施工企业材料报销财务制度

一、总则为了加强施工项目的财务管理和内部控制，规范报销行为，提高资金使用效率，确保项目资金的安全和合规使用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有施工项目的报销管理工作，包括但不限于项目管理人员、施工人员、监理人员等。

三、报销范围1. 工资福利支出：包括工资、奖金、津贴、补贴等。

2. 工程材料费：包括建筑材料、设备、周转材料等。

3. 人工费：包括劳务人员工资、福利、保险等。

4. 施工管理费：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。

5. 临时设施费：包括搭建、拆除、维修临时设施的费用。

6. 其他费用：包括与施工项目相关的其他费用。

四、报销流程1. 提交报销申请：报销人员需填写《施工项目报销申请表》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附上相关原始凭证。

2. 审核审批：报销申请经项目负责人审核，项目负责人对报销事项的真实性、合规性进行审核，对符合规定的报销申请签署审批意见。

3. 会计核算：会计部门根据审批意见，对报销申请进行会计核算，并将报销款项划拨至报销人员账户。

4. 财务审核：财务部门对报销事项的真实性、合规性进行审核，确保报销款项的准确性。

5. 报销凭证归档：报销凭证需妥善保管，按照公司规定进行归档。

五、报销凭证1. 工资福利支出：提供工资表、奖金发放表、津贴发放表、社保缴纳凭证等。

2. 工程材料费：提供采购合同、发票、验收报告等。

3. 人工费：提供劳务人员工资表、劳动合同、社会保险缴纳凭证等。

4. 施工管理费：提供差旅费报销单、办公费报销单、会议费报销单等。

5. 临时设施费：提供临时设施搭建、拆除、维修合同、发票等。

6. 其他费用：提供相关合同、发票、证明材料等。

六、报销期限报销申请应在报销事项发生后30日内提交，超过期限的报销申请不予受理。

七、报销纪律1. 报销人员应严格按照本制度规定，如实填写报销申请，不得虚报、冒领、挪用资金。

2. 报销人员应妥善保管报销凭证，不得遗失、损毁。

3. 项目负责人应认真履行审核职责，确保报销事项的真实性、合规性。

施工现场财务报销制度一、制度背景为规范施工现场的财务管理，加强财务内部控制，有效遏制和杜绝经济损失和风险，制定本报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司在施工现场的所有报销，包括但不限于工程进度款、劳务费、材料费、设备费、差旅费等。

三、报销流程1.申请阶段：（1）施工现场财务人员提供报销申请表格，并要求申请人完整填写申请表，并提交相关单据，并在现场贴上分类标签。

（2）费用发生日起30日内，向公司报销。

（3）费用核对，转交给财务部门副经理审核，审核通过后，提交给财务部门主管审批。

（4）财务部门主管签字审批后，提交给总经理审核签字，并安排出纳支付。

2.支付阶段：（1）出纳按照主管签字批准的申请表，从设立在施工现场的银行账户中支付现金。

（2）严格按照公司现金管理制度和规定，保障施工现场现金安全，防止现金风险。

3.费用报销控制（1）按照财务管理规定，单据、合同等必须在经过核实和审核后方可拨款。

（2）严格控制违规报销，对于违规的差旅、餐费等费用需要经过相关部门审批。

（3）完善财务报表和资料归档，同时加强对现场财务人员的监督管理，确保财务报表审计的真实性和准确性。

四、报销凭证报销凭证包括但不限于以下文件：（1）所有报销申请表格；（2）发票、收据、传单等流水单据；（3）合法有效的交通工具票据；（4）酒店住宿、用餐发票；（5）酒店发放的发票冠名联；（6）费用用途说明。

