SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐

凭证制单、过账、查询、修改操作一、凭证凭证录入、过账、查询、修改（一）凭证录入1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输入—FB50输入总账凭证/F-02一般过账2、事务码：FB50/F-02（二）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显示2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02二、具体操作（一）凭证录入总账的凭证需要在FB50或F-02中录入，两者都能实现录入总账下的凭证，只是展现出来的界面会不同FB50下显示的凭证录入界面其中此处可用于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际生成的凭证预制的凭证可以修改凭证日期：发行原始凭证的日期过账日期：会计制凭证时的日期F-02下显示的凭证录入界面将屏幕上的项目输入完毕此页面输完后，按回车键，进入下一个界面此页面输完后，按回车键，进入下一个界面显示凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。

注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进行凭证的录入，这样凭证的录入会很简化，凭证类型、记账码都会自动对应。

应收下提供的凭证录入的类型应付模块下提供的凭证录入的类型（二）凭证过账事务码中FBV0进入凭证过账界面或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进入下一个界面选中需要过账的凭证点击即过账了。

也可双击凭证进入凭证界面过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。

还可以选择凭证查询界面显示的凭证的内容。

（四）凭证修改事务码FB02进入凭证查询的界面，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。

1、FV50操作图（总帐）日期摘要总帐科目借/贷金额税务代码文本成本中心过帐2、FV70（客户凭征），客户日期文本输入总帐科目借、贷金额税务代码文本成本中心金额币别过帐3、FV60（供应商凭证），同FV70操作一样，只是把客户换成供应商4、FBL5N（客户金额查询），客户公司代码查询条件选择（未清项、已清项、全部）选中“特别总帐”执行5、供应商金额查询，同客户查询一样的操作步骤.6、FAGLB03（所有科目查询）,帐号公司代码会计年度执行7、S-ALR-87012284（报表明细）,科目表(DSKA) 公司代码货币类型财务报表版本(ZF03) 会计年度期间ALV网格控制特殊评估资产负债表类型(选择3) 执行8、FV11（出货取消）,凭证(输入生产管理出货号码9打头) 保存9、MRIO（原材料挂帐）,业务处理(发票) 日期参照(发票号码) 采购订单(输入订单号码) 录入发票金额保存10、ZMQ13（出入库明细查询）,日期物料号公司代码工厂代码执行11、MB5B（库存帐余额）,物料代码公司代码选择余额、前期执行此命令弹出的菜单与图解不符12、SA01（建固定资产卡片），资产分类（选择相对应类别资产归类）公司代码主数据相应数据录入13、F-90（固定资产挂帐），日期凭证类型（SA有进项、KR无进项）文本记帐码（70）科目（下拉菜单选择对应固定资产）事务类型（Z10）金额（固定资产金额）税码（JO）记帐码（40）科目（选总帐科目1380000000）回车录入金额（进项税额）未税金额税码（根据实际情况）记帐码（50、39）科目（总帐科目击、供应商名）过帐14、S_PL0_86000032（管理报表查询），标示红色进入（ZC02）创建者（删除）执行选择（2050-210-PCD）在哪填? 公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行（S-PL0-86000032,0是数字）15、S-PL0-86000032（管理报表查询）标示红色进入（ZC01）创建者（删除）执行选择（DGDI）公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行16、ZC04运行，公司代码会计年度期间执行17、FAGL-FC-VAC,公司代码日期评估范围(Z1) 过帐评估供应商未清项评估客户未清项（总帐科目（外币金额）、例如：银行存款、现金）执行。

FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。

再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。

这样我们就完成了一个供应商的设置。

1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。

1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。

凭证制单、过账、查询、修改操作一、凭证凭证录入、过账、查询、修改（一）凭证录入1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输入—FB50输入总账凭证/F-02一般过账2、事务码：FB50/F-02（二）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显示2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02二、具体操作（一）凭证录入总账的凭证需要在FB50或F-02中录入，两者都能实现录入总账下的凭证，只是展现出来的界面会不同FB50下显示的凭证录入界面其中此处可用于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际生成的凭证预制的凭证可以修改凭证日期：发行原始凭证的日期过账日期：会计制凭证时的日期F-02下显示的凭证录入界面将屏幕上的项目输入完毕此页面输完后，按回车键，进入下一个界面此页面输完后，按回车键，进入下一个界面显示凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。

注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进行凭证的录入，这样凭证的录入会很简化，凭证类型、记账码都会自动对应。

应收下提供的凭证录入的类型应付模块下提供的凭证录入的类型（二）凭证过账事务码中FBV0进入凭证过账界面或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进入下一个界面选中需要过账的凭证点击即过账了。

