建筑工地财务操作流程

建筑工地财务走账流程一、收入方面。

1. 工程预付款。

甲方要是给咱工程预付款呢，那可就像天上掉馅饼（当然是咱辛苦谈下来的啦）。

财务这边首先得收到甲方的付款通知，这通知就像是个小信号，告诉咱钱要来了。

然后呢，财务要核对一下金额对不对呀，就像咱们去超市买东西得看看小票上的钱数准不准一样。

要是金额没错，就可以把这笔钱入账啦，记到专门的工程预付款账户里哦。

2. 工程进度款。

这个工程进度款呀，可是咱建筑工地资金的重要来源呢。

每次到了该结算进度款的时候，施工队的小伙伴们得先把完成的工程量统计好，就像数自己的小宝贝一样，一项一项列清楚。

然后把这个工程量报表交给甲方审核。

甲方那边审核通过了，就会给咱打款啦。

财务收到钱后，要根据之前签的合同，按照不同的工程板块，把这笔钱分到对应的成本和利润账户里。

比如说，材料费用多少，人工费用多少，都得算得明明白白的。

3. 其他收入。

建筑工地有时候还会有一些其他收入呢，像卖废旧材料啦，或者是得到的一些奖励之类的。

这些钱虽然可能没有工程款那么多，但也是一笔小收入呀。

财务在处理这些收入的时候，也要把来源写清楚哦。

比如说废旧材料是哪个项目剩下的，卖了多少钱，都得记在小本本上。

二、支出方面。

1. 材料采购。

咱们建筑工地要用的材料可多了去了，像水泥、沙子、钢筋啥的。

采购材料的时候，采购员先去找供应商谈好价格、数量这些。

谈好了之后呢，财务就得给供应商付款啦。

不过在付款之前，财务要检查采购合同哦，看看是不是按照合同来的。

而且要核对发票，发票就像是材料的身份证一样，得是正规的才行。

要是发票或者合同有问题，那可不能轻易付款的哦，得让采购员去解决好。

付完款之后，把这笔支出记到材料成本账户里，这样咱就知道在材料上花了多少钱啦。

2. 人工费用。

工地上的叔叔伯伯们干活可辛苦了，他们的工资可不能拖欠呢。

每个月财务都要根据考勤记录和工人们的工作量来计算工资。

这考勤记录就像是工人们上班的小日历，做了几天活都写得清清楚楚的。

财务支配过程处事安插之阳早格格创做一、资料账务支配过程：（资料帐）1、各工天班组少根据工天需要买置的资料，挖写资料申报单，签名，接由采购员买买.2、货到工天现场，由工天班组少查支（务必让各供货商提供支货单），单圆签名.3、班组少根据支货单，将本批买进的资料干大概的分类，挖写资料结算表.并即时接于采购员，确认，签名！4、采购员将资料结算单附（支货单（买货本初凭据）给收袖审批签名.5、今后，将此凭据接取会计处.6、会计根据此结算单举止账务处理.处理如下：A,、根据此结算单，电脑进账，按工天分类！输进本批买进的资料称呼，规格，数量.B、干记账凭据，将资料结算单及其本初凭据附于记账凭据后.C、结算办法：a 、少久合做的牢固供应商：创造博门的应支账款往去账簿，正在账簿上做记录.便当对于账结账时，对于资本往去情况一目了然.（此类客户结算办法，常常为为月终分批分量或者年终一次性结算，以现金或者启兑办法结算）.b、个体户或者集户的临时供应商（现金支付的）：由采购员当时结算的，备案账簿，创造现金流支账簿，干佳备案.（此账务处理的利处：支配便当，往去账目浑晰，便当收袖对于料，对于账以及供应商结算，没有简单堕落！需要各工天班组少、动工员、采购员、财务相互协同！）二、现金凡是整星流支账务处理：A、此类流支分为：1、正在修工程所需资本：十足用于工天的的资本（小件资料工具等），现金结算的、为“正在修工程-资料”开销创造现金账簿.2、办公管造所需资本：除工天所需除中的，办公、管造、食堂所需资本.为“管造费用”创造现金账簿.B、现金账务支配过程：采购员取财务处收用相映现金，每爆收一笔现金贸易，皆需提供相映的票据，给收袖签名，干现金流火记录，并将签佳字的票据，及现金开销记录提供给财务，财务考查，干到账目取票据相仄.每月或者个月举止一次对于账.+三、分包工程的劳务开销处理：工天诸多工程为分包工程，闭于个工程队的人为人为结算办法可分为一下：1、按月结算财务每月创造真收人为表，以收袖签名认可为准，以牢固人为形式收搁，由各工程队控造人收用收搁.以现金或者汇款形式收搁.根据现真情况而定.2、果各人所需，由各工程队控造人代替收用，以死计费的形式收搁.财务干佳记录即可.年终，以收搁部分做佳扣除.。