五、责任与惩罚任何违规报销行为都将被视为公司禁止行为，严重情况将依据公司管理规定和财务法律法规予以处理。

六、制定与修订这份报销制度由财务管理部制定，经过公司领导的审批生效，修订时应当经过财务管理部领导的审核和审批。

七、生效与施行这份制度自颁布之日起生效，规定执行到修改或废除为止，属于公司的重要内部管理制度。

施工工地财务报销制度1. 引言工地施工是一个复杂的过程，要用到很多材料和设备，而这些都需要财务报销。

建立一套完善的财务报销制度对于保障工地的正常运转和管理非常重要。

本文旨在探讨建筑施工工地的财务报销制度建立和管理问题。

2. 财务报销的定义财务报销是指企业在进行经济活动过程中，针对支出费用，经过审核、审批、核算等制度化程序，将支出费用报销给拥有支付权的人或单位的一种行为。

建筑施工工地的财务报销是指针对工地施工过程中需要支付的所有费用进行支出、审核、审批、核算和报销，将支出的费用核算到正确的项目和部门，并给予正确的付款或报销。

3. 财务报销制度的建立建立一个完善的财务报销制度至关重要，关乎企业的管理效率和经济效益。

针对建筑施工工地的特点和需要，我们可以从以下几个方面来建立一套完整的制度：3.1 权限管理财务报销制度必须规定财务人员、工头（或者工站/施工组长等）之间的职责分工和权限划分。

企业需要明确每位职员在报销流程中的职责，并制定相应的报销权限管理规定以确保报销流程顺畅、透明。

3.2 支出范围针对不同的施工过程，建立不同的支出范围和报销标准。

例如：剪钢筋、焊接钢结构等不同的工序，需要使用不同的工具和设备，报销过程中需要分别做出不同的核算处理。

3.3 报销流程要建立一个合理的财务报销流程，具体包括提交报销单、费用审核、费用审批等环节，以确保整个报销流程顺畅、有效、透明。

针对不同的报销类型（如差旅费、采购费、工程管理费等），企业可以制定相应的报销流程。

3.4 财务记录与管理企业需要建立完整的财务管理记录，包括收据、票据、账单、报销单等所有的财务记录，并对这些财务记录进行有效的管理。

企业可以引入工程管理软件或财务管理系统等进行管理，从而提高管理效率。

4. 建立合理的审批流程建立合理的审批流程是保证整个财务报销流程合规性和透明性的重要环节，可以帮助企业避免各种不合理的支出和费用浪费。

企业需要在规定的审批流程中，确立审批人员、审批环节、审批时间等信息，以保证整个审批流程的科学性、合理性和高效性。

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

施工企业财务报销制度范本第一章总则第一条为规范施工企业财务报销行为，加强财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于施工企业（以下简称企业）所有部门和员工的费用报销行为。

第三条企业财务部门是财务报销管理的归口部门，负责制定和解释报销政策，审核报销单据，控制报销额度，保障企业财务安全。

第四条企业各部门应严格按照规定的报销范围、报销标准和报销程序进行报销，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、采购费、维修费、运输费、劳动保护费等企业经营活动发生的合理费用。

第六条报销标准应按照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定执行。

如无明确规定，应参照市场行情合理确定。

第七条企业可根据实际情况，对报销标准进行调整。

调整前应充分征求各部门意见，经总经理审批后公布执行。

第三章报销程序与要求第八条报销程序分为：申请、审批、报销、核算四个环节。

第九条报销单据应包括：发票、报销申请单、审批单、合同（如有）、验收单（如有）等。

第十条报销单据的填写要求：（一）报销申请单应填写完整，包括报销人、报销部门、报销日期、费用项目、费用金额、费用说明等。

（二）发票应真实、合法，不得伪造、变造、冒用他人发票。

（三）报销单据应按照规定的顺序和要求提交，确保信息真实、完整。

第十一条报销审批流程：（一）报销人将报销单据提交给部门负责人。

（二）部门负责人审核报销单据的真实性、合规性和合理性，签署审批意见。

（三）财务部门对审批通过的报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。

（四）财务部门将报销款项支付给报销人。

第四章监督管理与责任第十二条企业应建立健全财务报销内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保报销行为的合规性。

