【2018最新】出纳每周工作总结2018-精选word文档 (2页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==出纳周工作总结范文篇一：财务周工作总结范文财务周工作总结范文一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。

也是单位财务工作的基本依据。

因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。

为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。

规格不一。

这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。

为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。

通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。

既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。

通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。

第1篇一、工作概述本周，我作为公司出纳一，主要负责公司现金、银行存款的收付、报销审核、财务报表的编制以及与财务部门的协调工作。

在过去的这一周里，我严格按照财务管理制度和公司相关规定，认真履行职责，确保了公司财务工作的顺利进行。

二、工作内容及完成情况1. 现金管理本周，我负责了公司日常现金收支工作，包括收取客户款项、支付员工工资、报销审核等。

在处理现金业务时，我严格遵守现金管理制度，确保现金收支准确无误。

同时，对现金日记账进行及时登记，做到账实相符。

2. 银行存款管理本周，我负责了公司银行存款的收付工作，包括与银行进行日常对账、处理银行汇票、银行承兑汇票等。

在处理银行存款业务时，我严格按照银行规定和公司要求，确保银行存款安全、合规。

3. 报销审核本周，我负责了公司员工的报销审核工作。

在审核过程中，我严格按照报销制度和标准，对报销单据的真实性、合规性进行审查，确保报销款项的合理性和准确性。

4. 财务报表编制本周，我完成了公司本月财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在编制过程中，我确保了报表数据的准确性和完整性，为管理层提供了可靠的财务信息。

5. 财务部门协调本周，我积极与财务部门其他同事沟通协作，共同完成了以下工作：（1）整理了公司财务凭证，确保凭证的齐全和归档；（2）参与了公司年度预算编制工作，为预算编制提供了数据支持；（3）协助财务部门完成了税务申报工作。

三、工作亮点及不足1. 工作亮点（1）本周现金、银行存款管理规范，未出现任何差错；（2）报销审核严格，确保了报销款项的合理性和准确性；（3）财务报表编制及时、准确，为管理层提供了可靠的财务信息。

2. 工作不足（1）在处理报销业务时，部分报销单据审核不够细致，存在一定风险；（2）与财务部门沟通协作方面，还需加强沟通技巧，提高工作效率。

四、下周工作计划1. 加强现金、银行存款管理，确保资金安全；2. 优化报销审核流程，提高审核效率；3. 完善财务报表编制工作，提高报表质量；4. 加强与财务部门沟通协作，提高工作效率；5. 学习新的财务知识，提高自身业务水平。

出纳周工作总结范文8篇第1篇示例：出纳周工作总结近期的一周，作为公司的出纳，我经历了许多繁忙但又充实的工作。

在这一周里，我认真负责地完成了各项工作任务，并且不断学习提升自己，以确保公司的财务工作能够顺利进行。

以下是我的工作总结：一、财务管理工作本周，我按时完成了公司的日常财务管理工作，包括财务记账、资金管理、票据审核等工作。

我仔细核对每一笔资金的流动，确保账目清晰明了，做到资金进出有据可查。

我主动协调与其他部门的沟通，及时了解他们的财务需求，为他们提供及时、准确的支持。

二、费用报销管理作为出纳，我负责处理公司员工的费用报销事宜。

本周，我严格按照公司的报销规定，核对每一笔报销款项，确保报销合规、无误。

我还及时向员工反馈报销进度，让他们能够了解自己的费用情况，提高工作效率。

三、财务报表的编制在这一周里，我认真负责地编制了公司的财务报表，包括资产负债表、利润表等。

我仔细梳理资金流动情况，确保报表数据准确无误，为公司的管理层提供决策支持。

我还分析了公司的财务状况，针对存在的问题提出了改进建议，以推动公司财务工作的持续改进。

四、制定财务管理制度我意识到公司在财务管理方面还存在一些不足之处，因此我认真研究了相关的财务管理制度，并提出了一些建议。

我希望能够通过建立健全的财务管理制度，提高公司的运行效率，防范财务风险，确保公司的财务安全。

五、学习提升在这一周里，我还利用业余时间学习了一些与财务管理相关的知识，提升了自己的专业能力。

我参加了一些培训课程，学习了新的财务软件操作技巧，了解了最新的财经政策法规，以适应快速变化的市场环境。

以上是本周的工作总结，谢谢大家的聆听！愿我们在未来的工作中共同努力，共同进步！第2篇示例：出纳是公司财务部门中非常重要的一个岗位，其工作内容繁杂且需要高度的责任感和细心。

