报销明细表

差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。

合计金额(元)
玖仟元整
核定金额
实际应领取金额
、餐饮发票9000元。
合计 ￥5,000.00 ￥4,000.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
备注
实际应领取金额
￥9,000.00
例子：如某员工买香烟5000元，请客4000元用于送礼宴请，取得的费用票据为烟酒、餐饮发票9000元。 费用报销单上，报销内容一栏请填写：业务招待费
1
列费用报销单：（如下）
费
填报单位：XXX部门 报销内容 业务招待费 业务招待费 。。。。。
用
Байду номын сангаас
报
销
%
单
核准金额 领导批示 5000 4000
2012年XX月XX日 单据张数 报销金额 50 5000 40 4000
合 计 合计（大写）玖仟元整 财务负责 部门负责 人 人
90
9000 经手人 审核
9000
2
费用报销单后附详细：（如下）
xxxxxx有限公司费用报销明细表
日期 事由概述 费用类形 名称 数量 单价
XX日 XX日
给xxxxxx送礼品 请设备安装人员吃饭
招待费 招待费
烟 餐饮
5 5
￥1,000.00 ￥800.00

装卸费填写说明：快递方式填写为：客户单位；运输单号填写为：供货合同号；原因内填写表计数量（件数）及1只表费用。其他项目根据实际情况填写即可。
运费报销明细表
序号
发运公司
运输单号
物品名称
数量
发货时间
物品目的地
原因
收货人
物品重量（Kg）
额外费用
运费总金额
1
2345来自678
9
10
11
12
13
14
15
合计： 元
说明：运费填写说明：快递方式为AA、BB等运输公司名称；运输单号必填且与发货时间对应；额外费用：对物资使用纸箱包装费用、上门取货费用；其他项目都按照实际情况填写。

1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
4
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
5
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
6
办事事由
本页共计：
月份员工交通费用明细表
交通方式
交通费用
费用合 计
□公交车 □出租车 □自驾车 □公司车
1.乘车发票： 2.加油发票： 3.路桥发票： 4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
2
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
级审核
人力行政 部复核
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
7
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
8
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
本页共计：
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
级审核
人力行政 部复核
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车