公司差旅费报销管理制度.doc

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

公司差旅费报销管理制度一、背景和目的为了规范公司的差旅费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，制定本制度。

本制度的目的是确保差旅费的合理使用和报销，提高员工的工作积极性和满意度，同时防止财务纠纷和滥用公司资源。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在执行公务、商务以及培训活动中产生的差旅费用的报销。

三、差旅费的分类和报销标准1.交通费①机票：根据具体行程安排，可以选择经济舱或者公务舱，报销标准分别为XXX元和XXX元；②火车票：根据具体行程安排，可以选择硬座、软座或者卧铺，报销标准分别为XXX元、XXX元和XXX元；③出租车：在目的地的交通费用可以报销，但必须提供出租车发票；④住宿费：根据不同地区的行政级别和酒店星级，报销标准分别为XXX元/晚、XXX元/晚和XXX元/晚。

2.伙食费根据出差地的城市级别划分为一线城市、二线城市和三线城市，分别报销XXX元/天、XXX元/天和XXX元/天的伙食费。

3.其他费用包括会议费、培训费和杂费等，具体金额根据实际情况进行报销。

四、差旅费报销的申请和审批流程1.申请员工需在差旅出发前提出差旅费报销申请，包括预计费用、出差时间、出差地点等详细信息。

申请需提供相关的出差任务书和行程安排，以便经理审批和财务审核。

2.审批直接上级经理对差旅费报销申请进行审批，确保出差任务的合理性和必要性。

如果差旅费用超过一定金额，需由财务部门审核并报批。

3.报销员工在差旅结束后，需在规定时间内提供相关的票据和报销申请单。

财务部门对报销申请进行审核，确认金额和合法性后，进行财务凭证的登记和报销操作。

五、差旅费报销的注意事项和限制1.差旅费必须与实际出差任务相关，不得用于个人私人事务的开支。

2.差旅费报销需提供相关票据和凭证，包括行程单、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等。

3.差旅费报销需在规定时间内进行，逾期未报销的费用将不再予以报销。

4.对于违反差旅费报销制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，严重者将追究法律责任。

公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。

1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。

二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。

第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。

超出合理范围的费用不予报销。

2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。

第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。

2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。

3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。

4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。

第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。

2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。

3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。

第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。

2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。

第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。

2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。

第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。

2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。

第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。

第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

一、总则为了规范公司出差旅费报销管理，提高工作效率，确保财务安全，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员的差旅费报销。

三、出差审批1. 出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审批后，报总经理审批。

2. 出差人员需携带《出差申请单》和《借款单》到财务部办理借款手续。

3. 出差结束后，出差人员需填写《出差反馈报告》，详细说明出差过程及成果。

四、报销流程1. 出差人员将《出差申请单》、《出差反馈报告》、《借款单》及相关费用凭证提交给财务部。

2. 财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性、真实性。

3. 财务部将审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人审批通过后，财务部将报销申请提交给分管领导审批。

5. 分管领导审批通过后，财务部办理报销手续，将报销款项打入出差人员工资账户。

五、报销标准1. 交通费报销标准：（1）火车：硬卧票按实际费用报销，硬座票按实际费用的70%报销。

（2）汽车：长途汽车凭据报销，市内交通费用自理。

（3）飞机：普通舱按实际费用的80%报销，头等舱按实际费用的50%报销。

2. 住宿费报销标准：（1）经济型酒店：每晚不超过200元。

（2）商务型酒店：每晚不超过300元。

（3）三星级以上酒店：每晚不超过400元。

3. 餐饮费报销标准：（1）每人每天不超过100元。

（2）接待客户时，需提供客户发票，报销金额不得超过客户实际消费金额。

六、其他规定1. 出差人员应严格按照审批的行程和费用标准执行，不得擅自改变行程或提高费用标准。

2. 出差人员应妥善保管费用凭证，不得伪造、变造或销毁。

3. 出差人员报销时，如发现虚报、冒领、侵占公款等行为，将依法追究其责任。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。

第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。

第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。

第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。

第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。

第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。

第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。

第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。

第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。

第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。

第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。

第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。

第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。

第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。

第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。

第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。

第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。