作为公司的出纳，我每周都要处理大量的账务和财务事务，确保公司资金的流动和使用的合理性。

在过去的一周里，我完成了以下工作：我每天都会核对公司的日常收支情况，包括现金、支票、银行转账等各种形式的资金流动。

出纳个人一周工作总结范文尊敬的领导：您好！我是贵公司出纳部门的一名员工，本周我将对我的工作进行总结和反思，以便更好地提升自己的工作效率和能力。

一、工作内容及完成情况本周我主要负责财务管理、现金管理、费用报销等工作。

具体工作内容如下：1. 财务管理：- 制定并实施财务管理相关政策和制度，确保财务操作符合公司规定；- 及时审核、记录和汇总财务数据，确保账务准确无误；- 协助会计师完成各项财务报表的编制工作；- 定期与审计师沟通，保证公司财务审计工作的顺利进行。

2. 现金管理：- 负责公司所有现金、支票等资金的收付和保管；- 安排现金流量，确保资金的合理调配，并及时报告财务状况；- 定期进行现金盘点，对账结果与账目相符；- 与银行、金融机构保持良好合作关系，办理相关业务。

3. 费用报销：- 负责公司内部员工的费用报销审批和核算；- 细致审核报销单据，确保报销的准确性和合规性；- 做好相关统计工作，提供财务数据分析；- 及时与员工沟通，解决费用报销的问题。

