酒店财务付款申请审批制度及程序(标准版本)

酒店财务审批权限及操作流程酒店财务审批权限及操作流程总则一、适用范围：适用于酒店连锁下属各酒店的费用和支出。

二、审批规定：1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。

2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准。

3．酒店员工的费用由店总审核审批。

4．店总的费用由公司酒店总经理审核审批。

5．公司酒店总经理及助理的费用由总公司总经理或董事长审批。

6．总公司驻酒店人员发生的费用，按总公司报销流程在指定酒店报销；实习店总作为公司储备人员，发生的费用报总公司人事部审批。

7．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。

8．在审批所需相应材料齐全的前提下，每项审批均须在3个工作日内完成。

9．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。

10．所有提交付款申请时须提供金额和抬头都开具正确的发票。

要做到发票、合同、付款申请单上的收款方抬头、金额三者一致。

若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件，出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。

11．所有新增供应商必须提供正确的帐户信息（包括帐户名称、开户银行、帐号）的证明原件或开户许可证复印件，同时加盖公章或财务印鉴章或银行刻制的三排章，若供应商信息发生变更也必须提供盖有以上要求印章的新帐户信息的证明，由现金出纳在付款之前核对付款申请单的账号与账户明细是否一致，核对无误后按照付款申请的账号进行支付。

为防止付款错误的复查，帐户证明统一由出纳存档编号。

三、审批人职责：1．充分理解其自身所拥有的权限，并严格按照权限处理日常工作。

2．在使用其批准权力时，尽职地进行适当的审查。

3．保证所有支出均控制在预算以内。

4．任何审批人若要离开办公地点，无法行使审批责任时，为使工作能正常进行必须填写一份授权委托书，指定人员代为行使与其同等的权力代处理该部门紧急事务。

该授权员工应对代签者签署的所有文件负责。

五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度一、前言五星级酒店是高档次的旅游休闲场所，客户群体的高端性和行业的特殊性，导致了它的财务部门管理的复杂性也超出了一般企业。

因此，本文将就五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度进行阐述。

二、五星级酒店财务部全系统操作流程1. 收款流程五星级酒店作为一个需要提供接待服务的模式的企业，客户的收费支付是其中最为重要的环节。

因此，五星级酒店的财务部门需要建立完善的收款流程，有效地管理和监督收款行为的实施情况。

五星级酒店收款流程主要包括以下几个环节：（1）开具发票：财务部门在酒店客人的住宿、餐饮等消费后，需要及时开具符合税务局规定的发票，并在系统中做好相关记录。

（2）收款确认：收到客户付款后，收款人员需要在 ERP 系统中核对收款情况并确认，确保账目的正确性。

（3）凭证日期填写：在 ERP 系统中，财务人员需要及时填写凭证日期并提交给主管审核，审批无误后凭证方可审核通过。

（4）清账工作：将收款流水录入系统，并清理相关账目，完善凭证工作。

2. 付款流程付款流程是指五星级酒店在开展日常业务中需要支付的各项费用的支付流程。

五星级酒店的付款流程主要包括以下几个环节：（1）审批发起：申请付款人需要将申请单发至审核人员进行初步审核，审核无误后，再发至财务主管进行终审核。

（2）凭证生成：申请单审核通过后，会自动生成付款凭证，财务人员需在系统中进行归档及备案。

（3）付款申请：财务人员将符合核准的付款单据逐一处理，并进行签字、盖章等手续。

（4）银行处理：在确认收款方收到各项付款后，财务人员需要在 ERP 系统中进行收款项登记及报表生成。

3. 其他流程在五星级酒店财务部门的各类流程中，还有其他一些引起财务人员的重视的环节，例如：（1）资产管理：五星级酒店财务人员需要对各类固定、流动资产进行及时、全面的记录和分析。

（2）费用分摊：酒店消费是一项综合服务，服务涉及餐饮、娱乐、住宿等领域，都需要进行费用分摊，以纳入酒店财务的管理范畴。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的财务付款活动。

