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国标接口导入方式编制政府财务报告演示讲解国标接口导入方式编制政府财务报告演示讲解:编制政府部门财务报告，是今后政府部门每年一次的财务报告，政府办公编制基础是单位以权责发生制的财务会计账务，基础数据来自于年度账务处理，保会通财政一体化核算平台的账务设置，和政府财务报告编制的口径完全一致，可通过系统平台的国标接口取数，导入生成政府财务报告。
我们现在讲解通过标准接口导入方式编制政府财务报告的相关操作。
：第一项：账务数据的核实确认：1、账务数据与部门决算数据一致性的确认：该事项如果在做部门决算的时候，就是通过保会通一体化核算平台，导入决算基础表生成的决算数据，账务数据和决算数据已经是一致，该项核对可以忽略，如果不一致的，则需要确认正确账务，如果实际账务跟决算有差异，政府财报的差异应根据实际情况作说明。
2、相关收入类账务核实：收入类账务核实包含于财政总预算的收入对账，来源于财政专户的收入对账，来源于其他的收入对账，来源于财政总预算的收入核对几个方面，账务与决算报告核实一致的话，与财政总预算对账核实已经正确；财政专户收入对账方面，从财务平台中的收入分类中，已经设置了财政专户辅助明细，涉及的主要是纳入财政专户管理的资金，如：教育非税专户及其他部分单位，涉及到非税返还的成本性支出部分；来源的其他的收入，核算平台已经按本部门内部单位、本部门以外同级政府单位、本部门以外非同级政府单位、其他单位设置了分类辅助核算，各单位财务分录核算过程中，只要按对应分类使用明细，标准接口数据导入财报系统后，就可以通过设置明细对应关系完成收入对账。
我们可以通过系统平台演示，和资料截图了解一下，尤其注意的是，日常做到事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入、其他收入等科目的账务时，不能在总账科目下，添加明细科目，而是在其对应的辅助核算，往来单位下，根据实时账务发生的对象，按已有的辅助核算明细，选择添加辅助明细科目，按照系统平台的口径进行日常账务处理，系统自动生成支出往来对账明细：3、支出往来对账明细确认：与支出相关的往来对账科目，同样设置了往来单位辅助核算，同样在其对应的辅助核算，往来单位下，根据实时账务发生的对象，按已有的辅助核算明细，选择添加辅助明细科目，按照系统平台的口径进行日常账务处理，系统自动生成支出往来对账明细：4、支出经济分类确认：该项确认其实已经包含在与决算一致性的确认上了，账务数据中的经济分类明细，和决算数据的支出决算明细表一致的话，生成的财务分录部分,已经是政府财报正确费用明细了，导入之后，初始表就不需要调整了。
2010国有资产单位数据上报说明（图解）一、单位信息维护1、单位以资产录入人员身份登陆系统，进入国有资产管理界面，点击2009年度资产统计报表如图中箭头所指：2、下一步点击基层单位，如图中箭头所指：3、下一步点击单位信息维护，如图中箭头所指：4、下一步选中单位，再点击加载选择单位信息，如图中箭头所指：5、经上一步后，出现如下图界面：6、下一步，同级财政单位层次代码填写为区域代码：341182，如图中箭头所指：单位选择事业：机关或事业单位，如下图箭头所指；9、下一步事业单位行业门类，仅由单位性质为事业的单位填列，行政单位不用填列，如下图所示：注：事业单位在填此选项时要准确填报分类，否则会影响到下一步报表的填报9、下面“组织机构代码、法人代表、批准设立单位、成立日期、批准设立文号、编制人数、通讯地址、地址、邮编”等均为手工填列；“单位垂管状况、预算级次代码、行业类别、行政区划代码、财务制度、单位管理办法”均为弹出数据窗口，根据单位情况选择填列。
10、上述步骤完成后，点击保存，至此完成单位信息维护工作。
进入下一步单位报表填报。
二、单位报表填报1、进入报表填报，点击单位报表填报，再点击填写报表，如下图箭头所示，2、经上一步，出现下图(默认表1，资产情况表)，固定资产数据已自动提取，单位再根据2009年12月31日资产负债表上的数据，填报流动资产、对外投资、无形资产、其他资产。