根据上述工作内容，本周我认真履行职责，按时完成各项任务。

财务管理工作中，我严格按照公司规定执行，确保财务操作的合法性和规范性。

对于现金管理，我保持资金的稳定流动，并做到定期盘点，确保账目准确无误。

对于费用报销，我仔细审核报销单据，确保报销的正确性，同时提供财务数据分析，为管理决策提供参考依据。

二、遇到的问题及解决方法本周工作中，我遇到了一些问题，但通过与同事的配合和自我调整，我均及时解决了。

1. 面对复杂的财务数据，我在汇总和统计的过程中容易出现疏漏。

为了解决这个问题，我加强了对每组数据的核对，同时优化了记录和汇总的工作流程，确保数据的准确性和完整性。

2. 部分员工提交的费用报销单据不够规范，需要反复沟通和补充材料。

为了解决这一问题，我加强了对员工的培训，提高他们的审批意识，并提供了详细的报销指南，以便他们正确填写报销单据。

三、心得与收获通过本周的工作，我深刻认识到财务管理的重要性和责任感。

出纳一周工作总结范文一周的时间匆匆而过，作为公司的出纳，我时刻保持着高度的责任心和敬业精神，确保了公司资金的安全与流动。

在这一周里，我认真履行了各项出纳职责，现将本周的工作总结如下：1. 本周工作概览本周的工作主要围绕资金管理、账单核对以及财务报告整理等方面展开。

我确保了公司日常资金的流入流出准确无误，及时处理了各项支付和收款业务，并对账单进行了详细的核对和记录。

同时，我还积极参与了财务报告的整理和编制工作，为公司的财务管理提供了有力的支持。

2. 资金收支情况在资金收支方面，我严格按照公司的财务管理制度和流程进行操作，确保了每一笔资金的流入流出都有明确的记录和凭证。

我认真核对了每一笔支付的金额、收款方信息以及支付方式，确保支付准确无误。

同时，我还及时跟踪了各项收款业务，确保了公司资金的及时回笼。

通过这些工作，我不仅保证了公司资金的安全，也提高了资金的使用效率。

3. 账单核对进展账单核对是出纳工作的重要环节之一。

本周，我对公司的各项账单进行了详细的核对和整理。

我仔细核对了账单上的每一项数据，包括金额、日期、业务类型等，确保账单的准确性和完整性。

同时，我还及时与相关部门和人员进行了沟通和协调，解决了账单核对过程中出现的问题和疑虑。

通过这些工作，我不仅提高了账单核对的效率，也增强了与相关部门的合作和沟通。

4. 财务报告整理财务报告是反映公司财务状况的重要工具。

本周，我积极参与了财务报告的整理和编制工作。

我按照公司的财务报告制度和要求，认真整理了各项财务数据和信息，确保了财务报告的准确性和完整性。

同时，我还对财务报告进行了详细的分析和解读，为公司的决策提供了有力的数据支持。

通过这些工作，我不仅提高了财务报告的质量，也增强了自身的财务分析和解读能力。

5. 工作反思与计划在这一周的工作中，我深刻认识到了出纳工作的重要性和复杂性。

我意识到自己在某些方面还存在不足和需要改进的地方。

比如，在账单核对过程中，我需要更加细心和耐心，避免出现疏漏和错误。

出纳个人一周工作总结范文尊敬的领导：您好！我是XX公司出纳部门的一名出纳员工，在过去的一周里，我认真履行职责，努力完成工作任务，现向您汇报我个人一周的工作总结，以供参考。

一、资金管理方面在资金管理方面，我积极参与公司的日常收支管理。

在上周内，我准确记录并及时处理了所有的资金收支，保证了公司资金账目的准确性。

我妥善保管和管理现金，未出现任何遗失或差错的情况。

同时，我还做好了银行存款的日常管理工作，确保了公司在银行账户上的资金安全。

二、票务管理方面作为出纳员工，我认真负责公司的票务管理工作。

在上周内，我按照公司规定的程序准备了各类付款凭证，并及时送达相关部门进行审核和签字。

在与供应商的结算中，我仔细核对了发票和付款金额，确保了公司与供应商之间的财务对账准确无误。

此外，我还及时妥善处理了员工的报销事项，确保了员工的合法权益。

三、报表编制方面作为出纳员工，我还负责公司的财务报表编制和汇总工作。

在上周内，我精确填写了公司的日常收支明细表、资金流动表等报表，并按时向财务部门提交了相关报表。

我根据需要，根据会计准则和公司规定，将数据进行了统计和分类，确保了财务报表的准确性和及时性。

四、系统管理方面我专注于公司财务系统的管理和维护工作。

在上周内，我认真学习了公司新引进的财务软件，并熟练掌握了其使用方法。

我及时进行数据备份和系统更新，确保系统正常运行，避免了数据丢失和系统故障的风险。

同时，我也提出了一些关于系统使用的改进意见，以提高工作效率和数据管理的准确性。

五、沟通与协调作为一名出纳员工，我注重与公司内外部各部门的沟通与协调。

在上周内，我与财务部门、行政部门、采购部门等部门保持密切联系，及时了解公司各方面的财务需求，并积极配合解决相关问题。

我与银行业务人员保持了良好的合作关系，确保了公司银行业务的顺利进行。

我会继续努力，不断提高自身业务水平和工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。

同时，我也希望能够得到领导和同事们的指导和支持，共同完成公司的发展目标。

出纳一周工作总结范文6篇第1篇示例：出纳一周工作总结作为公司中一个重要的财务岗位，出纳在日常工作中负责整个公司的资金管理，务必做好每一笔款项的记录和核对工作，保障公司财务的安全和稳定。