第三条酒店财务付款应以合规、高效、安全为原则，确保资金流动的合理性和透明度。

第二章付款审批流程第四条付款审批分为以下三个等级：1. 一般性付款：金额在人民币壹万元（含）以下，由部门负责人审批后，报财务部备案。

2. 中等额度付款：金额在人民币壹万元以上、人民币伍万元（含）以下，由部门负责人审批，财务总监审核后，报总经理批准。

3. 高额额度付款：金额在人民币伍万元以上，由总经理审批，财务总监审核，必要时提交董事会或股东会讨论决定。

第五条付款申请应提供以下资料：1. 付款申请单；2. 合同或协议；3. 发票；4. 付款理由；5. 部门负责人及审批人的签字。

第六条财务部收到付款申请后，应进行以下审核：1. 付款申请是否符合相关规定；2. 付款金额是否准确；3. 付款对象是否合规；4. 付款方式是否安全。

第三章付款方式第七条酒店付款方式包括但不限于以下几种：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 支票支付；4. 其他合规付款方式。

第八条银行转账付款应使用酒店指定的银行账户，确保资金安全。

第九条现金支付应遵循国家现金管理相关规定，严格控制现金支付额度。

第十条支票支付应使用酒店指定的支票账户，并严格按照支票管理规定办理。

第四章财务监督与责任追究第十一条财务部负责对付款活动进行监督，确保付款合规、安全、高效。

第十二条部门负责人和审批人应严格按照本制度规定进行审批，对审批的付款活动承担相应责任。

第十三条财务部发现付款违规行为，应立即报告总经理，并采取措施予以纠正。

第十四条对违反本制度的部门和个人，酒店将依据相关规定进行责任追究，直至追究法律责任。

第五章附则第十五条本制度由酒店财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

酒店财务收支审批制度1. 前言酒店作为一种服务行业，财务收支的管理是至关重要的。

为了确保财务运营的规范性和透明度，制定本审批制度，以确保财务收支的合理性和合法性。

2. 审批权限2.1. 批准权限2.1.1. 总经理拥有最高的批准权限，能够审批所有金额的收支。

2.1.2. 酒店财务总监拥有次高的批准权限，能够审批一定金额范围内的收支。

2.1.3. 酒店部门经理拥有部门内的批准权限，能够审批部门内一定金额范围内的收支。

2.2. 报备权限2.2.1. 酒店财务总监拥有报备权限，能够报备所有审批通过的收支。

2.2.2. 酒店部门经理拥有部门内的报备权限，能够报备部门内审批通过的收支。

3. 审批流程3.1. 收支申请3.1.1. 酒店员工根据需要填写收支申请表格，包括金额、用途、相关文件等信息。

3.1.2. 提交申请表格给上级审批人员。

3.2. 审批人员审批3.2.1. 上级审批人员根据申请表格和相关规定进行审批，包括审查申请的合理性、金额的合法性等。

3.2.2. 审批人员根据申请金额的大小，决定是否需要上报更高级别的审批人员。

3.2.3. 审批人员根据审批结果填写审批意见，并将申请表格发送给下一级审批人员。

3.3. 最终审批3.3.1. 最终审批人员对申请进行审批，并填写最终审批意见。

3.3.2. 最终审批人员将申请表格归档，或提交给主管部门进行进一步的核实。

3.4. 报备3.4.1. 审批通过的收支申请需要及时报备给相关人员。

3.4.2. 酒店财务总监负责进行审批通过的收支的报备，包括收入和支出。

3.4.3. 酒店部门经理负责部门内审批通过的收支的报备。

4. 监督和审查4.1. 酒店内部设立监督部门，负责对财务收支审批的执行情况进行监督和审查。

4.2. 监督部门可以随时对任何审批流程进行跟踪和审查。

4.3. 监督部门负责对任何违规行为进行核查，并及时采取相应的处罚和纠正措施。

4.4. 监督部门负责向上级管理层和相关人员报告审批流程的执行情况和发现的问题。

酒店财务制度及流程模板一、财务制度1. 财务管理目标酒店财务管理的核心目标是保证资金的有效运转，确保酒店的财务稳健和透明。

为实现这一目标，酒店将建立健全的财务制度，规范收支管理、预算编制、会计核算和内部控制等各项工作。