3、下一步填报单位机构人员情况表，点击表头，如下图箭头所示，将单位情况表中的编制数、年末实有人数、独立编制机构数、独立核算机构数等据实填报。
4、下一步，上面两张表填写完后，点击保存数据，关闭窗口，进入下图（注意此时上报按钮为虚，如箭头所指处），点击上报状态复选框（黑三角），如箭头所指。
5、经点击出现下图所示，将上报状态选择为未上报，如箭头所指，此时上报按钮为实。
6、下一步如下图箭头所指，点击上报，此时单位上报工作全部完成。
时间仓促，如有不明请致电财政局8151669，谢谢！。
网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。
现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。
单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。
录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。
如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。
填写完信息后点击“授权”完成授权程序。
若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。
（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。
在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。
被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。
三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。
依次选择项目号和报销内容。
图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。
用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。
保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。
财务申报操作流程一、准备工作。
咱们得先把要申报的各种资料找齐咯。
比如说发票呀，这可不能少，就像出门要带钥匙一样重要。
发票要整理得规规矩矩的，可不能乱七八糟的。
还有各种收支的记录，像咱们平时记小账本一样，收入多少，支出在哪方面，都得清清楚楚的。
要是有一些特殊的费用，比如说业务招待费之类的，更要特别标注出来，这就好比是在一群小伙伴里，把那个最特别的挑出来一样。
二、登录申报系统。
这就像是打开一个神秘的宝藏大门一样。
你得找到正确的财务申报系统的网址，然后输入用户名和密码。
可别把密码给忘了哦，如果忘了就像找不到家门钥匙一样着急。
登录进去之后呢，你会看到一个界面，可能乍一看有点眼花缭乱的，但没关系，咱们慢慢熟悉就好啦。
三、填写申报表格。
这是个关键的步骤呢。
里面有各种各样的栏目，就像一个个小格子在等着我们把东西填进去。
先从基础的信息开始填，比如说公司的名称呀，纳税识别号之类的，这就像是在介绍自己是谁一样。
然后就是收入部分啦，把咱们之前整理好的收入数据按照要求填进去，这就像是在数自己的小财宝一样。
接着是支出部分，每一笔支出都要对应好栏目，可不能张冠李戴哦。
要是填错了，就像把鞋子穿反了一样，会很不舒服的。
四、核对信息。
填完表格之后，可不能就这么直接提交了呀。
咱们得像检查作业一样，仔仔细细地核对一遍。
看看数字有没有填错，格式有没有问题。
要是发现有错误，就赶紧改过来。
这就好比是在穿衣服的时候发现扣子扣错了，得赶紧重新扣好。
五、提交申报。
当我们确定所有的信息都没有问题之后，就可以勇敢地点击提交按钮啦。
这时候就像是把自己精心准备的礼物送出去一样，心里可能还有点小紧张呢。
提交之后，系统可能会给我们一个反馈，告诉我们申报成功或者有没有什么问题。
