第一章项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称增材制造装备生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事增材制造装备项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。
中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。
在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。
同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。
应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。
不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。
国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。
以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。
平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。
两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。
与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。
坚持产业集聚。
集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。
要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。
以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。
四、项目建设选址“增材制造装备投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积70000.35 平方米（折合约105.00 亩），净用地面积69440.35 平方米（红线范围折合约104.16 亩）。
该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。
六盘水，别称中国凉都，贵州省下辖市。
位于贵州西部乌蒙山区，年平均气温15℃，夏季平均气温19.7℃，冬季平均气温3℃。
气候凉爽、舒适、滋润、清新，紫外线辐射适中，被中国气象学会授予“中国凉都”称号，是全国唯一以气候特征命名的城市。
六盘水春秋时期为牂牁国属地；战国时期，市境内为夜郎国属地，由于金属工具的使用，已进入了农耕时代，并反映奴隶制生产关系的特征；秦统一中国后，为巴郡汉阳县属地。
六盘水地处滇、黔两省结合部，长江、珠江上游分水岭，南盘江、北盘江流域两岸，矿产资源十分丰富。
交通四通八达，是西南重要的铁路枢纽城市和物流集散中心之一。
截至2016年末，全市国土面积9965平方公里，辖2个区、1个县级市、1个县，常住人口290.7万。
六盘水是国家西电东送的主要城市，西南乃至华南地区重要的能源原材料工业基地，煤炭、电力、冶金、建材、核桃乳、洋芋片、富硒茶、山城啤酒、矿泉水、生物制药构成了市内的重要经济发展。
特产有风猪、猕猴桃、杜仲、天麻、核桃。
2016年，全市生产总值为1313.70亿元，比上年增长12%。
2016年，六盘水市生产总值为1313.70亿元，比上年增长12%。
其中，第一产业增加值为125.49亿元，增长6.3%；第二产业增加值为660亿元，增长10.9%，其中工业增加值563.42亿元，增长9.8%；第三产业增加值为528.21亿元，增长14.7%，其中，交通运输、仓储和邮政业增长12.6%，金融业增长20%，营利性服务业增长44.4%。
全市人均地区生产总值45325元。
第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值的比重分别为9.6%、50.2%和40.2%。
与上年相比，第一产业、第三产业比重分别上升0.1和0.8个百分点，第二产业比重下降0.9个百分点。
五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积70000.35 平方米（折合约105.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积69440.35 平方米（红线范围折合约104.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积49517.92 平方米；项目规划总建筑面积70905.55 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积70905.55 平方米；绿化面积4763.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13223.46 平方米；土地综合利用面积69440.35 平方米，土地综合利用率100.00 %。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照增材制造装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合增材制造装备制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：增材制造装备行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3162.62 万元/公顷>1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 >0.80 ，建筑系数71.31 %>30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.86 %<20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %<7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展增材制造装备的制造和销售业务。
七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
绿色基础制造工艺推广行动。
重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。
到2020年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。
八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“增材制造装备投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资32041.42 万元，其中：固定资产投资21961.22 万元，占项目总投资的68.54 %；流动资金10080.20 万元，占项目总投资的31.46 %。
2、在固定资产投资中，建设投资21884.18 万元，占项目总投资的68.30 %；建设期固定资产借款利息77.04 万元，占项目总投资的0.24 %。
3、本期工程项目建设投资21884.18 万元，其中：工程建设费用19761.92 万元，占项目总投资的61.68 %，包括：建筑工程投资8351.10 万元，占项目总投资的26.06 %；设备购置费11082.72 万元，占项目总投资的34.59 %；安装工程费328.10 万元，占项目总投资的1.02 %。
工程建设其他费用1798.85 万元，占项目总投资的5.61 %（其中：土地使用权费1260.00 万元，占项目总投资的3.93 %）；预备费323.41 万元，占项目总投资的1.01 %。
4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=21884.18 +77.04 +10080.20 =32041.42 （万元）。
十、资金筹措方案1、项目总投资32041.42 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）24461.52 万元，占项目总投资的76.34 %。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4505.33 万元，占项目总投资的14.06 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2505.33 万元，占项目总投资的7.82 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的6.24 %。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3074.57 万元，占项目总投资的9.60 %（其中：申请国家专项资金1756.90 万元，占项目总投资的5.48 %；其他融资1317.67 万元，占项目总投资的4.11 %）。
十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入59295.29 万元，总成本费用49066.89 万元，税金及附加318.23 万元，年利税总额12994.16 万元，其中：年利润总额9910.17 万元，税后净利润7432.63 万元，纳税总额5561.53 万元，其中：增值税2765.76 万元，税金及附加318.23 万元，年缴纳企业所得税2477.54 万元。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.93 %，投资利税率40.55 %，全部投资回报率23.20 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值14850.18 万元，总投资收益率31.63 %，资本金净利润率40.51 %。
3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.30 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 3.63 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.78 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量33.75 吨标准煤/年，项目总节能率18.85 %，项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入59295.29 万元，占地产出收益率8539.07 万元/公顷；达纲年纳税总额5561.53 万元，占地税收产出率800.91 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域增材制造装备产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供592.95个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收5561.53 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