2. 财务管理体系酒店的财务管理体系由财务部门负责规划和执行，财务部门直接向总经理汇报。

财务部门设有财务主管和财务员，负责具体工作的执行。

3. 收支管理酒店将建立严格的收支管理制度，确保收入和支出的准确记录和监控。

具体做法包括：- 每天对酒店的现金流入流出进行登记和核对；- 确保每笔收款都经过凭证登记，并定期对账；- 支出必须提供发票和相关凭证，审批后方可支付。

4. 预算编制酒店将每年制定财务预算，包括收入、支出和投资等各项指标。

预算编制由财务部门牵头，相关部门配合提供数据。

预算执行情况将定期进行评估和调整。

5. 会计核算酒店将按照国家规定的会计准则进行会计核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性。

会计核算包括日常记账、月度结账和年度财务报表编制。

6. 内部控制酒店将建立健全的内部控制体系，包括审批流程、制度执行和审计监督等各项措施。

内部控制的目的是防范风险，减少损失，保障酒店的利益。

二、财务流程1. 日常收支管理流程（1）现金收款- 当收到宾客付款时，收银员应当立即登记并提供发票；- 每日收银结束后，进行现金清点和对账。

（2）费用支付- 每项费用支出必须提供发票和相关凭证，经过审批后方可支付；- 各项支出应当及时登记，确保支出记录的准确性。

2. 预算编制流程（1）确定预算编制目标- 酒店领导决定本年度的财务目标，并明确各项预算编制指标。

（2）编制预算- 财务部门根据领导的指示和各项数据，编制年度预算；- 相关部门提供具体数据支持，协助财务部门完成预算编制。

（3）审批预算- 财务部门制定成本控制方案和费用预算调整机制，提交给领导审批。

3. 会计核算流程（1）日常记账- 财务员负责每日的记账工作，确保财务数据的及时记录和准确性。

财务付款审批程序-企业管理一、提出付款申请1. 申请人（通常为业务经办人）根据实际业务需求，填写付款申请单。

付款申请单应包括以下内容：付款事由：详细说明付款的原因，如采购货物、支付服务费用、偿还借款等。

收款单位名称、账号及开户行信息：确保准确无误，以便顺利完成付款。

付款金额：分别注明大写和小写金额。

相关附件：如采购合同、发票、验收单等，根据付款类型提供相应的支持文件。

二、部门内部审核1. 申请人所在部门负责人对付款申请进行审核：审核付款事由的真实性和合理性，确认该付款与部门业务相关且符合公司政策。

检查申请金额是否与合同约定或实际业务相符。

确认相关附件的完整性和合规性。

三、财务部门审核1. 会计人员审核：核对付款申请单与附件的一致性，检查发票的真实性、合法性和合规性。

审核付款金额的准确性，确认是否在预算范围内或符合财务审批权限。

根据公司的会计政策，确定会计科目和记账方式。

2. 财务经理审核：综合评估付款申请的财务风险和合理性。

审查付款是否符合公司的资金安排和财务管理制度。

对于重大付款或特殊业务，可能需要进一步与相关部门沟通和核实。

四、管理层审批1. 根据付款金额和性质，确定不同级别的管理层审批权限：小额付款可能由部门经理或分管领导审批即可。

大额付款或重大项目付款通常需要总经理或董事会审批。

2. 管理层审批重点关注：付款对公司战略和业务发展的影响。

资金使用的效益和风险。

是否符合公司的长期发展规划和财务目标。

五、付款执行1. 经审批通过后，财务部门根据付款申请单安排付款：对于银行转账付款，财务人员核对收款信息后进行转账操作，并保留转账凭证。

对于现金付款，需严格按照现金管理制度进行，确保支付安全。

2. 付款完成后，财务人员在付款申请单上注明付款日期和方式，并进行账务处理。

六、归档与后续跟踪1. 财务部门将付款申请单及相关附件进行归档，以备日后查询和审计。

2. 对付款后的业务进行跟踪，确保付款达到预期目的，如货物按时交付、服务质量符合要求等。

财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度
1.引言
本文档旨在规范并管理公司财务支付和审批流程，以确保支付的合规性、准确性和效率性。

