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说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
二CO1借款单
会计：出纳: 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。
二C02零用金支付凭证
二C03领用支票凭证
日期:
会计：出纳:
（有效期限天）
二C04付款签收簿
二C05付款申请单
厂商编号： ___________
厂商名称： ___________ 月份：_________ 申请日期：_____________
核准：主管：制表:
二C06请款单
二C08收款凭单
收款单位
主管复核收款人
说明： 1 •本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作;
2 •流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。
总号：
附件： 分号： 收款条件： 收款对象： 收款日期：
年 月曰
借方 科目
银行别
月日
摘要
亿 仟 万 佰 万 拾 万
万 仟 佰 拾 元 角 分
合 计
收款项目 （贷方科目）
部门 代号
摘 要
亿 仟 万 佰 万 拾 万
万 仟 佰 拾 元 角 分
合 计
收款金额合计：人民币 整。
会计财务常用Excel表格-银行存款余额调节表(一)银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的Excel表格之一。
它是一种按账户记录银行存款进出情况并保证账户余额正确计算的工具。
下面我们将对这个常用的Excel表格进行详细解析。
一、何为银行存款余额调节表？银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的管理工具。
该表中的行和列可被用来记录银行账户的所有交易，如存款、支票、借记卡和信用卡交易等。
该表可帮助用户确保账户余额正确，及时发现任何帐户错漏并及时调整账户余额。
二、如何制作银行存款余额调节表？1. 创建一个名为“银行存款余额调节表”的Excel工作簿，并设置适当的表格样式和标题。
2. 在第一行（标题行）输入表格的列标题。
头两列应注明账户所属银行名称，第3列标题应注明账户号码。
3. 从第4列开始的每列标题会记录账户交易。
定义一个交易类型列表，如支票、存款、转账等。
在表格中记录每种交易类型的数量。
每个交易类型应明确列出、标示和计算其总和。
4. 列出账户活跃日期范围内的每个明细交易。
记住按日期顺序记录每个交易。
在每行中输入日期、交易类型、项目金额和余额。
为便于阅读，使用数字货币格式。
5. 在表格的底部，添加汇总部分，记录一段时间内的交易总额和账户的实际余额。
三、如何使用银行存款余额调节表？1. 每天将银行的流水账单导入表格中，以便获取当前交易。
然后将其与余额调节表中的数据进行比对，检查余额是否正确。
2. 每月底，比对余额调节表末尾行的余额和银行账户余额。
如果此两者不相等，则需要进一步检查记录的每笔交易，确定哪些交易发生了问题。
银行存款余额调节表的作用是显而易见的：它是记录账户余额和交易活动的工具，让用户无论何时都能跟踪账户余额。
为了在处理金融事务时避免混乱，会计和财务工作者一般都会使用该表，它可以让财务工作变得更加清晰和高效。
序号名称表格类型1付款申请单凭证附件2末次付款协议凭证附件3退款再付审批表凭证附件4借款单凭证附件5借款单 （备用金溢款专用）凭证附件6借款单（大额借款）凭证附件7建设工程农民工工资保障承诺书凭证附件8建设工程农民工工资代付授权委托书凭证附件9建设工程农民工工资委托支付协议凭证附件10劳务人员工资代发清单凭证附件11单据粘贴单凭证附件12费用报销单凭证附件13分摊表凭证附件14工资附加费计提表凭证附件15合同预计损失计算表凭证附件16缴款单凭证附件17信用减值损失（应收账款）凭证附件18信用减值损失（其他应收账款）凭证附件19信用减值损失（应收票据）凭证附件20信用减值损失（长期应收账款）凭证附件21信用减值损失（应收质保金）凭证附件22信用减值损失（合同资产）凭证附件23完工百分比法核算单凭证附件24合同总收入计算表凭证附件25合同总成本测算表凭证附件26税金计提表凭证附件27研发费用出库单凭证附件28研发人员工资及五险一金表凭证附件29研发资产折旧、摊销表凭证附件30研发费用归集单凭证附件31项目研发人员工资及社保明细汇总表凭证附件32自主研发“研发支出”辅助账凭证附件33“研发支出”辅助账汇总表凭证附件34研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表凭证附件35调整、更正适用范围凭证附件36错账更正或调整说明凭证附件37库存现金