财务管理自查自纠报告范文
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财务人员个人自查自纠报告5篇第一篇:加强财务管理水平,提高自身能力作为一名财务人员,我深知自我管理和能力提升的重要性。
过去一段时间,我对自己进行了一次深入的自查自纠。
在这个过程中,我发现了自己存在的一些问题,并积极采取了措施加以改进。
首先,我意识到在财务管理方面我有一定的疏忽。
我重新审视了自己的工作流程,并发现了一些可以优化的地方。
例如,我通过引入更高效的财务软件,简化了一些繁琐的操作流程,提高了工作效率。
我还加强了对财务管理相关法规和政策的学习,确保自己始终在合规的轨道上运行。
其次,我注意到自己在财务分析和预测方面的能力有待提高。
作为财务人员,准确把握公司财务情况对于决策制定至关重要。
因此,我积极学习了相关的专业知识,并参加了一些培训课程,提升了自己的财务分析能力。
通过学习和实践,我现在能够更准确地预测公司未来的财务状况,并为公司的发展提供更有价值的建议。
第二篇:强化财务风险管理,建立合理的控制机制作为财务人员,我深知财务风险管理的重要性。
在过去一段时间中,我对自己的工作进行了深入的反思和改进,旨在建立合理的财务风险控制机制。
首先,我加强了对财务风险的识别和评估。
通过专业的培训和自主学习,我学习到了很多关于财务风险管理的方法和工具。
我尝试将这些方法和工具应用在实际工作中,并建立了一套科学、合理的财务风险评估体系。
这种体系能够帮助我及时发现并评估潜在的财务风险,有效地保护公司利益。
其次,我加强了对内部控制的建设。
在自查过程中,我意识到公司内部控制存在一些薄弱环节。
因此,我与相关部门密切合作,推动了内部控制流程的优化和改进。
通过引入更严格的监控机制和自动化系统,我们提高了财务流程的透明度和安全性,有效预防了财务风险的发生。
第三篇:加强沟通与协作,提高工作效率作为一名财务人员,我深知团队合作和有效沟通对于工作的重要性。
在自查过程中,我发现自己在沟通与协作方面还有很大的提升空间。
首先,我学会了倾听和理解他人的需求。
财务自查报告关于财务自查报告(通用5篇)一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有不足,是时候仔细地写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编帮大家整理的关于财务自查报告(通用5篇),欢迎大家分享。
财务自查报告1学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。
因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。
财务管理规范自查报告财务管理规范自查报告(汇编9篇)在现实生活中,报告与我们的生活紧密相连,写报告的时候要注意内容的完整。
写起报告来就毫无头绪?以下是精心整理的财务管理规范自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务管理规范自查报告1为进一步加强农村集体“三资”管理,推动农村集体财务管理规范化建设,根据《湖北省经管局关于做好全国农村集体财务管理规范化示范单位“回头看”检查调研准备工作的通知》精神,我街对农村财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、主要成绩1、财会制度进一步健全一是建立健全财务管理制度,主要包括:(1)财务预决算制度(2)收入管理及开支审批制度(3)资产台帐制度(4)债权债务管理制度(5)票据管理制度(6)会计档案管理制度(7)转移性资金收支管理制度等二是建立健全财产清查制度,定期开展财产清查,年底进行全面财产清查。
三是建立有效的内部控制制度,重点对土地补偿费监督管理、“一事一议”筹资筹劳、村级债务管理、转移性资金收支管理等进行内部控制。
2、工作流程进一步规范主要是建立健全财务工作规范流程。
村级所有经济业务,经手人必须取得有效的原始凭证,注明用途并签字盖章→所有会计凭证必须经民主理财小组审核同意并签字盖章→所有会计凭证必须经村集体经济组织负责人审批同意并签字盖章→所有会计凭证必须在规定时间内由村级报帐员送会计服务中心按规定审核记帐,结账前应将结账期内发生的各项经济业务全部登记入帐→按规定编制月份、季度、年度财务报表,并及时按要求向上级报送→会计资料和档案定期整理,装订成册,归档保管。
3、管理机制进一步民主一是村村建立民主理财小组,其成员由村民代表大会选举产生。
二是制定了民主理财办法,明确职责、范围、程序、方法等。
三是定期召开理财会议,履行民主理财职责。
四是设立了固定的财务公开栏,所有收支逐项逐笔公布明细。
真正做到:推行民主理财日制度,把财务开支的审批权交给群众;推行村民议事日制度,把重大事项的决定权交给群众;推行公开公示日制度,把村级财务的总结果交给群众。
关于财务管理自查报告范文(通用8篇)财务管理自查报告1为了加强学校财务管理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,学校成立以校长为组长,总务处、财会人员组成的财务领导小组,本着精打细算,勤俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,完善财务制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。
现将有关情况汇报如下。
一、建立学校财务管理制度,加强对学校经费的管理1、制定财务管理制度。
财务管理制度包括对经费收入的管理,如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。
对学校的这些收入,我们都做到及时入帐,及时上缴学校财务专户,不私设小金库。
2、加强对经费使用的管理。
学校完善经费的开支审批制度,学校所有经费必须经校长审批,报销票据须签上经办人姓名,说明购物或开支用途,并由会计中心审核后才能报销。
3、严格执行收支两条线。
学校不设小金库,所有的收入及时上缴财政专户,报帐员备用金存放不超过规定限额。
4、财务公开,接受监督。
学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布,接受教职工和社会的监督。
二、严格执行教育收费,做到明明白白收费学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费,没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。
每学期,学校在组织学生入学报名时,都通过公开的形式,将学校的收费项目,收费标准,收费依据等内容在醒目处张贴,向社会公示,主动接受学生、家长与社会的监督,提高入学收费的透明度,做到让学生明明白白交费,高高兴兴上学。
学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。
并按“收支两条线”的原则进行收费管理,所收款项及时上缴县财政专户,不挪作他用,不坐支,不设立小金库。
三、实际阳光操作,把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中,财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元,4月拨给48000元。
自查自纠财务工作报告5篇不少人都习惯在完成工作后,认真写一份工作报告,大家要学会做一个善于制定工作报告的人,XX小编今天就为您带来了自查自纠财务工作报告5篇,相信一定会对你有所帮助。
自查自纠财务工作报告篇120__年度,学校财务人员团结努力,实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,使其工作取得了一定的成绩。
现总结如下:一、加强领导,完善制度,保障财务工作有序运转。
学校切实加强对财务工作的领导,成立了财务工作领导小组,由校长任组长,后勤副校长任副组长。
财务工作坚持做到“一日一清,一月一结”,及时监控资金流动情况,做到心中有账本,心中有预算。
财务工作账实相符,账账相符。
学年初,学校即时召开行政会议,专题研究和讨论学校财务工作。
继续坚持实行“一支笔”审批制度,特别是对货物采购实行严格规范的管理制度,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。
二、强化管理,注重挖潜,提高有限资金使用效益。
为切实提高有限资金的使用效益,学校从内部做起,注重内部挖潜,降低内耗。
学校落实责任,规范管理,对学校办公用品,水暖器材、维修材料实行统一采购,进入学校校产保管室专账,防止了铺张浪费,防止了重复投入,防止闲置呆账。
三、突出重点,加大投入,促进各项工作正常开展。
提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。
本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。
学校通过切实加强管理,保证了教师课时工资和应有待遇的落实,确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的积极性和主动性。
与此同时,离退休教师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。