本制度适用于全体公司员工，必须严格遵守。

2.财务支付流程
2.1 申请支付
2.1.1 员工填写支付申请表，包括支付金额、收款方信息、支付理由等。

2.1.2 员工将支付申请表提交给部门经理进行审批。

2.1.3 部门经理审批后将支付申请表转交给财务部门。

2.2 财务审批
2.2.1 财务部门审核支付申请表，确保金额准确、合规。

2.2.2 财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。

2.2.3 审批通过的支付申请将进入下一步支付准备。

2.3 支付准备
2.3.1 财务部门核对付款账户信息，并进行支付准备工作。

2.3.2 财务部门发送付款通知给收款方，确认收款账户信息和支付事项。

2.4 实际支付
2.4.1 财务部门执行支付指令，完成支付。

2.4.2 财务部门将支付结果记录并归档。

3.财务支付审批权限
3.1 部门经理审批：部门经理对本部门支付申请进行审核和审批。

3.2 财务审批：财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。

4.支付附件
4.1 市场价格参考附件：包含各种常见商品和服务的市场价格参考，用于参考支付金额的合理性。

5.法律名词及注释
5.1 内部预算：公司为财务支付事项提前制定的预先批准的金额限制。

5.2 授权限额：指公司授权给各部门进行支付的最高金额。

5.3 市场价格参考：基于市场分析得出的合理价格参考，用于验证支付金额的合理性。

酒店财务制度和财务流程范本第一章总则第一条为规范酒店的财务管理，全面加强酒店的财务监管，保障财务安全和效率，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店财务工作的相关人员，包括但不限于财务部门、经理、出纳等。

第三条酒店财务工作必须毫无保留地遵循法律法规、公司规章制度和本制度，保证财务安全和正常运转。

第四条酒店财务工作实行财务管理与审计相分离的原则，实行清晰明了的责任分工。

第五条酒店财务工作由酒店财务部门负责，经理和出纳负责具体执行，全体员工应予以配合。

第六条酒店财务工作涉及金额巨大，需谨慎对待，所有人员必须严格保密，不得私自调动或挪用资金。

第七条酒店财务部门应及时了解和适应国家财务政策法规变动，及时调整相关工作流程。

第八条酒店财务部门应具备较强的财务管理和审计能力，定期进行内部审计，及时发现和解决问题。

第二章财务流程第一节财务核算流程第九条酒店的财务核算流程包括收款、支付、报销、结账等环节，所有环节必须依法依规进行。

第十条酒店的收款流程应确保收款人员凭有效身份证件进行收款确认，并填写相关收款凭证。

第十一条酒店的支付流程应确保支付人员核对相关付款凭证，确保付款凭证的真实性和合法性。

第十二条酒店的报销流程应确保报销人员提交规范的报销单据，财务部门应审核完整、合规的报销单据。

第十三条酒店的结账流程应确保结账人员核对账单、票据，确认账目清晰明了，并进行结账记录。

第二节财务监管流程第十四条酒店财务部门应建立健全的财务监管流程，确保财务安全和合规。

第十五条酒店财务部门应定期进行财务检查和内部审计，及时发现和纠正财务问题。

第十六条酒店财务部门应全面了解和掌握财务状况，及时向上级报告，并提交相关报表和数据。

第十七条酒店财务部门应建立健全的财务档案管理制度，确保财务资料的完整性和安全性。

第十八条酒店财务部门应及时对酒店的财务状况进行评估和分析，提出合理化建议和改进措施。

第三章财务制度第一节财务管理制度第十九条酒店财务管理制度包括财务管理职责、财务管理程序、财务管理制度等内容。

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酒店财务管理制度之款项支付管理引言款项支付管理是酒店财务管理中非常重要的一环。