第一章总则第一条为了加强建筑工地的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，规范财务行为，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于建筑工地全体财务工作人员，包括会计、出纳等。

第三条建筑工地财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格执行国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动合法合规。

2. 安全保密原则：加强财务信息安全，防止财务信息泄露。

3. 实事求是原则：按照实际情况进行财务核算，真实反映财务状况。

4. 节约高效原则：合理控制成本，提高资金使用效率。

第二章财务核算第四条建筑工地财务核算应遵循以下规定：1. 建立健全财务账簿，确保账目清晰、准确。

2. 严格执行会计核算制度，确保会计信息真实、完整。

3. 定期编制财务报表，及时反映财务状况。

第三章资金管理第五条建筑工地资金管理应遵循以下规定：1. 建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督措施。

2. 加强现金管理，确保现金收支安全。

3. 严格控制银行账户使用，严禁私设账户。

4. 定期进行资金盘点，确保资金账实相符。

第四章费用报销第六条建筑工地费用报销应遵循以下规定：1. 建立健全费用报销制度，明确报销范围、标准和流程。

2. 费用报销需提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销需经相关负责人审批，确保费用合理、合规。

4. 定期对费用报销进行审核，发现违规行为及时纠正。

第五章会计档案管理第七条建筑工地会计档案管理应遵循以下规定：1. 建立健全会计档案管理制度，明确档案保管、查阅、销毁等流程。

2. 会计档案应分类存放，确保档案安全、完整。

3. 会计档案的查阅、复制、借阅等需经相关负责人审批。

4. 会计档案的销毁需按照国家规定程序进行。

第六章奖惩第八条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第九条对在财务管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。