教育教学工作是学校的核心工作。
学校财务应当也应该服务于这一核心工作。
学校切实加大了对教育教学工作的投入。
如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高,学校积极支持领导、教师外出进修或培训。
四、着眼长远,内抓外引,积极做好消赤减债工作。
财务情况的自查报告范文(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务检查自查自纠报告10篇1.财务检查自查自纠报告一、学校费用收取情况(一)学生费用收取。
我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。
在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。
当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。
严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入。
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。
学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。
三、资产管理情况由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记。
由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。
具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放。
财务自查自纠整改报告(8篇)财务自查自纠整改报告1xx分行:根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX 营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。
具体是第一步,由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。
xx调回XX分行工作,主要负责票据管理等重要职责。
x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
财务人员个人自查自纠报告10篇自查报告是一个单位或部门在肯定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。
既然这样,那么作为一名财务人员你知道自查报告该怎么写吗?下面就是我给大家带来的财务人员个人自查自纠报告,盼望大家喜爱!财务人员个人自查自纠报告【一】为进一步加强财政资金管理,严厉财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完好,依据《__市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(__[20__]__号)文件的要求,__镇对20__年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查,具体状况如下:一、加强领导,细心组织财政所准时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议,按照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。
严格根据“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本状况及自查结论(一)财务机构和人员设置状况1、__镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员__人,其中大学本科学历__人,高中学历__人,有__人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定支配实施继续教育。
2、会计岗位设置状况。
按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。
按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完好性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部掌握制度建立状况1、岗位职责。
依据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。
涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
医院财务管理自查自纠报告三篇报告一:医院财务管理自查自纠报告一、引言本报告旨在对医院财务管理的情况进行自查自纠,发现问题并提出改进建议,以提高财务管理水平和效率,保障医院的可持续发展。
二、财务管理情况分析1.财务流程管理(1)收入管理- 收入核算存在不规范现象,需要建立正确的收入核算方法和流程;- 缺乏专门负责收入管理及审计的岗位设置,应加强收入的效益分析和风险评估。
(2)支出管理- 支出管理流程繁琐,在实际操作中容易出现错误;- 没有明确的采购政策,导致采购过程中存在的违规行为。
(3)核算管理- 缺乏标准的核算方法和流程,导致核算准确性有待提高;- 需要加强对会计凭证和相关账簿的审查,确保核算的准确和真实。
2.财务监督管理(1)内部控制- 内部控制制度不完善,风险管控不充分;- 需要建立严格的内部控制机制,确保财务活动的合规性和安全性。
(2)预算管理- 预算制定过程缺乏科学性和合理性;- 需要建立完善的预算管理制度,加强预算与实际执行的对比和分析。
(3)审计管理- 审计制度需要进一步优化和完善,确保审计的独立性和专业性。
三、问题分析与解决方案1.财务流程管理问题及解决方案(1)收入管理问题及解决方案- 建立科学的收入核算方法和流程,明确各项收入的分类和核算规则;- 设立专门的收入管理岗位,加强对收入的统计、分析和风险评估。
(2)支出管理问题及解决方案- 简化支出管理流程,减少流程环节,确保操作的准确性;- 制定专门的采购政策,规范采购行为,防止违规行为的发生。
(3)核算管理问题及解决方案- 制定标准的核算方法和流程,确保核算的准确性和规范性;- 加强对会计凭证和相关账簿的审查,防止核算错误的发生。
2.财务监督管理问题及解决方案(1)内部控制问题及解决方案- 建立完善的内部控制机制,确保财务活动的合规性和安全性;- 定期对内部控制制度进行评估和优化,及时纠正存在的问题。
(2)预算管理问题及解决方案- 加强预算管理的科学性和合理性,确保预算的精确和可行性;- 加强预算与实际执行的对比分析,及时发现预算偏差并采取调整措施。
财务管理大检查自查自纠报告财务管理大检查自查自纠报告(通用9篇)一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回看这段时间的工作,有着一些问题,让我们一起认真地写一份自查报告吧。
那么一般自查报告是怎么写的呢?下面是为大家收集的财务管理大检查自查自纠报告(通用9篇),欢迎大家分享。
财务管理大检查自查自纠报告1根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。
2、我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公—款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
财务收支自查自纠报告财务收支自查自纠报告范文(精选5篇)忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
那么大家知道正规的自查报告怎么写吗?下面是小编收集整理的财务收支自查自纠报告范文(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
财务收支自查自纠报告1回顾20xx年的工作重点及整体工作思路,我简单做一下总结。
整年自觉服从领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,所以结合具体情景,全年的工作总结如下:第一、工作方面:1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加张家口市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
第二、会计学习、个人修养方面:1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合本事不断得到提高。
第三、存在问题:1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
财务管理违规问题专项治理自查自纠报告范文五篇【篇1】财务管理违规问题专项治理自查自纠报告学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。
因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20__】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。
