付款申请单、现金提取单模板
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付款申请单
xxx科技有限公司
付款申请单
产品线：
部门：
制单日期：
年月 日
付款项目
采购合同额（必 填）
项目实施预算
财务已支付金额 财务已支付金额
备注
收款单位
开户银行
账号
付款日期
□3天 □5天 □15天 □其它
付款方式 发票类型 申请金额
□现金 □电汇 □转账支票 □其它
□增值税专用发票 □增值税普通发票
□17% □6% □3%
□ 收据 □其它Leabharlann 大写:币种：人民币□ 美元□
采购合同编号（必 填） 销售合同编号（必 填）
￥
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
直接主管审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
申请人签字：
注：单笔金额10万以内部门总监审批，单笔金额10万以上需总经理审批。
付款申请单
产品线：
部门：
制单日期：
年月 日
付款项目
采购合同额（必 填）
项目实施预算
财务已支付金额 财务已支付金额
备注
收款单位
开户银行
账号
付款日期
□3天 □5天 □15天 □其它
付款方式 发票类型 申请金额
□现金 □电汇 □转账支票 □其它
□增值税专用发票 □增值税普通发票
□17% □6% □3%
□ 收据 □其它Leabharlann 大写:币种：人民币□ 美元□
采购合同编号（必 填） 销售合同编号（必 填）
￥
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
直接主管审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
申请人签字：
注：单笔金额10万以内部门总监审批，单笔金额10万以上需总经理审批。
付款申请单模板A4纸3份
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
付款申请单【范本模板】
付款申请单
注:请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、发票清单、订单、入库单、应付账款余额。
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料。
）
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）3、费用报销：付款申请单后附件要求,相关费用发票或收据、费用清单。
付款申请单
注：请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、购货清单、订单、入库单、应付账款余额
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料）。
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）。
3、费用报销：付款申请单后附件要求，相关费用发票或收据、费用清单.。
付款申请单模板
备注：
出纳：
审批：
财务：
部门审核：
申请人：
付款申请单
编号：
申请部门
经办人
申请日期
款项 用途
付款依据（合同名称或合同号）
付款方式：□支票 □承兑汇票 □银行转账 □现金 □其他______ 单位名称
合同金额
付款 情况
已付款
本次付款
单 据 : 1
收款单位信息
开户行
开票 □已开票
□未开票
银行账号
情况 □其他_______________
备注：
出纳：
审批：
财务：
部门审核：
申请人：
付款申请单
编号：
申请部门
经办人
申请日期
付款依据（合同名称或合同号）
款项
用途
付款方式：□支票 □承兑汇票 □银行转账 □现金 □其他______ 单位名称
合同金额付ຫໍສະໝຸດ 情况已付款本次付款
单 据 : 2
收款单位信息
开户行
开票 □已开票
□未开票
银行账号
情况 □其他_______________
付款申请单模板
付款申请单
付款单编号： 款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请人： 申请日期： 年 月 日
付款申请单
付款单编号： 款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请人： 申请日期： 年 月 日
现金提取申请单范文
现金提取申请单范文
尊敬的银行经理：
我是贵行的忠实客户，特向贵行提出一份现金提取申请单。
我希望能够提取一定金额的现金，以满足我个人和家庭的一些紧急需求。
首先，我想说明提取现金的原因。
我最近面临一些突发情况，需要迅速解决。
由于种种原因，我无法通过电子转账或者银行卡支付来满足这些需求。
因此，现金提取成为了唯一可行的选择。
为了保证提取现金的安全性，我承诺遵守相关规定并且妥善保管所提取的现金。
我会小心带好提取的现金，并采取必要的防范措施，以防止现金丢失或被盗。
最后，我想提醒贵行注意我所提取的现金数量和频率。
虽然我现在急需现金，但我也完全理解贵行的关注和担忧。
我承诺这次提取是一次特殊情况，不会成为长期频繁提取现金的习惯。
我会尽力通过其他方式来满足我的支付需求，以减少对贵行的不便和压力。
希望贵行能够审批我的现金提取申请，并帮助我尽快解决紧急需求。
