同时被等额扣除。

例：厨师长何虎因迟到20分钟被处罚20元，次月厨房部门经费将在原有标准上减少20元。

第八条本办法解释权归上岛咖啡清镇店办公室所有，并负责解释、修订、更新。

部门经费指标及管理办法
一、各部门的经费指标见附表。

二、各部门的经费使用操作程序：各部门经费原则上每一季度结算一次，也可每月结算一次。

部门使用时先到计划经营部开据经费结算单，后附借据，经有关领导批准后，财务科执行。

报销时，先将合理合法的票据拿到财务科，由财务人员粘贴审核后经部门科长、系统领导签字，然后经总会计师、矿长签批后财务科方可冲账。

各部门经费指标定死，不准超指标结算和冲账。

三、各部门需要印制的表格等印刷品，由各部门造计划，经主管领导签字后报党政办汇总，经审计科、副总经济师审核，总会计师、矿长批准后，在同等质量、同等价格的条件下由党政办(行政)统一安排到局印刷厂印制，各部门不准单独印制，印刷品不占部门经费指标。

印刷品到货后，党政办及时通知计划经营部、监察审计科、财务科共同验收，并填制验收单，报销时验收单和计划附发票后面。

印刷品发票审签程序：党政办(行政)将验收的发票随验收单报总会计师，矿长签批，方可按计划报销。

四、稿纸管理规定：稿纸由党政办统一管理。

用量标准：XX煤矿委员会稿纸460本/年，XX煤矿稿纸1800本/年，宣传用方格纸200本/年，宣传用普通稿纸200本/年。

报销程序同第三款。

五、不在办公费指标内的其它费用，如钢丝绳检定费、计量器具校检费、职代会材料印刷等不确定费用，由经办部门造计划，经主管领导、副总经济师、总会计师、矿长批准后，按计划使用。

六、通讯站、电视站费用按原合同规定执行，卫生费仍按原办法
执行。

七、经费指标一经包死，任何单位及部门不准超支，任何领导不得签批指标外的报销票据，否则，财务科拒绝办理。

各部门的经费指标。