第十三条企业应加强对财务报销的监督检查，发现问题及时纠正，确保企业资金安全。

施工企业财务报销制度一、目的与背景本制度的制定旨在规范施工企业财务报销流程，加强对财务账务的管控，确保企业资金的合理使用和财务报销的准确性、规范性。

通过建立完善的财务报销制度，提高财务管理效率，规范员工的财务行为，确保企业财务制度的顺利运行。

二、适用范围本制度适用于所有施工企业的内部财务报销管理，包括但不限于员工差旅费、办公用品采购费等费用报销。

三、报销申请流程1. 报销申请1.员工在完成相应费用支出后，需填写《财务报销申请表》，详细记录费用明细和金额，并附上相关发票、收据等原始凭证。

2.员工应注明费用归属部门、项目和时间，并由所属部门负责人审批确认，同时部门负责人需核实相关费用的合理性和准确性。

3.费用明细包括但不限于业务招待费、交通费、差旅费、办公用品费等。

2. 财务审批1.部门负责人审核确认后，将报销申请表和相关原始凭证上交至财务部门。

2.财务部门将对报销申请进行审核，核实费用的合规性和真实性，如有需要会与申请人核对相关信息。

3.财务部门负责人对报销申请进行审批，核定报销金额。

3. 财务支付1.审批通过的报销申请将由财务部门进行支付，将报销金额汇入员工指定的银行账户。

2.财务部门需保留相关报销记录和凭证，作为财务账务的重要依据。

四、管理标准1. 费用限额1.招待费：每月单个员工不得超过500元。

2.交通费：按照公司相关规定报销公共交通费用。

3.差旅费：根据项目地点、行程以及公司差旅费用标准报销，需提供行程计划和相关票据。

4.办公用品费：员工需要填写《办公用品申购清单》，由相关部门负责人审批，并且在规定的供应商处进行采购。

2. 原始凭证要求1.发票：报销申请所需的发票必须是真实有效的，包括增值税普通发票、机打发票等，需提供原件。

2.收据：如无发票，报销申请需提供有效的收据，并注明内容和金额。

3. 报销申请审批1.报销申请需由申请人个人填写，并由相应部门负责人审核确认，确保申请人与费用归属的准确性。

施工项目部财务报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范施工项目部财务报销管理行为，防范财务风险，保障公司财务的安全性、合法性和规范性。

二、适用范围
本制度适用于施工项目部内所有人员的财务报销行为。

三、报销流程
1. 申请报销
申请人应在完成报销后 7 个工作日内，准备报销单并填写相关信息，包括项目名称、报销内容、金额等，并经项目经理审核后向财务部提交。

2. 财务审核
财务人员在收到报销单后，应当及时进行审核，包括费用是否符合正常开支、费用是否合规等。

3. 财务核对
审核通过后，财务人员应当进行核对，包括报销金额是否与开支一致、是否有重复报销等。

4. 报销支付
经过审核和核对后，财务人员应当按照规定时间将报销金额支付给申请人。

四、报销凭证
报销凭证包括以下内容：
1.报销单。

2.发票、收据等相关票据。

3.原始单据。

以上信息应当完整、真实、准确。

五、注意事项
1. 报销凭证要保存好
财务人员应当将所有的报销凭证保存好，以备查验。

2. 报销金额不得超过预算
申请人应在预算范围内进行报销操作，不得超出预算范围，否则财务不予报销。

3. 严格按规定提供报销凭证
申请人应当按照规定提供报销凭证，如有遗漏或不符合规定的情况，财务将不
予报销。

4. 审核和核对时要认真细致
财务人员在审核和核对时应当认真细致，防止出现财务风险。

六、制度修订
本制度的修订应经项目经理或者财务负责人审批，并在项目部内部进行通知公告。

修订后的制度应当及时更新，以保证正确有效。

施工建筑企业财务报销制度1. 背景介绍随着建筑业的不断发展，施工建筑企业越来越多，其管理与各项政策也需要不断完善。

其中，财务报销制度尤为重要，对于企业的财务管理和内部控制至关重要。

2. 报销范围本企业的报销范围如下：•差旅费用：包括交通费、食宿费以及通信费用等；•办公用品：如办公文具、印刷材料、图书等；•业务招待费：如宴请客户、合作伙伴等；•福利费用：如员工生日礼物、年节福利等；•其他费用：经过认证、审核后可以报销。

3. 报销标准本企业报销的标准如下：•差旅费用：应当按照实际消费为准，但需经过审核核实；•办公用品：应当根据实际需要购买，并在报销时附上相应的购买凭证；•业务招待费：应当按照实际消费为准，但需经过审核核实；•福利费用：应当根据公司的规定进行，不能超过固定的金额范围；•其他费用：应当经过相关部门认证、审核后由财务部门进行报销。