第七章附则第十条本制度由建筑工地财务管理部门负责解释。

建筑工地财务操作流程1.准备经济预算：在启动施工项目之前，财务团队需要与项目管理人员合作，制定项目的经济预算。

这个预算应该详细说明所有可能出现的费用，包括材料、人工和其他相关费用。

预算应该在施工过程中进行调整，以反映实际的费用变化和工期延误等因素。

2.管理成本：在施工过程中，财务团队需要实时监控成本情况，以确保支出不超出预算范围。

他们要跟踪各项费用，如材料采购、人工成本和设备租赁费用等。

3.处理付款事务：财务团队负责处理所有与工地相关的付款事务。

这包括向供应商支付材料费用、向承包商和供应商支付工人的薪水，并确保所有付款都符合合同和法律的要求。

4.管理账户：财务团队还负责管理所有建筑工地的财务账户。

这包括记录和跟踪所有收入和支出，以及其他交易，如进出货物、退款和调整。

他们还需要确保所有交易都正确记录在账目中，以便将来审计和分析。

5.报告和分析：财务团队负责生成各种财务报表和分析报告，以帮助管理层了解项目的财务表现。

他们提供利润和损失表、现金流量表和财务比率等报表，以及有关项目成本和效益的分析报告。

这些报告可以帮助管理层做出决策，如是否需要调整预算、优化成本、重新评估合同等。

6.税务和法律遵从：财务团队还需要确保建筑工地遵守所有税务和法律要求。

他们负责计算和申报所需的税款，并与税务部门合作，确保及时缴纳税款和申报表。

他们还需要了解相关法规，并确保工地的财务行为符合法律要求。

7.做好记录：财务团队负责维护所有建筑工地的财务记录。

这包括保存发票、合同、支付凭证和财务报告等各种文件。

这些记录将在将来的审计和法律要求中发挥重要作用。

以上是建筑工地财务操作流程的一般步骤。

然而，每个工地和公司的情况可能有所不同，因此具体步骤和流程可能会根据实际情况进行调整。

然而，无论如何，在建筑工地财务操作中，严格的财务管理是至关重要的，以确保项目成本可控、资金安全，并确保与税务和法律的合规性。

建筑工程做账流程
建筑工程做账流程：
1. 收集相关资料：收集施工合同、结算单、发票、劳务费用明细等相关文件。

2. 进行资料整理：将收集到的资料按照时间顺序进行整理，确保每一笔支出和收入都能够清晰地记录下来。

3. 核对发票和结算单：核对每个发票和结算单的金额、项目内容等是否与合同一致，确保准确性。

4. 记账：根据核对结果，将各项支出和收入按照建筑工程做账的规定，记录到相应账户中。

包括工程款、材料费、劳务费等各项支出。

5. 结算审核：对已记账的支出和收入进行审核，确保金额无误。

如有问题，需及时纠正。

6. 编制报表：根据记账记录，编制财务报表，包括成本明细表、利润表、现金流量表等，以便于管理监督和财务分析。

7. 税务申报：根据国家税法规定，按时向税务部门申报并缴纳应纳税款。

8. 存档备查：将做账过程中的所有文件和记录进行存档备查，以备日后审计或其他需要。

注：以上仅为建筑工程做账流程的一般步骤，具体根据实际情况可能会有所调整和补充。

建筑施工企业财务管理制度-XĦU⅛建筑施工企业是工程建设行业中的重要组成部分，作为投资者和承包商之间的纽带，施工企业的财务管理显得尤为重要。

合理的财务管理制度能够确保企业的健康发展，缓解财务风险，规范企业的经营行为,提升企业在行业中的竞争力。

本文旨在为建筑施工企业提供一份完善的财务管理制度，以此规范企业财务行为及风险控制，确保企业长期稳定经营,最大程度地提升企业竞争力。

二、财务管理制度一、财务目标财务目标是企业财务管理的根本目标,它是指企业通过财务管理活动达到的预期效果，包括提高企业收益、控制成本、管理风险、提高企业市场占有率等，最终实现企业经济效益的最大化和稳定性。

针对建筑施工企业财务目标可以总结为以下两点：1.提高企业盈利水平，降低经营成本建筑施工项目在施工过程中需要大量的人力、物力以及资金，因此需要建筑施工企业提高项目资痛I」用效率，降低项目成本，在保证项目质量和工期的基础上提高盈利水平。

2.规范经营行为，控制财务风险建筑施工企业在经营管理过程中存在很大的财务风险，包括市场竞争风睑、人力管理风险、资金流动风险等。

因此，企业需要有相应的风险控制措施，规范企业的经营行为，保证企业稳定经营。

二、财务管理机构和职责1.财务管理机构企业的财务管理机构是指为了实现企业财政收支的规范化和财务管理的科学化，在企业内部设立专门的管理机构。

建筑施工企业的财务管理机构应包括总经理室、财务管理人员、风险管理人员等。

2.财务管理职责建筑施工企业的财务管理职责包括：(1)准确记录企业的财务收支情况，及时清理账务，并对企业的现金流量状况进行定期分析。

(2)监督企业各项收支资金的使用情况，加强对重要支出的审批和控制，尽可能减少损失。

(3)为企业制定财务预算和财务计划，并定期评估和调整。

(4)加强对企业重要资产的保护和管理，尽可能降低风险，确保企业稳定经营。

(5)加强对外部合同和交易的审核和管理，保证合规性和合法性。

三、财务管理核心流程1.财务预算管理企业财务预算是企业的核心管理工具之一，它能够使企业根据预算计划的目标和方向来进行经营决策，实现财务收支状况的有效管理，确保企业在规定时间内完成财务目标。

建筑工地项目费报销流程一、费用产生。

在建筑工地上，各种费用那是五花八门的。

比如说买材料啦，像沙子、水泥、砖头这些，工人师傅们看到材料不够用了，就会去联系供应商。

这个时候呢，可得把相关的信息都记清楚，像买了多少量、什么规格的、单价是多少，这些都是很重要的。

还有啊，工人的工资也是一项大的支出呢。

每天谁干了多少活，按照之前定好的工钱计算好。

另外，要是租用了一些设备，像大型的起重机之类的，租用的时间、设备的状况也要心里有数。

这就像是一场游戏的前期准备，每个小细节都不能放过。

二、收集凭证。

有了费用之后啊，就得收集凭证了。

这凭证就像是我们的“证据”，证明我们确实花了这些钱。

买材料的发票那是必不可少的，发票上得有公司的抬头、日期、金额、明细等信息。

可不能是那种不清不楚的小票哦。

要是和小商贩买了点零碎的东西，没有正规发票，那也得让他们开个收据，上面写上联系方式啥的，方便后续查证。

工人的工资条也得好好制作，让每个工人签字确认，这既是对他们劳动的尊重，也是费用准确的保障。

设备租用的合同或者单据也要保存好，上面的租用时长、租金等都要一目了然。

这些凭证就像我们在游戏里捡到的宝贝，得小心呵护着。

三、填写报销单。

接下来就是填写报销单啦。

这报销单就像是一个小账本，把我们之前收集到的信息都填上去。

哪个项目产生了什么费用，金额是多少，对应的凭证有哪些，都要写得清清楚楚。

可不能马马虎虎的，要是填错了，那可就像在游戏里走错了路，得重新来过呢。

在填写的时候，字迹要工整，不然财务小姐姐或者小哥哥看不清楚，又得打回来重新填，多麻烦呀。

而且啊，在报销单上最好还能简单地写一写这个费用产生的原因，比如说为什么这个月沙子用得多了，是因为有新的工程任务，这样审核的人就能更好地理解啦。

四、提交审核。

填好报销单，带上我们精心收集的凭证，就可以提交审核啦。

一般是交给项目经理或者专门的财务人员。

这个时候呢，就像是把自己的宝贝展示给别人看，心里可能会有点小紧张呢。

建筑公司报销制度及报销流程以下是建筑公司报销制度及报销流程的更口语化解读：报销制度报销能报啥？建筑公司的报销，一般包括但不限于这些开销：出差花的钱：比如机票、火车票、酒店费、餐费、打车费等，只要是为公家办事儿花的都算。

