预付款流程图模板

合同预收预付表格模板合同预收预付表格模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]电子邮件：[甲方电子邮件]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]电子邮件：[乙方电子邮件]合同签订日期：[签订日期]1. 项目概述甲方同意向乙方提供以下服务/产品（以下简称“项目”）：[项目概述]2. 预付款项乙方同意在项目开始前支付给甲方以下预付款项（以下简称“预付款”）：预付款金额：[预付款金额]支付方式：[支付方式]支付日期：[支付日期]3. 预收款项甲方同意在项目完成后支付给乙方以下预收款项（以下简称“预收款”）：预收款金额：[预收款金额]支付方式：[支付方式]支付日期：[支付日期]4. 付款条款4.1 除了预付款和预收款项之外，乙方同意按照以下付款条款支付给甲方项目的余款：余款金额：[余款金额]支付方式：[支付方式]支付日期：[支付日期]4.2 乙方同意在收到甲方发出的正式发票后的[发票收到期限]内支付余款。

5. 违约责任5.1 如果任何一方未能按照本合同的约定支付款项，应向对方支付违约金，违约金金额为未支付款项的[违约金比例]%。

5.2 如果任何一方违反本合同的其他条款，应向对方支付违约金，违约金金额为[违约金金额]。

6. 保密条款双方同意在本合同期限内和合同终止后保守对方的商业机密和其他敏感信息，并且不得向任何第三方披露。

7. 争议解决本合同的解释和执行应适用[适用法律]。

任何因本合同引起的争议应通过友好协商解决。

如果争议无法解决，则应提交给[仲裁/法院名称]进行仲裁/诉讼解决。

8. 其他条款[其他条款]本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。

富佳华家具有限公司预付账款流程第003版最近更新：2014年3月25日一、目的为了规范富佳华家具有限公司的预付账款操作，做好富佳华家具有限公司的资金控制，确保公司资金支付的安全性、规范性，根据公司董事会的要求和公司财务管理制度，特制定本流程。

二、范围本流程适用于富佳华家具有限公司的所有预付账款操作。

三、职责1.相关部门填写《付款申请单》，提请审批；向会计提交付款资料和发票；2.《权限表》中相应权限人员审核并签批；3.会计审核付款；4.财务负责人按照要求审核付款，安排付款；5.出纳准备付款手续，在规定的时间内付款四、流程图的预付款申请单、合同协议进行复核，之后转交总经理审批；3.总经理审批后由财务部出纳支付款项。

做应付账款借方记录（注明合同或协议编号）。

六、注意事项1.审批权限：货款审批见《权限表》2、在预付款之前，要与对方订立书面协议；3、在协议中要对商品主要内容特别是质量等级约定清楚，包括交货的时间、地点、方式；4、对于违约的情况，或者要求其继续全面、适当地履行约定，或者要求其退回预付款，并且要求其支付预付款的利息及其他合理费用。

5、在协议中还可以约定违约金或其他违约责任，供应商则应依照有关法律、法规规定承担违约责任。

6. 预付账款的冲销。

财务部依相关部门交来的合同或协议、入库单和（发票、送货单）为依据开具结算单。

同时对照合同或协议号冲销对应的预付账款。

冲销后的差额记入“应付账款”贷方。

七、相关文件：无八、本文件负责人：财务部经理九、附件1.变动表单：1)公司银行账号2)公司法定注册名称和联系方式3)权限表2.样式类附件：3.知识案例类：无。

预付款支付管理程序
一、根据双方签订的合同，如发包人支付预付款，则按本管理程序执行。

二、预付款应在合同已经签订，承包人向发包人提交了合同约定金额的履约保函和预付款保函后支付。

三、支付程序：
3.1承包人填写《预付工程款支付申请表》（附合同协议书、履约保函、预付款保函、施工进度计划、资金使用计划），一式四份（承包人、监理、财务部、成本合约部各一份），报监理工程师审核。

3.2监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定，并及时签发工程预付款的《预付工程款支付证书》，报发包人审核。

3.3发包人在收到《预付工程款支付证书》，填写《预付工程款审批表》交成本合约部办理会签手续，《预付工程款审批表》流转完成后后由财务部向承包人拨付工程预付款。

附件：
1、预付款支付工作流程
2、预付工程款支付申请表(表1-1)
3、预付工程款支付证书(表1-2)
4、预付工程款审批表(表1-3)
预付款支付工作流程
韶山润泽东方文化产业发展股份有限公司
预付款审批表
项目名称：《中国出了个毛泽东》实景演出项目舞台机械系统工程（含座椅）单位：元。

工程预付款支付流程导读：工程预付款的支付流程一般为分段结算，对于当年开工但当年不能竣工的项目，根据其工程形象进度划分不同阶段进行结算；竣工后一次结算，规模较小的项目，竣工后一次结算的方式；按月结算，即每个月结算一次；双方商定的其他的结算方式。

一、工程预付款支付流程（一）施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；（二）预算办依据合同商定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；（三）财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳支配付款。

二、工程价款预付款计算的方式对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算：备料款限额=年度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数。

预付备料款限额由下列主要因素打算：主要材料（包括外购构件）占工程造价的比重，材料储备期;施工工期。

一般建筑工程不应超过当年建筑工作量（包括水、电、暖）的30%，安装工程按年安装工作量的10%，材料占比重较多的安装工程按年方案产值的15%左右拨付。

三、有关工程预付款的规定工程预付款拨付的时间和金额应根据发承包双方的合同商定执行，合同中无商定的宜执行《建设工程价款结算方法》（财建[2022]369号）的相关规定执行：（一）包工包料工程的预付款按合同商定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程方案逐年预付。

计价执行《建设工程工程量清单计价规范》的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别商定预付款比例。

（二）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于商定的开工日期前的7天内预付工程款，发包人不按商定预付，承包人应在预付时间到期后10天内发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从商定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并担当违约责任。

ERP试点项目系统实施预付账款处理流程
版本控制
目录
1预付账款处理流程 (4)
1.1HYERP-M10-FICO-01.03.09-预付账款处理流程 (4)
1.2系统流程图 (5)
1.3系统流程图说明 (6)
附件： (7)
1预付账款处理流程
1.1HYERP-M10-FICO-01.03.09-预付账款处理流程
⏹流程适用范围：
本流程适用于华谊集团下属二级公司预付账款的处理业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

⏹流程责任部门：资产财务部
⏹流程概述：应付会计接收业务部门预付款申请或者维修外委服务管理流程，审核付款申请
单是否符合完整正确，提交至资金会计确认此笔款项在预算范围内，如在预算范围内则由资金会计提交申请至公司相关领导逐层审批，如果审批通过后再由资金会计确认是否使用承兑汇票支付。

若使用承兑汇票支付则由资金会计办理票据自开或者转让，否则由出纳进行银行转账。

如需使用两种方式共同完成则分别需要至资金会计与出纳岗位办理，如为外币业务也需要进行相应处理。

支付完成后应付会计制作会计凭证，交由相关领导审核，审核通过后将会计凭证记账打印，连同原始单据共同存档。

⏹流程所涉及的系统：SAP系统、国家外汇管理局网上服务平台。

⏹风险控制点说明：
无。

1.2 系统流程图
1.3 系统流程图说明
附件：
会计凭证
会计凭证.xlsx
⏹付款申请单
付款申请单.docx
⏹银行支付凭证⏹资金计划表。