供应商结算制度

供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。

供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。

下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。

2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。

3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。

二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。

2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。

3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。

三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。

2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。

3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。

四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。

2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。

3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。

五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。

2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。

3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。

六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。

2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。

超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。

本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。

二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。

2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。

3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。

三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。

2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。

3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。

四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。

2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。

3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。

五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。

2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。

3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。

六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。

2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。

七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。

2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。

第一章总则第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为，确保双方权益，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动，包括采购、租赁、服务、工程等项目。

第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保结算工作的合规性和透明度。

第二章结算流程第四条供应商资质审核1. 供应商在签订合同前，必须提交相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核，审核通过后方可签订合同。

第五条合同签订1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。

2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。

第六条订单与验收1. 供应商根据合同约定提供商品或服务，酒店根据订单进行验收。

2. 验收合格后，酒店财务部门出具验收报告，作为结算依据。

第七条结算申请1. 供应商根据合同约定，向酒店财务部门提交结算申请，并附上相关发票、凭证等。

2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合合同约定。

第八条结算审批1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批，审批内容包括结算金额、付款方式等。

2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知供应商。

第九条付款与结算1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请，及时办理付款手续。

2. 付款后，财务部门出具付款凭证，作为双方结算的依据。

第三章结算纪律第十条严禁违规操作1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程，不得擅自调整结算金额。

2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。

第十一条保密原则1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。

2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。

第四章监督与考核第十二条酒店设立结算监督小组，负责监督结算工作的合规性。

第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查，发现问题及时纠正。

第十四条酒店对结算工作进行绩效考核，考核结果与相关人员薪酬挂钩。

第五章附则第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。

供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。

通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。

一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。

2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。

3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。

二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。

2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。

三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。

3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。

四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。

2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。

3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。

五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。

2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。

3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。

六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。

供应链财务结算制度范本一、总则1.1 为了加强公司供应链财务结算管理，规范财务结算行为，确保公司资金安全，提高供应链协同效率，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司总部及所属子公司、分支机构在供应链业务中的财务结算管理。

1.3 公司应严格执行本制度，确保供应链财务结算工作的顺利进行。

二、供应商管理2.1 供应商选择公司应根据业务需求，综合评估供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等因素，选择合格的供应商。

2.2 供应商合同签订公司应与供应商签订书面合同，明确合同条款，包括货物或服务内容、质量标准、价格、付款方式、交货期限等。

2.3 供应商信用管理公司应建立供应商信用评价体系，对供应商的信用状况进行评估，根据评估结果制定相应的结算政策。

三、采购管理3.1 采购申请各部门根据业务需求，提交采购申请，经审批后进行采购。

3.2 采购订单公司应与供应商签订采购订单，明确采购商品或服务的要求、数量、价格、交货时间等。

3.3 货物验收公司应按照合同约定对采购的货物进行验收，确保货物符合合同要求。

四、财务结算4.1 发票管理供应商在交付货物或提供服务后，向公司开具合法的发票，公司进行核实无误后进行付款。

4.2 付款方式公司应根据与供应商签订的合同，采用银行转账、现金支付等方式进行付款。

4.3 付款审批公司应建立付款审批流程，对付款申请进行审批，确保付款的合规性、合理性。

4.4 应付账款管理公司应建立应付账款管理制度，对应付账款进行核算、清理，确保应付账款的准确性。

五、风险管理5.1 信用风险管理公司应建立信用风险评估机制，对供应商的信用风险进行评估，采取相应的风险控制措施。

5.2 操作风险管理公司应加强财务结算环节的操作风险管理，确保财务结算工作的准确、及时、安全。

六、监督与检查6.1 公司应定期对供应链财务结算工作进行检查，发现问题及时纠正。

6.2 公司应建立健全内部审计制度，对供应链财务结算工作进行内部审计，确保财务结算工作的合规、合法。

供应商结算管理制度1.简介本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。

这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。

2.结算流程2.1 采购订单确认在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。

供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。

2.2 交付验收供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。

我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。

2.3 结算单据准备供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。

结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税务法规要求。

2.4 结算审核我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。

2.5 付款财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。

付款应按照协议约定的付款周期和方式进行。

3.争议解决3.1 协商解决如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。

3.2 法律诉讼在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关提起诉讼，并接受法律程序的裁决。

4.风险管理4.1 定期评估公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并根据评估结果采取相应的风险管理策略。

