差旅费报销管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。

出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。

要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。

出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。

两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。

差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。

乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。

二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。

三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。

2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。

3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。

4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。

四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。

2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。

3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。

4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。

五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。

2.部门主管审批通过后，提交财务部门。

财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。

3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。

4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。

六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。

2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。

七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。

一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。

三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。

2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。

差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。

第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。

员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。

公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。

3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。

2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。

伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。

其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。

第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。

第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。

2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。

住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。

伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

费。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

确告。

（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。

分类名称：编号：版本：差旅费报销管理办法批准人：职务：发布文号：发布日期：生效日期：1目的为了加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，结合公司差旅费报销范围、程序及标准，特制订本办法。

2适用范围2.1本办法适用于公司机关及所属单位。

3编制依据3.1 《公司境内差旅费管理细则》。

3.2 《公司财务管理制度》。

4释义无5职责5.1公司综合管理部、财务部职责5.1.1综合管理部、财务部负责制定差旅费管理规定和相关管理办法；5.1.2财务部负责差旅费预算的汇总、提交公司预算管理委员会审批以及预算下达工作。

5.1.3财务部负责公司机关及所属单位差旅费报销工作。

5.2机关各部门职责5.2.1执行公司差旅费管理的规定；5.2.2负责本部门差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。

5.3所属单位职责5.3.1执行公司差旅费管理的规定；5.3.2负责本单位差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。

6要求6.1管理原则6.1.1 出差前需提前申请、报告。

6.1.2报销的发票必须合法、有效。

6.1.3 严格执行差旅费开支标准，不得随意突破。

6.2管理范围6.2.1涉及机关及所属单位差旅费报销的管理。

6.3管理内容6.3.1 出差前的审批管理。

6.3.1.1 公司员工因公出差，应实事求是、不讲排场、勤俭节约，执行规定的费用开支标准、范围（详见《公司差旅费开支标准》，不得突破，超标准的费用自理。

6.3.1.2 市外出差（含开会、培训、考察等），凡是能乘汽车或火车直接到达目的地的，一般不得乘座飞机；如因时间紧急需要乘座飞机的，机关部门经理以下员工和所属单位部门经理及以下员工需提前申请。

6.3.1.3 公司机关部门经理以下员工出差前应提前填写《公司机关出差申请表》，填列出差任务、人数、线路、交通工具、地点、时间，经部门经理审核，分管领导批准方可出差。

6.3.1.4 各所属单位员工出差需经部门经理审核同意。

如因时间紧急需要乘座飞机，需提前填写《公司所属单位出差人员乘坐飞机申请表》，经部门经理和分管领导审核，本单位一把手审批方可乘座。

差旅费报销及补助管理办法一、概述差旅费报销及补助管理办法是为了规范公司内部差旅费报销及补助的相关规定，确保差旅费的申请、审批和报销程序合规、透明、公平，并提供适当的补助措施以激励员工的努力和奉献。

二、差旅费报销1.差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于：- 出差期间的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）- 出差期间的住宿费用（如酒店费用）- 出差期间的伙食费用（如餐费）- 其他必要的差旅费用（如会议费、出差期间的市内交通费等）2.差旅费报销流程员工在完成出差后，需自行填写差旅费报销申请单，包括详细的费用明细，相关发票和凭证的复印件，并提交给财务部门进行审批和核对。

3.审批流程差旅费报销的审批流程如下：- 员工填写差旅费报销申请单，并提交给所在部门主管审批。

- 部门主管审批通过后，将差旅费报销申请单提交给财务部门。

- 财务部门核对差旅费报销申请单和相关凭证的真实性和合规性。

- 财务部门审批通过后，将差旅费报销申请单转交给部门主管进行最终确认。

- 部门主管确认无误后，财务部门将差旅费报销金额转账至员工指定的银行账户。

三、差旅费补助为了激励员工的出差积极性和提高工作效率，公司制定了差旅费补助政策，具体如下：1.出差补贴标准出差补贴标准根据出差地的不同等级进行区分：- 一线城市：每天xxx元- 二线城市：每天xxx元- 三线城市：每天xxx元2.补贴申请和发放员工在填写差旅费报销申请单时，同时可以申请相应的出差补贴。

财务部门在核对差旅费报销申请单时，会对补贴申请进行审核。

经过审核后，补贴金额将与差旅费报销金额一并发放给员工。

3.补贴的申请条件和限制为了确保补贴的合理性和公平性，公司制定了如下的补贴申请条件和限制：- 出差天数需超过一定时间才能申请补贴（例如，超过3天才能申请补贴）。

- 出差期间需完成特定的工作任务，否则不予补贴。

- 出差地的等级需符合公司规定，否则按照低一级城市标准执行。

四、违规处理与申诉1.违规处理如发现员工存在违反差旅费报销及补助管理办法的行为，公司将进行相应的处理，包括但不限于：- 要求员工返还已报销的费用。