酒店需要确保款项的支付准确、及时，并遵守相关的法律法规。

本文将介绍酒店款项支付管理的具体流程和注意事项，并提供一些有效的管理建议，以帮助酒店实现财务管理的高效和合规。

1. 款项支付管理的流程款项支付管理的流程主要包括申请、审批、支付和记录等步骤，下面将对每个步骤进行详细的介绍。

1.1 申请酒店员工需要在款项支付前填写款项申请表，明确申请款项的用途、金额和支付方式等重要信息。

申请表需要包含以下内容： - 申请人信息：申请人的姓名、部门和联系方式等；- 用途：详细描述款项的用途，以及为什么需要支付该款项；- 金额：明确支付金额，确保与相关合同或协议一致； - 支付方式：选择适当的支付方式，如银行转账、支票或现金等。

1.2 审批款项申请需要经过相应的审批流程，以确保支付的合理性和合规性。

酒店可以根据实际情况建立不同级别的审批流程，一般包括以下层次： 1. 部门经理审批：申请款项的部门经理需审批款项申请表，确认申请的合理性和正确性； 2. 财务主管审批：负责酒店财务管理的主管需要审批款项申请表，确保款项支付符合财务政策和法规要求； 3. 总经理审批：在一些特殊情况下，款项申请可能还需要总经理的审批，以确保申请的合规性和酒店整体利益。

1.3 支付支付款项是款项支付管理的核心环节。

在完成审批后，财务人员需要及时进行款项支付，确保支付准确无误。

财务人员应根据款项申请表上的支付方式进行相应的操作，如进行银行转账或准备支票等。

1.4 记录款项支付后，财务人员需要及时记录相关信息，建立完整的支付记录。

记录应包括以下内容： - 日期：记录款项支付的日期； - 金额：记录支付的金额； - 对方信息：记录款项支付的收款方信息，如银行账号或公司名称等； - 支付方式：记录款项支付的方式，如银行转账或支票等； - 相关文件：记录款项支付的相关文件，如支付凭证或发票等。

酒店行业财务审批制度范本一、总则第一条为规范酒店行业的财务审批行为，加强财务管理，提高企业效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店行业的财务审批工作，包括费用报销、资金支付、收支结算等财务活动。

第三条财务审批工作应遵循合法合规、公开透明、逐级审批、权限明确的原则。

第四条酒店行业的财务审批工作应由财务部门负责，其他部门应配合财务部门开展财务审批工作。

二、财务审批权限第五条财务审批权限应根据企业规模、管理水平、业务需要等因素合理配置，确保审批工作的顺畅进行。

第六条财务审批权限的分配应考虑不同层级的职责和权限，明确各级审批人员的责任和权限。

第七条财务审批权限的调整应由企业负责人审批，并通知财务部门和相关人员。

三、财务审批流程第八条财务审批流程应包括申请、审批、执行、反馈等环节，确保财务审批工作的规范进行。

第九条费用报销应由经办人填写费用报销单，并提供相关证明材料，提交给部门负责人审批。

第十条部门负责人应根据费用报销单和相关证明材料进行审批，并在审批意见上签字确认。

第十一条财务部门应根据部门负责人的审批意见，对费用报销单进行审核，并在审核意见上签字确认。

第十二条财务部门应按照审批意见和审核意见，进行会计核算和资金支付。

四、财务审批要求第十三条财务审批工作应保证真实、完整、准确、及时，确保财务信息的真实性和准确性。

第十四条财务审批工作应严格遵守法律法规和企业的财务管理制度，确保财务审批工作的合法性和合规性。

第十五条财务审批工作应加强内部控制，防范财务风险，确保企业经营的稳健性。

五、财务审批制度的修订和废止第十六条财务审批制度应根据法律法规的变更、企业规模的扩大、管理水平的提高等因素，及时进行修订和废止。

第十七条财务审批制度的修订应由企业负责人审批，并通知财务部门和相关人员。

第十八条财务审批制度的废止应由企业负责人决定，并通知财务部门和相关人员。

酒店付款管理制度一、总则为规范酒店付款管理，提高资金使用效率，保障酒店正常运营，制定本制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒店内部所有部门的付款管理。