以下是我在这一周工作中的总结：一、资金管理：这一周，我主要负责公司的资金管理工作，包括工资发放、费用报销、经费申请等。

在对每一笔款项进行核对的过程中，我发现了几笔金额不符的情况，及时与相关部门核实并调整，确保了资金的准确性和及时性。

二、银行对账：每天上午我都会准时进行银行对账工作，核对公司账户和银行账户的收支情况，及时发现异常情况并进行调整。

在本周的银行对账中，我发现了一笔资金延迟到账的情况，立即联系银行进行核实，最终解决了这一问题。

三、票据管理：作为出纳，我还负责公司票据的管理工作。

本周我对公司的发票、收据、支票等票据进行了清点和整理，确保了票据的完整性和准确性。

我还对过期的票据进行了处理，避免了过期票据带来的财务风险。

四、财务报表：每周五，我都会整理公司的财务报表，包括现金流量表、收支明细表、资产负债表等。

通过对财务报表的分析，我能够及时发现公司财务状况的问题并提出改进建议，为公司的财务决策提供支持。

五、其他工作：除了上述主要工作，我还负责处理公司其他资金方面的工作，如公司账户的开户、销户、变更等手续办理，现金的存取管理，以及与税务机关的联系和沟通等。

在这些工作中，我始终保持高度的责任感和敬业精神，确保公司的财务工作有条不紊地进行。

这一周我在工作中遇到了一些挑战，但我通过高效的工作方式和团队的支持顺利地完成了各项任务。

在未来的工作中，我会继续努力提升自己的专业能力，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。

感谢公司对我的信任和支持，让我有机会在这个岗位上发挥自己的才能，共同创造公司更美好的未来。

第2篇示例：出纳一周工作总结本周工作总结是对我的工作内容和工作成果进行一次总结、梳理和分析的过程。

通过总结，我可以及时发现工作中存在的问题，并对自己的工作进行调整和改进，提高工作效率和质量。

出纳员周工作总结6篇篇1一、引言本周，我作为出纳员，认真履行岗位职责，积极与各部门沟通协调，较好地完成了各项工作任务。

现将本周工作总结如下，请领导予以审核。

二、工作内容与完成情况1. 日常报销审核与支付本周，我共审核了XX份报销单据，涉及金额XX元，确保了报销的合规性和准确性。

同时，我完成了XX笔款项的支付，涉及金额XX 元，及时保障了公司各项业务的正常运转。

2. 银行账户管理与资金调度本周，我及时更新银行账户信息，确保了账户资料的准确性和完整性。

同时，我根据公司的资金需求，合理安排资金调度，确保了资金的合理使用和高效运转。

本周，我共开具发票XX份，涉及金额XX元，确保了发票的准确性和合法性。

同时，我加强了发票的管理工作，规范了发票的领用和核销流程，避免了发票的遗失和滥用情况。

4. 财务报表编制与报送本周，我根据公司的财务数据，编制了本周的财务报表，涉及资产负债表、利润表和现金流量表等，确保了报表的准确性和完整性。

同时，我及时将报表报送至相关部门，为公司决策提供了有力的数据支持。

三、遇到的问题及解决方案1. 报销单据审核不严格在本周的报销审核过程中，我发现部分报销单据的审核不够严格，存在一些不符合规定的报销申请。

针对这一问题，我加强了与报销申请人的沟通协调，明确了报销的规定和要求，规范了报销的流程。

2. 资金调度不够灵活在本周的资金调度过程中，我发现公司的资金调度不够灵活，存在一些资金闲置和资金紧张的情况。

针对这一问题，我提出了优化资金调度的建议，建议公司建立更加灵活的资金调度机制，合理安排资金的使用和调度，以提高资金的使用效率。

在本周的发票管理过程中，我发现公司的发票管理存在一些不规范的情况，如发票的领用和核销流程不够明确等。

针对这一问题，我加强了与财务部门的沟通协调，明确了发票的领用和核销流程，规范了发票的管理工作。

四、工作感悟与建议本周的工作让我认识到，作为出纳员，我要更加严格地遵守公司的财务规定和要求，加强与各部门的沟通协调，提高工作效率和质量。

出纳周工作总结7篇篇1一、本周工作内容概述本周作为出纳，我的主要工作内容包括现金管理、银行账务操作、票据处理及财务文件整理等方面。

