费用报销凭证

报销凭证样板
1. 报销凭证的目的
报销凭证是用于记录和证明公司员工所发生的费用，以便进行财务核算和账务处理的重要文件。

它包含了报销的具体事项、金额和相关支出凭证，是财务管理的重要组成部分。

2. 报销凭证的要素
报销凭证一般包含以下要素：
- 报销日期：填写报销凭证的日期；
- 报销事项：简要描述报销的具体事项，例如差旅费、交通费等；
- 金额：填写报销的金额；
- 支出凭证：附上相关的支出凭证，如收据、等；
- 报销人员：填写报销的员工姓名；
- 报销部门：填写报销的员工所在部门；
- 批准人：填写批准该报销的上级领导姓名。

3. 样板
下面是一个报销凭证的样板供参考：
4. 温馨提示
- 编号和行索引可以根据需要自行添加，方便进行分类和查询；
- 请将报销凭证按照时间顺序进行排列，便于财务查阅；
- 在填写报销凭证时，请务必准确无误地填写相关信息，避免
产生差错和纠纷。

以上是一个报销凭证样板的简要介绍，希望对您有所帮助。

在实际应用中，您可以根据公司的具体要求对报销凭证进行修改和调整。

费用报销原始凭证指引报销附件原始凭证指引一.目的为明确和规范各项费用报销的单据和必需的手续，使费用报销经办人清楚了解各项凭证的意义及必要性，按不同类别的费用说明各项所需配套提供的原始凭证，据以佐证财务报销和会计核算经济业务内容的真实性和完整性。

二.具体说明须配套提供的原始凭类别说明证附件清单1.差旅费报销单 1.须清楚注明出差行程及费用清单2.出差交通发票 2.证明相关的车资费用出差3.住宿发票 3.证明住宿实际费用费用 4.餐费发票 4.如有伙食津贴之外的用餐需注明用餐人数5. 出差申请 5. 该项出差是否经过申请及有效批准1. 采购订单根据审批采购订单确定公司采购数量及金额，存档备查，须作依据随时查核;月结2. 送货单送货单位需出示经我公司收货人员签字的送货单据应付3. 入库单物料必须经品检和库管签字确认来料品质和数量账款 4. 对账单月末供应商应寄送加盖公章的对账单据供双方确认5. 增值税专用发票月末开具与对账单相符的增值税发票，双方确认第 1 页共 8 页1.请购单 1. 杂项请购须经过适当授权审批后进行采购;2.报价单 2.临时性独特性杂项采购采购部门须比价议价并申报批准;年度经常性采购管理部门存档备查核;超市零售店采购物品须附采购清单; 杂项3.送货单 3.年度确定杂项供货商须开送货单，证实货物入厂采购交割记录;4.入库单 4.入库单证明确实收领该批货物及质量状况，ERP入库的提供系统入库单，手工验收的提供物品验收单;5.发票 5.结账及付款凭证1.固定资产申请单 1.需求部门申请及进行审批，对一万元以上项目申请中应附投资分析;固2.报价单 2.采购部门有经过比价议价作业，且经过有效审批; 定资3.采购合同 3.明确双方责任、权利和总金额等相关事项; 产采4.送货单 4.由供货商开出，证实货何时送货; 购5.资产验收单 5.固定资产交付完毕，验收合格，正式启用;6.增值税发票 6.结账及付款凭证;1.申请 1.对工程的投资经过合理评估分析2.报价单(工程预算) 2.采购部门有经过比价议价作业，且经过有效审批;3.合同 3.明确双方责任、权利和总金额等相关事项工程款4.工程决算验收单 4.按合同检视其工程总金额是否符合合同(预付时不需要)5.发票 5.结账及付款凭证第 2 页共 8 页1.运货单 1.运送证明，双方交接凭证;2.运货清单(账单) 2.将各运单作一清单(月结核对)运3.运输业发票 3.结款及付款有效凭证; 费4.合同 4.明确双方责任、权利和总金额等相关事项，新服务或变更时需提供;年度合同需存档备查1.申购单 1.证明模具的购入经过适切的评估2.合同 2.明确双方责任、权利和总金额等相关事项3.送货单 3.由供货商开出，货物交接凭证，双方签字; 模具4.验收单 4.证明该模具已经达到我司工程要求目标款5.入库单 5.公司入库凭证，交割程序;6.发票 6.结账及付款凭证专项费用是指特殊经济事项，如春节计划;1. 经批准的申请及1、经济活动进行前须取得公司的批准，方可执行专专预算情况项活动; 项费2. 经办人执行清单; 2、实际执行费用明细清单，须经办人、领受人、管用3. 发票理层签署;3、经济活动发生时取得的正规发票; 三.审批要求:1.公司对财务实行职能集中与分级授权管控相结合的管理体制，并对各项业务费用按照“事前业务有效授权”和“事后费用报销监督审核”的方式执行，上述所有款项均须按公司统一的《职能审批权限表》的规定执行审批。