三、付款流程1. 采购申请：各部门根据实际需求提交采购申请，经相关部门负责人审批后方可实施采购。

2. 供应商选择：财务部门要求采购员根据实际采购需求，选择符合酒店要求、价格合理、服务质量好的供应商。

3. 采购合同签订：采购员与选定的供应商进行洽谈，确定价格、数量、交货时间等具体事项并签订采购合同。

4. 付款审批：采购员需提交采购合同及相应的付款申请表给相关部门负责人审批。

5. 付款执行：财务部门根据付款申请表、采购合同等相关文件，安排相应的付款工作。

6. 付款记录：财务部门将付款记录详细登记，包括付款日期、金额、供应商名称、采购部门及负责人等信息。

7. 付款汇总：财务部门按月、季度进行付款汇总，定期向管理层报告付款情况。

四、付款权限1. 财务部门负责人拥有最终付款审批权限。

2. 一般采购订单金额在5000元以下的，由采购员报财务部审核。

3. 采购订单金额在5000元以上的，须由采购员向相关部门负责人报备，由相关部门负责人审批后，报送财务部门审核付款。

4. 采购订单金额在2万元以上的，除财务部门外还需要总经理或者董事长审批。

五、账务处理1. 财务部门将每笔付款记录入账，并建立与供应商的往来账。

确保财务信息真实、准确。

2. 对于常规性的交易，财务部门需及时录入账务处理。

3. 与供应商因产品质量、价格等原因产生的纠纷，需财务部门牵头协调解决。

六、内控监督1. 财务部门负责制定内部财务控制制度，保障每一笔付款的合规性及安全性。

2. 酒店内设独立审计部门，定期对财务部门及各部门付款流程进行审计，确保付款流程的合规性与规范性。

3. 建立投诉渠道，鼓励员工、供应商及客户对财务流程的不正常情况进行投诉，及时进行调查处理。

七、制度执行1. 各部门及相关岗位负责人需严格执行该制度，确保每一笔付款经过严格审批流程，并留存相应审批文件。

酒店付款审批管理制度范本第一条总则为了加强酒店财务管理工作，规范付款审批程序，确保资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和酒店内部管理制度，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于酒店各部门和员工的各项费用支出，包括采购、销售、服务、工资、税费等各项支出。

第三条付款审批原则（一）合法性原则：所有付款必须符合国家法律法规和酒店内部管理制度的规定。

（二）真实性原则：所有付款必须真实反映酒店业务活动，严禁虚假报销。

（三）必要性原则：所有付款必须符合酒店经营需要，严禁不必要的支出。

（四）效益性原则：所有付款必须符合酒店经济效益，严禁损失浪费。

第四条付款审批程序（一）申请阶段：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关业务凭证。

（二）审核阶段：财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和酒店内部管理制度。

（三）审批阶段：财务部门将审核通过的付款申请提交给酒店管理层进行审批。

审批过程中，必要时可邀请相关部门进行联合会审。

（四）支付阶段：审批通过后，财务部门按照相关规定进行支付，并在支付凭证上签字确认。

第五条付款审批权限（一）单笔付款金额在10万元以下的，由财务部门负责人审批。

（二）单笔付款金额在10万元至50万元的，由酒店总经理审批。

（三）单笔付款金额在50万元以上的，报请酒店董事会审批。

第六条付款审批资料保存财务部门应妥善保存所有付款审批资料，包括申请凭证、审批凭证、支付凭证等，保存期限为五年。

第七条违规处理（一）违反付款审批制度的，一经发现，将对相关责任人进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、撤职等。

