财务部表单使用规范及流程

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

审批表单流程模板
一、表单编号：_________
二、表单名称：_________
三、审批流程：
1. 申请人填写表单，提交至部门主管审批。

2. 部门主管审批通过后，转至公司领导审批。

3. 公司领导审批通过后，转至财务部门结算。

四、审批职责：
1. 部门主管：审核申请事项是否符合公司规定，是否符合部门工作计划和预算，签署审批意见。

2. 公司领导：审核申请事项是否符合公司战略和政策，签署审批意见。

3. 财务部门：审核申请款项是否符合财务规定，办理结算手续。

五、审批时限：
1. 部门主管审批时限：自收到申请表单之日起3个工作日内完成审批。

2. 公司领导审批时限：自收到通过部门主管审批的表单之日起2个工作日内完成审批。

3. 财务部门结算时限：自收到通过公司领导审批的表单之日起5个工作日内完成结算。

六、审批记录：
1. 部门主管应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并妥善
保存。

2. 公司领导应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并定期向上级汇报。

3. 财务部门应将结算过程和结果记录在表单相应位置，并归档保存。

公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。

本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。

2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。

4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。

5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。

四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。

2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。

3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。

五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。

包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。

六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。

七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

财务申请款项报销控制程序1 目的对公司资金使用进行控制，确保资金使用的规范化、合理化、高效化。

为了合理规范公司内领用资金以及各项报销的流程，明确申请人、申领理由、申请依据，报销人报销凭证、报销理由、证明人、审核人、批准人在整个资金领用或报销过程中的权限和作用，防止资金领用、差旅报销、票据报销工作的空白、重叠、不合理现象，从而提高、申领人、报销人、证明人、审核人、批准人、以及财务人员工作效率。

2 范围适用于公司内部所有部门。

即本程序针对公司7个部门（暂定）中跨部门的资金领用、报销制定流程，即行政、仓库、车间、财务、采购、市场、研发部，并对相关特殊情况作出说明。

3 职责财务部负责资金的管理，其他部门人员按领、借款规定执行。

公司运作主要以收入与支出平衡作为操作依据。

财务部在各个领款、报销流程中应防范支大于收现象产生，做好各个部门资金警界线界定通告工作，杜绝盲目操作。

按期收集各部门资金收支计划表，进行汇总，当好决策层的参谋，为开源节支献计献策。

各部门在围绕收支平衡作为操作依据原则的前提下，配合做好收支计划表，部门负责人贯彻中心思想克服困难严格审核，对超领超支现象进行刹车，从而使每位员工在资金领、报过程心中明白，崇尚一种良好的风气以及公司效益最大化。

4 工作内容4.1申请款项领款人（注明用途）部门主管（审核，依据事由确认金额多少）总经理（审批）出纳（发放）说明：（1）根据《物品采购申请表》经审批通过后，财务打款。

（2）采购部的购买，预先应经过与会计、仓库核对库存量，并形成采购审批单，其中注明器材以往一年内的最低价，及审批总金额。

4. 2报销4.2.1差旅报销报销人（注明事由）部门主管（审核，情况属实）财务主管（审核，按规范化要求）总经理（审批）出纳报销（入账）4.2.2办公用品电子票据报销报销人（纸质报销凭证，并将电子发票打印出来贴在后面，对应每月保存好）办公室入库（登记并取得凭证）财务主管（审核，情况属实）总经理（审批）出纳报销（入帐）4.2.3招待费及其它费用票据（电子票据）报销报销人（注明事由）指派主管（审核，证明情况属实）总经理（审批）出纳报销（入账）5 引用文件公司关于出公差报销的规定（试行）6 质量记录QMSCW01借款单QMSCW02报销单附件1：借款审批单领（付）款凭证年月日领款人核准人领款金额（大写）¥用途证明人（盖章）领款人（盖章）报销单复核出纳报销人物品采购申请表付款申请表。

财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。

2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。

如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。

是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。

如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。

其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。

3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。

4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。

5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。

5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。

5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。

币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。

5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。

福建****品牌运营公司财务部流程手册财务部流程目录借款流程报销一般流程差旅报销流程对外付款流程序号流程步骤责权单位/个人使用表单说明时间1借款人 《借款单》借款人按要求填写《借款单》，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改），在“借款人”栏签名。

私用借款金额不得超过员工月薪的30%；公用借款金额不得超出预算；周转金按周转所需由部门负责人、人事行政部、财务部三方核算确定金额；以上所有借款必须在借款人于本公司工作满一个月且有整月薪资未发放的情况下有效。

提前三天2部门经理 《借款单》部门经理根据公司制度结合预算审核借款用途和额度等 收到借款单1小时内 3人事行政经理 《借款单》与人事、行政、后勤相关的费用需人事行政部审核，如差旅费、招待费、办公费用等；除此之外可不用人事行政部审核。

收到借款单1小时内 4财务部经理 《借款单》财务根据制度和预算复核收到借款单1小时内 5副总经理 《借款单》 副总经理审批收到借款单半个工作日内6出纳 《借款单》 财务出纳根据已审批的《借款单》预支收到借款单半个工作日内7出纳 《借款单》 借款金额入账，单据存档。

填写《借款单》部门审核行政审核审批出纳预支 入账、存档 复核序号流程步骤责权单位/个人使用表单说明时间1经办人（费用报销人）《费用报支凭证》及相关票据 经办人按要求填写《费用报支凭证》，注明报销“项目及摘要”（大小写须完全一致，不得涂改），在“经办人”栏和票据背面签名。