日常交通费：上下班公交、地铁，或者自家车用于公务的油钱、过路费，还有租用车辆的费用。

通讯费：工作中用到的电话费、上网费、短信费，只要是为了工作产生的通信开销。

办公室杂费：买文具、修电脑、打印、复印、寄快递等办公室里日常要用到的费用。

工地材料费：盖楼要用的建筑材料、运输、仓库保管等和施工直接相关的花费。

培训费：员工参加提升技能、学习安全知识等各种培训交的钱。

员工福利：公司发的节日礼物、团建活动等福利支出。

技术咨询费：请外面的专家来帮忙解决问题或者做检测、认证等服务的费用。

营销费用：做广告、搞宣传活动、接待客户等市场推广的钱。

各种税费：按国家规定要交的增值税、印花税、企业所得税等税款。

报销要遵守啥？报销的时候得记住这几点：讲真话：报销的钱必须是实实在在花出去的，而且得和公司业务有关，提供真实的单据作为证据。

守规矩：不能弄虚作假骗报销，得按照国家的税法、行业的规定，以及公司自己的财务制度来。

别乱花：花钱得有道理，不能随便乱花，还要考虑性价比，尽量在公司预算范围内。

别拖沓：花完钱要及时报销，别拖到最后忘了或者影响财务做账。

谁有权批报销？不同类型的费用、不同金额的报销，可能需要不同级别的人来审批。

比如部门经理先看一遍，财务再复查一遍，最后可能还要分管领导点头。

每个审批人都得对费用是否合理、合规负责。

报销流程怎么申请报销？填表：用公司提供的报销单，把每笔费用的发生时间、原因、金额、发票号码等信息写清楚。

找单据：把对应每笔费用的发票、收据、电子支付记录、行程单、会议通知等找齐，保证这些都是正规有效的。

给领导看：把这些填好的报销单和单据交给直接上级或者指定的审批人，他们先看看这些费用该不该报、有没有问题。

建筑工地财务走账流程一、收入方面。

咱先说收入哈。

在建筑工地上，收入的来源那可比较明确啦。

一般就是甲方给的工程款呗。

这工程款到账呢，可不像咱们平常收个零花钱那么简单。

财务得盯着合同，看是不是按照合同约定的付款节点来的钱。

比如说，合同上说盖到三层给一笔钱，那财务就得核对是不是真的盖到三层了，要是没到三层甲方就打钱了，那还得去确认下是不是有啥特殊情况。

工程款到账之后呢，财务要把这笔钱记录得清清楚楚的。

可不能弄混了，这就像是咱们记账本上记收入一样，不过要详细得多。

要写清楚是哪个项目的工程款，是第几期的付款，金额是多少。

这就好比你在小本本上记着，今天妈妈给了100元零花钱，你得写上是因为你考了好成绩妈妈奖励的，而不是糊里糊涂的只写个100元收入。

二、支出方面。

再来说说支出吧。

这建筑工地上的支出那可就五花八门啦。

材料采购支出可是大头。

你想啊，盖房子得用多少砖头、水泥、钢材啊。

财务在这方面要特别小心。

采购部门去买材料，拿回来发票，财务得检查发票对不对。

比如说，发票上写的钢材数量是不是真的运到工地这么多啊，价格是不是合理呢。

要是发现有问题，就得找采购部门问清楚，可不能稀里糊涂就把钱付出去了。

这就像咱们去买东西，不能别人说多少钱就给多少钱，得看看东西值不值这个价呀。

人工费用的支出也很复杂。

建筑工地上那么多工人，有小工、大工，还有各种技术工种。

每个月发工资的时候，财务得根据考勤记录来算钱。

不能多给也不能少给。

要是哪个工人这个月多干了几天加班，那得把加班费也算进去。

这就像咱们在学校参加社团活动，要是加班加点做了工作，也希望社团能给点奖励是不？而且，工人的工资还要考虑到一些特殊情况，比如有的工人预支工资了，那在发工资的时候就得把预支的部分扣除。

还有设备租赁费用呢。

建筑工地上很多大型设备都是租来的，像塔吊之类的。

财务要根据租赁合同来走账。

每个月或者按照合同约定的时间节点，要把租金算清楚付给租赁公司。

这就像咱们租房子，每个月要按时交房租一样，要是晚交了，人家租赁公司可就不乐意了。

分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。

♦质检员，确认施工质量达到合同要求。

♦保管员，确认已归还全部材料及工具。

♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。

♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。

♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。