如果申报成功了，那就太棒啦，就像完成了一个大任务一样开心。
如果有问题，也别慌，按照提示去修改就好啦。
六、后续事项。
申报完了可还没完事儿呢。
我们得把申报的相关资料保存好，这就像是把自己的回忆珍藏起来一样。
财务数据报送申请指南一、引言财务数据是企业经营管理中不可或缺的一部分，对于实现企业的长远发展和决策制定具有重要意义。
本文旨在提供一份详细的财务数据报送申请指南，帮助企业准确、及时地报送财务数据，以保障信息的准确性和可靠性。
二、报送申请流程1. 登录系统在开始报送财务数据之前，首先需要登录相关的系统平台。
请确保您拥有有效的账户和密码，并阅读并同意相关的用户协议。
2. 填写报送表格系统登录成功后，您将进入报送表格填写界面。
请仔细核对所填写的信息，确保准确无误。
常见的财务数据报送表格包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
3. 上传附件在填写完报送表格后，系统可能要求您上传相应的附件文件，例如年度审计报告、财务分析报告等。
请将这些文件按照系统要求进行命名和格式整理，并使用系统提供的上传功能进行文件的上传。
4. 校验数据在提交报送申请之前，请认真校验所填写的财务数据。
确保数值的准确性、添加相关公式的正确性，并仔细审核附件文件的完整性与真实性。
5. 提交申请校验数据无误后，您可以点击“提交申请”按钮，将财务数据报送申请提交至系统。
请耐心等待系统的处理，一般情况下，系统会在数分钟内发送确认函至您的邮箱，表示申请已成功提交。
6. 追踪审核进度有些系统会提供审核进度追踪功能，您可以随时登录系统查询相关进展。
如果在合理的时间内未收到审核结果，请及时联系系统管理员或相关财务部门。
三、注意事项1. 时间要求财务数据报送通常有严格的时间要求，请参考相关规定和通知，确保在规定的时间范围内完成报送申请，以免造成不必要的麻烦。
2. 数据准确性财务数据是企业的重要资产，必须确保数据的准确性。
在填写报送表格和校验数据时，请务必仔细核对每个细节，如有错误，及时予以纠正。
3. 文件格式在上传附件时，请注意文件命名和格式要求。
确保文件的可读性和易于管理，以便审核人员能够快速准确地浏览相关内容。
4. 保密措施财务数据属于企业机密信息，应加以保护。
酬金申报业务演示一、登录财务处网页/，点击高级财务管理平台，进入财务综合信息门户，输入用户名、密码、验证码，点击登录。
（用户名和初始密码如果没有改过的话都是您的11位的工号）1二、进入财务处综合信息门户，点击系统导航栏“网上预约报销”模块。
2三、点击“申请报销单”进行各类酬金的申报。
3四、在“选择业务大类”中选择“酬金申报”。
在“单项目报销”中填入“项目号”以及所有标注红色*的内容。
其中，“附件张数”为本次报销单据的数量（不包含预约单在内的后附所有报销单据的张数，每一张纸算一张）；“摘要”：简要写明此次酬金发放的内容。
然后点击“下一步”4五、选择“人员类别”。
人员类别有三种：“校内人员”、“本校学生”、“校外人员”。
使用工号录入的，请选择校内人员，包括在职人员、离退休、离退休（校内退休返聘）。
使用学号录入的，请选择本校学生，包括本校的本科生、研究生。
使用身份证号、护照号录入的，请选择校外人员，包校外劳务、校外退休返聘、劳务派遣、无固定期限人员。
然后在右侧“酬金性质”中选择各种酬金性质。
然后点击“下一步”。
5注：1、校内人员，酬金性质为工资的只可以录入离退休返聘人员的返聘工资。
2、校外人员，酬金性质为工资的只可以录入无固定期限人员和校外退休返聘人员的工资。
3、校外人员，酬金性质为奖学金的只可以录入校外留学生奖助学金。
4、酬金性质为劳务费、课时费、专家咨询费的，须填写工作内容、单位、职称。
六、点击“单笔录入”6录入工号、学号、身份证或者护照号，即可带出酬金库中的人员信息。
7然后填写金额、单位（须填写时）、职称（须填写时）、工作内容（须填写时）。
然后点击“确定”。
8即可得到一条已经录入上的发放人员信息，可以再点击“单笔录入”，继续录入。
然后点击“提交发放清单”。
9七、点击“继续”，点击“确认”，生成“首都体育学院酬金申报预约单”，然后点击“打印确认单”。
