关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

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公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。

报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。

报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。

报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。

二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。

部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。

财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。

会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。

负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。

出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。

三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。

报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。

特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。

四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。

凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。

财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。

财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。

以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。

关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。

请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。

二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。

2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。

3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。

4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。

请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。

三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。

2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。

3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。

4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。

5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。

四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。

财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。

请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。

财务报销制度规定通知为进一步规范公司财务管理、加强财务监管、提高财务报销管理工作的透明度和有效性，制定了以下财务报销制度规定，经公司领导小组讨论通过并现予以通知：一、报销范围公司财务报销管理主要适用于员工在工作中发生的业务支出。

其中业务支出包含培训费、出差费、邮寄费、办公用品费、比赛报名费、医疗费、招待费，等等。

二、报销审批流程1.申请人员填写《财务报销申请表》，将费用清单及票据交由部门负责人审批。

2.部门负责人审批后，将审批意见及报销申请表提交给财务部门负责人审批。

3.财务部门负责人审核后，将审批意见与报销申请表一并提交经理审批。

4.经理审批后，将报销申请表归档备查，并指派出纳进行财务支付。

5.出纳人员负责将付款记录于《付款凭证》上，由经办人员签字并加盖公司公章，最后将付款凭证提交给财务部门保存备查。

三、报销标准1.各项费用必须通过票据或收据等有效凭证报销，凭证必须在报销申请表上正常、详细注明。

2.各项报销不得超过公司财务报销制度规定的费用标准。

如需超标报销，必须事先向公司领导层进行申请和审批。

3.员工上报的报销申请应符合公司财务管理相关规定，财务部门将按照财务报销制度规定进行审批。

其余的资金往来应当符合相关政策法规，文书必须齐全，时间及金额应当与实际的应用情况相符合。

四、禁止报销项目以下费用不在公司报销管理范围内：1.与公司业务无直接关系费用，如购买衣物、电器等。

2.公司部门之间互相转移资金。

3.没有经过公司合法授权的费用。

五、制度的落实与执行1.公司全部员工应严格遵守该财务报销制度，准确填写申请表，按照规定程序报销费用。

2.各级负责人、部门经理应确保其部门员工遵守该制度的落实与执行，如遇紧急情况需超标报销时，应当及时申请公司领导层批准。

3.公司财务部门应当根据此制度的规定进行审核，落实责任划分，推动制度的执行。

六、违规处理对于故意违反财务报销制度规定、虚报冒领费用、骗取报销等影响公司利益的行为，将严肃处理。

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

关于规范财务报销流程的通知[公司名称][日期]尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理的效率和透明度，规范财务报销流程，确保公司各项费用的合理性和合规性，公司决定进行以下调整和改进。

请各位员工严格按照以下规范进行财务报销操作。

一、报销申请流程1.报销申请：员工需要填写财务报销申请表格，详细列明所需报销的费用明细、金额、时间、原因等相关信息，并附上相关发票或收据。

2.主管审批：员工提交申请后，需要主管进行审核，并签字确认申请的合理性与合规性。

4.财务支付：审批通过后，财务部门将进行支付操作，将报销金额转账到员工指定的银行账户。

二、费用报销类型1.差旅费报销：出差期间的交通费、住宿费、餐费等，需附上出差行程表、机票、酒店发票等相关凭证。

2.办公费用报销：办公用品、印刷费、快递费等，需附上购买凭证、发票等相关凭证。

3.培训费用报销：参加公司安排的培训活动产生的培训费用，需附上培训通知、报名凭证、发票等相关凭证。

4.招待费报销：公司招待客户或公务会议产生的餐饮费用，需附上招待凭证、发票等相关凭证。

三、注意事项1.凭证要求：所有报销申请必须附上相关凭证，包括发票、收据、购买凭证等。

凭证应为原件或者由供应商出具的有效副本，并确保凭证的清晰可辨认。

2.费用合理性：报销申请需合理、合规、真实且符合公司的费用政策和标准。

费用超出政策规定的范围，必须提前向主管进行申请，并获得书面批准。

3.报销时间限制：报销申请须在费用产生后的15个工作日内提交。

逾期未提交的报销申请，公司将无法受理。

4.个人责任：每位员工有责任确保所报销的费用的真实性和准确性。

任何人为夸大或虚构费用的行为，一经查实将面临相应的纪律处分。

感谢各位员工对公司的支持与理解！祝好！[公司名称]。

公司财务报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的财务报销流程进行调整。

现将调整后的财务报销流程通知如下：
一、报销范围
公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品购买费、业务招待费等与工作相关的支出。

二、报销申请流程
员工在发生报销费用后，需在报销系统中填写详细的报销信息，包括费用明细、发票原件扫描件等。

报销单需由部门负责人审批后方可提交至财务部门。

财务部门在收到完整的报销单后将在3个工作日内完成审核，并安排相应款项的发放。

三、发票要求
报销所需发票必须为真实有效的税务发票，不接受非正规渠道获得的发票。

发票内容必须与报销内容一致，且金额应与报销金额相符。

四、特殊情况处理
对于特殊情况下的报销，员工需提前向部门负责人做好解释说明，并经过部门负责人同意后方可进行报销。

特殊情况下的报销需额外提交相关证明材料，以便财务部门审核。

五、其他事项
请各部门严格按照新的财务报销流程执行，如有违反将按公司规
定进行处理。

如有任何疑问或需要进一步了解新流程，请及时与财务部门联系。

希望各位员工能够配合执行新的财务报销流程，共同维护公司的
财务秩序和利益。

谢谢！
此致
公司领导团队
日期：XXXX年XX月XX日。

费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。

一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。

3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。

4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。

5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。

二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。

2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。

3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。

4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。

5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。

三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。

2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。

3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。

4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。

四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。

希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。

最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。

报销制度规范通知范文模板尊敬的全体职工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本报销制度规范。

本规范适用于公司全体员工，请各位同事认真遵守。

一、日常办公费用报销1.1 办公用品费用报销：购买办公用品时，需填写《办公用品采购申请表》，经部门经理审批同意后，方可进行采购。

报销时，需提供采购清单、发票及审批单，按规定比例进行报销。

1.2 通讯费用报销：员工因公发生的通讯费用，需提供通讯费发票和审批单，按照公司规定标准报销。

1.3 水电网费用报销：各部门发生的水电网费用，需提供缴费凭证和审批单，按规定比例报销。

二、工薪福利及相关费用报销2.1 员工工资报销：工资发放表需经部门经理审批后，方可报销。

2.2 员工福利报销：员工福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

三、税费支出报销3.1 增值税发票报销：购买增值税发票时，需填写《增值税发票申请表》，经财务部审批同意后，方可购买。

报销时，需提供发票、清单和审批单。

3.2 其它税费报销：员工代扣代缴的个人所得税、社保等税费，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

四、业务相关支出及专项支出报销4.1 业务招待费用报销：业务招待费用需经部门经理审批后，方可进行。

报销时，需提供消费清单、发票和审批单。

4.2 差旅费用报销：出差人员需填写《出差申请表》，经部门经理审批同意后，方可出差。

报销时，需提供出差期间的住宿费、交通费、餐费等发票和审批单。

4.3 专项支出报销：如项目奖金、培训费用等，需提供相关证明材料、审批单和清单，按规定报销。

五、借款管理5.1 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

5.2 其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。