盘点表凭证附件38银行存款余额调节表凭证附件39零星债务支付单凭证附件40银行调户申请单凭证附件41物资采购供应结算单凭证附件42点收单凭证附件43发料单凭证附件44调拨单凭证附件45冲预点单凭证附件46物资动态明细表凭证附件47物资盘点记录表凭证附件48周转材料租费结算凭证附件49周转材料报废单凭证附件50周转材料收料单凭证附件51自有周转材料摊销表凭证附件52周转料费用（工号、作业队）摊销表凭证附件53劳务分包主要物资消耗核算表凭证附件54劳务分包物资扣款清单凭证附件55废旧物资鉴定调拨及报废处理申请报告凭证附件56废旧物资处理情况报告凭证附件57售料单凭证附件58授权委托书凭证附件59物资合同封账协议凭证附件60设备租赁费结算单凭证附件61（月租）设备使用记录表凭证附件62（临租）设备使用签认单凭证附件63燃油消耗分析表凭证附件64机械设备租赁合同封账协议凭证附件65合同评审表凭证附件66末次清算协议凭证附件67违约责任书面通知书凭证附件68管理人员/民工工资发放承诺书凭证附件69劳务验工末次计价签认单凭证附件70中间计价与末次计价表凭证附件71办公资产明细表凭证附件72低值易耗品及消耗品点收领用单凭证附件73低值易耗品明细表凭证附件74办公用品维修确认单凭证附件75低值易耗品调拨申请单凭证附件76低值易耗品报损申请单凭证附件77安全生产费列支确认单凭证附件78安全生产费用计提表凭证附件79工资表凭证附件80广州局社会保险缴纳明细表凭证附件81广州局2020年ab期次企业年金缴费明细凭证附件82住房公积金缴额明细表凭证附件会计核算原始附件索引适用业务范围适用于共享业务的流程适用于资金支付业务项目付款单适用于末次付款业务项目付款单适用于退款后再付业务项目付款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于费用分摊业务适用于工资附加费计提业务社保工资附加费计提适用于缴款业务收款单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于税金计提业务税费计提单适用于研发项目业务研发支出经费报销单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于符合会计准则、会计制度的账务调通用表单整业务适用于错账更正或调整业务通用表单适用于库存现金管理业务适用于银行存款管理业务适用于资金支付业务项目付款单适用于银行调户业务现金管理及银行调户单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资发料业务材料发出单适用于物资调拨业务内部往来单适用于材料预点冲销业务材料预点单适用于物资管理业务材料发出单适用于物资管理业务适用于周转材料租赁结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料报废业务物料核销单适用于周转材料结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于劳务分包主要物资消耗管理业务适用于劳务分包物资扣款业务扣款单适用于废旧物资报废业务适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于材料日常管理业务适用于物资合同办理末次结算业务材料结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于临租设备结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备管理业务适用于机械设备租赁合同办理末次结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于合同评审业务适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务合同办理末次结算业务劳务结算单适用于劳务合同办理结算业务劳务结算单适用于办公资产管理业务适用于低值易耗品点收及领用业务其他经费报销单(点收)/物料摊销单（领用）适用于低值易耗品日常管理业务适用于办公用品维修管理业务其他经费报销单适用于低值易耗品内部调拨业务内部往来单适用于低值易耗品处置业务存货处置单适用于确认安全生产费业务根据实际选择对应专业表单适用于月末结转安全生产费业务安全生产费计提单适用于工资业务职工薪酬社保支付单适用于机关社会保险缴纳业务职工薪酬社保支付单适用于机关企业年金缴费业务职工薪酬社保支付单适用于住房公积金缴费业务职工薪酬社保支付单格式类型表格来源标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门安质部标准业务部门安质部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部。