也可双击凭证进入凭证界面过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。

还可以选择凭证查询界面显示的凭证的内容。

（四）凭证修改事务码FB02进入凭证查询的界面，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。

用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） (3)2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3. 废品收入 (7)4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 (8)5. 销售员交押金 (10)6. 客户单位回笼款暂挂集团 (13)7. 局办零售费用入帐 (14)8. 员工冲个人往来 (16)9. 经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10. 收到局办考核款项 (22)11. 内外线员工交纳保险 (24)12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13. 创建职员主数据 (29)14. 修改职员主数据 (30)15. 供应商交投标保证金 (32)16. 销售人员还局办担保贷款 (34)17. 财政局拨款 (36)18. 补录SAP期初未导入往来数据 (38)19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (39)20. 销售员要求现金返还 (42)21. 销售员换收据具体操作 (45)22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23. 收到供应商退回的预付款或货款 (49)24. 收到客户单位预付款 (52)25. 凭证冲销 (54)26. 已清帐凭证冲销 (55)27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (57)28. 科目明细账查询 (61)29. 创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）点击返回键点击返回键点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）点击返回键点击3.废品收入点击返回键点击4.贷款延期利息或收到银行存款利息点击返回键点击返回键点击5.销售员交押金6.客户单位回笼款暂挂集团7.局办零售费用入帐8.员工冲个人往来点击表示全选，再点击条件，点击点击点击9.经营公司回笼货款到集团或股份点击10.收到局办考核款项点击11.内外线员工交纳保险点击返回键点击返回键点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款点击表示全选，再点击条件，点击点击点击13.创建职员主数据点击点击点击14.修改职员主数据点击15.供应商交投标保证金点击16.销售人员还局办担保贷款点击17.财政局拨款点击返回键点击18.补录SAP期初未导入往来数据点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营点击点击点击点击20.销售员要求现金返还点击表示全选，再点击条件，点击点击点击21.销售员换收据具体操作点击点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）点击返回键点击23.收到供应商退回的预付款或货款点击表示全选，再点击条件，。

SAP中过账码和记账码是指同一个事物。

在实际业务中，记账码就是只有“借”和“贷”，而SAP中Posting Code肩负着更多的任务：1）界定科目类型，2）借贷方向，3）凭证输入时画面上的字段的输入状态。

-------------------------------------------------------------------------------------------- 对于总账科目的凭证--用40来表示总账的借方，用50表示总账的贷方对于应付账款相关--借方有：21、22、23、24、25、26、27、28、29，贷方有：31、32、33、34、35、36、37、38、39对于应收账款相关--借方有：01、02、03、04、05、06、07、08、09，贷方有：11、12、13、14、15、16、17、18、19对于固定资产相关--借方：70，贷方：75对于存货业务相关--借方：89，贷方：99记账码-posting key = PK记账码有三个作用：1-代表借贷方2-决定账户类型（S/D/K/M/A）3-决定屏幕字段状态记帐码/Posting Key在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减。

但在SAP中，却变得有些复杂了。

客户D对于与应收帐款有关的，其应收帐款的debitcredit所用的记帐码：λ用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit，λ用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit，如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入。

供应商K对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的debitcredit就比较复杂了，如λ debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29，λ credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39，如供应商发票输入分录为：40：50100101（营业费用-电费）31：10100037（表示通过主数据创建的供应商编号）。

总帐（GL）模块目录界面简介双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可直接输入SAP交易代码状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。

会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。

图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。

公司总帐SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例1欲查询科目号：00图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。

范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。

屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。

最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。

点击查询窗口的按钮。

目录1.系统说明 (2)1.1.登录系统 (2)1.2.系统更换用户 (3)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (4)1.5.重要名词 (4)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (5)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (5)1.7.2.服务页签 (5)1.7.3.显示页签 (6)1.7.4.字体和背景页签 (7)1.8.快捷键 (7)1.9.用户自定义菜单 (8)1.10.拖放相关页签 (9)1.11.查询管理器的使用 (11)2.财务流程说明 (13)2.1.财务字段描述 (13)2.2.财务业务描述 (13)2.3.COA主数据的添加与维护 (13)2.3.1.COA的添加 (13)2.4.财务流程详解 (15)2.4.1.日常业务流程 (15)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (23)2.5.财务流程错误处理 (24)2.5.1.财务订单错误处理 (24)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (26)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (31)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (31)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。

SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐功能说明: 一、输入银行对帐单二、银行对帐单过帐，产生会话。

三、进行批处理，生成记帐凭证。

系统路径: 一、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入二、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→银行对帐单→过帐→单个对帐单三、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→系统→服务→批输入→编辑系统事务代码: FF67前提条件:责任人: 财务部SAP 对帐步骤一．对帐单的输入过帐批处理二．执行自动对帐三．查询未达项，制作银行存款余额调节表本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。

?SAP 对帐原理:SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。

前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。

举例：日常记帐SA凭证 DR：银行存款－zhrmn 100银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 123CR: 银行存款－zhrmn 50银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 173每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645CR：银行存款－zhrmn 100银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 345银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50银行存款－zhrmn 200银行存款－zhrmn 456CR：银行存款－zhrmn-清帐 706执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。

进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。