具体任务细化如下：1. 现金管理方面- 负责日常现金收支登记，确保每一笔交易都有清晰的记录。

- 对现金进行定期盘点，保证现金余额与账目相符。

- 审核各项报销单据，确保凭证的真实性和准确性。

2. 银行账务操作- 完成与各大银行的资金往来工作，包括转账、汇款等。

- 对账银行流水，确保银行账目与现金账目相符。

- 处理银行回单及票据的整理归档工作。

3. 票据处理- 登记票据的收发情况，并对票据进行分类整理。

- 对票据进行核对和审查，确保其真实性和有效性。

- 及时跟进票据的报销流程，确保票据的及时入账。

4. 财务文件整理与维护- 对财务文件进行分类整理，以便查阅和归档。

- 完成相关财务报表的编制和提交工作。

- 确保财务资料的安全性和完整性。

二、本周工作完成情况与进度本周在上级领导的指导下，我顺利完成了以下工作：1. 成功处理了现金流水账目XX余笔，确保了每笔交易准确无误。

2. 对接银行，完成了日常资金结算工作，并处理各类银行业务共计XX余项。

3. 完成本周票据审查及报销工作，及时处理票据问题XX余次。

4. 完成财务文件的归档和整理工作，编制并提交了财务报表。

5. 对财务系统进行优化，提高了工作效率和准确性。

三、工作亮点与成就本周工作的亮点主要体现在以下几个方面：篇2一、本周工作内容概述本周作为出纳，我的主要工作包括但不限于以下几点：现金管理、票据处理、财务报表编制与核对、银行对账以及日常财务收支监控。

具体工作内容涉及接收与支付各类款项，确保资金流转的顺畅与安全；处理采购、销售相关票据，完成报销与收款工作；确保财务报表的准确性和及时性；进行银行对账，确保账务无误。

二、现金及票据管理情况本周在现金管理方面，我严格执行了公司的现金管理规定，对每日的现金收支进行了细致准确的记录，确保了现金流水账的清晰明了。

出纳员周工作总结5篇第1篇示例：出纳员周工作总结本周是公司财务部门工作的第三周，我作为公司的出纳员，继续承担着日常财务工作的重要职责。

在这一周的工作中，我认真履行自己的职责，有效完成了各项任务，现总结如下：我按照公司的财务预算，认真核对了本周的收支情况。

通过对账单、发票和凭证的仔细审核，我确保了各项款项的准确性和完整性。

在这个过程中，我发现了一笔金额不符的问题，及时与相关部门联系并进行调整，避免了潜在的财务风险。

我及时处理了公司的日常收支业务。

我认真记录了各项资金流动的情况，包括员工工资、供应商结算、费用报销等，并妥善保管了相关凭证和资料。

在处理资金时，我严格按照公司的财务制度和流程进行，确保了资金的安全和准确性。

我积极参与了公司的财务管理工作。

我与上级领导进行了沟通和交流，了解了公司最新的财务政策和要求，并积极配合上级的工作安排。

在工作中，我不断提升自己的专业知识和能力，努力提高自己的工作效率和质量。

我对本周的工作进行了总结和反思。

我审视了自己的工作过程和方法，找出了存在的不足和问题，并制定了改进措施和计划。

我将继续努力学习和提高自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。

本周的工作虽然繁忙，但我通过自己的努力和付出，有效完成了各项任务，取得了一定的成绩。

我将继续保持良好的工作态度和团队合作精神，为公司的发展继续努力。

让我们共同努力，为公司的明天创造更加美好的未来！第2篇示例：出纳员是财务部门的一员，主要负责公司的日常资金收支管理和账务处理工作。

出纳员的工作需要细心、严谨和有责任心，因为一丝一毫的差错都可能影响公司的财务状况和经营效率。

下面我将对本周的工作进行总结，包括工作内容、工作中遇到的问题和解决方法等。

本周的工作主要包括以下几个方面：第一，核对现金收支情况。

我每天都会按照公司规定的程序，核对公司现金的收支情况。

这是出纳员工作的重中之重，必须做到日清月结，确保账目的准确性和完整性。

本周的现金收支情况比较平稳，没有出现差错和遗漏的情况。