（二）涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第八条附则（一）本办法由酒店财务部门负责解释。

（二）本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。

（三）本办法根据国家法律法规和酒店内部管理需要，可适时进行修订。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范酒店资金支付行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部所有付款行为，包括但不限于采购、费用报销、工资发放、工程款支付等。

第三条酒店付款审批实行分级管理，明确审批权限和责任，确保付款流程的规范性和严谨性。

第二章付款审批流程第四条付款申请1. 付款申请部门应填写《酒店付款申请单》，详细列明付款事由、金额、付款方式等，并附上相关原始凭证。

2. 付款申请单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

第五条财务审核1. 财务部门对付款申请单及附件进行审核，包括事由合理性、金额准确性、凭证真实性等。

2. 审核通过后，财务部门将付款申请单及附件报送相关领导审批。

第六条领导审批1. 领导根据审批权限和实际情况，对付款申请单进行审批。

2. 审批通过的，由财务部门办理付款手续；审批未通过的，退回付款申请部门，并说明原因。

第七条付款执行1. 财务部门根据领导审批意见，办理付款手续。

2. 付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料归档保存。

第三章付款审批权限第八条付款审批权限分为以下等级：1. 一级审批：金额在10万元（含）以上的付款事项，由总经理审批。

2. 二级审批：金额在5万元（含）至10万元的付款事项，由副总经理审批。

3. 三级审批：金额在1万元（含）至5万元的付款事项，由财务总监审批。

4. 四级审批：金额在1万元以下的付款事项，由部门负责人审批。

第四章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条酒店各部门应严格按照本制度执行，如有违反，将依法追究相关责任。

第五章付款审批注意事项第十二条付款申请部门在填写付款申请单时，应确保信息的准确性和完整性。

第十三条付款申请单及相关附件应真实、合法、有效。

第十四条付款申请部门在申请付款时，应充分考虑付款时间，确保不影响酒店正常运营。

酒店财务付款管理制度第一章总则第一条为规范酒店财务付款管理，维护酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有收支活动，包括但不限于现金支付、转账支付、支票支付等。

第三条酒店所有相关人员必须严格执行本制度，不得违反制度规定进行财务付款活动。

第四条酒店财务部门负责本制度的执行和监督，财务总监为本制度的监督责任人。

第五条如有违反本制度的行为，应及时纠正，并依据公司规定进行相应的处理。

第二章财务付款管理流程第一节财务付款准备第六条酒店各部门提出财务付款申请时，应填写《财务付款申请表》，明确支付金额、用途等必要信息。

第七条酒店财务部门在接收申请后，应认真核对申请内容，确保准确无误。

第八条财务部门对于需要转账支付的付款申请，应核实收款方账户信息并填写《转账申请表》。

第九条财务部门对于需要支票支付的付款申请，应填写《支票申请表》，并由财务总监审核签字。

第二节财务付款审批第十条财务总监对财务付款申请进行审批，确保付款金额合理、用途明确。

第十一条若付款金额超过一定数额，需得到财务总监和酒店总经理共同签字批准。

第十二条财务总监应及时对已审批的付款申请进行登记，建立付款档案。

第十三条财务总监对付款申请内容有疑问或不确定的情况，有权要求申请部门提供相关证明材料。

第三节财务付款执行第十四条财务总监对已审批的付款申请，签署支付支票或进行转账支付。

第十五条执行财务付款时，应确保支付的金额、账户信息等无误，避免产生错误付款的情况。

第十六条财务总监应做好财务付款的记录和凭证保存，确保财务信息的完整性和可追溯性。

第四节财务付款监督第十七条财务总监应加强财务付款的监督和检查，确保资金使用符合财务管理规定。

第十八条财务总监对财务付款情况定期进行检查，发现问题及时进行整改。

第十九条对于存在违规支付或错误支付的情况，应及时通知相关部门进行调查处理。

第五节财务付款归档第二十条财务总监应对财务付款的相关资料进行归档保存，定期进行资料整理和备份。

第一章总则第一条为规范酒店财务支付行为，加强财务管理，防范财务风险，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各部门、各岗位的财务支付活动。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章财务支付管理职责第四条财务部负责制定、执行和监督财务支付管理制度。