4. 报销审批在报销前，申请人必须先填写相应的报销申请表，并在表上注明报销的金额、日期、用途等相关信息。

此表必须在申请人和直接主管的双重确认下进行审批，经过审批的申请表方可进行下一步操作。

5. 报销核实在完成报销之后，财务部门将对申请表进行核实，包括确认票据真实性、核对金额是否与申请表一致、是否符合公司报销标准等方面，确保报销的合法性和合理性。

6. 报销限制本企业对于报销的限制如下：•不允许酒类、烟草等不良消费品；•不允许虚假报销；•不允许伪造、注销凭证等违法行为；•不允许超出公司标准范围的报销；•其他违反国家法律法规、公司章程等规定的行为。

7. 财务报销制度的实施本企业的财务报销制度由公司财务部门进行具体的实施。

财务部门负责制定相应的报销流程，审核报销单据及发放报销款等工作。

8. 总结本企业的财务报销制度的严密性可以为企业打造一个健康的内部控制环境，使企业在财务管理方面处于稳健、健康的运行状态。

施工企业财务报销制度（精选3篇）施工企业财务报销制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。

第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。

第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。

第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。

第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。

第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。

建筑工地财务报销制度范本第一条总则为了加强建筑工地内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，倡导一切以业务为重的指导思想，制定本制度。

第二条本制度适用于建筑工地全体员工。

第二条财务报销范围财务报销范围包括：日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。

第三条报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，取得相应的发票和报销材料。

2. 报销人填写《财务报销单》，详细说明费用内容或事由，并附上相关发票和材料。

3. 报销人将填写好的《财务报销单》提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销单进行审批，确认费用的真实性和合理性。

5. 部门负责人审批通过后，将报销单提交给财务部门。

6. 财务部门对报销单进行复核，确认费用的准确性和合规性。

7. 财务部门根据复核无误的报销单进行支付。

第四条借款流程1. 借款人根据实际需要，填写《借款申请表》，并提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对借款申请进行审批，确认借款的合理性和必要性。

3. 部门负责人审批通过后，将借款申请表提交给财务部门。

4. 财务部门对借款申请表进行复核，确认借款的额度和期限等事项。

5. 财务部门根据复核无误的借款申请表，办理借款手续。

6. 借款人在约定的期限内，将报销单提交给财务部门，进行还款手续。

第五条借款管理规定1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4. 借款销账规定：(1) 借款销帐时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2) 借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

施工单位财务报销制度一、制度目的本制度的目的是为了规范施工单位财务报销流程，确保财务报销的公正、合法、规范。

二、适用范围本制度适用于所有施工单位的财务报销管理。

三、基本原则1.按照法律法规和相关规定执行财务报销；2.严格遵守审批程序，凭证齐全、合法、真实、准确；3.报销必须符合公司业务和经济实际；4.严格控制费用，并防止浪费。

四、报销标准1.报销标准应符合税务法规和公司规定的相关标准；2.报销单据必须真实、准确地记录公司的实际支出；3.报销单据须按照规定提供原始凭证，并经过财务审批。

五、报销程序1.收到报销申请后，财务会对报销单进行初审；2.初审合格后，会通过审批流程进行审批；3.权限范围内的审批人员审核后，将报销信息反馈财务流程；4.财务流程审核无误后，进行财务支付。

六、申请材料1.报销申请单；2.相关支出的原始票据，例如发票、收据，发票原件和复印件；3.经办人出差和交通支出收据；4.差旅报销、招待费报销、公关费报销、其他费用报销。