费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。

而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。

费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。

报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。

费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。

2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。

在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。

2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。

在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。

费用报销凭证规范1. 引言费用报销凭证是组织内部进行费用报销的重要文件，对于规范财务管理、确保费用报销的准确性和合规性具有重要意义。

本文档旨在制定一套费用报销凭证规范，以确保凭证的完整性、有效性和一致性。

2. 费用报销凭证的定义费用报销凭证是指记录员工报销发生的费用的一种凭证，用于核对、审批和记录报销费用，并以此为依据进行财务核算和报表编制。

3. 费用报销凭证的要素费用报销凭证应包含以下要素：3.1 凭证号码每张费用报销凭证应具有唯一的凭证号码，用于区分和识别不同的凭证。

3.2 报销日期在凭证上明确标注报销的日期，准确记录报销发生的时间点。

3.3 报销人员信息包括报销人员的姓名、工号、所属部门等信息，以便统计和跟踪报销人员的费用情况。

3.4 费用明细将报销的费用按照不同的科目进行明细列示，包括费用科目名称、金额、数量、单价等信息。

3.5 制单人员信息记录凭证的制单人员的姓名和工号，以便核对和查询凭证的制单情况。

3.6 审批人员信息记录凭证的审批人员的姓名和工号，以便核对和查询凭证的审批情况。

3.7 费用支出方式明确报销费用的支付方式，如银行转账、现金支付等。

4. 费用报销凭证的填制要求4.1 填制人员资格要求填制费用报销凭证的人员应具备一定的财务知识和业务背景，熟悉财务凭证的填制要求和流程。

4.2 正确完整填写凭证要素凭证填写人员应确保所有凭证要素的填写准确、完整，不得遗漏或填写错误。

4.3 凭证号码连续性凭证号码应按照一定的顺序进行编制，并保证连续性，以便于凭证的查询和追溯。

4.4 凭证填写规范凭证填写应按照一定的格式和规范进行，字迹清晰，不得涂改，以免影响凭证的可读性和真实性。

5. 费用报销凭证的存档和管理5.1 存档要求费用报销凭证应按照一定的规定进行存档，保证凭证的安全性和完整性，便于财务查阅和审计。

5.2 存档期限费用报销凭证的存档期限应根据组织的内部规定和法律法规进行确定，确保凭证资料能够长期保存。

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。

以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。

引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。

规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。

纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。

建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。

根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。

凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。

住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。

餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。

办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。

其他费用：如市场推广费用、服务费用等。

报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。

* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。

* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。

黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。

凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。

使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。

使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。

审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。

企业员工费用报销凭证单作为一个企业，员工的全方位支持和照料一直是企业要做的事情之一、为了使员工在工作和日常中体面的生活，进行员工费用报销一直是特别关键的任务之一、那么如何进行员工费用报销？这次我们将介绍一份合理、精准的员工费用报销凭证单。

1. 什么是企业员工费用报销凭证单？企业员工费用报销凭证单是员工在企业中费用报销时所必备的凭证证明。

员工必需精准、认真地填写费用凭证单上的各项内容，以保证企业后期处理的精准性和完整性。

2. 企业员工费用报销凭证单的样式和内容企业员工费用报销凭证单应当包括以下内容：2.1 报销凭证单编号企业对每个报销凭证单进行编号以便于管理和查询。

2.2 员工信息包括员工姓名、所在部门等信息。

2.3 报销项目指员工报销的费用项目，比如差旅费、餐费等。

2.4 报销金额指员工报销的费用金额，需要认真列出每个项目的金额，以保证公司财务对报销金额的精准核算。

2.5 报销时间包括报销的实在时间和报销申请单提交的时间。

2.6 附加说明员工可以在凭证单上填写任何需要注明的事宜，比如接待的客户、出差的目的等。

3. 企业员工费用报销凭证单的办理流程3.1 填写凭证单员工在向公司申请费用报销时，需在规定的时间内填写凭证单。

填写时需要认真核对报销金额和时间等内容，确保精准无误。

3.2 核实和审批企业部门负责对凭证单上的内容进行核实，并审核员工提交的凭证单是否符合公司报销规定和标准。

3.3 报销后续处理企业接收到员工提交的费用报销凭证单后，会进行后续处理，比如将费用报销金额打入员工所绑定的银行账户等。

4. 注意事项企业员工费用报销凭证单是紧要的财务凭证，因此在填写时需要注意以下事项：1.填写凭证单时需截止到所填写的报销项目结束的日期，避开显现漏填漏报的情况。

2.凭证单上所填写的金额需要与所提交的发票相符，并且不能超过公司规定的报销标准。

3.凭证单上所填写的时间要确保精准无误，便于公司内部核实和处理。

4.凭证单填写时需要注意相关的报销条款和规定，以避开显现不合规的情况。

报销凭证样本范文
报销凭证是指公司或个人在进行费用报销过程中所需要的凭证，可以用于证明费用发生、确认报销金额等。

下面是一份报销凭证的样本：报销凭证
单位名称：XXX公司
报销日期：2024年1月1日
费用明细：
序号费用项目报销金额（元）备注
1 交通费100 出差期间的交通费用
2 餐费 200 出差期间的餐饮费用
3 住宿费400 出差期间的住宿费用
5 办公用品费150 购买办公用品的费用
6 其他费用50 其他支出的费用
合计金额：1000元
报销说明：本次报销是公司员工小明在2024年12月份的出差期间所产生的费用。

以上费用明细是根据相关收据和发票进行了确认，费用金额真实有效。

报销人签字：审核人签字：
1.报销凭证应包含单位名称、报销日期和编号等基本信息，便于后续查找和核对。

2.费用明细栏必须详细列出每项费用的项目、金额和备注等信息，以便核对和审查。

3.合计金额栏是对所有费用总额进行统计，确保金额的准确性。

4.报销说明栏是对本次报销的背景和目的进行文字说明，便于审查人员了解费用发生的情况。

5.报销人签字和审核人签字是对报销凭证真实性和合法性的认可和确认。

总结：
报销凭证样本的目的是为了管理和监督费用报销过程，保证费用的合规性和公司利益的最大化。

凭借报销凭证样本的指引，公司可以制定规范的报销流程，避免费用浪费和违规行为的发生。

同时，个人在进行报销时也能够按照报销凭证样本的要求进行准确和合法的报销操作。