财务检查自查自纠报告财务检查自查自纠报告范文(通用11篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,是时候抽出时间写写自查报告了。
相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编收集整理的财务检查自查自纠报告范文(通用11篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务检查自查自纠报告1众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。
而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。
并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。
二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。
三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。
当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。
现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。
财务自查自纠报告范文4篇财务自查自纠报告范文【一】为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx 市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2012]xx号)文件的要求,xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:一、加强领导,精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。
严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况1、xx镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。
按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。
按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况1、岗位职责。
根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。
涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告1通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力进步财务核算管理程度,开节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算根底工作标准性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳〔收款和付款凭证〕,复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不标准事项。
2、记账根底工作情况自查中发现,付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证【摘要】:^p 能清楚反映经济业务,除局部重分类调整分录外,未发现不标准事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进展。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不标准的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款根本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。
银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。
1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。
在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购方法,公开招标进展采购,采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴别离。
因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。
人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。
我院对诉讼费用进展严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。
财务管理大检查自查自纠报告财务管理大检查自查自纠报告时光飞逝,如梭之日,辛苦的工作已经告一段落了,回看这段时间的工作,有着一些问题,不妨坐下来好好写写自查报告吧。
来参考自己需要的自查报告吧,下面是小编帮大家整理的财务管理大检查自查自纠报告(精选17篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
财务管理大检查自查自纠报告1为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。
按照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:(一)动员部署1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开“财务规范化检查”活动会议。
会议研究“财务规范化管理”活动的开展,做到职责到人,明确要求。
2、宣传发动。
完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求,提高思想认识,用心自觉地参与活动。
(二)组织实施1、自查自纠。
学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、重点整改。
学校根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改职责,切实解决实际问题。
(三)分析总结按照上级规定,学校按要求透过深入自查,学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。
具体体现如下:1、按照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了职责到人,落实到位,没有违规操作的现象。
2、收费方面,除按照上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外,对“九义”教育的学生,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
财务自检自查报告范文(通用5篇)财务自检自查报告1为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。
按照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:(一)动员部署1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开“财务规范化检查”活动会议。
会议研究“财务规范化管理”活动的开展,做到职责到人,明确要求。
2、宣传发动。
完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求,提高思想认识,用心自觉地参与活动。
(二)组织实施1、自查自纠。
学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、重点整改。
学校根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改职责,切实解决实际问题。
(三)分析总结按照上级规定,学校按要求透过深入自查,学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。
具体体现如下:1、按照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了职责到人,落实到位,没有违规操作的现象。
2、收费方面,除按照上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期200元的保育费外,对“九义”教育的学生,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
3、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算,因学校需要而购置或使用的,都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。