七、报销期限1.报销单须在支出的原始票据到达后的5个工作日内提交；2.财务需在核对无误后5个工作日内完成支付。

八、违规处罚1.违反财务标准的报销将被拒绝；2.损失预算或不合理的报销将向相关人员追究责任；3.以不正当手段获得资产利益，将被追究相关责任。

九、审批人员责任1.审批人员必须对审核的报销单据负责；2.审批人员对于虚假单据或私自改变审核结果承担相应的责任。

十、保密财务报销资料必须保密，在公司内部的管理层面和公开展示方面必须保密。

十一、制度的执行和修改1.全体员工必须严格遵守本制度规定；2.本制度可以根据公司实际情况进行修改和更新。

以上内容为施工单位财务报销制度，若有不妥之处欢迎指正。

施工企业财务报销管理制度1. 前言为了规范施工企业财务报销管理流程，提高财务管理效率和减少财务风险，制定本制度。

2. 报销范围本制度所涉及的报销范围为：1.差旅费报销2.业务招待费报销3.办公费用报销4.职工福利费报销3. 报销程序1.申请：职工需要在规定时间内提交报销申请，申请时说明报销内容、金额和相关凭证。

2.审批：财务人员审核报销申请的合理性和准确性，提交给主管审批。

3.审批：主管审核申请单，并做出审批决定。

4.报销：财务人员确认核准额度，办理报销手续。

5.结算：报销完成后，财务将费用结算、发放给职工。

4. 报销标准1.差旅费报销标准按照国家标准执行。

2.业务招待费报销标准为不超过公司规定金额，招待对象需符合公司规定。

3.办公费用报销按实际发生的费用执行。

4.职工福利费报销按照公司制度执行。

5. 报销要求1.报销申请单需真实、详细、准确，申请人应注意填写金额、时间和相关凭证。

2.员工应在规定时间内完成报销手续，逾期申请的费用，公司不予受理。

3.职工需要指定银行账户用于报销费用支付。

6. 报销核算1.财务在每月月末对报销费用进行汇总，出具月度报销清单，报公司领导审核。

2.报销清单审核通过后，由财务在第二个工作日内将费用支付到职工指定的银行账户上。

7. 申诉机制1.对于审核流程和金额，职工有权向上一级领导、财务部门进行申诉。

2.对于未通过审核的报销申请，职工有权提出申诉，并提供相关凭证。

8. 附则1.本制度自发布之日起生效。

2.本制度解释权归公司财务部门。

9. 结论通过施工企业财务报销管理制度，实现了对报销范围、程序、标准、要求、核算和申诉机制的规范，为公司的财务管理提供了有力的保障。

施工公司财务报销制度一、制度目的为了规范施工公司的财务报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度：二、适用范围适用于施工公司内部及其员工的各项差旅费、交通费等各种业务花费的报销。

三、标准及限额1.普通员工差旅费用不得超过月工资的30%。

2.业务人员在公务期间的交通费用（往返车费、集体交通费用）及住宿费用在规定范围内，由公司为其报销。

3.公司重要人员的差旅及招待费报销需经公司领导审批。

四、报销流程1.确认费用。

经办人员应在报销前与报销人员确认费用的真实性，并提醒报销人员搜集相关证明材料。

2.填写报销单。

报销人员应填写报销单，按照规定填写报销个人信息、费用、事由、日期等必要信息。

3.汇总归档。

经办人员应及时汇总所有报销单，按照人员或部门进行归档。

4.领导审批。

公司领导应按照严格的审批程序进行审核，审核通过后方能进行财务报销。

5.财务报销。

由专人在每月最后一天负责报销各业务部门的报销单，同时记账入账。

五、报销单要求及管理1.报销单必须全部真实有效，不得主观捏造。

2.报销单不得涂改、折叠等不适当操作。

3.报销单应存档管理，备查机制健全。

4.经办人员应当定期检查各部门报销单，不合格部门相关人员应接受处理。

六、监督和责任1.公司领导应当建立监督和考核制度，并定期开展相关信用评估工作。

2.罚款制度：对于违反报销制度规定者，将受到罚款处罚，同时纳入公司的不良信用纪录中。

七、制度的解释权归施工公司所有，由人事部门统一解释和执行。

以上就是本公司财务报销制度的规定文本，凡本公司员工均应认真遵守，任何违规行为将受到公司的纪律处分，希望大家共同维护公司财务的健康发展。

工程施工企业财务报销制度一、总则为规范工程施工企业财务报销管理，提高财务管理效率和质量，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费和餐费等。

