项目预算执行管理表

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项目实施内容及预算表(单位：园）-—参考模板
【注】１.表中人员经费(即第１项XX 第2项的评审费、咨询费、劳务费等）总和，不能超过项目总经费的50%；
２．项目经费不得列支通讯费、奖励费、管理费、版面费、办公用品(含日常办公经费及通用设备）、“其他"、不可预计费用等字样,以及本单位在编教职工的劳务费、加班费、加班餐费、加班XX费、加班补贴等。

未经批准，项目经费不得列支XX、奖品、礼品、纪念品等;
3．不能从市教卫工作XX、市教委直接下拨经费中,给市教卫工作XX、市教委在编工作人员发放劳务费、讲课费、咨询费等费用；
4．一律不得列支和提取管理费；
5.经费必须于当年度执行完毕。

以下是一些常用的项目管理表格模板，供您参考：
1.项目计划表：用于制定项目计划，包括项目名称、目标、时间表、预算等。

2.任务清单：列出项目中的所有任务，包括任务名称、负责人、时间安排、优先
级等。

3.资源需求表：列出项目中所需的各种资源，包括人力、物力、财力等，以及资
源的数量和需求时间。

4.进度报告：定期报告项目进度，包括已完成的任务、未完成的任务、存在的问
题和需要的资源等。

5.成本预算表：制定项目的成本预算，包括人员工资、材料成本、设备费用等，
以便控制项目成本。

6.风险管理计划：列出项目中可能出现的风险，以及应对措施和应急计划。

7.质量保证计划：制定项目的质量标准和质量保证措施，以确保项目质量符合要
求。

8.沟通计划：制定项目的沟通计划，包括沟通方式、沟通频率和沟通内容等，以
确保项目团队之间的有效沟通。

9.合同管理计划：制定项目的合同管理计划，包括合同草案、合同变更、合同执
行和合同收尾等。

10.项目总结报告：项目结束后，对项目进行总结和评估，包括项目目标完成情况、
成本效益分析、经验教训等。

项目支出预算明细表项目名称：工程修缮类项目单位：万元（保留六位小数点）明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称：前期费类项目 单位：万元（保留六位小数点） 注：1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用（如计划于2022年实施某大型活动，其前期费项目需于2022年申报，批复后2022年执行）明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称：购置类——新购车辆购置 单位：万元（保留六位小数点） 说明：1 申报项目需填报项目单位车辆编制号，车辆实有数等情况。

2支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。

明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称：购置类——更新车辆购置 单位：万元（保留六位小数点） 说明：1 项目申报时需说明被更新车辆情况，被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆，并填报被更新车辆的车号。

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

项目资金预算管理程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 管理职责 (3)6 管理程序 (5)7 附录 (6)附录1：项目资金预算编报流程图 (6)附录2：资金预算（年、月）表 (6)附录3：大额用款计划表 (6)1 目的为了进一步规范和加强项目财务管理和监督，保证资金合理、有效使用，确保项目资金安全，有效控制资金成本，提高投资效益。

根据《XXXXX化有限责任公司资金管理办法》和《XXXXX化有限责任公司预算管理办法》和《XXXXX化有限责任公司内控手册》，并结合XXXXX 化工项目资金管理的实际情况，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于XXXXX化工项目。

3 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

XXXXX化有限责任公司资金管理办法中发联合煤化有限责任公司资金预算管理办法XXXXX化有限责任公司内控手册4 定义下列术语和定义适用于本标准。

4.1 资金预算资金预算指预先对建设投资项目资金支付做出的计划和安排，是控制建设投资项目投资支出的工具。

资金预算由年度资金预算、月度资金预算和90天大额用款滚动计划组成，经批准的资金预算作为项目资金支付的依据，经审核的90天大额用款作为银行融资计划依据。

5 管理职责项目管理部经理、分管领导负责项目资金预算的审核和审批，相关部门负责人负责本部门的预算管理工作，为预算管理的第一责任人，对本部门预算管理负全面责任。

各部门要严格资金预算管理的要求，定期编制上报本部门预算，并按批复预算进行细化、层层分解落实到具体责任人。

5.1 财务部5.1.1 是资金预算的综合管理部门，负责牵头组织资金预算的编制、协调、汇总、平衡、控制和分析工作。

5.1.2 组织召开月度、年度等资金预算审定会及经济活动分析会。

预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。

2017年6月2017年7月2017年11月2017年8月2017年9月2017年10月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月 财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。

（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别超出/低于预算￥9,3004%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月实际预算差异率。

项目预算报表模板
项目预算报表模板通常包括以下内容：
1. 项目概述：包括项目名称、项目编号、项目负责人等基本信息。

2. 预算总览：列出项目的总预算金额，并注明项目所属年度或周期。

3. 支出明细：列出项目各个方面的支出细节，如人力资源费用、物资采购费用、设备租赁费用等。

4. 收入明细：列出项目可能获得的各种收入，如政府拨款、捐赠款项、合作伙伴投资等。

5. 预算执行情况：按照预算总览和支出明细，列出项目实际支出情况，并与预算进行对比，注明差异原因。

6. 预算调整：如果项目预算需要进行调整，需要在报表中说明调整原因、调整金额和调整后的预算总览。

7. 其他信息：如项目进度、风险管理情况、项目目标达成情况等，根据需要可在报表中加以说明。

请注意，项目预算报表模板的具体格式和内容可根据项目的特点和要求进行调整。