第五条各部门负责人对本部门财务支付活动承担第一责任。

第六条出纳员负责具体办理财务支付业务。

第三章财务支付流程第七条财务支付申请1. 各部门在支付前，应填写《财务支付申请单》，明确支付事由、金额、支付方式等。

2. 《财务支付申请单》需经部门负责人签字同意后，提交财务部审核。

第八条财务支付审核1. 财务部收到《财务支付申请单》后，对支付事由、金额、支付方式等进行审核。

2. 审核无误后，将《财务支付申请单》交由出纳员办理支付业务。

第九条财务支付办理1. 出纳员根据《财务支付申请单》办理支付业务，确保支付金额准确无误。

2. 出纳员在支付过程中，应确保支付方式合法、合规。

第十条财务支付凭证1. 出纳员在支付完成后，将支付凭证交由申请人签字确认。

2. 申请人签字确认后，财务部将支付凭证归档保管。

第四章财务支付控制第十一条财务支付限额1. 酒店对财务支付实行限额管理，各部门支付金额不得超过规定限额。

2. 超过限额的支付，需经部门负责人审批，并提交财务部审核。

第十二条财务支付审批1. 财务支付审批实行分级管理，各部门负责人对支付事项进行审批。

2. 财务部对支付事项进行审核，确保支付合规、合法。

第十三条财务支付风险控制1. 财务部对财务支付活动进行风险评估，制定风险防控措施。

2. 对存在风险的支付事项，财务部应提出防范措施，并及时上报酒店领导。

第五章附则第十四条本制度由财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

第十六条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

酒店财务工作流程（试行）一、财务开支审批流程1、审批流程：经办人填单→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款2、财务开支流程控制要点：1）各项财务开支严格执行“双签制”，并实行预算管理；2）审批人必须获得授权并承当连带责任；3）酒店各部门根据筹建期工作旳需要，每月上报一次支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人签字后报酒店财务部审核汇总—财务总监审批—总经理审批—董事长审批；4)各项资金支出必须有合同、批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权回绝支出。

超预算或无预算需重新补报预算后履行支出手续；5）经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字；6)财务初审人员一方面核对报销项目当年预算执行状况，另一方面对原始凭证旳真实性、合法性、合理性进行审核并签章，并报财务负责人审批；7)所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由董事长审批；8)超过30万元旳大额资金支付由出纳先到集团财务部进行备案，再履行付款手续;9)出纳复核报销凭证，根据个人借款状况收付钞票加盖“收讫”或“付讫”戳记，并签章；10)出纳应严格按钞票开支范畴支付钞票，超过结算起点旳付款采用银行转账方式支付；大额资金支付由出纳向集团财务部备案；11)出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”，因特殊状况需对外开出空白支票旳，需经公司财务负责人批准，并注明最高限额。

二、财产购买流程1 购买流程：需要部门提出购买申请→采购部门询价、比价→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→签订合同→出纳付款→采购验收/登记资产卡片/台账/反馈集团资产管理部2 购买流程控制要点：1）财产购买通过授权，按程序报批；2）财产购买要有预算；3）财产购买要做到合用、经济、合理；4）财产购买要货比三家；5）对于所有电脑、汽车、照像机、摄像机和单价5000元以上旳办公设备必须报集团审批。

6)购买财产应按批示旳总金额购买，不得突破；7)财产购买要验收，指定财产使用负责人；8)财产购买要登记造册，做好会计记录；9)财产要定期盘点；10）财产调拨、变卖、报废、出租、出借要按规定程序报批；11）年度内发生清查财产旳净损失在5万元以上或波及到调节此前年度损益旳，应报集团财务部门审查、监事会主席审批。