然后在“酬金申报预约单”上经办人、各级领导（需要时）签字、盖章，即可拿到财务处报销。
企业财务会计信息网络报送系统操作指南一、登录系统1.打开浏览器，输入系统网址，并进入系统登录界面。
2.使用已注册的用户名和密码进行登录。
若是首次登录，则需要进行注册和账号激活流程。
3.登录成功后，系统将自动跳转到主界面，显示当前用户的相关信息和操作菜单。
二、报送财务会计信息1.选择“报送信息”菜单，进入报送信息界面。
2.根据系统提供的报送表格，填写相关财务会计信息。
系统会对填写的内容进行实时校验，确保数据的准确性。
3.在填写完毕后，点击“提交”按钮，将财务会计信息提交至系统。
4.系统会对提交的信息进行自动审核。
若审核通过，则系统会发送通知消息给相应的会计人员或管理员。
5.若审核未通过，系统会提示错误原因，并要求进行修改。
三、查询财务会计信息1.选择“查询信息”菜单，进入查询信息界面。
2.根据需要选择相应的查询条件，如报送时间、报送单位等。
3.点击“查询”按钮，系统将根据所选的条件，显示相应的财务会计信息。
4.对于查询的财务会计信息，可以进行导出、打印等操作。
3.点击“保存”按钮，保存修改后的财务会计信息。
4.系统将对修改的信息进行校验，确保数据的正确性。
五、管理用户权限1.选择“用户管理”菜单，进入用户管理界面。
2.在用户管理界面，可以对用户的权限进行分配和修改。
3.点击“添加用户”按钮，可以添加新的用户账号。
4.对于已有的用户账号，可以修改其权限或删除账号。
六、数据导入导出1.选择“数据导入导出”菜单，进入数据导入导出界面。
2.在数据导入导出界面，可以选择导入或导出财务会计信息的方式。
3.如果选择导入，系统将提供模板文件供用户填写。
导入的数据将被系统自动识别并插入到相应的字段中。
4. 如果选择导出，系统将根据用户选择的条件，导出相应的财务会计信息至Excel或其他格式文件。
七、系统设置1.选择“系统设置”菜单，进入系统设置界面。
2.在系统设置界面，可以对系统的相关参数进行配置。
3.包括报送时间的设置、数据字典的维护、个人信息的修改等。
上海市企业财务会计数据信息平台用户手册1.1用户登录菜单导航系统首页功能描述此模块为用户登录系统的模块，除了用户名和密码验证以外，还有CA密钥验证，确保系统信息的安全。
前提条件该用户必须是在系统中已经开户，并申请到USB key，在电脑上已安装好USB key的驱动。
使用人员所有使用系统的人员操作过程1．插入USB key，安装key的驱动，在用户登录页面，输入用户名，密码和CA密钥。
2. 完成用户与USB key的绑定。
3. 登录系统界面说明用户登录界面输入信息，如图：若用户所使用的USB key是第一次使用，在输入完CA密钥，点击【登录】，会提示，如图：点击【是】，则提示【绑定成功】，表示该BSU key已经与当前用户绑定，再点击【登录】，即可登录系统，如图：若要取消该USB key与该用户的绑定，则在输入完CA密钥之后，点击取消CA 绑定，如图：点击【是】，则提示【操作成功】，表示已经取消绑定。
注意事项1. 每个USB key只能绑定一个用户，不能同时绑定多个。
2．每个用户只能与一个USB key绑定。
1.2会计师事务所信息维护菜单导航我的工作区/会计师事务所信息维护功能描述对事务所进行信息的维护前提条件使用人员事务所管理员操作过程1.操作人员登录系统，进入我的工作区，单击会计师事务所信息维护。
2.修改事务所的基本信息。
界面说明事务所管理员登录到会计师事务所信息维护模块的界面，如图：单击【会计师事务所信息维护】，相应的会计师事务所信息显示出来，进行维护的操作，单击【保存】，提示更新成功。
注意事项1.3业务报备菜单导航我的工作区/业务报备功能描述录入业务信息，提交业务报备前提条件登录人员有相应的权限使用人员事务所录入人员事务所管理人员操作过程1.用户登录系统，进入我的工作区，单击业务报备；2.选择新增，进入新增页面，输入要录入企业的组织机构代码；3.录入信息，然后保存；4.在左边栏，报备列表：审计报告正文/会计报告附注，需要上传文件。