2. 日常办公费：如文具、办公家具等。

3. 通讯费：包括电话费、传真费等。

4. 业务招待费：包括与客户、供应商的商务活动费用等。

5. 其他合理费用。

三、报销流程1. 填写报销单：申请人应当按照企业规定的报销单格式填写相关信息，包括费用明细、金额等。

2. 提交报销单：申请人应当将填写完整的报销单及相关票据、凭证交给财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行核对，符合规定的费用予以报销。

如有问题，应当及时通知申请人进行修改。

4. 主管审批：财务部门将审核通过的报销单交给主管审批。

5. 财务支付：主管审批通过后，财务部门负责将报销款项支付给申请人。

四、报销要求1. 报销单据：申请人在填写报销单时，必须附上相关票据、凭证，如发票、收据等。

2. 经费使用：报销的费用必须符合企业制度规定，不得违规报销。

3. 报销时效：申请人应当在费用发生后及时进行报销，不得拖延。

4. 报销限额：对于不同类型的费用，企业应当设定相应的限额，超出限额的费用不予报销。

五、费用管理1. 差旅费管理：企业应当对出差人员的交通、住宿、餐费等进行统一管理，合理控制费用。

2. 日常办公费管理：企业应当定期对日常办公费用进行审计，保证费用的合理性和合规性。

3. 通讯费管理：企业应当对通讯费用进行统一管理，避免浪费和滥用。

4. 业务招待费管理：企业应当对业务招待费用进行严格控制，避免超标消费和滥用。

六、违规处理1. 财务报销管理人员若发现申请人有违规报销行为，应当及时通知主管部门进行处理。

2. 经查证属实的违规报销行为，申请人应当按照企业规定进行处理，包括警告、罚款、停止报销资格等。

七、其他1. 对于特殊情况的报销，企业应当按照情况具体制定相应的管理办法。

2. 本制度经企业相关部门审议通过后生效，如有修改，需经企业相关部门再次审议通过后实施。

施工工程财务报销制度1. 背景在施工工程中，财务报销是一个重要环节，直接关系到工程的资金使用情况，也是企业内部财务管理的重要内容。

因此，制定科学合理的施工工程财务报销制度，对于保障施工工程的正常进行和企业的经济效益具有非常重要的作用。

2. 报销流程施工工程财务报销流程，主要包括以下几个环节：2.1 申请申请报销的人员需要填写报销申请表，包括报销金额、报销内容等详细信息，并提供相关的证明材料。

2.2 审核经过初次审核后，报销单会交由所在部门或者领导审核，对申请人的身份和报销事项进行审核，如有疑问可以在此环节进行沟通。

2.3 财务审批通过审核后，报销单送到财务部门，进行审批和财务审计，确保资金使用符合规定，并落实财务管理的责任。

2.4 支付通过审批后再进行支付操作，可以选择线上或线下支付方式，并核对发票凭证是否正确。

2.5 归档报销单据完成支付后，需要对单据进行归档，保存至公司档案室，以备查阅使用。

3. 报销规范为了规范施工工程财务报销行为、防范财务风险、提高报销效率，必须建立一套符合公司管理要求和相关法规的报销规范。

3.1 报销范围报销范围主要包括：施工工程相关的人工费、材料费、机械使用费、交通费、住宿费、餐费等。

3.2 报销标准报销标准应该按照国家有关规定和企业内部规章制度执行，确保报销的合理性和公正性。

3.3 报销时间申请报销的时间应该在预算范围内，工程完工后的15天内，并提交经过部门、领导、财务审批的报销单据。

3.4 报销文件的保存相关部门应该建立良好的报销档案管理体系，确保单据的保存和管理，减少漏报、错报等情况。

3.5 保密原则在报销处理过程中，应该严格遵守保密原则，保护报销人员及企业的利益，避免因财务操作失密带来的经济和声誉损失。

4. 结论制定科学合理的施工工程财务报销制度符合企业管理规范、促进企业良性发展和规范既定的财务管理流程，对企业的管理与基本经济业绩具有很大的推动作用。

在实际执行过程中，也应与公司的实际情况相结合，根据不同项目的特殊情况进行适当的调整，灵活运用，继而实现科学管理。

建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。

2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。

3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。

4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。

5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。

四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。

2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。

3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。

4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。

五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。

六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。

七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。

施工企业财务报销制度施工企业财务报销制度在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的施工企业财务报销制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工企业财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。