对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表及相关材料。
财务管理自查自纠报告范文
财务管理自查自纠报告范文(一)
根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,xx公司高度重视,结合公司实际,积
极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务管理自
查自纠情况报告如下。
一、高度重视、成立领导小组
接到集团通知后,xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。
公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规
定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自查自纠
工作。
二、自查自纠基本情况
经过自查自纠发现,xx公司工会单独设立银行账户
X个,有X名兼职工会会计人员。
在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。
在工会经费支出方面,工会经费各
项收入严格按照八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在
挪用公款和小金库情况;不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票情况。
在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制
工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照
不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说
明书,岗位职权分明。
会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。
现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工
会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果
xx公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公
司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控
制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、
资金安全有效运行。
同时全面总结财务大检查工作,针
对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出
原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措
施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工
作卓有成效。
财务管理自查自纠报告范文(二)
我们xx镇共有28个行政村,未合并4个村,实行村级财务单独核算的32个村,根据灌委农〔20xx〕26号文件精神,现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下:
一、加强农村财务管理,促进村级财务健康发展。
农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局;是落实党在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最基础的工作职责。
为此,我们xx镇自乡镇合并以来,先后出台了《xx镇村级集体经济组织财务管理制度》的通知,
以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位,并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。
通过制度落实情况看,xx镇村级财务基本走上规范化、
制度化、上轨道、上水平。
统一实行村账镇管,全部电
脑记账,保证村级组织会计核算财务管理自主权,统一
实行一支笔审批。
超过2000元需集体研究,报镇农经站审核,分管领导审批,方可入账。
统一实行民主理财,
每笔业务经民主理财小组审核签字后,才能报账,增加
透明度,严禁吃喝招待等非生产性开支。
二、加强审计监督,增加村级财务透明度
我们xx镇成立了农村财务审计机构,配备了专门的审计人员,今年已审计了4个村的干部离任财务,去年
年终将全镇各村的财务通通审了一遍,形成审计报告4篇。
从审计情况看,大部分村债权债务明白,非生产性
开支压缩非常到位,各村有固定的财务公布栏,能按时
公布财务收支。
但也存在以下几点问题:1.河南片存在
库存现金数额过大,其原因是历年计划生育垫支款未进账。
2.控制举债,防债高弹,确须举债的一律按四政发〔20xx〕46号文件精神执行。
三、完善会计人员持证上岗,加强民主理财监管力度。
我镇共有32个村会计,其中有上岗证的25名,没有上岗证的7名,会计新手3名,共有民主理财小组32个,民主理财小组成员xx0名,加强各村民主理财小组成员
的培训,让他们熟悉村级财务制度相关内容,真正起到
民主理财的作用。
财务管理自查自纠报告范文(三)
根据财政局文件【20xx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高
财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任
牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查自纠情况报告如下:
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务
处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预算出
书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。
在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,
挂牌收费。
当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员
开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。
严禁
学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。
学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤
工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格
按照勤工俭学433制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门
申请,由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超
千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实
签字认可后,方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物
资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记。
由
使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总
务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开
学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门
帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按
照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进
行列支。
具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划
和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,
报校长签字,财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行专
款专用,无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查,
并在全职会上进行帐目公布,络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私
设小金库,虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵
押担保等违规行为。