ERP实践-采购管理流程
采购请购单：1）文字信息：“请购”
2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息
采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”
2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核；
（确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入
（设置P. 49）
采购到货单：1）文字信息：“已到货”
2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出
（确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出
采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库”
2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核
（生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订
单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓
库-> 修改入库时间-> 确定）
（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具
2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货）
3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票
（手工录入，不能抵扣进项税即0税率）
4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存
采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票
记录？
2）分类：自动结算和手工结算两种；
自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票）
-> 确定
手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单
采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内
2）“记账”是为了确认采购成本
3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->
“生成凭证”（转账凭证）
财务部门：1）结算后的发票自动传递到应付款管理系统
2）“应付单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应付款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、付款
凭证（现结））-> “保存”（已生成）
特殊业务：
1）暂估业务：1）意为：外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期
末暂时按估计价格入账后续按选择的暂估处理方式进行回冲或是补差
处理。
2）当月“存货核算”-> “业务核算”-> 暂估入库单记账，生成凭证
3）下月“存货核算”-> “业务核算”--> “结算成本处理”-> “暂估”-> “红字回冲单”（存货核算—财务核算—生成凭证，存货科目编码1243，对方科目编码212102）-> “蓝字回冲单”->“制单处理”
2）现结业务：1) 文字信息：“立即支付对方货款和税款通过支票、现金、电汇”-> “现结业务”
2）现结业务：“采购入库单”-> “采购发票”-> “现付”（选择结算方式）-> “结
算”；“应付单据审核”（选择“包含已现结发票”）-> “确定”->
“审核”-> “制单处理”（现结制单）-> “生成凭证”（付款凭证）
-> “保存”（已生成）
3）退货业务：1）采购回来入库前发现问题，要求退货：“采购订单”-> “采购到货单”-> “到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”
2）采购结算前退货业务：“到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”（红字采购入库单）-> 生成“红字专用采购发票”-> “采购
结算”（选择入库单和发票，红蓝发票，红蓝入库单）-> “确定”
4）修改发票编号：P.66