我为信任和选择贵行感到自豪，相信贵行的专业服务能够满足我的需求。
再次感谢您的关注和支持！请尽快处理我的现金提取申请。
此致
敬礼。
付款申请表模板
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付款申请单
收款单位开户行
此表一式三联：第一联(白色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
收款单位开户行
此表一式三联：第一联(色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
此表一式三联：第一联(白色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
收款单位开户行
此表一式三联：第一联(色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
付款申请单模板1
□其他 领导申批：
付款申请单 申请日期： 收款方 款项用途 付款金额(大写) 支付方式 开票情况 □银行转账 □现金 □支票 □其他 □已开票 □未开票 付款单编号： 购货方 车架号 ￥ 申请人
□其他 领导申批：
付款申请单 申请日期： 收款方 款项用途 付款金额(大写) 支付方式 开票情况 □银行转账 □现金 □支票 □其他 □已开票 □未开票 付款单编款申请单 申请日期： 收款方 款项用途 付款金额(大写) 支付方式 开票情况 □银行转账 □现金 □支票 □其他 □已开票 □未开票 付款单编号： 购货方 车架号 ￥ 申请人
单位对公转账付款申请单
单位对公转账付款申请单
申请人(签章）
填制日期
付款金额（大写）
小写￥
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式
□ 现金 □银行电汇
□ 支票
□ 转账支付 □ 其他
付款说明 (写明合同总价款，本次付 款额度，附言要求等）
财务核对
部门领导 审核
学校领导 审批
此单一式一份，原件交财务处留存。注意：申请人务必于取得发票后的十五日内履行报账手续。
单位对公转账付款申请单
申请人(签章） 付款金额（大写） 收款人全称
填制日期 小写￥
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式 付款说明
(写明合同总价款，本次付 款额度，附言要求等）
财务核对
பைடு நூலகம்
□ 现金 银行电汇
部门领导 审核
□ 支票
□ 转账支付
□ 其他
学校领导 审批
此单一式一份，原件交财务处留存。注意：申请人务必于取得发票后的十五日内履行报账手续。
付款申请书模板出纳
付款申请书模板（出纳）一、申请人信息•申请人姓名：•申请人职务：•申请人部门：•申请日期：二、付款信息•付款对象名称：•付款金额：•付款事由：三、付款方式•付款方式：•银行名称：•账户名：•账号：•开户行：四、费用明细费用类型费用项目金额（元）合计五、备注（在此处添加任何需要补充的说明或备注）六、审批意见•部门主管：•财务部门：•总经理：七、付款申请书模板使用说明1.申请人需填写申请人信息部分，包括姓名、职务、部门和申请日期。
2.在付款信息部分，填写付款对象名称、付款金额和付款事由。
3.在付款方式部分，选择适当的付款方式，并提供相应的银行账户信息。
4.在费用明细部分，根据实际情况填写费用类型、费用项目和金额。
5.在备注部分，可以添加任何需要补充的说明或备注。
6.审批意见栏由部门主管、财务部门和总经理分别填写审批意见。
注意：此模板仅供参考，请根据实际情况进行修改和调整。
八、付款申请书模板示例申请人信息•申请人姓名：张三•申请人职务：出纳•申请人部门：财务部•申请日期：2022年10月1日付款信息•付款对象名称：供应商A•付款金额：10000元•付款事由：购买办公用品付款方式•付款方式：银行转账•银行名称：中国银行•账户名：张三•账号：1234567890•开户行：北京分行费用明细费用类型费用项目金额（元）办公用品文件夹100办公用品订书机200办公用品计算器300办公用品便签纸400办公用品笔记本500办公用品目录夹600办公用品修正带700办公用品圆珠笔800办公用品钢笔900办公用品纸张1000合计- 5000备注无审批意见•部门主管：•财务部门：•总经理：以上是付款申请书模板的示例，具体内容根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请及时与相关部门联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）付款申请单第一联（网开财务留底）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有效票据
付款申请单第二联（交付款出纳）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有效票据
付款申请单第三联（交丽祥财务）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：注：请检查附件要求是否符合规定
1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等
2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有限票据。