凡报销费用必须提供正式发票，小额费用无法提供发票的必须有商家开具的票据。

招待费的报销必须在票据背面注明接待者和客人名单，招待事由；购买办公用品或材料附《入库单》；加油充值费注明里程数，路桥费注明出车事由，保养费注明保养项目费用发生五日内，超过时间按其私人借款从工资中扣除2 部门经理《费用报支凭证》及相关票据部门经理根据公司制度结合预算审核借款用途和额度等收到《报支凭证》半个工作日3人事行政经理 《费用报支凭证》及相关票据 与人事、行政、后勤相关的费用需人事行政部审核，如差旅费、招待费、办公费用等；除此之外可不用人事行政部审核。

各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。

2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。

3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。

4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。

6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。

7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。

业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。

二.借款手续：先由借款人填写借款条。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。

较大金额须经企业总经理签字同意。

除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。

不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。

借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。

三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。

四.费用付款单据规定规范。

报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。

填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。

合计小写前面加人民币符号占位。

五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。

费用报销管理制度表单范本第一章总则为规范公司内部费用报销管理，提高企业财务管理水平，保护公司财产安全，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销管理，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等各项费用。

第三章费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写《费用报销申请表》，并提供相关费用票据原件。

2.费用审批：费用报销申请需由直接主管审核并签字同意，审批人需确保费用符合公司相关政策规定。

3.费用报销：经费用审批后，财务部门将在规定时间内将费用报销至员工的个人账户。

第四章费用报销标准1.差旅费：员工在出差期间发生的差旅费用，需提供相关交通、住宿、餐饮等费用票据原件，报销标准以公司规定的标准为准。

2.招待费：员工在与客户或合作伙伴应酬时发生的招待费用，需提供招待场所、招待人员、金额等详细信息，并按规定标准报销。

3.办公用品费：员工在购买办公用品、办公设备时发生的费用，需提供购买明细、发票等相关资料进行报销。

第五章费用报销审批1.直接主管审批：费用报销需由员工的直接主管审核并签字同意，审批人需核实费用的真实性和合法性。

2.财务审批：财务部门会对费用报销进行复核，确保费用报销符合公司相关政策规定。

3.公司高层审批：部分较大金额或特殊性质的费用报销，需由公司高层领导审批，并进行相应记录。

第六章费用报销注意事项1.费用报销申请需真实、完整、准确填写，所有费用必须提供相关票据原件。

2.费用报销申请表需在规定时间内提交，逾期报销将被视为无效。

3.公司将定期对费用报销进行审计，如发现虚假报销行为，将追究相应责任。

第七章费用报销管理1.公司将建立完善的费用报销管理制度，确保费用报销工作的规范和有效。

2.财务部门将定期对费用报销进行汇总分析，及时发现问题并提出改进建议。

3.员工和管理层应加强费用报销的自律性和规范性，共同维护公司财务管理秩序。

第八章附则1.本制度由公司财务部门负责解释，并不时修订。

财务表单及档案管理制度一、财务表单管理制度一、1、财务表单的制作和使用1.1、财务部门负责制作统一的财务表单模板，确保表单的规范化和统一。

财务表单应包括但不限于收款凭证、付款凭证、报销单、借款单等各类财务表单。

1.2、财务表单须填写完整、清晰、准确，确保财务信息的真实有效性。

1.3、每份财务表单均须按照规定流程填写、审核、核对、归档，确保财务数据的完整性和不可篡改性。

1.4、财务表单应按照规定时间和规定格式上交财务部门，及时归档保存。

一、2、财务表单的归档管理2.1、财务部门负责建立完善的财务档案管理制度，确保财务表单的安全性和完整性。

2.2、财务表单应按照科目、时间、单位等分类进行归档管理，便于查询和检索。

2.3、财务档案应定期清点、整理、归类，及时处理存档过期的财务表单。

2.4、关键数据和重要财务表单应备份保存，确保数据的安全性。

一、3、财务表单的保密和监管3.1、财务部门应建立保密制度，严格保护财务表单中涉及的隐私信息，确保信息的保密性。

3.2、财务表单应按照权限管理原则进行限制查阅和使用，防止信息泄露。

3.3、财务表单应定期进行监管和审计，确保财务数据的准确性和完整性。

3.4、工作人员应严格遵守保密制度和相关规定，不得私自泄露财务信息。

二、档案管理制度二、1、档案管理的基本原则1.1、档案管理应以保护、传承和利用为宗旨，确保档案的完整性和可持续性。

1.2、档案管理应遵循规范、科学和便捷管理原则，提高档案管理效率。

1.3、档案管理应遵循法律法规和相关规定，确保档案的合法性和权威性。

1.4、档案管理应注重信息共享和互动交流，促进信息资源的共享和利用。

1.5、档案管理应建立健全的档案管理机构和责任制度，明确管理职责和权限。

二、2、档案管理的组织结构2.1、建立档案管理部门，设立档案管理人员，负责档案管理工作的规划、组织和监督。

2.2、设立档案管理委员会，负责档案管理工作的决策和监督，确保档案管理的科学性和便捷性。

财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。

希望以上内容对您有所帮助。

如有其他问题，请随时与我联系。

填写报销单据登记表流程一、报销单签字不齐全费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范1、使用圆珠笔填写除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔。

2、小写金额与人民币符号之间有空格小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100。

3、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

4、报销单上字迹有涂改和勾抹报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

5、大写金额书写有误金额填写规范，无书写错误大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万6、大写金额与小写金额不一致小写金额与大写金额保持一致。

7、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

三、报销原始单据不规范1、取得发票上没有加盖销售方发票章发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

2、取得收据上没有加盖销售方财务章收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。

3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

四、报销单粘贴不规范1、票据粘贴杂乱无章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴要用胶水粘贴附件3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。