4.2 合同管理公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。

5.合规要求供应商在结算过程中，应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。

公司将定期对供应商进行合规审核，并对合规问题进行追踪和整改。

6.生效和修订本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。

任何对本制度的修改和修订，须经高级管理层批准，并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。

以上为供应商结算管理制度的主要内容，希望能够确保结算流程的规范和高效，维护公司与供应商之间的良好关系，促进合作共赢。

供应商结算与账务管理制度1. 前言本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。

准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。

本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。

2. 供应商管理2.1 供应商选择和评估•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。

•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。

2.2 供应商合作关系•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。

•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。

2.3 供应商信息管理•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。

•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。

3. 结算管理3.1 结算方式•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。

•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或调整。

3.2 结算周期•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30个工作日。

•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。

3.3 结算审核•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。

•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对和验证。

3.4 结算支出•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。

•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造成损失或耽搁。

4. 账务管理4.1 账务登记和分类•企业应建立健全的账务管理体系，对供应商的交易和结算进行登记和分类。

•账务登记应包含供应商的名称、交易金额、结算方式、结算周期等信息。

4.2 账务审核和核对•企业应设立特地的财务部门或委托专业机构进行账务审核和核对。

•账务审核应包含对供应商结算申请和发票进行核对和验证。

供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期与支付方式,并在合同中载明。

1.2在资金允许得前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行得支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定得,按财务部规定得相关日期结帐。

1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定得时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付得,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。

1.4代销商品得资金结算必须已销完并在规定得付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。

1.5对于不按照合同条款执行支付货款得供应商,特别就是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款得相关审批流程办理。

1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更得供应商,财务部在收到供应商书面变更申请得次月起,按照新得企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有得企业名称、开户行、帐号进行支付。

不符合当月支付条件得,一律延后到下个月进行支付。

1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付得正确性;重点关注货品就是否到达,发票就是否入帐,货品就是否销完,就是否有退货,供应商帐面结余情况,就是否符合合同付款条件,用款申请前道审批就是否完整等。

第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份得核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日。

2.2一般月份,上月销售期指上上月得26日-上月得25日,根据合同条款承诺得具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间。

2.3资金结算日接待时间,每月16日---20日,上午9:30---11:00 ,下午13:30---16:00 ,公司作息时间如有改变,则相应调整。

工厂供应商结算财务制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规以及公司的实际情况，为了规范公司与供应商之间的财务结算行为，制定本制度。

第二条公司与供应商之间的财务结算应当严格按照本制度执行，确保结算的准确性和及时性。

第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督，保证结算流程的规范和合规性。

第四条本制度适用于公司与供应商之间的商品销售、采购和服务外包等一切财务结算行为。

第五条公司与供应商应当遵守诚实信用原则，共同维护双方的利益，确保财务结算的合法合规。

第二章结算管理第六条公司应当建立完善的供应商数据库，对供应商的信用状况、资质情况等进行全面评估，确保合作的稳定和安全。

第七条公司与供应商之间的品种、数量、单价等应当在合同中明确规定，双方应当严格执行合同约定。

第八条公司应当建立结算档案，对每一笔结算进行记录和归档，保留相关凭证和票据，以备查验。

第九条公司应当制定财务结算流程，对结算的操作步骤、人员责任等进行明确规定，确保结算的规范和可控。

第十条公司应当按照约定的结算周期进行结算，确保及时支付供应商应付款项，避免对方资金损失。

第三章结算方式第十一条公司与供应商之间的结算方式主要包括现金结算、银行转账结算、支票结算等多种方式，双方可以根据具体情况进行选择。

第十二条公司应当建立供应商档案，对每家供应商的结算账号、联系方式等进行登记，以便于结算时的准确操作。

第十三条公司与供应商之间的全部结算应当以结算单或发票为凭据，确保结算的准确性和安全性。

第十四条公司应当建立三证合一的结算体系，即结算单、发票和付款凭证三者相互印证，确保结算的真实性。

第十五条对于供应商的迟交货、次品货等不良行为，公司有权采取合理的措施，如扣减货款、解除合同等，保护公司的利益。

第四章结算监督第十六条公司应当建立结算监督制度，对供应商的结算行为进行监督和检查，确保结算的合规性和规范性。

第十七条公司应当定期对供应商进行信用评估，发现问题及时采取措施，维护公司的利益和声誉。

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。

二、范围本规定适用于公司所有供应商。

三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。

四、内容：1.对账（1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。

（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。

（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。

（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。

（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。

（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。

（7）对账一律以交易原币进行核对确认。

（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。

（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。

2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。